Condmag S.A.

Quarterly Report • Nov 16, 2015

500075 Brasov - Romania, Str. Avram Iancu Nr. 52
Capital social: 38.133.575.1 RON
Reg. Com. J08/35/1991 - CUI: RO 1100008
IBAN: RO 968TRLRONCRT00G7309406 Banca Transilvania

Raport ASF trimestrul III 2015

Raport trimestrial conform Data raportului Denumirea societății comerciale Sediul social Numărul de telefon/fax Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comerțului Numărul de ordine în Registrul Comerțului Capital social subscris și varsat Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise

In insolventa - In Insolvency - En procedure

S.C. CONDMAG S.A.
Tel.:+40-268 414 954; Fax: +40-268 471 706
E-mail: condmag@condmag.ro http://www.condmag.ro

Regulament 1/2006 30.09.2015 SC CONDMAG SA Braşov Str. Avram lancu nr, 52 0268-414954/0268-471706 1100008 J08/35/1991 38.133.575,10 RON

BURSA DE VALORI BUCURESTI ctg. Standard

Suspendata (procedura insolventei, 20.07.2015)

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE TRIM III 2015

DENUMIRE INDICATOR	30 SEPTEMBRIE		Variatie
	2015	2014	2015/2014
A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE	lei		$\frac{d}{2}$
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294) IV. IMOBILIZARI FINANCIARE	2.317 73.558.465	9.226 85.233.771
AGTVE IMOBILIZATE OTAL	10.752.721	19.074.418
B. ACTIVE CIRCULANTE	84.313.503	104.317.415	80,82
I. STOCURI II. CREANTE III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - $596 - 598 + 5113 + 5114$ IV. CASA ȘI CONTURI LA BÂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + $541 + 642$	8.584.906 14.030.943 17.592.679	5.832.160 46.045.804 18.646.515
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	40.208.528
CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)		70.524.479	57,01
TOTAL ACTIV	915,509	1.370.937	66,78
	125,437.540	176.212.831	71,19
DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN	54.520.667	87.676.034	62,18
H. PROVIZIOANE	42.117.532	33.860,003	124,39
I. VENITURI IN AVANS	749.321	3.710.474	20,19
	2.686.549	142.143	1.890,03

J. CAPITAL ȘI REZERVE

I. CAPITAL

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

38.133.575

38.133 575

		125.437.540	176.212.831	71,19
TOTAL PASIV		25.363.471	50.824.177	49,90
Patrimoniul public (ct. 1026) CAPITALURI - TOTAL		25.363.471	50.824.177
Repartizarea profitului (ct. 129) CAPITALURI PROPRII - TOTAL	SOLD D	19.352 246	8 275 309
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121) SOLD C	SOLD D	24 310,696	24.310.696
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118) SOLD C	SOLD D	69.851.137	55.573.693
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) IV. REZERVE V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct 117) SOLD C	SOLD D	5.896.746 36.789,689 46.540.336	5.896.746 36.896.014 46.540.336
5. Alle elemente de capitaluri proprii (ct. 103) SOLD C	SOLD D
4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028) SOLD C		24.310.696	24.310.696

i.

ï

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL
Ia data de 30 SEPTEMBRIE 2015

$\bar{k}$

DENUMIRE INDICATOR		Exercitiul financiar
	30 septembrie 2015	30 septembrie 2014	Variatie 2015/2014
Venituri		lel	$\%$
Alte venituri din exploatare	21.728.256 75,881	155.280.425 479.579	13,99 15,82
Variația stocurilor de produse finite și produse în curs de execuție Materii prime și materiale	284,058	355,995	79,79
Costul märfurilor	$-3.945.997$	$-39.816.039$	5,65
Cheltuieli cu personalul	$-338.017$ $-8.913.480$	$-235,392$ $-14.390.421$	143,60 61,94
Servicii de subantrepriză și alte servicii prestate de către terți Amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	$-10.962.079$ $-6.832.473$	$-63.452.371$	17.28
Provizionul net pentru alte riscuri și cheltuieli Ajustari de valoare privind activele circulante, net	33.064	$-8.116.932$ 765,218	84,18 4.32
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	$-6.631.887$	$-3.002.142$	220,91
Alte cheltuieli din exploatare Alte venituri / (pierderi), net	$-2.700$ $-3.813.336$ 1.181.724	$-27.545$ $-6.528.015$ 1.844.864	9.80 58.41 64.05
Profit din exploatare Venituri din dobanzi	$-18.136.986$	$-6.842.776$	265,05
Costuri financiare, net	150.397 $-1.365.657$	283,770	53.00
Rezultat financiar	$-1.215.260$	$-1,716,303$ $-1.432,533$	79.57
Profit înainte de impozitare Venit / (Cheltuiala) cu impozitul pe profit curent si amanat	$-19.352.246$ ≗	$-0.275,309$ $\ddot{\mathbf{0}}$	84,83 233,86

Profit net/(pierderea neta) aferent(a)exercitiulul
	$-19.362,246$	$-8,275.309$	233,86
Rezultatul exercițiului	$-19.352.246$	$-8.275.309$
Profit aferent exercitiului Alte elemente ale rezultatului global:	$-19.352.246$	$-8.276.309$
Câstig/(Pierdere) din reevaluarea terenurilor și clădinior Alte elemente
Alte elemente ale rezultatului global net de impozit	Ξ
Rezultat global total aferent exercitiului	$-19.352.246$	$-8.275.309$	233,86

INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Valori
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente / Datorii curente	40.208.528 /54.520.667	0,74
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital imprumutat * / Capital propriux100	42.117.532/ 25.363 471 *100	166,06
	Capital Imprumutat ® / Capital angajatx100	42.117.532/ $42.117.532 +$ 25.363.471) * 100	62.41
3. Viteza de rotație a debitelor-clienți	Sold mediu clienți / Cifra de afaceri x 270	8.716.085 /21.728.256 * 270	108 zile.
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	21.728.256/ 84.313.503	0.26

* Capital imprumutat= credite peste un an

Informatiile financiare la 30.09 2015 nu au fost auditate.

Pozitia "CASA SI CONTURI LA BANCI" cuprinde sume restrictionate in valoare de 11.840.902 lei, reprezentand conturi de garantie de buna executie a lucrarilor de constructii montaj, precum si sume in cont escrow la Banca Romaneasca, in valoare de 5.547.524 lei, reprezentand sume destinate aprovizionarii de utilaje si platii subantreprenorilor de specialitate in vederea realizarii proiectului "Instalatie de comprimare si uscare gaze naturale Sarmasel- Beneficiar SNGN Romgaz SA Ploiesti.

Planul de restructurare al societatii continua prin redimensionarea numarului de angajati pentru a fi corelat cu numarul de proiecte pe care societatea le desfasoara, astfel, pana la sfarsitul trimestrului III 2015 societatea a ajuns la un efectiv de 253 de salariati (317 salariati la 30 iunie 2015 si 384 salariati la 31 decembrie 2014)

Prin Hotararea CA nr 10/14.07.2015 se decide formularea si depunerea la Tribunalul Brasov cererea de declansare a procedurii insolventei, Impreuna cu declaratia privind intentia de reorganizare a activitatii societatii in baza unui

In data de 20.07.2015 Tribunalul Brasov dispune deschiderea procedurii generale a insolventei impotriva Condmag si desemneaza ca administrator judiciar provizoriu pe Rominsolv SPRL

Prin Hotararea AGOA nr 2 /08.09.2015 a fost numit in functia de Administrator Special al CONDMAG di Calburean Gheorghe

ADMINISTRATOR SPECIAL

GHEORGHE CĂLBUREAN

DIRECTOR GENERAL ALEKANDRU VARLAN

ADMINISTRATOR JUDICIAR ROMINSOLV

M

DIRECTOR FINANCIAR

INTOCMIT

BIANCA COBANU