Condmag S.A.

Quarterly Report • Aug 14, 2015

CONDMAG S.A.

SITUAȚII FINANCIARE CONSOLIDATE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 IUNIE 2015

ÎNTOCMITE ÎN CONFORMITATE CU STANDARDELE INTERNAȚIONALE DE RAPORTARE
FINANCIARĂ ADOPTATE DE UNIUNEA EUROPEANĂ

$\ddot{\phantom{1}}$

$\pmb{\theta}$

CUPRINS

PAGINA

SITUAȚIA CONSOLIDATĂ A POZIȚIEI FINANCIARE	-3
SITUAȚIA CONSOLIDATĂ A VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR	4
SITUAȚIA CONSOLIDATĂ A REZULTATULUI GLOBAL	-5
SITUAȚIA CONSOLIDATĂ A MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII	$6 - 7$
SITUAȚIA CONSOLIDATĂ A FLUXURILOR DE TREZORERIE	8

CONDMAG S.A. SITUATIA POZITIEI FINANCIARE CONSOLIDATE LA 30 IUNIE 2015 (toate sumele sunt exprimate în "lei", dacă nu se specifică altceva)

	Nota	30 iunie 2015	31 decembrie 2014
Active imobilizate
Imobilizări corporale Imobilizări necorporale	6 $\overline{7}$	76.152.511 4.412.298	81.487.450 4.389.713
Active financiare disponibile pentru vânzare Activ aferent impozitului amânat Clienți și alte creanțe	10	2.088.390 4.006.100	2.088.390 3.926.787
Total active imobilizate		86.659.299	91.892.340
Active circulante Stocuri Clienți și alte creanțe Creanțe privind impozitul pe profitul Numerar și echivalent de numerar	11 Error! Reference source not found. 12	8.843.316 17.490 17.477.440	8.863.169 15.141.338 28.624.943 17.490 20.487.875
Total active circulante		41.479.584	57.993.477
Total activ		128.138.883	149.885.817
Capitaluri proprii și datorii
Capitaluri proprii atribuibile proprietarilor societății-mamă
Acțiuni comune Rezerve	13	62.444.271 77.677.670	62.444.271 77.680.858
Rezultatul reportat		(111.558.242) 28.563.699	(97.043.256) 43.081.873
Interesul celor care nu controlează		52.005	51.012
Total capitaluri proprii		28.615.704	43.132.885
Datorii pe termen lung Împrumuturi	15	15.271.389	15.076.208
Datorii aferente impozitului amânat	16	5.465.607	5.465.607
Furnizori și alte datorii	14	5.970.801	4.392.151
Total datorii pe termen lung		26.707.797	24.933.966
Datorii curente Furnizori și alte datorii Datorii curente privind impozitul pe profit	14	52.591.195	65.799.549
Imprumuturi Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	15 17	19.443.324 780.863	15.200.043 819.374
Total datorii curente		72.815.382	81.818.966
Total datorii		99.523.179	106.752.932
Total capitaluri proprii și datorii		128.138.883	149.885.817

Situațiile financiare au fost autorizate spre a fi emise de către consiliul de administrație la 14 august 2015 și semnate în numele acestuia.

Gheorghe Călburean, Președintele Consiliului de Administrație

Claudiu Mureşan, Director General

Bianca Cobanu, Director Financiar L

CONDMAG S.A. SITUAȚIA CONSOLIDATĂ A VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 30 IUNIE 2015 (toate sumele sunt exprimate în "lei", dacă nu se specifică altceva)

	Nota	la 30 iunie 2015	Perioada încheiată Perioada încheiată la 30 iunie 2014
Venituri	5	19.992.020	134.424.590
Alte venituri din exploatare		167.861	343.122
Variația stocurilor de produse finite
și producție în curs de execuție		89.391	60.588
Materii prime și materiale		(3.051.515)	(62.619.162)
Costul mărfurilor		(1.639.087)	(1.237.300)
Cheltuieli cu personalul	20	(6.604.681)	(10.558.497)
Servicii de subantrepriză
și alte servicii prestate de către terți		(9.303.023)	(53.792.986)
Amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	6	(4.717.273)	(5.577.451)
Mișcarea netă în provizionul pentru alte
riscuri și cheltuieli	17	38.511	528.895
Ajustari de valoare privind activele circulante	23	(6.670.113)	(3.449.908)
Alte cheltuieli din exploatare	19	(3.162.276)	(4.955.445)
Alte venituri / (pierderi), net	18	1.209.796	85.826
Profit / (pierdere) din exploatare		(13.650.389)	(6.747.728)
Venituri financiare		116.346	292.259
Cheltuieli financiare		(983.138)	(907.978)
Pierdere financiară netă	21	(866.792)	(615.719)
Profit/(Pierdere) înainte de impozitare		(14.517.181)	(7.363.447)
Venit / (Cheltuiala) cu impozitul pe profit	22
Profit net/(pierderea neta) aferent(a) exercițiului		(14.517.181)	(7.363.447)
Venituri din reevaluarea cladirilor, net
Rezultatul global al exercițiului		(14.517.181)	(7.363.447)
Rezultatul este atribuibil:
- Acționarilor societății		(14.518.174)	(7.354.897)
- Intereselor minoritare		993	(8.550)
		(14.517.181)	(7.363.447)
Rezultatul pe acțiune de bază și cel diluat	23	(0.0381)	(0.0193)

Situațiile financiare au fost autorizate spre a fi emise de către consiliul de administrație la 14 august 2015 și semnate în numele acestuia.

Gheorghe Călburean, Președintele Consiliului de Administrație Claudiu Mureşan, Director General

Bianca Cobanu, Director Financiar

CONDMAG S.A. SITUAȚIA CONSOLIDATĂ A REZULTATULUI GLOBAL PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATA LA 30 IUNIE 2015 (toate sumele sunt exprimate în "lei", dacă nu se specifică altceva)

			Perioada încheiată Perioada încheiată
	Nota	la 30 junie 2015	la 30 iunie 2014
Profit/(pierdere) aferent(a) exercițiului		(14.517.181)	(7.363.447)
Alte elemente ale rezultatului global: Câștig/(Pierdere) din reevaluarea terenurilor și clădirilor Efectul fiscal al modificarii rezervelor din reevaluare	6
Alte elemente ale rezultatului global aferente anului, net de impozit
Rezultat global total aferent exercițiului		(14.517.181)	(7.363.447)
Atribuibil: - Proprietarilor societății-mamă - Intereselor minoritare		(14.518.174) 993	(7.354.897) (8.550)
Rezultat global total aferent exercitiului		(14.517.181)	7.363.447

Situațiile financiare au fost autorizate spre a fi emise de către consiliul de administrație la 14 august 2015 și semnate în numele acestuia.

Gheorghe Călburean, Președintele Consiliului de Administrație Claudiu Mureşan, Director General

Bianca Cobanu, Director Financiar

$h$

(toate sumele sunt exprimate în "lei", dacă nu se specifică altceva)	SILONDOSOCIDATA A MODILICANILOR CAPITALICALIOR PERSINALE PENTRU ANUL INCHEAT LA 30 IUNIE 2015
Atribuibil proprietarilor societății-mamă
Capital Social Rezerve din reevaluare rezerve Alte Rezultatul reportat		capitaluri proprii Total	minoritare Interese	capitaluri proprii Total
Sold la 1 ianuarie 2015 62.444.271 32.132.084 45.548.774 (97.043.256)		43.081.873	51.012	43.132.885
Rezultatul global Reevaluarea caldirilor Pierdere aferenta anului (14.518.174) (14.518.174)		(14.518.174) (14.518.174)	993 893	(14.517.181) (14.517.181)
Rezerve din reevaluare realizate (3.188) 3.188
Sold la 30 iunie 2015 62.444.271 32.128.896 45.548.774 (111.558.242)		28.563.699	52.005	28.615.704

Situațiile financiare au fost autorizate spre a fi emise de către consiliul de administrație la 14 august 2015 și semnate în numele acestuia.

Gheorghe Călburean, Președintele Consiliului de Administrație

Claudiu Mureşan,
Director General

Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare consolidate. ၜ

$MSTV$

Bianca Cobanu,
Director Financiar

CONDIMAG S.A.
SITUAȚIA CONSOLIDATĂ A MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII (toate sumele sunt exprimate în "lei", dacă nu se specifică altceva) PENTRU ANUL INCHEIAT LA 30 IUNIE 2015

				Atribuibil proprietarilor societătii-mamă
					Total		Total
	Capital social	Rezerve din reevaluare	Alte rezerve	Rezultatul reportat	capitaluri propril	Interese minoritare	capitaluri proprii
Sold la 1 ianuarie 2014	62.444.271	32.326.990	45.548.774	(82.297.879)	58.022.156	59.011	58.081.167
Pierdere aferenta anului				(14.965.504)	(14.965.504)	(8.550)	(14.974.054)
Reevaluarea caldirilor		25.221			25.221	551	25.772
Rezultatul global		25.221		(14.965.504	(14.940.283)	7.999	(14.948.282)
Rezerve din reevaluare realizate		(220.127)		220.127
Sold la 31 decembrie 2014	62.444.271	32.132.084	45.548.774	(97.043.256)	43.081.873	51.012	43.132.885

Situațiile financiare au fost autorizate spre a fi emise de către consiliul de administrație la 14 august 2015 și semnate în numele acestuia.

Gheorghe Călburean,
Președintele Consiliului de Administrație

Claudiu Mureşan,
Director General

Director Financiar Bianca Cobanu,

CONDMAG S.A. SITUAȚIA CONSOLIDATĂ A MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 30 IUNIE 2015 (toate sumele sunt exprimate în "lei", dacă nu se specifică altceva)

	Nota	Anul încheiat la 30 iunie 2015
Fluxuri de numerar din activități de exploatare
Numerar generat din exploatare Dobânzi plătite Impozit pe profit plătit	24	(8.484.806) (550.659)
Numerar net generat din activități de exploatare		(9.035.465)
Fluxuri de numerar din activități de investiții
Achiziții de imobilizări corporale Încasări nete din vânzarea de imobilizări corporale Dobânzi încasate		1.612.781 117.128
Numerar net utilizat în activități de investiții		1.729.909
Fluxuri de numerar din activități de finanțare
Încasări din emisiunea de acțiuni Mișcări nete linii de credit Rambursări de împrumuturi (altele decât leasing) Plăți către furnizorii de leasing	13	5.268.521 (355.511) (617.889)
Numerar net utilizat în activități de finanțare		4.295.121
Modificarea netă a numerarului și echivalentelor de numerar		(3.010.435)
Numerar și echivalente de numerar la începutul anului 12 Diferențe de curs valutar aferente numerarului și echivalentelor de numerar		20.487.875
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul anului	12	17.477.440

Situațiile financiare au fost autorizate spre a fi emise de către consiliul de administrație la 14 august 2015 și semnate în numele acestuia.

Gheorghe Călburean, Președintele Consiliului de Administrație

Claudiu Mureşan, Director General

Bianca Cobanu, Director Financiar