Condmag S.A.

Quarterly Report • May 15, 2015

500075 Brasov - Romania, Str. Avram lancu Nr. 52 S.C. CONDMAG S.A.
Capital social: 38.133.575,1 RON Tel.:+40-268 414 954; F
Reg. Com. J08/35/1991 CUI: RO 1100008 E-mail: condmag@cond
IBAN: RO 76 BTRL 00801202G73094XX Banca

S.C. CONDMAG S.A.
Tel.:+40-268 414 954; Fax: +40-268 471 706 E-mail: condmag@condmag.ro

Raport ASF trimestrul | 2015

Raport trimestrial conform Data raportului Denumirea societății comerciale Sediul social

Numărul de telefon/fax

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului Numărul de ordine în Registrul Comerțului Capital social subscris și varsat Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise

Regulament 1/2006 31.03.2015 SC CONDMAG SA Braşov Str. Avram lancu nr. 52 0268-414954/0268-471706 1100008 J08/35/1991 38.133.575,10 RON

BURSA DE VALORI BUCURESTI ctg. STANDARD

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE TRIM I 2015

DENUMIRE INDICATOR		31 MARTIE
	2014	2015	2015/2014
	lei
Active
Active imobilizate
Imobilizări corporale	91,268,800	78,182,557
Imobilizări necorporale	15,742	5,008
Titluri contabilizate la cost	4,635,550	4,635,550
Active financiare disponibile pentru vanzare
Activ aferent impozitului amânat	10,475,237	2,082,472
Creanțe comerciale și alte creanțe - TL	3,723,211	3,977,659
TOTAL Active imobilizate	110,118,540	88,883,246	80.72
Active circulante
Stocuri	6,383,592	8,414,849
Creanțe comerciale și alte creanțe	66,342,925	27,486,384
Impozit pe profit curent	17,490	17,490
Numerar și echivalente de numerar	14,843,492	17,940,020
TOTAL Active circulante	87,587,499	53,858,743	61.49
TOTAL ACTIVE	197,706,039	142,741,989	72.20
Capitaluri proprii
Capital și rezerve aferente acționarilor societății
Capital social	38, 133, 575	38, 133, 575
Ajustari ale capitalului social	24,310,696	24,310,696
Alte rezerve	76,656,594	76,436,467
Rezultatul reportat	(86, 360, 606)	(97, 597, 641)
TOTAL capitaluri proprii	52,740,259	41,283,097	78.28

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE TRIM I 2015

DENUMIRE INDICATOR	31 MARTIE		variatie
	2014	2015	2015/2014 $\%$
	lei
Datorii
Datorii pe termen lung
Imprumuturi	16,574,239	15,273,376
Impozit pe profit amânat	5,622,976	5,419,126
Alte datorii cu bugetul statului		1,546,549
Venituri in avans
Obligații aferente pensiilor
Provizioane pentru riscuri și cheltuieli
Datorii comerciale și alte datorii -TL	2,827,616	4,407,088
TOTAL Datorii pe termen lung	25,024,831	26,646,139	106.48
Datorii pe termen scurt
Datorii comerciale și alte datorii	92,184,077	52,653,706
Alte datorii cu bugetul statului		820,411
Venituri inregistrate in avans	3,868,851	2,746,831
Impozit pe profit curent
Împrumuturi	19,661,290	17,841,367
Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	4,226,731	750,438
TOTAL Datorii pe termen scurt	119,940,949	74,812,753	62.37
Total datorii	144,965,780	101,458,892	69.99
Total capitaluri proprii și datorii	197,706,039	142,741,989	72.20

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL la data de 31 MARTIE 2015

DENUMIRE INDICATOR	Exercitiul financiar		variatie
	31 MARTIE 2014	31 MARTIE 2015	2015/2014
	lei		$\frac{0}{0}$
Venituri	52,812,142	7,598,668	14.39
Alte venituri din exploatare	179,658	28,258	15.73
Variația stocurilor de produse finite și produse în curs de
execuție	(53, 435)	(119, 598)	223.82
Materii prime și materiale	(46, 550, 397)	(1,420,561)	3.05
Costul mărfurilor	(95, 902)	(10,096)	10.53
Cheltuieli cu personalul	(5,274,581)	(3, 115, 641)	59.07
Servicii de subantrepriză și alte servicii prestate de către
terți	(2, 251, 264)	(3, 191, 158)	141.75
Amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	(2,749,923)	(2, 394, 469)	87.07
Provizionul net pentru alte riscuri și cheltuieli	248,961	31,947	12.83
Ajustari de valoare privind activele circulante, net	2,682	29,033	1,082.51
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	(10,090)	(1,079)	10.69
Alte cheltuieli din exploatare	(2, 184, 622)	(1, 267, 633)	58.03
Alte venituri / (pierderi), net	43,206	945,643	2,188.68
Rezultat din exploatare	(5,883,565)	(2,886,686)	49.06

		Exercitiul financiar
DENUMIRE INDICATOR	31 MARTIE 2014	31 MARTIE 2015	2015/2014
	lei		$\%$
Venituri din dobanzi	29,602	41,382	139.79
Costuri financiare, net	(505, 264)	(587, 316)	116.24
Rezultat financiar	(475, 662)	(545, 934)	114.77
Profit înainte de impozitare	(6,359,227)	(3,432,620)	53.98
Venit / (Cheltuiala) cu impozitul pe profit curent si amanat
Profit net/(pierderea neta) aferent(a)perioadei de raportare	(6,359,227)	(3, 432, 620)
Rezultatul perioadei de raportare	(6, 359, 227)	(3, 432, 620)
Profit aferent perioadei de raportare Alte elemente ale rezultatului global:	(6, 359, 227)	(3,432,620)
Câștig/(Pierdere) din reevaluarea terenurilor și clădirilor Alte elemente Alte elemente ale rezultatului global net de impozit
Rezultat global total aferent perioadei de raportare	(6, 359, 227)	(3, 432, 620)	53.98

INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Valori
1. Indicatorul lichidității curente	Datorii Active curente / curente	53.858.743/ 74.812.753	0.72
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat* / Capital propriux100	26.646.139/ 41.283.097 *100	64.54
	Capital împrumutat* / Capital angajatx100	26.646.139 / $(26.646.139 +$ 41.283.097) * 100	39.23
3. Viteza de rotație a debitelor-clienți	Sold mediu clienți / Cifra de afaceri x 270	8.742.034/ 7.598.668 * 90	$104$ zile
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	7.598.668/ 88.883.246	0.09

Informatiile financiare la 31 martie 2015 nu au fost auditate.

Pozitia "CASA SI CONTURI LA BANCI" cuprinde sume restrictionate in valoare de 11.821.144 lei, reprezentand conturi de garantie de buna executie a lucrarilor de constructii montaj, precum si sume in cont escrow la Banca Romaneasca, in valoare de 6.080.624 lei, reprezentand sume destinate aprovizionarii de utilaje si platii subantreprenorilor de specialitate in vederea realizarii proiectului "Instalatie de comprimare si uscare gaze naturale Sarmasel- Beneficiar SNGN Romgaz SA Ploiesti.

Una din masurile de restructurare cuprinse in planul initiat in cursul anului trecut si care se refera la valorificarea activelor non-core a avut ca efect in situatiile financiare prezentate, urmatoarele valori:

= 2.057.913 lei valoare de inventar a activelor vandute

344.973 lei valoare neamortizata a activelor vandute $=$

$= 1.314.257$ lei valoare de vanzare a activelor

Numarul de angajati la 31 martie 2015 este de 349 salariati, fata de 384 salariati la 31.12.2014 si 649 salariati la 31 martie 2014. Aceasta scadere reflecta faptul ca se continua redimensionarea numarului de angajati pentru a fi corelat cu numarul de proiecte pe care societatea le desfasoara.

ÎNTOCMIT ADMINISTRATOR DIRECTOR FINANCIAR PRESEDINTE C.A. DIRECTOR GENERAL GHEORGHE CALBUREAN CLAUDIU MURE MARIANA PRUTEANU 99 STATE TTAS TÜVRheinland