Condmag S.A.

Quarterly Report • May 15, 2013

500075 Brasov - Romania, Str. Avram lancu Nr. 52 Capital social: 38.133.575,1 RON Reg. Com. J08/35/1991 CUI: RO 1100008 IBAN: RO 76 BTRL 00801202G73094XX Banca Transilvania http://www.condmag.ro

S.C. CONDMAG S.A. Tel.:+40-268 414 954; Fax: +40-268 471 706 E-mail: condmag@condmag.ro

Situatia pozitiei financiare Rezultate financiare pe trimestrul I 2013

	31 decembrie	31 martie
	2012	2013
	lei	lei
Activ
Active imobilizate
Imobilizări corporale	101.300.160	101.772.449
Imobilizări necorporale	54.049	38.115
Titluri contabilizate la cost Active financiare disponibile	4.635.550	4.635.550
pentru vanzare	10.002	10.002
Activ aferent impozitului pe profit
amanat	9.234.643	9.234.643
Clienți și alte creanțe	4.115.095	4.115.095
Total active imobilizate	119.349.499	119.805.854
Active circulante
Stocuri	8.231.756	7.332.061
Clienți și alte creanțe	53.881.435	44.338.115
Impozit pe profit curent Numerar și echivalent de	17.490	17.490
numerar	4.849.167	4.846.233
Total active circulante	66.979.848	56.533.899
Total activ	186.329.347	176.339.753
Capitaluri proprii și datorii
Capital social	62.444.271	62.444.271
Alte rezerve	76.657.725	76.657.725
Rezultatul reportat	$-56.717.187$	$-63.235.312$
Total capitaluri proprii	82.384.809	75.866.684
QUALITAS C ISO 14001	E2Net	TÜVRheinland	A 800 IQNe ERTIE

500075 Brasov - Romania, Str. Avram lancu Nr. 52 Capital social: 38.133.575,1 RON Reg. Com. J08/35/1991 CUI: RO 1100008 IBAN: RO 76 BTRL 00801202G73094XX Banca Transilvania http://www.condmag.ro

S.C. CONDMAG S.A.

Tel.:+40-268 414 954; Fax: +40-268 471 706 E-mail: condmag@condmag.ro

	31 decembrie	31 martie
	2012	2013
	lei	lei
Datorii pe termen lung
Împrumuturi Datorii aferente impozitului	7.204.878	9.043.056
pe profit amânat	5.710.312	5.674.303
Furnizori și alte datorii	2.535.573	2.535.573
	15.450.763	17.252.932
Datorii curente
Furnizori și alte datorii	45.778.097	42.237.435
Venituri inregistrate in avans Datorii curente privind impozitul	1.900.962
pe profit Împrumuturi	34.836.122	35.016.047
Provizioane pentru riscuri si
cheltuieli	5.978.594	5.966.654
Total datorii curente	88.493.775	83.220.137
Total datorii	103.944.538	100.473.069
Total capitaluri proprii și datorii	186.329.347	176.339.753