500075 Brasov - Romania, Str. Avram lancu Nr. 52 Capital social: 38.133.575,1 RON Reg. Com. J08/35/1991 CUI: RO 1100008 IBAN: RO05 VBBU 2511 BR 03 3153 2701 Volksbank Brasov

S.C. CONDMAG S.A. Tel.:+40-268 414 954; Fax: +40-268 471 706 E-mail: [email protected] http://www.condmag.ro

Raport CNVM trimestrul I. 2012

Raport trimestrial conform Data raportului Denumirea societății comerciale Sediul social Numărul de telefon/fax Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului

Numărul de ordine în Registrul Comerțului Capital social subscris și vârsat

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise

Regulament 1/2006 31.03.2012 SC CONDMAG SA Braşov Str. Avram Iancu nr. 52 0268-414954/0268-471706

1100008

J08/35/1991 38.133.575,10 RON

BURSA DE VALORI BUCURESTI ctg. II

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31 MARTIE 2012

Cod 20				- LEI -
	Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar
			precedent	incheiat
		B	1	2
	1. Cifra de afaceri netă(rd.02 la 04)	01	11,579,010	15,218,718
	Producția vândută	02	11,364,773	14,456,414
	(ct.701+702+703+704+705+706+708)
	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	214,237	762,304
	Reduceri comerciale acordate (ct.709)	04
VENITURI DIN EXPLOATAE	Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile radiate din
	Registrul general si care mai au in derulare contracte de	05
	leasing (ct.766*)
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri	06
	nete (ct. 7411)
	2. Venituri aferente costului productiei in curs de Sold C	07	2,613,219	582,271
	executie (ct 711+712) Sold D	08
	3. Producția imobilizată( ct 721+722)	09	763,526	563,951
	4. Alte venituri din exploatare	10	132,471	48,586
	(ct. 758+7417+7815)
	din care venturi fin fondul comercial negativ	11
	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	12	15,088,226	16,413,526
	(rd. 01+07-08+09+10)
	5.a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	13	5,625,450	7,047,779
	(ct. 601+602-7412)
	Alte cheltuieli materiale(ct603+604+606+608)	14	234,042	213,280
	b) Alte cheltuieli din afară (cu energie și apă)	15	460,806	625,761
	Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	16	174,986	686,549
	Reduceri comerciale primite (ct.609)	17	1,930	130,949

	6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19+20)	18	7,918,676	7,054,406
	a) Salarii (ct. 641+642+643+644-7414)	19	6,064,872	5,272,902
	b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	20	1,853,804	1,781,504
	(ct. 645-7415)
	7.a) Ajustarea valorii imobilizărilor corporale și	21
	necorporale (rd. 22-23)		2,106,836	2,386,515
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	22	2,106,836	2,386,515
EXPLOATARE	a.2) Venituri (ct. 7813)	23
	7.b) Ajustarea valorii activelor circulante	24	$-1,770$	$-16,292$
	$(rd. 25-26)$
	b.1) Cheltuieli (ct 654+6814)	25
	b.2) Venituri (ct. 754+7814)	26	1,770	16,292
CHELTUIELI DE	8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	4,741,121	5,661,434
	8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe
	(ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+6	28	4,380,572	5,310,658
	26+627+628-7416)
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte
	asimilate (ct. 635)	29	348,443	341,403
it is	8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele
	cedate (ct. 652+658)	30	12,106	9,373
	Cheltuieli cu'dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile
	radiate din Registrul general si care mai au in derulare	31
	contracte de leasing (ct.666*)
	Ajustări privindprovizioanele pentru riscuri și	32	$-111,922$	$-97,457$
	cheltuieli (rd. 33-34)
	Cheltuieli (ct. 6812)	33	18,504	30,928
	Venituri (ct.7812)	34	130,426	128,385
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	35	21,146,295	23,431,026
	(rd. 13 la 16-17+18+21+24+27+32) PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
	Profit (rd. 12-35)	36
	Pierdere (rd. 35-12)	37	6,058,069	7,017,500
ARE	9. Venituri din interese de participare
	$(ct. 7611+7613)$	38
VENITURI FINANCI	din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	39
	10. Venituri din investiții si imprumuturi care fac
	parte din activele imobilizate (ct.763)	40
	din care, în cadrul grupului	41
	11. Venituri din dobânzi (ct. 766)	42	466,183	246,656
	din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	43	41,267	76,695
	Alte venituri financiare	44	1,248,316	145,120
	(ct.762+764+765+767+768) VENITURI FINANCIARE - TOTAL
	(rd. 38+40+42+44)	45	1,714,499	391,776

	12. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd.47-48)	46

CHELTUIELI FINANCIARE	Cheltuieli (ct. 686)	47
	Venituri (ct. 786)	48
	13. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666-7418)	49 50	202,035	180,106
	din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate
	Alte cheltuieli financiare	51	14,666	334,212
	(ct. 663+664+665+667+668+688)
	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL	52	216,701	514,318
	(rd. 46+49+51)
	PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A): Profit (rd. 45-52)	53	1,497,798
	Pierdere (rd. 52-45)	54		122,542

	14. REZULTATUL CURENT:
	Profit (rd. 12+45-35-52)	55
	Pierdere (rd.35+52-12-45)	56	4,560,271	7,017,500
	15. Venituri extraordinare (ct. 771)	57
	16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	58
	17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA
	EXTRAORDINARA:
	Profit (rd. 57-58)	59
	Pierdere (rd. 58-57)	60
VENITURI TOTALE (rd. 12+45+57)		61	16,802,725	16,805,302
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35+52+58)		62	21,362,996	23,945,344
	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):
	Profit (rd. 61-62)	63
	Pierdere (rd. 62-61)	64	4,560,271	7,140,042
	18. IMPOZITUL PE PROFIT (ct.691)	65
	19. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele de	66
	mai sus (ct. 698)
	20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI
	FINANCIAR:
	Profit(rd. 63-65-66)	67
	Pierdere(rd. 64+65+66); (rd. 65+66-63)	68	4,560,271	7,140,042

INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente	2.15
	Capital împrumutat/Capital
2. Indicatorul gradului de îndatorare	propriux100	10.57
	Capital împrumutat/Capital
	angajatx100	9.56
	Sold mediu clienți/Cifra de
3. Viteza de rotație a debitelor-clienți	afaceri x 90	89 zile
	Cifra de afaceri/Active
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	imobilizate	0.14

Informatiile financiare nu au fost auditate.

ÎNTOCMIT ADMINISTRATOR PREŞEDINTE C.A. DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ECONOMIC GHEORGHE CALBUREAN RCIALA AND ING. ALEXANDRU TĂTAR EC.PRUTEANU MARIANA n QUALITAS

Județul BRASOV 0 8
Entitate SC CONDMAG SA
Adresa: localitatea BRASOV,
str. AVRAM IANCU Nr. 52,
bl. sc. ap. __________
telefon 0268414954, fax 0268471706
Număr din registrul comerțului J08/35/1991

$\frac{1}{\sqrt{2}}$

Forma de proprietate _SA_|3|4| Activitatea preponderentă (denumire clasă CAEN) : Lucr.de constr. proiecte utilitare pt fluide Cod clasă CAEN

Cod unic de înregistrare

1 ____________________________________

BILANT la data de 31.03.2012

	Denumirea elementului		Sold la:
			01.01.2012	31.03.2012
	A	B	$\mathbf{1}$	$\overline{2}$
A	ACTIVE IMOBILIZATE		P.
	I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
	1. Cheltuieli de constituire (ct. 201 - 2801)	01
	2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	02
	Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, 3.	03	68.094	57.342
	drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale
	(ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)
	4. Fond comercial (ct. 2071 - 2807 - 2907)	04
	5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de	05	217	217
	execuție (ct. 233 + 234 - 2933)
	TOTAL (rd. 01 la 05)	06	68.311	57.559
	II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
	1. Terenuri și construcții	07	50.906.602	50.515.102
	(ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)
	2. Instalații tehnice și mașini	08	28.749.669	30.878.740
	(ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)
	3. Alte instalații, utilaje și mobilier	09	343.739	328.995
	(ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) 4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție	10	5.904.062	6.214.694
	$(ct. 231 + 232 - 2931)$
	TOTAL (rd. 07 la 10)	11	85.904.072	87.937.531
	III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
	1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12	18.232.190	18.232.190
	2. Împrumuturi acordate entităților afiliate	13
	$(ct. 2671 + 2672 - 2964)$
	3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14
	4. Imprumuturi acordate entităților de care compania	15
	este legată în virtutea intereselor de participare
	$(ct. 2673 + 2674 - 2965)$
	5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)	16	10.002	10.002
	6. Alte împrumuturi (ct. 2675 + 2676 + 2677 + 2678* +	17	878.084	878.084
	2679 - 2966 - 2968*)
	TOTAL (rd. 12 la 17)	18	19.120.276	19.120.276
	ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	105.092.659	107.115.366

B	ACTIVE CIRCULANTE
	I. STOCURI
	1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321	20	7.083.249	8.857.103
	$+302 + 322 + 303 + 323 + (-308 + 351 + 358 + 381 +$
	328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)
	2. Producția în curs de execuție	21	7.219.610	7.763.789
	$(ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)$
	3. Produse finite și mărfuri	22	82.387	67.457
	$(ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326$
	$+/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954$
	$-3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428$
	4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	394.854	481.665
	TOTAL (rd. 20 la 23)	24	14.780.100	17.170.014
	II. CREANTE
	(Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă
	mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)
	1. Creante comerciale ²⁷	25	42.090.020	15.275.947
	$(ct. 2675 + 2676 + 2678 + 2679 - 2966 - 2968 +$
	$4092 + 411 + 413 + 418 - 491$
	2. Sume de încasat de la entitățile afiliate	26	10.487.127	15.720.611
	$(ct. 451** - 495)$
	3. Sume de încasat de la entitățile de care compania	27
	este legată în virtutea intereselor de participare
	$(ct. 453 - 495*)$
	4. Alte creante (ct. 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 +	28	1.108.031	2.159.380
	441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447** +
	$4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187$
	5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29
	TOTAL (rd. 25 la 29) III. INVESTITII PE TERMEN SCURT	30	53.685.178	33.155.938
	1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31
	2. Alte investitii pe termen scurt	32
	$(ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)$
	TOTAL (rd. 31 + 32)	33
	IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	34	15.031.391	10.551.788
	$(ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)$
	ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	35	83.496.669	60.877.740
	$(rd. 24 + 30 + 33 + 34)$
C	CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	398.093	765.382
D	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O
	PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN
	Împrumuturi din emisiunea obligațiuni, de 1.	37
	prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de
	obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	38
	2. Sume datorate instituțiilor de credit $(ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 +$		4.668.782	4.698.689
	$5192 + 5198$
	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	85.646	88.065
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	22.120.920	10.276.557
	5. Efecte de comert de plătit (ct. 403 + 405)	41	18.083	25.854

	6. Sume datorate entităților afiliate $(ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)$	42	211.279	404.450
	7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare $(ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)$	43
	8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. $1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 +$ 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + $4481 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509$ $+5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197$	44	15.042.766	12.874.309
	TOTAL (rd. 37 la 44)	45	42.147.476	28.367.924
Ε	ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	41.747.286	33.275.198
F	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE $(rd. 19 + 46)$	47	146.839.945	140.390.564
G	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			$\frac{1}{2}$ is
	1. Imprumuturi din de obligațiuni, emisiunea prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48
	2. Sume datorate instituțiilor de credit $(ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 +$ $5192 + 5198$	49	3.615.589	3.665.307
	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51
	5. Efecte de comert de plătit (ct. 403 + 405)	52
	6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691+ 451***)	53
	7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. $1663 + 1686 + 2692 + 453***$ )	54
	8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale $(ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 +$ 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 455 + 456 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + $5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197$	55	8.930.452	9.653.202
	TOTAL (rd. 48 la 55)	56	12.546.041	13.318.509
н	PROVIZIOANE
	1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57	513.407	496.582
	2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) 3. Alte provizioane	58 59	586.120	521.138
	(ct. $1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518$ )
	TOTAL (rd. 57 la 59)	60	1.099.527	1.017.720
L	VENITURI ÎN AVANS
	1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61
	2. Venituri înregistrate în avans $(ct. 472)$ - total (rd. 63 + 64), din care:	62

$\overline{\phantom{a}}$

$\smile$

	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an $(ct. 472*)$		63
	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an $(ct. 472^*)$		64
	Fond comercial negativ (ct. 2075)		65
	TOTAL (rd. $61 + 62 + 65$ )		66
J	CAPITAL SI REZERVE
	I. CAPITAL
	1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)		67	38.133.575	38.133.575
	2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)		68
	3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)		69
	TOTAL (rd. 67 la 69)		70	38.133.575	38.133.575
	II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		$\overline{71}$
	III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		72	31.483.330	31.483.330
	IV. REZERVE
	1. Rezerve legale (ct. 1061)		73	4.668.221	4.668.221
	2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		74
	3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)		75	4.440.496	4.440.496
	4. Alte rezerve (ct. 1068)		76	53.697.995	53.697.995
	TOTAL (rd. 73 la 76)		77	62.806.712	62.806.712
	Acțiuni proprii (ct. 109)		78
	Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		79
	Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		80
	PROFITUL SAU PIERDEREA V.	SOLD C	81		770.760
	REPORTAT(Ă) (ct. 117)	SOLD D	82	6.170
	PROFITUL SAU PIERDEREA VI.	SOLD C	83	850.645
	EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)	SOLD D	84		7.140.042
	Repartizarea profitului (ct. 129) CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70 + 71 + 72 + 77 $-78 + 79 - 80 + 81 - 82 + 83 - 84 - 85$		85	73.715
			86	133.194.377	126.054.335
	Patrimoniul public (ct. 1016)		87
	CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87)		88	133.194.377	126.054.335

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele Numele și prenumele ERCL CALBUREAN GHEORGHE TATAR ALEXANDRU PRUTEANU MARIANA CONDMAG DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ECONOMIC đ JOV - ROM Semnătura Semnătura

Ştampila unității

Nr. de înregistrare în organismul profesional

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
la data de 31 martie 2012

$-$ lei $-$

Denumirea indicatorilor			Nr. Exercițiul financiar
察		rd.
			31.03.2011	31.03.2012
	A	B		$\overline{2}$
1.	Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 + 06)	01	11.579.010	15.218.718
	Producția vândută	02	11.364.773	14.456.414
	$(ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)$
	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	214.237	762.304
	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	Kenders and the	$\sim 30$ .
	Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din	05
	Registrul general și care mai au în derulare contracte
	de leasing (ct. 766*)
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de	06
2.	afaceri nete (ct. 7411) Venituri aferente costului producției în curs de execuție	07	2.613.219	582.271
	$(ct. 711 + 712)$
	Sold C
	Sold D	08		$\widetilde{\omega}$
3.	Producția realizată de entitate pentru scopurile sale	09	763.526	563.951
	proprii și capitalizată (ct. 721 + 722)
4.	Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7417 + 7815)	10	132.471	48.586
	- din care, venituri din fondul comercial negativ	11
	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	12	15.088.226	16.413.526
	$(rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)$
5	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele	13	5.625.450	7.047.779
	consumabile (ct. 601 + 602 - 7412)
	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)	14	234.042	213.280
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) $(ct. 605 - 7413)$	15	460.806	625.761
	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	16	174.986	686.549
	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	1.930	130.949
6	Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:	18	7.918.676	7.054.406
	Salarii și indemnizații ³⁰ a)	19	6.064.872	5.272.902
	$(ct. 641 + 642 + 643 + 644 - 7414)$
	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială b)	20	1.853.804	1.781.504
	$(ct. 645 - 7415)$
$\overline{7}$	a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și	21	2.106.836	2.386.515
	necorporale (rd. 22 - 23)
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813)	$\overline{22}$	2.106.836	2.386.515
	a.2) Venituri (ct. 7813)	23
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante	24	$-1770$	$-16.292$
	(rd. 25 - 26)
	b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)	25
	b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)	26	1.770	16.292
8	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	4.741.121	5.661.434

$\sim$

	8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 + 624 + $625 + 626 + 627 + 628 - 7416$	28	4.380.572	5.310.658
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	29	348.443	341.403
	8.3. Alte cheltuieli (ct. 652 + 658)	30	12.106	9.373
	Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în	31
	derulare contracte de leasing (ct. 666*)
	Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	$-111.922$	$-97.457$
	- Cheltuieli (ct. 6812)	33	18.504	30.928
	- Venituri (ct. 7812)	34	130.426	128.385
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	35	21.146.295	23.431.026
	(rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)
	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
	- Profit (rd. 12 - 35)	36
	- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	6.058.069	7.017.500
9	Venituri din interese de participare (ct. 7611 + 7613)	38
	- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39
10	Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct. 763)	40
	- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41
11	Venituri din dobânzi (ct. 766*)	42	466.183	246.656
	- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	41.267	76.695
	Alte venituri financiare (ct. 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	44	1.248.316	145.120
	VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	1.714.499	391.776
12	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante $(rd. 47 - 48)$	46
	- Cheltuieli (ct. 686)	47
	- Venituri (ct. 786)	48
13	Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666* - 7418)	49	202.035	180.106
	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50
	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	51	14.666	334.212
	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	216.701	514.318
	PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):
	- Profit (rd. 45 - 52)	53	1.497.798
	- Pierdere (rd. 52 - 45)	54		122.542
14	PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):
	- Profit (rd. $12 + 45 - 35 - 52$ )	55
	- Pierdere (rd. $35 + 52 - 12 - 45$ )	56	4.560.271	7.140.042
15	Venituri extraordinare (ct. 771)	57
16	Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	58
17	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:
	- Profit (rd. 57 - 58)	59
	- Pierdere (rd. 58 - 57)	60
	VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	16.802.725	16.805.302
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	21.362.996	23.945.344
	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): - Profit (rd. 61 - 62)	63

	- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	4.560.271	7.140.042
18	Impozitul pe profit (ct. 691)	65
19	Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus	66
	(ct. 698)
20	NET(Å) PROFITUL SAU PIERDEREA A
	EXERCITIULUI FINANCIAR:
	- Profit (rd. 63 - 65 - 66)	67
	- Pierdere (rd. $64 + 65 + 66$ ); (rd. $65 + 66 - 63$ )	68	4.560.271	7.140.042

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

ADMINISTRATOR,	ÎNTOCMIT,
Numele și prenumele CALBUREAN GHEORGHE	Numele și prenumele BAAG	TATAR ALEXANDRU PRUTEANU MARIANA
	MAG DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR ECONOMIC
Semnătura	Semnătura

Ştampila unității

$\epsilon$ .

au d'E

$\frac{d}{2}$ $\sim 10^{-1}$

Nr. de înregistrare în organismul profesional

DATE INFORMATIVE la data de 31 martie 2012

30					- lei -
I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. Nr. unități rd.			Sume
Α		1		$\overline{2}$
Unități care au înregistrat profit	01
Unități care au înregistrat pierdere	02		1		7.140.042
					Din care:
祭 II. Date privind plățile restante	Nr. rd.	Total col. $2 + 3$	Pentru activitatea curentă		Pentru activitatea de investitii
A	B	1	$\overline{2}$		3
Plăți restante - total (rd. 04+08+14 la 18+22), din care:	03		vi kal
Furnizori restanți - total (rd. 05 la 07), din care:	04
- peste 30 de zile	05
- peste 90 de zile	06
- peste 1 an	07
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd. 09 la 13), din care:	08
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	09
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	10
- contribuția pentru pensia suplimentară	11
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru somaj	12
- alte datorii sociale	13
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	14
Obligații restante față de alți creditori	15
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	16
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	17
Credite bancare nerambursate la scadență - total (rd. 19 la 21), din care:	18
- restante după 30 de zile	19
- restante după 90 de zile	20
- restante după 1 an	21

30			$= ei -$
Dobânzi restante	22
III. Număr mediu de salariati	Nr. rd.	31 martie 2011	31 martie 2012
A	B	1	$\overline{2}$
Număr mediu de salariați	23	959	880
IV. Plăți de dobânzi și redevențe	Nr. rd.		Sume
A	B		1
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24
- impozitul datorat la bugetul de stat	25
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26 ^°
- impozitul datorat la bugetul de stat	27
Venituri din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28
- impozitul datorat la bugetul de stat	29
V. Tichete de masă	Nr. rd.	Sume
Α	B	1
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariatilor	30
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare **)	Nr. rd.	31 martie 2011	31 martie 2012
	B	1	$\mathbf{2}$
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care:	31
- din fonduri publice	32
- din fonduri private	33
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	31 martie 2011	31 martie 2012
A	Β	1	$\mathbf{2}$
Cheltuieli de inovare - total (rd. 35 la 37), din care:	34
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	35

$\sim$

30			$- ei -$
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	36
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	37
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31 martie 2011	31 martie 2012
A	B	1	$\overline{2}$
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 39 + 47), din care:	38	12.343.134	19.120.276
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 40 la 46), din care:	39	11.242.192	18.242.192
- actiuni cotate emise de rezidenti	40
- actiuni necotate emise de rezidenți	41	11.232.190	18.232.190
- părți sociale emise de rezidenți	42
- obligațiuni emise de rezidenți	43
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	44	10.002	10.002
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	45
- obligațiuni emise de nerezidenți	46
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. $48 + 49$ ), din care:	47	1.100.942	878.084
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	48	1.100.942	878.084
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	49
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute $(ct. 4092 + 411 + 413 + 418)$	50	14.263.112	15.834.483
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	51	52.380	33.057
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale si bugetul statului (ct. $431 + 437 + 4382 + 441 +$ $4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482$	52	1.594.360	1.969.849
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	53	3.098.395	15.720.611
Alte creante $(ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)$	54	927.914	1.109.437
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	55
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct. 508), (rd. 57 la 63), din care:	56
- acțiuni cotate emise de rezidenți	57
- acțiuni necotate emise de rezidenți	58

30			$- ei -$
- părți sociale emise de rezidenți	59
- obligațiuni emise de rezidenți	60
- actiuni emise de organismele de plasament	61
colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)
- acțiuni emise de nerezidenți	62
- obligațiuni emise de nerezidenți	63
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	64
Casa în lei și în valută (rd. 66 + 67), din care:	65	9.812	11.692
- în lei (ct. 5311)	66	9.812	11.692
- în valută (ct. 5314)	67
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 69 + 70), din care:	68	42.307.787	10.527.034
- în lei (ct. 5121)	69	42.287.096	10.516.381
- în valută (ct. 5124)	70	20.691	10.653
Alte conturi curente la bănci și acreditive	71
(rd. 72 + 73), din care:
- sume în curs de decontare, acreditive și	72
alte valori de încasat, în lei
(ct. 5112 + 5125 + 5411)
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	73
Datorii (rd. 75 + 78 + 81 + 84 + 87 + 90 + 91 + 94 + 95 la 100), din care:	74	42.253.430	41.686.433
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681), (rd. 76 + 77), din care:	75
- în lei	76
- în valută	77
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 79 + 80), din care:	78	3.618.058	4.148.893
- în lei	79
- în valută	80	3.618.058	4.148.893
- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 82 + 83), din care:	81
- în lei	82
- în valută	83
- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682), (rd. 85 + 86), din care:	84	4.648.727	4.215.103
- în lei	85
- în valută	86	4.648.727	4.215.103
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 $+ 1625 +$ din ct. 1682), (rd. 88 + 89), din care:	87

$\cup$

30			$- ei -$
- în lei	88
- în valută	89
- Credite de la trezoreria statului (ct. $1626 + \text{din ct. } 1682$ )	90
- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + $167 + 1685 + 1686 + 1687$ , (rd. 92 + 93), din care:	91	18.602.797	19.982.477
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	92	5.868.684	5.577.754
- în valută	93	12.734.113	14.404.723
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute $(ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)$	94	12.182.596	10.390.476
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. $421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281$ )	95	1.285.495	1.240.884
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + $4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481$	96	1.352.202	1.293.054
- Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	97	551.684	404.450
- Sume datorate actionarilor/asociaților (ct. 455)	98
- Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + $472 + 473 + 269 + 509$	99	5.095	3.970
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	100	6.776	7.126
Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 102 la 105), din care:	101	38.133.575	38.133.575
- acțiuni cotate ¹⁾	102	38.133.575	38.133.575
- acțiuni necotate ²⁾	103
- părți sociale	104
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	105
Brevete și licențe (din ct. 205)	106
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31 martie 2011	31 martie 2012
A	B	1	$\overline{2}$

ADMINISTRATOR,	ÎNTOCMIT,
Numele și prenumele	Numele și prenumele
部品口 CALBUREAN GHEORGHE	TATAR ALEXANDRU PRUTEANU MARIANA
	NDMAG DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ECONOMIC
Semnătura	Semnătura
Stampila unității	Nr. de înregistrare în organismul profesional

AI Terminal

Condmag S.A.

2329_mda_2012-05-14_56820721-8898-44e2-bc55-0cb0a19fad2e.pdf

Raport CNVM trimestrul I. 2012

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI

BILANT la data de 31.03.2012

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
la data de 31 martie 2012

DATE INFORMATIVE la data de 31 martie 2012

More from Condmag S.A.

Talk to a Data Expert

AI Terminal

Condmag S.A.

2329_mda_2012-05-14_56820721-8898-44e2-bc55-0cb0a19fad2e.pdf

Raport CNVM trimestrul I. 2012

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI

BILANT la data de 31.03.2012

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDEREla data de 31 martie 2012

DATE INFORMATIVE la data de 31 martie 2012

More from Condmag S.A.

Talk to a Data Expert

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
la data de 31 martie 2012