Condmag S.A.

Quarterly Report • Nov 15, 2011

500075 Brasov - Romania, Str. Avram lancu Nr. 52 Capital social: 38.133.575.1 RON
Reg. Com. J08/35/1991 CUI: RO 1100008 IBAN: RO05 VBBU 2511 BR 03 3153 2701 Volksbank Brasov S.C. CONDMAG S.A. Tel.:+40-268 414 954; Fax: +40-268 471 706 E-mail: condmag@condmag.ro http://www.condmag.ro

Raport CNVM trimestrul III. 2011

Raport trimestrial conform Data raportului Denumirea societății comerciale Sediul social Numărul de telefon/fax Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului Numărul de ordine în Registrul Comerțului Capital social subscris și vârsat Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise

Regulament 1/2006 30.09.2011 SC CONDMAG SA Braşov Str. Avram Iancu nr. 52 0268-414954/0268-471706

1100008

J08/35/1991 38.133.575,10 RON

BURSA DE VALORI BUCURESTI ctg. II

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30 SEPTEMBRIE 2011

Cod 20				$-LEL$
	Denumirea indicatorului	.Nr rd.		Exercitiu financiar
			precedent	incheiat
	A	B		2
	1. Cifra de afaceri netă(rd.02 la 04)	01	144,310,518	75,175,491
	Producția vânduță	02	131,991,221	73,618,348
	$(ct.701+702+703+704+705+706+708)$
	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	12,319,297	1,557,143
	Reduceri comerciale acordate (ct.709)	04
VENITURI DIN EXPLOATARE	Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile radiate din
	Registrul general si care mai au in derulare contracte de	05
	leasing (ct.766*)
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri	06
	nete (ct. 7411)
	2. Venituri aferente costului productiei in curs de Sold C	07	2,244,126	3,503,981
	Sold D executie (ct $711+712$ )	08
	3. Producția imobilizată( ct 721+722)	09	1,882,689	2,519,833
	4. Alte venituri din exploatare	10	1,285,785	336,567
	(ct. 758+7417+7815)
	din care venturi fin fondul comercial negativ	11
	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	12	149,723,118	81,535,872
	$(rd. 01+07-08+09+10)$
	5.a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	13	40,452,141	26,499,160
	(ct. 601+602-7412)
	Alte cheltuieli materiale(ct603+604+606+608)	14	676,302	795,937
	b) Alte cheltuieli din afară (cu energie și apă)	15	760,103	849,153
	Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	16	11,255,811	1,345,233
	Reduceri comerciale primite (ct.609)	17		107,240

	6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19+20)	18	25,555,614	24,092,396
	a) Salarii (ct. 641+642+643+644-7414)	19	19,574,448	18,551,013
	b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645-7415)	20	5,981,166	5,541,383
	7.a) Ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale (rd. 22-23)	21	5,625,491	6,453,786
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	22	5,625,491	6,453,786
	a.2) Venituri (ct. 7813)	23
CHELTUIELI DE EXPLOATARE	7.b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 25-26)	24	$-486,207$	$-47,325$
	b.1) Cheltuieli (ct 654+6814)	25	140,094
	b.2) Venituri (ct. 754+7814)	26	626,301	47,325
	8. Alte cheltuieli de exploatare		57,003,575	20,362,557
	(rd. 28 la 31)	27
	8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe		55,654,023	19,217,239
	(ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+6	28
	26+627+628-7416)
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	29	1,008,852	1,026,671
	8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct. 652+658)	30	340,700	118,647
	Cheltuieli cu dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile
	radiate din Registrul general si care mai au in derulare	31
	contracte de leasing (ct.666*)
	Ajustări privindprovizioanele pentru riscuri și
	cheltuieli (rd. 33-34)	32	$-147,195$	$-157,993$
	Cheltuieli (ct. 6812)	33	324,391	123,016
	Venituri (ct.7812)	34	471,586	281,009
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL		140,695,635	80,085,664
	(rd. 13 la 16-17+18+21+24+27+32)	35
	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
	Profit (rd. 12-35)	36	9,027,483	1,450,208
	Pierdere (rd. 35-12)	$\overline{37}$	0
CIARE	9. Venituri din interese de participare	38
	(ct. 7611+7613)
VENITURI FINAN	din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	39
	10. Venituri din investiții si imprumuturi care fac	40
	parte din activele imobilizate (ct.763)
	din care, în cadrul grupului	41
	11. Venituri din dobânzi (ct. 766)	42	1,664,482	1,503,350
	din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	43	27,861	158,784
	Alte venituri financiare	44	2,525,831	1,883,816
	(ct.762+764+765+767+768)
	VENITURI FINANCIARE - TOTAL	45	4,190,313	3,387,166
	$(rd. 38+40+42+44)$
	12. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor	46
	financiare deținute ca active circulante (rd.47-48)
CHELTUIELI FINANCIARE	Cheltuieli (ct. 686)	47
	Venituri (ct. 786)	48
	13. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666-7418)	49	622,329	571,602
	din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	50
	Alte cheltuieli financiare	51	3,088,080	2,133,913
	(ct. $663+664+665+667+668+688$ )
	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL	52	3,710,409	2,705,515
	$(rd. 46+49+51)$
	PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):
	Profit (rd. 45-52)	53	479,904	681,651
	Pierdere (rd. 52-45)	54

14. REZULTATUL CURENT:
Profit (rd. 12+45-35-52)	55	9,507,387	2,131,859
Pierdere (rd.35+52-12-45)	56
15. Venituri extraordinare (ct. 771)	57
16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	58
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA
EXTRAORDINARA:
Profit (rd. 57-58)	59
Pierdere (rd. 58-57)	60
VENITURI TOTALE (rd. 12+45+57)	61	153,913,431	84,923,038
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35+52+58)	62	144,406,044	82,791,179
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):
Profit (rd. 61-62)	63	9,507,387	2,131,859
Pierdere (rd. 62-61)	64
18. IMPOZITUL PE PROFIT (ct.691)	65	1,526,403	534,506
19. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele de	66
mai sus (ct. 698)
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI
FINANCIAR:
Profit(rd. 63-65-66)	67	7,980,984	1,597,353
Pierdere(rd. 64+65+66); (rd. 65+66-63)	68

INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente	2.86
	Capital împrumutat/Capital
	propriux100 sau
	Capital împrumutat/Capital
2. Indicatorul gradului de îndatorare	angajatx100	15.00
	Sold mediu clienti/Cifra de
3. Viteza de rotație a debitelor-clienți	afaceri x270	100
	Cifra de afaceri/Active
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	imobilizate	0.74

Informatiile financiare nu au fost auditate.

ÎNTOCMIT ADMINISTRATOR PREȘEDINTE C.A. DIRECTOR ECONOMIC DIRECTOR GENERAL GHEORGHE CALBUREAN EC.PRUTEANUMARIANA ING ALEXANDRUTÄTAR $\overline{\Omega}$ QUALITAS

Județul BRASOV | 0|8| Entitate SC CONDMAG SA Adresa: localitatea BRASOV str. AVRAM IANCU Nr. 52, bl. _______ sc. ______, ap. __ telefon 0268414954, fax 0268471706 Număr din registrul comerțului J08/35/1991

Forma de proprietate _SA_|3|4| Activitatea preponderentă denumire clasă CAEN) : Lucr.de constr. proiecte utilitare pt fluide Cod clasă CAEN 4|2|2|1| Cod unic de înregistrare $RO$ $|1|1|0|0|0|8|$

BILANT

LA 30.09.2011

Denumirea elementului A ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE 1. Cheltuieli de constituire (ct. 201 - 2801) 2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903) 3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908) 4. Fond comercial (ct. 2071 - 2807 - 2907) 5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct. $233 + 234 - 2933$ TOTAL (rd. 01 la 05) II. IMOBILIZĂRI CORPORALE	Nr. rd. в 1 2 $\overline{3}$ 4 5 6	Sold la: 01.01.2011 1 87,906 87,906	30.09.2011 2 73,125 73,125
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 2912)	$\overline{7}$	48,419,715	48,256,436
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	8	27,585,639	27,355,324
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	9	222,207	266,836
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 $+232 - 2931$	10	6,543,137	8,493,593
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	82,770,698	84,372,189
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12	11,232,190	11,632,190
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 2964)	13	2,235,286	4,343,471
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)	16	10,002	10,002
6. Alte împrumuturi (ct. 2675 + 2676 + 2677 + 2678 + 2679 - 2966 - 2968)	17	1,100,942	1,100,942
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	14,578,420	17,086,605
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	97,437,024	101,531,919

В.	ACTIVE CIRCULANTE
	I. STOCURI
	1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 +	20
	$322 + 303 + 323 + (-308 + 351 + 358 + 381 + 328 + (-388 - 391)$		5,707,517	8,047,522
	- 392 - 3951 - 3958 - 398)
	2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* -	21	3,378,952	6,730,572
	393 - 3941 - 3952) 3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356	22
	+ 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 -		98,746	138,098
	3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)
	4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	1,841	355,425
		24
	TOTAL (rd. 20 la 23)		9,187,056	15,271,617
	II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o
	perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)
	1. Creanțe comercialezz (ct. 2675 + 2676 + 2678 + 2679 -	25
	$2966 - 2968 + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491$		57,263,114	29,441,475
	2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451* - 495)	26	2,825,535	5,544,820
	3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este	27
	legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)
	4. Alte creante (ct. 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441**	28
	$+4424 + 4428$ ** + 444 + 445 + 446 + 447** + 4482 + 4582 +		1,461,959	1,059,770
	$461 + 473$ ** - 496 + 5187)
	5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29
	TOTAL (rd. 25 la 29)	30	61,550,608	36,046,065
	III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT
	1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31
	2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 $-598 + 5113 + 5114$	32
	TOTAL (rd. 31 + 32)	33	0ł	Ol
	IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532	34
	$+541 + 542$		20,711,598	27,664,260
	ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	91,449,262	78,981,942
С.	CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	452,106	669,865
D.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN
	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se	37
	separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile $(ct. 161 + 1681 - 169)$
	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + $1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198$	38	4,466,897	4,344,552
	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	3,081,078	763,364
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	26,600,414	14,397,242
	5. Efecte de comert de plătit (ct. 403 + 405)	41		6,739
	6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + $451***$	42	255,370	111,340

	7. Sume datorate entităților de care compania este legată în	43
	virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + $453***$
	8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 $+ 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 +$	44	20,600,914	8,040,481
	$441$ + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + $455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193$
	TOTAL (rd. 37 la 44)	45	55,004,673	27,663,718
Е.	ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. $35 + 36 - 45 - 63$	46	36,896,695	51,988,089
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	134,333,719	153,520,008
G.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN
	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. $161 + 1681 - 169$ )	48
	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + $1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198$	49	4,303,653	4,372,455
	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51
	5. Efecte de comert de plătit (ct. 403 + 405)	52
	6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691+ 451***)	53
	7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + $453***$	54
	8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 $+ 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 +$ $441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481$ $455 + 456 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 +$	55		11,578,014 14,100,509
	$5194 + 5195 + 5196 + 5197$
	TOTAL (rd. 48 la 55)	56	15,881,667	18,472,964
H.	PROVIZIOANE
	1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57	525,282	469,050
	2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58
	3. Alte provizioane (ct. $1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518$ ) TOTAL (rd. 57 la 59)	59	763,099	661,338
		60	1,288,381	1,130,388
Ι.	VENITURI ÎN AVANS
	1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61
	2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 63 + 64), din	62
	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63
	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	64
	Fond comercial negativ (ct. 2075)	65
	TOTAL (rd. $61 + 62 + 65$ )	66
J.	CAPITAL ȘI REZERVE

I. CAPITAL
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67	22,972,532	38,133,575
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	22,972,532	38,133,575
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	72	31,453,915	31,453,915
IV. REZERVE
1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	4,594,506	4,701,100
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	75	4,440,496	4,440,496
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	42,341,440	53,697,994
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	51,376,442	62,839,590
Acțiuni proprii (ct. 109)	78
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	79
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	80
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Å) (ct. 117)	81	4,227
	82		1,184
PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI VI. FINANCIAR (ct. 121)	83	11,786,731	1,597,353
	84
Repartizarea profitului (ct. 129)	85	430,176	106,593
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70 + 71 + 72 + 77 - 78 + $79 - 80 + 81 - 82 + 83 - 84 - 85$	86	117, 163, 671	133,916,656
Patrimoniul public (ct. 1016)	87
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87)	88	117,163,671	133,916,656

27 Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing

ÎNTOCMIT, ADMINISTRATOR, Numele și prenumele Numele și prenumele CALBUREAN GHEORGHE TATAR ALEXANDRU PRUTEANU MARIANA DIRECTOR GENERAL DIRECTOBECONOMIC $\circ$ ₫ Semnătura Semnätura MERCIA Nr. de înregistrare în organismul profesional Ştampila unității COND CONDMA

financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

Județul BRASOV	0 8
Entitate SC CONDMAG SA
Adresa: localitatea BRASOV ,
str. AVRAM IANCU Nr. 52,
bl. _ sc. _, ap.	--------------------------------------
telefon 0268414954, fax 0268471706
	Număr din registrul comerțului J08/35/1991

Forma de proprietate SA |3|4| Activitatea preponderentă denumire clasă CAEN) : Lucr.de constr. projecte utilitare pt fluide Cod clasă CAEN ______ |4|2|2|1| Cod unic de înregistrare ____RO___|1|1|0|0|0|0|8|_|_|_|

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

LA 30.09.2011

	F20			- LEI -
	Denumirea indicatorilor	Nr. rd.		Exercițiul financiar
			30.09.2010	30.09.2011
	A	B	1	$\overline{2}$
1	Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 + 06)	$\mathbf{1}$	144,310,518	75,175,491
	Producția vândută (ct. 701 + 702+ 703 + 704 $+ 705 + 706 + 708$	2	131,991,221	73,618,348
	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	3	12,319,297	1,557,143
	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	$\overline{4}$
	Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 766*)	5
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	6
$\overline{2}$	Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct. 711 + 712)	$\overline{7}$
	Sold C		2,244,126	3,503,981
	Sold D	8
$\overline{3}$	Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct. 721 + 722)	9	1,882,689	2,519,833
4	Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7417 + 7815)	10	1,285,785	336,567
	- din care, venituri din fondul comercial negativ	11
	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + $07 - 08 + 09 + 10$	12	149,723,118	81,535,872
5	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602 - 7412)	13	40,452,141	26,499,160
	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)	14	676,302	795,937
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605 - 7413)	15	760,103	849,153
	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	16	11,255,811	1,345,233
	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		107,240

	VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 +	45
	Alte venituri financiare (ct. 762 + 764 + 765 + $767 + 768$	44	2,525,831	1,883,816
	afiliate			158,784
	11 Venituri din dobânzi (ct. 766*) - din care, veniturile obținute de la entitățile	42 43	1,664,482	1,503,350
	- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41
10	Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct. 763)	40
	- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39
9	Venituri din interese de participare (ct. 7611 + 7613)	38
	- Pierdere (rd. 35 - 12)	37
	EXPLOATARE: - Profit (rd. 12 - 35)	36	9,027,483	1,450,208
	PROFITUL DIN SAU PIERDEREA
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 $1a 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32$	35	140,695,635	80,085,664
	- Venituri (ct. 7812)	34	471,586	281,009
	- Cheltuieli (ct. 6812)	33	324,391	123,016
	Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	$-147,195$	$-157,993$
	dobânzile Cheltuieli de refinantare cu înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666*)	31
	8.3. Alte cheltuieli (ct. 652 + 658)	30	340,700	118,647
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	29	1,008,852	1,026,671
	8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. $611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 +$	28	55,654,023	19,217,239
8	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	57,003,575	20,362,557
	b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)	26	626,301	47,325
	Ajustări de valoare privind activele b) circulante (rd. $25 - 26$ ) b.1) Cheltuieli (ct. $654 + 6814$ )	24 25	$-486,207$ 140,094	$-47,325$
	a.2) Venituri (ct. 7813)	23
	a.1) Cheltuieli (ct. $6811 + 6813$ )	22	5,625,491	6,453,786
7	a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	5,625,491	6,453,786
	b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială $(ct. 645 - 7415)$	20	5,981,166	5,541,383
	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + $644 - 7414$	19	19,574,448	18,551,013
	Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:	18	25,555,614	24,092,396

12	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca	46
	active circulante (rd. 47 - 48)		0	0
	Cheltuieli (ct. 686)	47
	- Venituri (ct. 786)	48
13	Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666* - 7418)	49	622,329	571,602
	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50
	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + $667 + 668$	51	3,088,080	2,133,913
$+ 51)$	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49	52	3,710,409	2,705,515
	PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):
	- Profit (rd. 45 - 52)	53	479,904	681,651
	- Pierdere (rd. 52 - 45)	54
	14 PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):
	- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	9,507,387	2,131,859
	- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56
15	Venituri extraordinare (ct. 771)	57
16	Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	58
	SAU PIERDEREA 17 PROFITUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:
	- Profit (rd. 57 - 58)	59
	- Pierdere (rd. 58 - 57)	60
	VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	153,913,431	84,923,038
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	144,406,044	82,791,179
	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):
	- Profit (rd. 61 - 62)	63	9,507,387	2,131,859
	- Pierdere (rd. 62 - 61)	64
	18 Impozitul pe profit (ct. 691)	65	1,526,403	534,506
19	Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	66
	20 PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:
	- Profit (rd. 63 - 65 - 66)	67	7,980,984	1,597,353
	$(rd. 65 + 66 -$ - Pierdere (rd. $64 + 65 + 66$ ); 63)	68

ADMINISTRATOR,

Semnătura

ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele

CONDMA

Numele și prenumele

CALBUREAN GHEORGHE TATAR ALEXANDRU PRUTEANU MARIANA DIRECTOR GENERAL DIRECTOR BOONOMIC ۷ ል ć Semnatura MERC MAG Ștampila unității Nr. de înregistrare în organismul profesional COND VE

Judetul BRASOV 08
Entitate SC CONDMAG SA
Adresa: localitatea BRASOV,
str. AVRAM IANCU Nr. 52,
bl. __ sc. _, ap. __
telefon 0268414954, fax 0268471706
	Număr din registrul comerțului J08/35/1991

Forma de proprietate _SA_|3|4| Activitatea preponderentă denumire clasă CAEN) : Lucr.de constr. proiecte utilitare pt fluide Cod clasă CAEN _____|4|2|2|1| Cod unic de înregistrare $RO$ |1|1|0|0|0|0|8| | | |

DATE INFORMATIVE

LA 30.09.2011

F30					- lei -
I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.	Nr. unități			Sume
	rd.
A	B	1		$\mathbf{2}$
Unități care au înregistrat profit	01		1		1,597,353
Unități care au înregistrat pierdere	02
		Total		Din care:
				Pentru	Pentru
	Nr.			activitatea	activitatea
II. Date privind plățile restante	rd.	$col. 2+3$		curentă	de investiții
	в	1	2		3
Plăți restante - total (rd. 04+08+14 la 18+22), din care:	03	0
Furnizori restanți - total (rd. 05 la 07), din care:	04	0		0	Ω
- peste 30 de zile	05	0
peste 90 de zile	06	$\overline{0}$
peste 1 an	07	0
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd. 09 la 13), din care:	08	$\overline{0}$		0	0
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	09	$\overline{0}$
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	10	$\overline{0}$
- contribuția pentru pensia suplimentară	11	$\overline{0}$
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj	12	0
- alte datorii sociale	13	0
de bugetele fondurilor Obligații restante față speciale și alte fonduri	14	0
Obligații restante față de alți creditori	15	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	$\overline{0}$

Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	17	0
Credite bancare nerambursate la scadență - total (rd. 19 la 21), din care:	18	0		0	0
- restante după 30 de zile	19	$\overline{0}$
- restante după 90 de zile	20	0
- restante după 1 an	21	0
Dobânzi restante	22	$\overline{0}$
	Nr.	30 septembrie			30 septembrie
III. Număr mediu de salariați	rd.	2010		2011
А	B	1		$\overline{2}$
Număr mediu de salariați	23		976	936
IV. Plăți de dobânzi și redevențe	Nr. rd.		Sume
A	B		1
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24
- impozitul datorat la bugetul de stat	25
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) membre ale nerezidente din statele Uniunii Europene, din care:	26
- impozitul datorat la bugetul de stat	27
Venituri din redevente plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28
- impozitul datorat la bugetul de stat	29
V. Tichete de masă	Nr.	Sume
A	в	1
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	30
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de	Nr.	30 septembrie			30 septembrie
cercetare-dezvoltare **)	rd.	2010			2011
А	в	1			2
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care:	31
- din fonduri publice	32
- din fonduri private	33
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	30 septembrie 2010			30 septembrie 2011
Α	в	1			2
Cheltuieli de inovare - total (rd. 35 la 37), din care:	34
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	35

- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	36
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul	37
perioadei
VIII. Alte informații	Nr.	30 septembrie	30 septembrie
	rd.	2010	2011
A	в	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 39 + 47), din care:	38	16,712,382	12,743,134
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 40 la 46), din care:	39	11,242,192	11,642,192
- acțiuni cotate emise de rezidenți	40
- acțiuni necotate emise de rezidenți	41	11,232,190	11,632,190
- părți sociale emise de rezidenți	42
- obligațiuni emise de rezidenți	43
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	44	10,002	10,002
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	45
- obligațiuni emise de nerezidenți	46
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 48 + 49), din care:	47	5,470,190	1,100,942
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	48	5,470,190	1,100,942
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	49
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + $ 411 + 413 + 418 $	50	32,461,197	30,205,495
Creanțe în legătură cu personalul și conturi 51 asimilate (ct. 425 + 4282)		39,433	47,732
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + $4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482$	52	1,545,674	884,136
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	53	2,229,418	5,544,820
Alte creante (ct. $453 + 456 + 4582 + 461 + 471 +$ 473)	54	2,140,553	963,661
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	55
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct. 508), (rd. 57 la 63), din care:	56	0
- acțiuni cotate emise de rezidenți	57
- actiuni necotate emise de rezidenți	58
- părți sociale emise de rezidenți	59
- obligațiuni emise de rezidenți	60

- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	61
- acțiuni emise de nerezidenți	62
- obligațiuni emise de nerezidenți	63
Alte valori de încasat (ct. $5113 + 5114$ )	64
Casa în lei și în valută (rd. 66 + 67), din care:	65	29,935	8,973
- în lei (ct. 5311)	66	29,935	8,973
- în valută (ct. 5314)	67
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 69 + 70), din care:	68	14,862,728	27,637,214
- în lei (ct. 5121)	69	14,836,865	27,628,656
- în valută (ct. 5124)	70	25,863	8,558
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 72 + 73), din care:	71	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	72
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	73
Datorii (rd. 75 + 78 + 81 + 84 + 87 + 90 + 91 + 94 + 95 la 100), din care:	74	67,031,726	46,136,681
Imprumuturi din emisiuni de obligațiuni Şİ dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681), (rd. 76 + 77), din care:	75
$-$ în lei	76
- în valută	77
Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 79 + 80), din care:	78	3,715,686	4,162,367
- în lei	79
- în valută	80	3,715,686	4,162,367
Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 82 + 83), din care:	81	0	$\overline{0}$
- în lei	82
- în valută	83
Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682), $(rd. 85 + 86)$ , din care:	84	5,179,130	4,554,640
$-$ în lei	85
- în valută	86	5,179,130	4,554,640
Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682), (rd. 88 + 89), din care:	87	0	$\Omega$
- în lei	88
- în valută	89
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	90

- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + $167 + 1685 + 1686 + 1687$ , (rd. 92 + 93), din care:	91	23,904,808	19,068,143
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	92	7,655,020	5,692,414
- în valută	93	16,249,788	13,375,729
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 $+404 + 405 + 408 + 419$	94	29,884,495	15, 167, 345
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. $421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281$ )	95	1,116,446	1,125,382
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 $+ 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481$	96	1,773,305	1,933,765
- Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	97	1,446,491	111,340
- Sume datorate actionarilor/asociaților (ct. 455)	98
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + $472 + 473 + 269 + 509$	99	5,101	5,095
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	100	6,264	8,605
Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 102 la 105). din care:	101	22,972,532	38,133,575
- acțiuni cotate 1)	102	22,972,532	38,133,575
- actiuni necotate 2)	103
- părți sociale	104
capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	105
Brevete și licențe (din ct. 205)	106
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr.	30 septembrie	30 septembrie
	rd.	2010	2011
A	B	1	$\overline{\mathbf{c}}$
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	107

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

TATAR ALEXANDRU PRUTEANU MARIANA DIRECTOR ECONOMIC DIRECTOR GENERAL Semnătyra ₩Ü ╱

Nr. de înregistrare în organismul profesional

CALBUREAN GHEORGHE

Semnătura Ștampila unității

$-9.5$ AtaG 編 ماين

ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele