Condmag S.A.

Quarterly Report • May 13, 2011

500075 Brasov - Romania, Str. Avram lancu Nr. 52 Capital social: 38.133.575,1 RON Reg. Com. J08/35/1991 CUI: RO 1100008 IBAN: RO05 VBBU 2511 BR 03 3153 2701 Volksbank Brasov

S.C. CONDMAG S.A. Tel.:+40-268 414 954; Fax: +40-268 471 706 E-mail: condmag@condmag.ro http://www.condmag.ro

Raport CNVM trimestrul I. 2011

Raport trimestrial conform Data raportului Denumirea societății comerciale Sediul social Numărul de telefon/fax Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului Numărul de ordine în Registrul Comerțului Capital social subscris și vârsat Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise

Regulament 1/2006 31.03.2011 SC CONDMAG SA Braşov Str. Avram lancu nr. 52 0268-414954/0268-471706

1100008

J08/35/1991 38.133.575,10 RON

BURSA DE VALORI BUCURESTI ctg. II

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31 MARTIE 2011

Cod 20				- LEI -
Denumirea indicatorului		INr. rd.	Exercitiu financiar
			precedent	incheiat
	A	B		$\overline{2}$
	1. Cifra de afaceri netă(rd.02 la 04)	01	52,488,515	11,579,010
	Producția vândută	02	44,546,678	11,364,773
	(ct.701+702+703+704+705+706+708)
	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	7,941,837	214,237
VENITURI DIN EXPLOATARE	Reduceri comerciale acordate (ct.709)	04
	Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile radiate din
	Registrul general si care mai au in derulare contracte de	05
	leasing (ct.766*)
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri
	nete (ct. 7411)	06
	2. Venituri aferente costului productiei in curs de Sold C	07	$\overline{0}$	2,613,219
	executie (ct 711+712) Sold D	08	2,234,195
	3. Producția imobilizată( ct 721+722)	09	111,978	763,526
	4. Alte venituri din exploatare	10	658,474	132,471
	(ct. 758+7417+7815)
	din care venturi fin fondul comercial negativ	11
	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	12	51,024,772	15,088,226
	(rd. 01+07-08+09+10)
	5.a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	13	8,582,173	5,625,450
	$(ct. 601 + 602 - 7412)$
	Alte cheltuieli materiale(ct603+604+606+608)	14	194,050	234,042
	b) Alte cheltuieli din afară (cu energie și apă)	15	397,247	460,806
	Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	16	7,251,448	174,986
	Reduceri comerciale primite (ct.609)	17		1,930

	6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19+20)	18	7,894,726	7,918,676
	a) Salarii (ct. 641+642+643+644-7414)	19	5,650,362	6,064,872
	b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	20	2,244,364	1,853,804
	(ct. 645-7415)
	7.a) Ajustarea valorii imobilizărilor corporale și
	necorporale (rd. 22-23)	21	1,841,629	2,106,836
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	22	1,841,629	2,106,836
	a.2) Venituri (ct. 7813)	23
	7.b) Ajustarea valorii activelor circulante	24	$-3,154$	$-1,770$
	$(rd. 25-26)$
	b.1) Cheltuieli (ct 654+6814)	25	57,029
CHELTUIELI DE EXPLOATARE	b.2) Venituri (ct. 754+7814)	$\overline{26}$	60,183	1,770
	8. Alte cheltuieli de exploatare	27	22,467,124	4,741,121
	(rd. 28 la 31)
	8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe		22,109,686	4,380,572
	$(ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+6$	28
	26+627+628-7416)
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte
	asimilate (ct. 635)	29	340,927	348,443
	8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele
	cedate (ct. 652+658)	30	16,511	12,106
	Cheltuieli cu dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile
	radiate din Registrul general si care mai au in derulare	31
	contracte de leasing (ct.666*)
	Ajustări privindprovizioanele pentru riscuri și
	cheltuieli (rd. 33-34)	32	$-36,449$	$-111,922$
	Cheltuieli (ct. 6812)
		33	99,913	18,504
	Venituri (ct.7812)	34	136,362	130,426
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	35	48,588,794	21,146,295
	(rd. 13 la 16-17+18+21+24+27+32)
	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
	Profit (rd. 12-35)	36	2,435,978
	Pierdere (rd. 35-12)	37	0	6,058,069
CIARE	9. Venituri din interese de participare	38
	$(ct. 7611+7613)$
VENITURI FINAN	din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	39
	10. Venituri din investiții si imprumuturi care fac	40
	parte din activele imobilizate (ct.763)
	din care, în cadrul grupului	41
	11. Venituri din dobânzi (ct. 766)	42	808,279	466,183
	din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	43		41,267
	Alte venituri financiare	44	616,196	1,248,316
	$(ct.762+764+765+767+768)$
	VENITURI FINANCIARE - TOTAL	45	1,424,475	1,714,499
	(rd. 38+40+42+44)
	12. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor	46
CHELTUIELI FINANCIARE	financiare deținute ca active circulante (rd.47-48)
	Cheltuieli (ct. 686)	47
	Venituri (ct. 786)	48
	13. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666-7418)	49	203,226	202,035
	din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	50
	Alte cheltuieli financiare	51	214,220	14,666
	(ct. $663+664+665+667+668+688$ )
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL		52	417,446	216,701
	$(rd. 46+49+51)$
	PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):
	Profit (rd. 45-52)	53	1,007,029	1,497,798
	Pierdere (rd. 52-45)	54

14. REZULTATUL CURENT:
Profit (rd. 12+45-35-52)	55	3,443,007
Pierdere (rd.35+52-12-45)	56		4,560,271
15. Venituri extraordinare (ct. 771)	57
16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	58
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA
EXTRAORDINARA:
Profit (rd. 57-58)	59
Pierdere (rd. 58-57)	60
VENITURI TOTALE (rd. 12+45+57)	61	52,449,247	16,802,725
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35+52+58)	62	49,006,240	21,362,996
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):
Profit (rd. 61-62)	63	3,443,007
Pierdere (rd. 62-61)	64		4,560,271
18. IMPOZITUL PE PROFIT (ct.691)	65	809,609
19. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele de	66
mai sus (ct. 698)
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI
FINANCIAR:
Profit(rd. 63-65-66)	67	2,633,398
Pierdere(rd. 64+65+66); (rd. 65+66-63)	68		4,560,271

INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente	2.64
	Capital imprumutat/Capital propriux100 Capital împrumutat/Capital
2. Indicatorul gradului de îndatorare	angajatx100	15.40
3. Viteza de rotatie a debitelor-clienti	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x 30	100 zile
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active limobilizate	0.12

Informatiile financiare nu au fost auditate.

ÎNTOCMIT ADMINISTRATOR DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ECONOMIC PREŞEDINTE C.A. ING ALEXANDRU TATAR EC.PRUTEANY MARIANA GHEORGHE CALBUREAN $\setminus$ Wind Sent CONDMAG W $RO$ QUALITAS