Condmag S.A.

Interim / Quarterly Report • Sep 7, 2016

500075 Brasov - Romania, Str. Avram lancu Nr. 52 Capital social: 38.133.575,1 RON Reg. Com. J08/35/1991 CUI: RO 1100008 IBAN: RO 96BTRLRONCRT00G7309406 Banca Transilvania S.C. CONDMAG S.A. Tel.:+40-268 414 954; Fax: +40-268 471 706 E-mail: condmag@condmag.ro http://www.condmag.ro

Situatia pozitiei financiare Rezultate financiare pe SEMESTRUL I 2016

	31DECEMBRIE 2015	30 IUNIE 2016
	lei	lei
Activ
Active imobilizate
Imobilizări corporale	70.096.231	67.161.174
Imobilizări necorporale	1.168	197
Titluri contabilizate la cost	3.708.440	3.708.440
Activ aferent impozitului pe profit amanat	5.896.746	5.896.746
Clienți și alte creanțe	1.476.439	5.517.285
Total active imobilizate	81.179.024	$\mathcal{G}^{(1)}$ 82.283.842
Active circulante
Stocuri	7.429.881	4.116.341
Clienți și alte creanțe	16.373.210	6.894.573
Impozit pe profit curent	0	0
Numerar și echivalent de numerar	11.154.324	3.759.993
Total active circulante	34.957.415	14.770.907
Total activ	116.136.439	97.054.749
Capitaluri proprii și datorii
Capital social	38, 133, 575	38, 133, 575
Ajustari ale capitalului social	24,310,696	24,310,696
Alte rezerve	82,330,025	82,330,025
Rezultatul reportat	(94.161.833)	(119.211.270)
Total capitaluri proprii	50.612.463	25.563.026
	31 decembrie	30 IUNIE
	2015	2016
Datorii pe termen lung	lei	Lei

500075 Brasov - Romania, Str. Avram lancu Nr. 52 Capital social: 38.133.575,1 RON Reg. Com. J08/35/1991 CUI: RO 1100008 IBAN: RO 96BTRLRONCRT00G7309406 Banca Transilvania S.C. CONDMAG S.A.

T

Tel.:+40-268 414 954; Fax: +40-268 471 706 E-mail: condmag@condmag.ro http://www.condmag.ro

Ť

Împrumuturi
Datorii aferente impozitului pe
profit amanat
Alte datorii cu bugetul statului
Furnizori și alte datorii
Datorii curente
Furnizori și alte datorii
Alte datorii cu bugetul statului
Venituri inregistrate in avans
Datorii curente privind impozitul
pe profit current si amanat
Împrumuturi
Provizioane pentru riscuri si
cheltuieli
Total datorii curente
Total datorii
Total capitaluri proprii și
datorii

32.538.400	31.101.596
1.034.704	1.034.704
251.865	3.661.028
0	0
33.824.969	35.797.328
26.068.355	31.980.553
820.411	153.345
2.686.549	0
(17.490)	(17.490)
1.188.463	2.625.268
952.719	952.719
31.699.007	35.694.395
65.523.976	71.491.723
116.136.439	97.054.749

ADMINISTRATOR, GHEORGHE CALBUREAN