Condmag S.A. — Interim / Quarterly Report 2015

May 15, 2015

500075 Brasov - Romania, Str. Avram lancu Nr. 52 Capital social: 38.133.575,1 RON Reg. Com. J08/35/1991 CUI: RO 1100008 IBAN: RO 76 BTRL 00801202G73094XX Banca Transilvania http://www.condmag.ro

S.C. CONDMAG S.A. Tel.:+40-268 414 954; Fax: +40-268 471 706 E-mail: condmag@condmag.ro

Situatia pozitiei financiare Rezultate financiare pe TRIMESTRUL I 2015

	31 decembrie	31 martie
	2014	2015
	lei	lei
Activ
Active imobilizate
Imobilizări corporale	81,208,461	78, 182, 557
Imobilizări necorporale	6,650	5,008
Titluri contabilizate la cost Activ aferent impozitului pe profit	4,635,550	4,635,550
amanat	2,082,472	2,082,472
Clienți și alte creanțe	3,926,787	3,977,659
Total active imobilizate	91,859,920	88,883,246
Active circulante
Stocuri	8,616,582	8,414,849
Clienți și alte creanțe	28,279,967	27,486,384
Impozit pe profit curent Numerar și echivalent de	17,490	17,490
numerar	20,433,181	17,940,020
Total active circulante	57,347,220	53,858,743
Total activ	149,207,140	142,741,989
Capitaluri proprii și datorii
Capital social	38, 133, 575	38, 133, 575
Ajustari ale capitalului social	24,310,696	24,310,696
Alte rezerve	76,436,467	76,436,467
Rezultatul reportat	(94, 165, 020)	(97, 597, 641)
Total capitaluri proprii	44,715,718	41,283,097

500075 Brasov - Romania, Str. Avram lancu Nr. 52 Capital social: 38.133.575,1 RON Reg. Com. J08/35/1991 CUI: RO 1100008 IBAN: RO 76 BTRL 00801202G73094XX Banca Transilvania http://www.condmag.ro

S.C. CONDMAG S.A.

Tel.:+40-268 414 954; Fax: +40-268 471 706 E-mail: condmag@condmag.ro

	31 decembrie	31 martie
	2014	2015
	lei	lei
Datorii pe termen lung
Imprumuturi Datorii aferente impozitului pe	15,044,434	15,273,376
profit amanat	5,419,126	5,419,126
Alte datorii cu bugetul statului	1,546,549	1,546,549
Furnizori și alte datorii	4,392,150	4,407,088
	26,402,259	26,646,139
Datorii curente
Furnizori și alte datorii	58,644,439	52,653,706
Alte datorii cu bugetul statului	1,093,330	820,411
Venituri inregistrate in avans Datorii curente privind impozitul	2,686,549	2,746,831
pe profit current si amanat	O	0
Împrumuturi Provizioane pentru riscuri si	14,882,460	17,841,367
cheltuieli	782,385	750,438
Total datorii curente	78,089,163	74,812,753
Total datorii	104,491,422	101,458,892
Total capitaluri proprii și datorii	149,207,140	142,741,989

ADMINISTRATOR, GHEORGHE CALBUREAN

QUALITAS

$T$