Condmag S.A.

Interim / Quarterly Report • Nov 17, 2014

SOO75 Brasov - Romania, Str. Avram Iancu Nr. 52

Capital social: 38.133.575,1 RON

Reg. Com. J08/35/1991 CUI: RO 1100008

IBAN: RO 76 BTRL 00801202G73094XX Banca Transilvania http://www.condmag.com/

IBAN: RO 76 BTRL 00801

Raport ASF trimestrul III 2014

Raport trimestrial conform Data raportului Denumirea societății comerciale Sediul social Numărul de telefon/fax Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului Numărul de ordine în Registrul Comerțului

Capital social subscris și varsat

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise

S.C. CONDMAG S.A.
Tel.:+40-268 414 954; Fax: +40-268 471 706 E-mail: condmag@condmag.ro والمتوعد والمواوي الفرد والمراوي

Regulament 1/2006 30.09.2014 SC CONDMAG SA Braşov Str. Avram lancu nr. 52 0268-414954/0268-471706 1100008 J08/35/1991 38.133.575,10 RON

BURSA DE VALORI BUCURESTI ctg. II

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE TRIM III 2014

DENUMIRE INDICATOR		30 SEPTEMBRIE
		2013	2014
		lei
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE		25.741	9.226
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE		95,836,024	85,233,771
III, ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294)
IV. IMOBILIZARI FINANCIARE		20,487,716	19,074,418
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL		116,349,481	104,317,415
B. ACTIVE CIRCULANTE		5,888.150	5,832,160
I. STOCURI II. CREANTE		95,797,693	46,045,804
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - $596 - 598 + 5113 + 5114$
IV. CASA ȘI CONTURI LA BÁNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 +
$541 + 542$		11,869,915	18,646,515
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL		113,555,758	70,524,479
CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)		2,699,775	1,370,937
TOTAL ACTIVE		232,606,014	176.212.831
DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O
PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN		128,326,404	87,676,034
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O
PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN		29,184,407	33,860,003
H. PROVIZIOANE		5,401,686	3 710 474
I. VENITURI IN AVANS		O	142, 143
J. CAPITAL SI REZERVE I. CAPITAL
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)		38,133 575	38.133,575
4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028)
SOLD C		24.310.696	24,310,696
	SOLD D
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)
SOLD C
	SOLD D	5.896.746	5.896,746

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		37,014,135	36,896,014
IV. REZERVE		45,540.336	45.540,336
V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPTIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (cl. 117)	SOLD C
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118) SOLD C	SOLD D	33,191,774	55.573,693
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121) SOLD C	SOLD D	24,310,696	24.310,696
Repartizarea profitului (ct. 129)	SOLD D	11.907 009	8 275,309
CAPITALURI PROPRII - TOTAL Patrimoniul public (ct. 1026)		69,692.517	50,824,177
CAPITALURI - TOTAL		69,692,517	50,824,177
	a Personal San San San San San San San San San San	232,605,014	※ ※対76,212,831

Å

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL
la data de 30 SEPTEMBRIE 2014

DENUMIRE INDICATOR	Exercitiul financiar
	30 septembrie 2013	30 septembrie 2014
	lei
Venituri	69 005,316	155,280,425
Alte venituri din exploatare	569,996	479.579
Variația stocurilor de produse finite și produse în curs de execuție	(358, 126)	355,995
Materii prime și materiale	(29,009,389)	(69, 816, 039)
Costul mărfurilor	(367,076)	(235, 392)
Cheltuieli cu personalul	(19.157.332)	(14, 390, 421)
Servicii de subantrepriză și alte servicii prestate de către terți	(18.051, 459)	(63, 452, 371)
Amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	(9, 175, 383)	(8, 116, 932)
Provizionul net pentru alte riscuri și cheltuieli	556,839	765,218
Ajustari de valoare privind activele circulante, net	113,653	(3,002,142)
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	(53,909)	(27, 545)
Alte cheltuieli din exploatare	(6,865,592)	(6, 528, 015)
Alte venituri / (pierderi), net	48.872	1,844,864
Profit din exploatare	(12, 743, 589)	(6, 842, 776)
Venitun din dobanzi	130,396	283,770
Costuri financiare, net	(2,002,295)	(1.716, 303)
Rezultat financiar	(1,871,899)	(1,432,633)
Profit înainte de impozitare	(14, 615, 488)	(8, 275, 309)
Venit / (Cheltulala) cu impozitul pe profit curent si amanat	2,708,479
Profit net/(pierderea neta) aferent(a)exercițiului	(11, 907, 009)	(8, 275, 309)
Rezultatul exercițiului	(11,907,009)	(8, 275, 309)
Profit aferent exercițiului	(11, 907, 009)	(8, 275, 309)

$\mathbb{I}$

Alte elemente ale rezultatului global:
Câștig/(Pierdere) din reevaluarea terenurilor și clădirilor
Alte elemente

Alte elemente ale rezultatului giobal net de impozit
IRezultat global total aferent exercitiului.	714 907 009)	(8.275.309)1

INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Valon
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente / Datorii curente	70.524.479 / 87.676.034
	Capital imprumutat* / Capital propriux100	33.860.003/ 50 824,177 *100
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat* / Capital angajatx100	33.860.003 / $(33.860.003 +$ 50.824.177) * 100
3. Viteza de rotatie a debitelor-clienti	Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x 270	15.661.518 /155.280.425 * 270
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	155.280.4257 104.317.415

* Capital imprumutat= credite peste un an

Informatiile financiare nu au fost auditate.

Pozitia "CASA SI CONTURI LA BANCI" cuprinde sume restrictionate in valoare de 11.839.564 lei, reprezentand conturi de garantie de buna executie a lucrarilor de constructii montaj, precum si sume in cont escrow la Banca Romaneasca, in valoare de 6.703.791 lei, reprezentand sume destinate aprovizionarii de utilaje si platii subantreprenorilor de specialitate in vederea realizarii proiectului "Instalatie de comprimare si uscare qaze naturale Sarmasel- Beneficiar SNGN Romgaz SA Ploiesti,

Una din masurile de restructurare cuprinse in planul initiat in cursul trimestrului anterior si care se refera la valorificarea activelor non-core a avut ca efect in situatiile financiare prezentate, urmatoarele valori:

= 3.805.211 lei valoare de inventar a activelor vandule

521.711 lei valoare neamortizata a activelor vandute

= 2.377.519 lei valoare de vanzare a activelor

$\sim$

Planul de restructurare al societatii continua prin redimensionarea numarului de angajati pentru a fi corelat cu numarul de proiecte pe care societatea le desfasoara, astfel, pana la sfarsitul trimestrului III 2014 societatea a ajuns la un efectiv de 438 de salariati (550 salariati la 30 iunie 2014 si 680 salariati la 31 decembrie 2013)

In sedinta CA din 30.09.2014, s-a hotarat ca, incepand cu data de 01.10.2014, Dl. Claudiu Muresan sa ocupe functia de Director General al societatii, iar DI Alexandru Liviu Tatar sa ocupe functia de Director General Adjunct. Tototdata, incepand cu 20.10.2014, s-a alaturat echipei executive, DI Alexandru Varlan.

Se urmareste si se fac eforturi in continuare pentru recuperarea debitelor de la clientii provizionati pana in prezent, respectiv, pana la data raportarii s-a recuperat debitul de la Vectra Service in valoare de 2.444,592 lei, sume care se vor reflecta in situatiile financiare aferente trimestrului urmator.

ADMINISTRATOR		INTOCMIT
PRESEDINTE C.A. PONENCIAL	DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR ECONOMIC
GHEORGHE CALBUREA айда CONL	SALEXANDRÚTĂTAR	EC.MARIANA PRUTEANU
LITA 3230V-RO		ारहर l⊙Net TÜVRheinland