Condmag S.A.

Interim / Quarterly Report • Nov 15, 2012

500075 Brasov - Romania, Str. Avram lancu Nr. 52 Capital social: 38.133.575,1 RON Reg. Com. J08/35/1991 CUI: RO 1100008 IBAN: RO 76 BTRL 00801202G73094XX Banca Transilvania

S.C. CONDMAG S.A. Tel.:+40-268 414 954; Fax: +40-268 471 706 E-mail: condmag@condmag.ro http://www.condmag.ro

Raport CNVM trimestrul III. 2012

Raport trimestrial conform Data raportului Denumirea societății comerciale Sediul social Numărul de telefon/fax Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului Numărul de ordine în Registrul Comerțului Capital social subscris și vârsat Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise

Regulament 1/2006 30.09.2012 SC CONDMAG SA Braşov Str. Avram lancu nr. 52 0268-414954/0268-471706

1100008

J08/35/1991 38.133.575,10 RON

BURSA DE VALORI BUCURESTI ctg. II

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE la data de 30 SEPTEMBRIE 2012

Cod 20 $-LEI -$ Nr. Exercitiu financiar Denumirea indicatorului rd. precedent incheiat $\overline{B}$ A 2 1 1. Cifra de afaceri netă (rd.02 la 04) 75,175,491 69,595,611 $\overline{01}$ Productia vândută 73,618,348 66,748,366 02 (ct.701+702+703+704+705+706+708) /ENITURI DIN EXPLOATARE Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) $03$ 1,557,143 2,847,245 Reduceri comerciale acordate (ct.709) 04 Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile radiate din 05 Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*) Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri 06 nete (ct. 7411) 2. Venituri aferente costului productiei in curs de Sold C $\overline{07}$ 3,503,981 2,778,859 executie (ct 711+712) Sold D $08$ 3. Productia imobilizată (ct 721+722) $\overline{09}$ 2,519,833 1.044,820 4. Alte venituri din exploatare $10$ 336.567 302.511 (ct. 758+7417+7815) din care venturi fin fondul comercial negativ $\overline{11}$ VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL 81,535,872 73,721,801 $12$ (rd. 01+07-08+09+10) 5.a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile 26,499,160 32,616,939 $13$ (ct. 601+602-7412) Alte cheltuieli materiale(ct603+604+606+608) $\overline{14}$ 795,937 519,359 15 b) Alte cheltuieli din afară (cu energie și apă) 849,153 974,185 Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607) $\overline{16}$ 1,345,233 2,564,672 Reduceri comerciale primite (ct.609) 107,240 366,592 $17$

	6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19+20)
	a) Salarii (ct. 641+642+643+644-7414)	18 19	24,092,396 18,551,013	22,558,996
	b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială		5,541,383	17,210,808
	(ct. 645-7415)	20		5,348,188
	7.a) Ajustarea valorii imobilizărilor corporale și	21
	necorporale (rd. 22-23)		6,453,786	7,582,644
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	22	6,453,786	7,582,644
	a.2) Venituri (ct. 7813)	23
	7.b) Ajustarea valorii activelor circulante		$-47,325$	$-907,630$
	(rd. 25-26)	24
	b.1) Cheltuieli (ct 654+6814)	25
	b.2) Venituri (ct. 754+7814)	26	47,325	907,630
	8. Alte cheltuieli de exploatare		20,362,557	18,620,089
CHELTUIELI DE EXPLOATARE	(rd. 28 la 31)	27
	8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe		19,217,239	17,396,514
	(ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+6	28
	26+627+628-7416)
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte
	asimilate (ct. 635)	29	1,026,671	1,073,458
	8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele	30
	cedate (ct. 652+658)		118,647	150,117
	Cheltuieli cu dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile
	radiate din Registrul general si care mai au in derulare	31
	contracte de leasing (ct.666*)
	Ajustări privindprovizioanele pentru riscuri și	32	$-157,993$	$-308,405$
	cheltuieli (rd. 33-34)
	Cheltuieli (ct. 6812)	33	123,016	59,151
	Venituri (ct.7812)	34	281,009	367,556
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	35	80,085,664	83,854,257
	(rd. 13 la 16-17+18+21+24+27+32)
	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: Profit (rd. 12-35)
	Pierdere (rd. 35-12)	36 37	1,450,208 0
ARE	9. Venituri din interese de participare			10,132,456
	$(ct. 7611+7613)$	38
	din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	39
	10. Venituri din investiții si imprumuturi care fac
	parte din activele imobilizate (ct.763)	40
	din care, în cadrul grupului	41
	11. Venituri din dobânzi (ct. 766)	42	1,503,350	618,468
VENITURI FINANC	din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	43	158,784	290,817
	Alte venituri financiare		1,883,816	867,398
	(ct.762+764+765+767+768)	44
	VENITURI FINANCIARE - TOTAL		3,387,166	1,485,866
	(rd. 38+40+42+44)	45
	12. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor
	financiare deținute ca active circulante (rd.47-48)	46
	Cheltuieli (ct. 686)	47
	Venituri (ct. 786)	48
	13. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666-7418)	49	571,602	759,538
CHELTUIELI FINANCIARE	din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	50
	Alte cheltuieli financiare		2,133,913
		51		1,971,123
	(ct. 663+664+665+667+668+688) CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL
		52	2,705,515	2,730,661
	(rd. 46+49+51) PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):
	Profit (rd. 45-52)	53	681,651
	Pierdere (rd. 52-45)	54		1,244,795

14. REZULTATUL CURENT:
Profit (rd. 12+45-35-52)	55	2,131,859
Pierdere (rd.35+52-12-45)	56		11,377,251
15. Venituri extraordinare (ct. 771)	57
16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	58
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA
EXTRAORDINARA:
Profit (rd. 57-58)	59
Pierdere (rd. 58-57)	60
VENITURI TOTALE (rd. 12+45+57)	61	84,923,038	75,207,667
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35+52+58)	62	82,791,179	86,584,918
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):
Profit (rd. 61-62)	63	2,131,859
Pierdere (rd. 62-61)	64		11,377,251
18. IMPOZITUL PE PROFIT (ct.691)	65	534,506	17,490
19. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele de	66
mai sus (ct. 698)
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI
FINANCIAR:
Profit(rd. 63-65-66)	67	1,597,353
Pierdere(rd. 64+65+66); (rd. 65+66-63)	68		11,394,741

INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente	1.83
	Capital împrumutat/Capital
	propriux100 sau
	Capital împrumutat/Capital
2. Indicatorul gradului de îndatorare	angajatx100	13.06
	Sold mediu clienți/Cifra de
3. Viteza de rotație a debitelor-clienți	afaceri x270	90 zile
	ICifra de afaceri/Active
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	limobilizate	0.66

Informatiile financiare nu au fost auditate.