Condmag S.A. — Interim / Quarterly Report 2011

May 2, 2012

CONDMAG S.A. SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2011 (toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

$\overline{\phantom{0}}$

$\overline{\phantom{a}}$

$\overline{\phantom{a}}$

$\begin{array}{c} \hline \end{array}$

	Nota	Exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2010 (lei)	Exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2011 (lei)
Fluxuri de numerar din /(utilizate in) activități de exploatare: Flux de numerar net generate din activități operaționale	9	24.907.791	3.413.786
Dobânzi plătite Impozit pe profit plătit		(819.925) (1.654.198)	(770.293) (1.535.338)
Numerar net din activități de exploatare		22.433.668	1.108.155
Fluxuri de numerar din /(utilizate in) activități de investiții: Plata în numerar pentru achiziționare de terenuri și mijloace fixe, imobilizări necorporale și alte active pe termen lung Încasări de numerar din vânzarea de		(13.254.415)	(6.107.241)
terenuri și clădiri, instalații și echipamente, active necorporale și alte active pe termen lung Încasări din dobânzi Plăți pentru achiziții de imobilizări		44.355 1.965.211	11.595 1.808.814
financiare		(5.992.000)	(7.000.000)
Numerar net utilizat in activități de investiții		(17.236.849)	(11.286.832)
Fluxuri de numerar din /(utilizate in)
activități finanțare: Încasări din emisiuni de acțiuni Rambursări în numerar ale sumelor		262.754	14.898.289
împrumutate Plăți în numerar ale locatarului pentru reducerea obligațiilor legate de		(704.114)	(708.557)
operațiunile de leasing financiar Efectul variațiilor cursului de schimb		(5.541.684)	(7.659.009)
valutar asupra creditelor și datoriilor Plăți în numerar pentru împrumuturile		(644.477)	(278.296)
acordate in cadrul grupului		(1.750.000)	(1.950.000)
Numerar net din /(utilizat in) activități de finanțare		(8.377.521)	4.302.427
Creșterea / (Descreșterea) netă a numerarului și echivalentelor
de numerar		(3.180.702)	(5.876.250)

Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare.

CONDMAG S.A. SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2011 (toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

	Nota	Exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2010	Exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2011 (lei)
		(lei)
Numerar și echivalente de numerar la începutul exercițiului financiar		20.142.679	16.961.977
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul exercitiului financiar		16.961.977	11.085.727

$\overline{\phantom{a}}$

$\overline{\phantom{a}}$

$\boxed{\phantom{\begin{bmatrix} 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \$

$\begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \end{array} \end{array} \end{array} \end{array} \end{array}$

$\overline{\phantom{a}}$

$\begin{picture}(20,20) \put(0,0){\dashbox{0.5}(20,0){ }} \put(15,0){\dashbox{0.5}(20,0){ }} \put(15,0){\dashbox{0.5}(20,0){ }} \put(15,0){\dashbox{0.5}(20,0){ }} \put(15,0){\dashbox{0.5}(20,0){ }} \put(15,0){\dashbox{0.5}(20,0){ }} \put(15,0){\dashbox{0.5}(20,0){ }} \put(15,0){\dashbox{0.5}(20,0){ }} \put(15,0){\dashbox{0.5}(20,0){ }} \put(15,0){\dashbox{$

$\overline{\phantom{a}}$

Situația numerarului și echivalentelor de numerar la sfărșitul exercițiului financiar este după cum urmeaza:

	Nota	31 decembrie 2010	31 decembrie 2011
		(Iei)	(lei)
Casa și conturi la bănci Descoperit de cont		20.711.598 (3.749.621)	15.031.391 (3.945.664)
		16.961.977	11.085.727

DIRECTOR GENERAL Alexandru Liviu Tatar Semnätura ii a C	DIRECTOR ECONOMIC. Pruteanu Mariana Semnătura Ştampila unității
------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	--

Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare.