Condmag S.A.

Earnings Release • Feb 18, 2013

500075 Brasov - Romania, Str. Avram lancu Nr. 52
Capital social: 38.133.575,1 RON
Reg. Com. J08/35/1991

S.C. CONDMAG S.A. Tel: +40-268 414 954; Fax: +40-268 471 706 e-mail: condmag@condmag.ro http://www.condmag.ro

Situatia pozitiei financiare

Rezultate financiare preliminare anul 2012

	-LEI-
Active	IFRS 31 decembrie 2010	IFRS 31 decembrie 2011	IFRS 31 decembrie 2012
Active imobilizate
Imobilizări corporale	82,868,299	85,954,141	95,273,938
Imobilizări necorporale	87,906	68,310	54,050
Titluri contabilizate la cost	11,232,190	18,232,190	4,635,550
Active financiare disponibile pentru vanzare	10,002	10,002	10,002
Activ aferent impozitului amânat	443,801	621,260	8,161,083
Creanțe comerciale și alte creanțe - TL	3,336,227	5,287,411	4,125,754
TOTAL Active imobilizate	97,978,425	110, 173, 314	112,260,377
Active circulante
Stocuri	6,169,412	7,832,197	8,549,656
Creanțe comerciale și alte creanțe	66,782,184	56,772,747	53,780,485
Impozit pe profit - DR	$\mathbf 0$	0	17,490
Numerar și echivalente de numerar	20,736,577	15,032,559	4,851,235
TOTAL Active circulante	93,688,173	79,637,503	67,198,866
TOTAL ACTIVE	191,666,598	189,810,817	179,459,243
Capitaluri proprii si datorii
Capital și rezerve aferente acționarilor societății
Acțiuni ordinare	47,283,228	62,444,271	62,444,271
Alte rezerve	25,484,826	25,514,241	25,514,241
Rezultatul reportat	40,483,960	39,476,393	(11,965,123)
TOTAL Capitaluri proprii	113,252,014	127,434,905	75,993,389

500075 Brasov - Romania, Str. Avram lancu Nr. 52
Capital social: 38.133.575,1 RON
Reg. Com. J08/35/1991 - CIF: RO 1100008
IBAN: RO76 BTRL 0080 1202 G730 94XX Transilvania Brasov
IBAN: RO32 BACX 0000 0045 2725 6006 Unicredi

S.C. CONDMAG S.A.

Tel: +40-268 414 954; Fax: +40-268 471 706
e-mail: condmag@condmag.ro http://www.condmag.ro

	IFRS 31 decembrie	IFRS 31 decembrie	IFRS 31 decembrie
	2010	2011	2012
Datorii
Datorii pe termen lung
Împrumuturi	13,440,888	10,095,996	7,204,878
Impozit pe profit amânat	5,649,836	5,350,446	5,256,449
Venituri in avans	$\mathbf 0$	0	$\Omega$
Obligații aferente pensiilor	$\Omega$	0	$\Omega$
Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	$\Omega$	$\Omega$	$\Omega$
Datorii comerciale și alte datorii - TL	2,440,775	2,450,046	2,672,702
TOTAL Datorii pe termen lung	21,531,499	17,896,488	15,134,029
Datorii pe termen scurt
Datorii comerciale și alte datorii	44,072,281	30,951,809	47,507,048
Impozit pe profit curent	1,000,832	89,142	$\Omega$
Imprumuturi	10,521,591	12,338,946	34,836,122
Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	1,288,381	1,099,527	5,988,655
TOTAL Datorii pe termen scurt	56,883,085	44,479,424	88,331,825
TOTAL Datorii	78,414,584	62,375,912	103,465,854
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	191,666,598	189,810,817	179,459,243

DIRECTOR GENERAL

ALEXANDRULINIUIATAR OMERCI ΛV Sept COND ONDMA

DIRECTOR ECONOMIC

MARIANA PRUTEANU

500075 Brasov - Romania, Str. Avram Iancu Nr. 52
Capital social: 38.133.575,1 RON
Reg. Com. J08/35/1991 CIF: RO 1100008
IBAN: RO76 BTRL 0080 1202 G730 94XX Transilvania Brasov
IBAN: RO32 BACX 0000 0045 2725 6006 Unicred

S.C. CONDMAG S.A. Tel: +40-268 414 954; Fax: +40-268 471 706 e-mail: condmag@condmag.ro http://www.condmag.ro

Situatia rezultatului global

Rezultate financiare preliminare anul 2012

	$-LEL$
	IFRS	IFRS
	31 decembrie 2011	31 decembrie 2012
Venituri	114,943,340	92,956,247
Alte venituri din exploatare	3,325,892	1,432,562
Variația stocurilor de produse finite și a producției în curs de execuție	276,679	316,761
Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	(44,968,768)	(42, 548, 540)
Costul marfurilor vandute	(1,503,175)	(3,261,965)
Costurile cu indemnizații, salarii și asigurările și protecția socială	(33, 158, 625)	(31,823,498)
Cheltuieli privind prestațiile externe	(22, 374, 501)	(16,607,711)
Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale: depreciere, amortizare; deteriorare	(8,740,271)	(10, 501, 237)
Ajustări privind provizioanele	188,854	(4,313,119)
Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	(252, 558)	(289, 852)
Alte cheltuieli	(9, 522, 325)	(9,739,350)
Profit/(pierdere) din exploatare	(1,785,458)	(24, 379, 702)
Venituri financiare	4,377,504	2,027,214
Cheltuieli financiare	(3, 442, 415)	(3,460,609)
Cheltuieli financiare - net (rezultat financiar)	935,089	(1, 433, 395)
Profit înainte de impozitare	(850, 369)	(25, 813, 097)

500075 Brasov - Romania, Str. Avram lancu Nr. 52
Capital social: 38.133.575,1 RON
Reg. Com. J08/35/1991 CIF: RO 1100008
IBAN: RO76 BTRL 0080 1202 G730 94XX Transilvania Brasov
IBAN: RO32 BACX 0000 0045 2725 6006 Unicr

S.C. CONDMAG S.A.

Tel: +40-268 414 954; Fax: +40-268 471 706 e-mail: condmag@condmag.ro
http://www.condmag.ro

	IFRS	IFRS
	31 decembrie 2011	31 decembrie 2012
Cheltuieli/venituri cu impozitul pe profit si impozitul pe profit amanat	(146, 800)	3,367,681
Profit / (pierdere) an- preliminar	(997, 169)	(22, 445, 416)
Venituri nete recunoscute direct în capitalurile proprii	19,018	$\Omega$
Profit / (pierdere) an- preliminar	(978, 151)	(22, 445, 416)

DIRECTOR GENERAL
ALEXANDREXIVIU TATAR n.
Bat conso CONDMA $3V:195$

DIRECTOR ECONOMIC MARIANA PRUTEANU