Condmag S.A.

S.C. CONDMAG S.A.

	31 DECEMBRIE	31 DECEMBRIE
	2015	2016
	lei	lei
Activ :
Active imobilizate
Imobilizări corporale	70.096.231	65.041.110
Imobilizări necorporale	1.168	0
Titluri contabilizate la cost	3.708.440	3.858.440
Activ aferent impozitului pe profit amanat	5.896.746	5.896.746
Clienţi şi alte creanţe	1.476.439	2.614.414
Total active imobilizate	81.179.024	77.410.710
Active circulante
Stocuri	7.429.881	4.287.635
Clienţi şi alte creanţe	16.373.210	4.512.407
Impozit pe profit curent	0	0
Numerar şi echivalent de numerar	11.154.324	4.432.956
Total active circulante	34.957.415	13.232.998
Total activ	116.136.439	90.643.708
Capitaluri proprii şi datorii :
Capital social	38.133.575	38.133.575
Ajustari ale capitalului social	24.310.696	24.310.696
Alte rezerve	82.330.025	82.330.025
Rezultatul reportat	(94.161.833)	(126.087.178)
Total capitaluri proprii	50.612.463	18.687.118

	lei	Lei
Datorii pe termen lung
Împrumuturi	32.538.400	41.320.837
Datorii aferente impozitului pe profit
amanat	1.034.704	1.034.704
Alte datorii cu bugetul statului	251.865	2.703.083

	31 DECEMBRIE	31 DECEMBRIE
	2015	2016
	lei	Lei
Datorii pe termen lung

Împrumuturi	32.538.400	41.320.837
Datorii aferente impozitului pe profit
amanat	1.034.704	1.034.704
Alte datorii cu bugetul statului	251.865	2.703.083

Furnizori şi alte datorii	0	1.342.359
Total datorii pe termen lung	33.824.969	46.400.983


Datorii curente

Furnizori şi alte datorii	26.068.355	21.801.580
Alte datorii cu bugetul statului	820.411	2.799.725
Venituri inregistrate in avans	2.686.549	1.583
Datorii curente privind impozitul pe
profit current si amanat	(17.490)	0
Împrumuturi	1.188.463	0
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	952.719	952.719
Total datorii curente	31.699.007	25.555.607
Total datorii	65.523.976	71.956.590
Total capitaluri proprii şi datorii	116.136.439	90.643.708

ADMINISTRATOR SPECIAL, INTOCMIT,

S.C. AUDIT ECO – FIN S.R.L. ING. GHEORGHE CALBUREAN EC. MIHAI BUHAICIUC

Rezultate financiare preliminare 2016

	31 DECEMBRIE 2015	31 DECEMBRIE 2016
	LEI	LEI

Venituri	25.256.065	13.757.701
Alte venituri din exploatare	2.233.249	18.032
Variaţia stocurilor de produse finite şi producţie în curs de execuţie	20.676	(182.516)
Materii prime şi materiale	(4.938.740)	(5.334.932)
Costul mărfurilor	(338.017)	0
Cheltuieli cu personalul	(10.801.122)	(4.839.699)
Servicii de subantrepriză şi alte servicii prestate de către terţi	(14.742.293)	(4.497.577)
Amortizarea şi deprecierea activelor imobilizate	(6.007.194)	(5.056.291)
Provizionul net pentru alte riscuri şi cheltuieli	(170.335)	(2.980)
Ajustari de valoare privind activele circulante, net	(13.724.458)	(31.421)
Cheltuieli de protocol,reclama si publicitate	(3.288)	(2.218)
Alte cheltuieli din exploatare	(1.852.067)	(1.145.888)
Alte venituri / (pierderi),net	(980.582)	391.550
Profit din exploatare	(26.048.106)	(6.926.239)
Venituri din dobanzi	417.343	31.811
Costuri financiare, net	(1.720.624)	(5.716)
Rezultat financiar	(1.303.281)	26.095
Profit înainte de impozitare	(27.351.387)	(6.900.144)
Venit / (Cheltuiala) cu impozitul pe profit curent si amanat	2.301.950

Profit net/(pierderea neta)	(25.049.437)	(6.900.144)

Rezultatul preliminar	(25.049.437)	(6.900.144)



Profit	(25.049.437)	(6.900.144)
Alte elemente ale rezultatului global:

Câştig/(Pierdere) din reevaluarea
terenurilor şi clădirilor
Alte elemente

Alte elemente ale rezultatului global net de impozit


Rezultat global total	(25.049.437)	(6.900.144)

ADMINISTRATOR SPECIAL INTOCMIT

S.C. AUDIT ECO – FIN S.R.L.

ING. GHEORGHE CALBUREAN EC. MIHAI BUHAICIUC