Condmag S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 17, 2014

500075 Brasov - Romania, Str. Avram lancu Nr. 52

Capital social: 38.133.575,1 RON Tel.:+40-268 414 954; Fa

Reg. Com. J08/35/1991 CUI: RO 1100008 E-mail: condmag@condi

BAN: RO 76 BTRL 00801202G73094XX Banca Transilvania

S.C. CONDMAG S.A.
Tel.:+40-268 414 954; Fax: +40-268 471 706 E-mail: condmag@condmag.ro

Situatia pozitiei financiare
Rezultate financiare la 30.09.2014

.
Sekelulari kalendar dan kale

	31 decembrie	30 septembrie
	2013	2014
Activ	lei	lei
Active imobilizate
Imobilizări corporale	93,943,465	85,233,771
Imobilizări necorporale	21,090	9,226
Titluri contabilizate la cost Active financiare disponibile pentru	4,635,550	4,635,550
vanzare	10,002
Activ aferent impozitului pe profit amanat Clienți și alte creante	10,475,237	10,475,237
	3,723,211	3,963,631
Total active imobilizate	112,808,555	104,317,415
Active circulante
Stocuri	23,884,695	5,832,160
Clienți și alte creanțe	75,410,871	47,399,251
Impozit pe profit curent	17,490	17,490
Numerar și echivalent de numerar	12,671,221	18,646,515
Total active circulante	111,984,277	71,895,416
Total activ	224,792,832	176,212,831
Capitaluri proprii și datorii
Capital social	38,133,575	38, 133, 575
Alte elemente asimilate capitalului	24,310,696	24,310,696
TOTAL Capital Social	62,444,271	62,444,271
Alte rezerve	76,656,594	76,539,604
Rezultatul reportat	(80,001,379)	(88, 159, 698)
Total capitaluri proprii	59,099,486	50,824,177
DALITA)	30M200	TÜVAhainland

$\epsilon_{\rm m}$

ติศัยที่สุดต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้อง 500075 Brasov - Romania, Str. Avram lancu Nr. 52 Capital social: 38.133.575.1 RON

Tel.:+40-268 414 954;

Reg. Com. J08/35/1991 CUI: RO 1100008

IBAN: RO 76 BTRL 00801202G73094XX Banca Transilvania http://www.condmag.ro

"
S.C. CONDMAG S.A.
Tel.:+40-268 414 954; Fax: +40-268 471 706
E-mail: condmag@condmag.ro

	31 decembrie	30 septembrie
	2013	2014
	lei	lei
Datorii pe termen lung
Împrumuturi	13,960,551	17,004,461
Datorii aferente impozitului
pe profit amânat	5,622,976	5,622,976
Furnizori și alte datorii	2,827,616	11,232,566
	22,411,143	33,860,003
Datorii curente
Furnizori și alte datorii	116,045,678	70,822,016
Venituri inregistrate in avans	2,005,497	142,143
Datorii curente privind impozitul pe profit
Imprumuturi	20,755,336	16,854,018
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	4,475,692	3,710,474
Total datorii curente	143,282,203	91,528,651
Total datorii	165,693,346	125,388,654
Total capitaluri proprii și datorii	224,792,832	176, 212, 831

Gheorghe Călburgan Președintele Consiliului de Administrație Ġ. Mariana Pruteanu Alexandru Liviu Tătar Director Financiar Director-General esti. vsis. n M G CIP OUALITAS TC Net TÜVRheinland