Condmag S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • Apr 30, 2013

CONDMAG S.A.
SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012
(în lei, dacă nu se specifică alteeva)

	Nota	Anul încheiat la 31 decembrie 2012	Anul încheiat la 31 decembrie 2011
Fluxuri de numerar din activități de exploatare
Numerar generat din exploatare	24	(5.265.940)	2.460.344
Dobânzi plătite		(1.553.453)	(770.293)
Impozit pe profit plătit		(110.785)	(1.535.338)
Numerar net generat din activități de exploatare		(6.930.178)	154.713
Fluxuri de numerar din activități de investiții
Achiziții de imobilizări corporale Încasări nete din vânzarea de imobilizări corporale Plata in numerar pentru achizitii actiuni Incasari in numerar din operatiuni de fuziune Incasari din dobanzi		(6.037.797)	(5.236.050)
		7.703	11.594
			(7.000.000)
		1.227.689
		384.087	1.808.813
Numerar net utilizat în activitățide investiții		(4.418.318)	(10.415.643)
Fluxuri de numerar din activități de finanțare
Încasări din emisiunea de acțiuni Încasări în numerar din credite			14.898.289
		15.355.504
Rambursări de împrumuturi
(altele decât leasing) Plata in numerar pentru imprumuturile acordate In cadrul grupului Plăți către furnizorii de leasing		(1.736.035)	(708.557)
		(4.006.585)
		(8.446.612)	(1.950.000) (7.659.009)
Numerar net utilizat în activități de finanțare		1.166.272	4.580.723
Modificarea netă a numerarului și echivalentelor de numerar
		(10.182.224)	(5.680.207)
Numerar și echivalente de numerar
la începutul anului	12	15.031.391	20.711.598
Numerar și echivalente de numerar
la sfârșitul anului	12	4.849.167	15.031.391
Gheorghe Călburean Președintele Consiliului de Administratie an.
	COND
Alexandru Liviu Tătar Director General		Mariana Pruteanu Director Economic

$\subset$

C

Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare.