Condmag S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • Aug 14, 2013

F10 - pag. 1

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30.06.2013

Formular 10 $-$ lei $-$
Denumirea elementului		Sold la:
	rd.	01.01.2013	30.06.2013
Α	В	1	$\overline{2}$
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 203 + 205 + 206 + 2071 + 208 + 233 - 2803 - 2805 -2806 - 2808 - 2903 - 2905 - 2906 - 2907 - 2908 - 2933)	01	54.049	32.547
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 211 + 212 + 213 + 214 + 215 + 216 + 223 + 224 + 231 $+235 - 2811 - 2812 - 2813 - 2814 - 2815 - 2816 - 2911 - 2912 - 2913 - 2914 - 2915 -$ 2916 - 2931 - 2935)	02	101.300.160	98.746.305
III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294)	03
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 261 + 262 + 263 + 265 + 2671 + 2672 + 2673 + 2674 $+2675+2676+2677+2678+2679-2961-2962-2963-2964-2965-2966-$ $2968$ )	04	8.760.647	8.760.647
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03 + 04)	05	110.114.856	107.539.499
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 311 + 321 + 322 + 323 + 327 + 328 + 331 + $341 + 345 + 346 + 347 + 348 + 351 + 354 + 357 + 358 + 371 + 378 + 381 + 388$ 391 - 392 - 393 - 3941 - 3945 - 3946 - 3951 - 3952 - 3953 - 3954 - 3957 - 3958 - 397 - $ 398 - 4428 $	06	8.231.756	7.705.329
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element), (ct. 2675 + 2676 + 2678 + $2679 - 2966 - 2968 + 409 + 411 + 413 + 418 + 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 +$ $441+4424+4428+444+445+446+447+4482+451+453+456$ $+4582+461+4652+473**-491-495-496+5187$	07	62.447.563	58.235.410
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 508 + 5113 + 5114 - 595 - 596 - 598 )	08
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	09	4.849.167	4.696.873
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06+07+08 +09)	10	75.528.486	70.637.612
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	11	686.005	2.403.260
2. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN $($ ct. 161 + 1621 + 1622 + 1623 + 1624 + 1625 + 1626 + 1627 + 1661 + 1663 + 167 + $1681 + 1682 + 1685 + 1686 + 1687 - 169 + 2691 + 2692 + 2693 + 401 + 403 + 404$ $+405 + 406 + 408 + 419 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431$ $437$ + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 451 $+453+455+456+457+4581+462+4651+473***+509+5186+5191+$ $5192 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197 + 5198$	12	80.614.219	70.763.197
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 10 + 11 - 12- 20)	13	$-6.300.690$	2.277.675
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 05 + 13)	14	103.814.166	109.817.174
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN $(c_1, 161 + 1621 + 1622 + 1623 + 1624 + 1625 + 1626 + 1627 + 1661 + 1663 + 167 +$ $1681 + 1682 + 1685 + 1686 + 1687 - 169 + 2691 + 2692 + 2693 + 401 + 403 + 404$ $+405 + 406 + 408 + 419 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431$ $1437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451$ $+453+455+456+4581+462+4651+473***+509+5186+5191+5192+$ $15193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197 + 5198$	15	15.450.763	28.689.226
H. PROVIZIOANE (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1517 + 1518)	16	5.978.594	5.678.293
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 18 + 19 + 22 )	17	1.900.962	0

			F10 - pag. 2
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	18
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.20 + 21) :	19	1.900.962
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	20	1.900.962
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	21
3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct.478)	22
J. CAPITAL ȘI REZERVE
I. CAPITAL (rd. $24 + 25 + 26 + 27 - 28 + 29 - 30$ )	23	56.547.525	56.547.525
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	38.133.575	38.133.575
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25
3. Capital subscris reprezentand datorii financiare (ct. 1027)	26
4. Ajustari ale capitalului social (ct. 1028) SOLD C	27	24.310.696	24.310.696
SOLD D	28
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103) SOLD C	29
SOLD D	30	5.896.746	5.896.746
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	31
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	32	37.014.135	37.014.135
IV. REZERVE (ct. $1061 + 1063 + 1068$ )	33	45.540.336	45.540.336
Diferente de curs valutar din conversia situatiilor financiare anuale individuale intr-o moneda de prezentare diferita de moneda functionala (ct.1072) SOLD C (ct.1072)	34
SOLD D (ct.1072)	35
Acțiuni proprii (ct. 109)	36
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	37
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	38
V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPTIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 SOLD C (ct. 117)
SOLD D (ct. 117)	40	9.582.412	32.486.508
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 SOLD C (ct. 118)	41
SOLD D (ct. 118)	42	24.310.696	24.310.696
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE SOLD C (ct. 121)
SOLD D (ct. 121)	44	22.824.079	6.855.137
Repartizarea profitului (ct. 129)	45
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23 + 31 + 32 + 33 + 34 - 35 - 36 + 37 - 38 + 39 - 40 + $41 - 42 + 43 - 44 - 45$	46	82.384.809	75.449.655
Patrimoniul public (ct. 1026)	47
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46 + 47)	48	82.384.809	75.449.655

2004140156 / 3818611089 Suma de control F10 :

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

La rd. 26. În acest cont se evidențiază acțiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele		Numele si prenumele
CALBUREAN GHEORGHE		TATAR ALEXANDRU	PRUTEANU MARIANA
Semnătura Stampila unitătii	TEA COMERCIA MAG FOV. HOME	Calitatea 11--DIRECTOR ECONOMIC Semnătura
	Formular VALIDAT	Nr.de inregistrare in organismul profesional: