Condmag S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 15, 2013

500075 Brasov - Romania, Str. Avram lancu Nr. 52 Capital social: 38.133.575,1 RON Reg. Com. J08/35/1991 CUI: RO 1100008 IBAN: RO 76 BTRL 00801202G73094XX Banca Transilvania http://www.condmag.ro

S.C. CONDMAG S.A. Tel.:+40-268 414 954; Fax: +40-268 471 706 E-mail: condmag@condmag.ro

Situatia pozitiei financiare Rezultate financiare pe trimestrul III 2013

	31 decembrie	30 septembrie
	2012	2013
	lei	lei
Activ
Active imobilizate
Imobilizări corporale	101.300.160	95,836,024
Imobilizări necorporale	54.049	25,741
Titluri contabilizate la cost Active financiare disponibile	4.635.550	4,635,550
pentru vanzare Activ aferent impozitului pe profit	10.002	10,002
amanat	9.234.643	11,727,069
Clienți și alte creanțe	4.115.095	4,115,095
Total active imobilizate	119.349.499	116,349,481
Active circulante
Stocuri	8.231.756	5,888,150
Clienți și alte creanțe	53.881.435	98,479,978
Impozit pe profit curent Numerar și echivalent de	17.490	17,490
numerar	4.849.167	11,869,915
Total active circulante	66.979.848	116,255,533
Total activ	186.329.347	232,605,014
Capitaluri proprii și datorii
Capital social	62.444.271	62,444,271
Alte rezerve	76.657.725	76,657,725
Rezultatul reportat	(56.717.187)	(69, 409, 479)
Total capitaluri proprii	82.384.809	69,692,517
QUALITAS ISO 14001	IQNet OHSAS18001 EMENT	TÜVRheinland

500075 Brasov - Romania, Str. Avram lancu Nr. 52 Capital social: 38.133.575,1 RON Reg. Com. J08/35/1991 CUI: RO 1100008 IBAN: RO 76 BTRL 00801202G73094XX Banca Transilvania http://www.condmag.ro

S.C. CONDMAG S.A. Tel.:+40-268 414 954; Fax: +40-268 471 706 E-mail: condmag@condmag.ro

	31 decembrie 2012	30 septembrie 2013
Datorii pe termen lung	lei	lei
Împrumuturi Datorii aferente impozitului	7.204.878	21, 154, 575
pe profit amânat	5.710.312	5,494,259
Furnizori și alte datorii	2.535.573	2.535.573
	15.450.763	29,184,407
Datorii curente
Furnizori și alte datorii	45.778.097	110,741,350
Venituri inregistrate in avans Datorii curente privind impozitul	1.900.962
pe profit
Împrumuturi Provizioane pentru riscuri si	34.836.122	17,585,054
cheltuieli	5.978.594	5,401,686
Total datorii curente	88.493.775	133,728,090
Total datorii	103.944.538	162,912,497
Total capitaluri proprii și datorii	186.329.347	232,605,014

ADMINISTRATOR, GHEORGHE CALBUREAN

Ó

$\bigcap$