Condmag S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 15, 2012

Județul BRASOV | 0|8| Entitate SC CONDMAG SA Adresa: localitatea BRASOV _____, str. AVRAM IANCU Nr. 52, bl. _______ sc. _______, ap. _ telefon 0268414954, fax 0268471706 Număr din registrul comerțului J08/35/1991

Forma de proprietate _SA_J3|4| Activitatea preponderentă denumire clasă CAEN) : Lucr.de constr. proiecte utilitare pt fluide Cod clasă CAEN ______ |4|2|2|1| Cod unic de înregistrare $RO[1|1|0|0|0|8|1|1]$

BILANT

LA 30.09.2012

F 10			$-LEI -$
Denumirea elementului	Nr.	Sold la:
	rd.
		01.01.2012	30.09.2012
A	B	1	2
ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201 - 2801)	1
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	$\overline{2}$
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	$\overline{3}$	68,094	35,145
4. Fond comercial (ct. 2071 - 2807 - 2907)	4
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct. $233 + 234 - 2933$	5	217	217
TOTAL (rd. 01 la 05)	6	68,311	35,362
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	$\overline{7}$	50,906,602	50,204,485
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	8	28,749,669	29,538,574
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	9	343,739	340,311
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	5,904,062	5,598,398
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	85,904,072	85,681,768
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12	18,232,190	18,232,190
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)	16	10,002	10,002
6. Alte împrumuturi (ct. 2675 + 2676 + 2677 + 2678 + 2679 - 2966 - 2968)	17	878,084	878,084
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	19,120,276	19,120,276
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	105,092,659	104.837.406

В.	ACTIVE CIRCULANTE
	I. STOCURI
	1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + $322 + 303 + 323 + 308 + 351 + 358 + 381 + 328 + 388 - 391$ - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	7,083,249	8,052,203
	2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	7,219,610	9,893,366
	3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	82,387	66,070
	4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	394,854	27,602
	TOTAL (rd. 20 la 23)	24	14,780,100	18,039,241
	II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)
	1. Creante comercialezz (ct. 2675 + 2676 + 2678 + 2679 - $2966 - 2968 + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491$	25	42,090,020	19,172,148
	2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451* - 495)	26	10,487,127	24,663,466
	3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27
	4. Alte creante (ct. 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482 + 4582 + $461 + 473 - 496 + 5187$	28	1,108,031	1,440,237
	5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29
	TOTAL (rd. 25 la 29)	30	53,685,178	45,275,851
	III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT
	1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31
	2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 $-598 + 5113 + 5114$	32
	TOTAL (rd. 31 + 32)	33	0	01
	IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 $+ 541 + 542$	34	15,031,391	5,090,521
	ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	83,496,669	68,405,613
c.	CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	398,093	615,370
D.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN
	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37
	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + $1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198$	38	4,668,782	12,446,914
	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	85,646	121,332
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	22,120,920	17,151,995
	5. Efecte de comert de plătit (ct. 403 + 405)	41	18,083	76,879
	6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42	211,279	81,128

	7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + $453***$	43
	8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + $455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193$	44	15,042,766	7,406,953
	TOTAL (rd. 37 la 44)	45	42, 147, 476	37,285,201
Е.	ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. $35 + 36 - 45 - 63$	46	41,747,286	31,735,782
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	146,839,945	136,573,188
G.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN
	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48
	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + $1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198$	49	3,615,589	3,794,205
	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51
	5. Efecte de comert de plătit (ct. 403 + 405)	52
	6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691+ $451***$	53
	7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54
	8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + $455 + 456 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 +$ $5194 + 5195 + 5196 + 5197$	55	8,930,452	10,172,575
	TOTAL (rd. 48 la 55)	56	12,546,041
Н.	PROVIZIOANE
	1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57	513,407	460,211
	2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58
	3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59	586,120	346,561
	TOTAL (rd. 57 la 59)	60	1,099,527	806,772
I.	VENITURI ÎN AVANS			13,966,780
	1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61
	2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 63 + 64), din	62
	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63
	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	64
	Fond comercial negativ (ct. 2075)	65
	TOTAL (rd. $61 + 62 + 65$ )	66

I. CAPITAL
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67	38, 133, 575	38, 133, 575
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	38, 133, 575	38, 133, 575
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	72	31,483,330	31,483,330
IV. REZERVE
1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	4,668,221	4,697,748
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	75	4,440,496	4,440,496
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	53,697,995	54,468,755
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	62,806,712	63,606,999
Actiuni proprii (ct. 109)	78
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	79
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	80
REPORTAT(Å) (ct. 117) V. PROFITUL SAU PIERDEREA	81
	82	6,170
PROFITUL SAU EXERCITIULUI PIERDEREA VI. FINANCIAR (ct. 121)	83	850,645
	84		11,394,741
Repartizarea profitului (ct. 129)	85	73,715	29,527
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70 + 71 + 72 + 77 - 78 + $79 - 80 + 81 - 82 + 83 - 84 - 85$	86	133, 194, 377	121,799,636
Patrimoniul public (ct. 1016)	87
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87)	88	133, 194, 377	121,799,636

27 Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

CALBUREAN GHEORGHE

Semnătura Ștampila unității

ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele

PRUTEANU MARIANA TATAR ALEXANDRU DIRECTOR OF NERAL DIRECTOR ECONOMIC Semnatura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

रुसा

Număr din registrul comerțului J08/35/1991

Forma de proprietate _SA_|3|4| Activitatea preponderentă denumire clasă CAEN) : Lucr.de constr. proiecte utilitare pt fluide Cod clasă CAEN ______|4|2|2|1| Cod unic de înregistrare $RO[1|1|0|0|0|0|8|11]$

DATE INFORMATIVE

LA 30.09.2012

F30I					- lei -
I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.	Nr. unități		Sume
	rd.
А	B	1		$\mathbf{2}$
Unități care au înregistrat profit	01
Unități care au înregistrat pierdere	02	1			11,394,741
		Total Din care:
			Pentru		Pentru
	Nr.		activitatea		activitatea
II. Date privind plățile restante	rd.	col. 2+3	curentă		de investiții
	B	1	$\mathbf{2}$		3
Plăti restante - total (rd. 04+08+14 la 18+22), din care:	03	0
Furnizori restanți - total (rd. 05 la 07), din care:	04	0		0	0
- peste 30 de zile	05	0
peste 90 de zile	06	$\overline{0}$
- peste 1 an	07	$\overline{O}$
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd. 09 la 13), din care:	08	$\overline{0}$		$\overline{0}$	0
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	09	$\overline{0}$
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	10	$\overline{0}$
- contribuția pentru pensia suplimentară	11	0
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru ∣şomaj	12	0
- alte datorii sociale	13	0
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	14	$\overline{0}$
Obligații restante față de alți creditori	15	$\overline{0}$
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	0

Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	17	0
Credite bancare nerambursate la scadență -total (rd. 19 la 21), din care:	18	0	0 0
- restante după 30 de zile	19	$\overline{0}$
- restante după 90 de zile	20	0
- restante după 1 an	21	$\overline{0}$
Dobânzi restante	22	$\overline{0}$
	Nr.	30 septembrie	30 septembrie
III. Număr mediu de salariați	rd.	2011	2012
A	B	1	$\mathbf{2}$
Număr mediu de salariați	23	936	867
IV. Plăți de dobânzi și redevențe	Nr. rd.	Sume
A	B	1
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24
- impozitul datorat la bugetul de stat	25
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) Uniunii nerezidente din statele membre ale Europene, din care:	26
- impozitul datorat la bugetul de stat	27
Venituri din redevente plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28
- impozitul datorat la bugetul de stat	29
V. Tichete de masă	Nr.	Sume
Α	в	1
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	30
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de	Nr.	30 septembrie	30 septembrie
cercetare-dezvoltare **)	rd.	2011	2012
А	в	1	2
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care:	31
- din fonduri publice	32
- din fonduri private	33
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	30 septembrie 2011	30 septembrie 2012
A	в	1	$\mathbf{2}$
Cheltuieli de inovare - total (rd. 35 la 37), din care:	34
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	$\overline{35}$

- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în	36
cursul perioadei - cheltuieli de inovare abandonate în cursul	37
perioadei
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30 septembrie 2011	30 septembrie 2012
A	в	1	$\overline{\mathbf{2}}$
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 39 + 47), din care:	38	12,743,134	19,520,276
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 40 la 46), din care:	39	11,642,192	18,642,192
- acțiuni cotate emise de rezidenți	40
- acțiuni necotate emise de rezidenți	41	11,632,190	18,632,190
- părți sociale emise de rezidenți	42
- obligațiuni emise de rezidenți	43
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	44	10,002	10,002
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	45
- obligațiuni emise de nerezidenți	46
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 48 + 49), din care:	47	1,100,942	878,084
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	48	1,100,942	878,084
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	49
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + $411 + 413 + 418$	50	30,205,495	18,732,595
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	51	47,732	44,286
Creante în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + $4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482$	52	884,136	1,123,473
Creantele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	53	5,544,820	24,663,466
Alte creante (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	54	963,661	1,072,442
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	55
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct. 508), (rd. 57 la 63), din care:	56	$\overline{0}$	0
- acțiuni cotate emise de rezidenți	57
- acțiuni necotate emise de rezidenți	58
- părți sociale emise de rezidenți	59
- obligațiuni emise de rezidenți	60

- actiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	61
- acțiuni emise de nerezidenți	62
- obligațiuni emise de nerezidenți	63
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	64
Casa în lei și în valută (rd. 66 + 67), din care:	65	8,973	17,764
- în lei (ct. 5311)	66	8,973	17,764
- în valută (ct. 5314)	67
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 69 + 70), din care:	68	27,637,214	5,013,650
- în lei (ct. 5121)	69	27,628,656	5,002,268
- în valută (ct. 5124)	70	8,558	11,382
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 72 + 73), din care:	71
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	72
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	73
Datorii (rd. 75 + 78 + 81 + 84 + 87 + 90 + 91 + 94 + 95 la 100), din care:	74	46,136,681	51,251,981
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681), (rd. 76 + 77), din care:	75
$-$ în lei	76
- în valută	77
Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 79 + 80), din care:	78	4,162,367	12,257,204
- în lei	79
- în valută	80	4,162,367	12,257,204
Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 82 + 83), din care:	81		Ő
- în lei	82
- în valută	83
Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682), (rd. 85 + 86), din care:	84	4,554,640	3,983,915
- în lei	85
- în valută	86	4,554,640	3,983,915
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682), (rd. 88 + 89), din care:	87	O
- în lei	88
- în valută	89
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	90

- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 92 + 93), din care:	91	19,068,143	14,309,252
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	92	5,692,414	4,237,384
- în valută	93	13,375,729	10,071,868
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 $+404 + 405 + 408 + 419$	94	15, 167, 345	17,350,206
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	95	1,125,382	1,673,843
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 $+ 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481$	96	1,933,765	1,584,865
- Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	97	111,340	81,128
- Sume datorate actionarilor/asociatilor (ct. 455)	98
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + $472 + 473 + 269 + 509$	99	5,095	3,969
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	100	8,605	7,600
Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 102 la 105), din care:	101	38, 133, 575	38, 133, 575
- acțiuni cotate 1)	102	38, 133, 575	38, 133, 575
- actiuni necotate 2)	103
- părți sociale	104
capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	105
Brevete și licențe (din ct. 205)	106
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr.	30 septembrie	30 septembrie
	rd.	2011	2012
A	B	1	$\mathbf{2}$
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	107

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

CALBUREAN GHEORGHE

Semnătura $\overleftarrow{\mathbf{C}}$ Stampila unitáti $SA₂$ COND VER CONDMAG ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele

TATAR ALEXANDRU PRUTEANU MARIANA DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ECONOMIC

$\bm{\mu}$ Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional