Condmag S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • Aug 13, 2012

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10 la data de 30.06.2012 - lei -
Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:
		01.01.2012	30.06.2012
A	B	1	$\overline{2}$
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	68.311	49.387
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	85.904.072	85.565.422
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267 - 296)	03	19.120.276	19.120.276
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	105.092.659	104.735.085
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391- 392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	14.780.100	20.407.844
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an rebuie prezentate separat pentru fiecare element.) $(ct.267-296+4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424$ +4428+444+445+446+447+4482+451+453+456+4582+461+473**-491 -495-496+5187)	06	53.685.178	58.869.532
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	15.031.391	8.268.243
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. $05 + 06 + 07 + 08$ )	09	83.496.669	87.545.619
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	398.093	1.029.165
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+ 447+4481+451+453 +455+456+457+4581+462+473***+509+5186+519)	11	42.147.476	45.065.802
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	41.747.286	43.508.982
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	146.839.945	148.244.067
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+ 1 447+4481+451+453 +455+456+4581+462+473***+509+5186+519)	14	12.546.041	13.655.799
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	1.099.527	820.834
I. VENITURI IN AVANS (rd. $17 + 18 + 21$ ), din care:	16
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21
J. CAPITAL ȘI REZERVE
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22	38.133.575	38.133.575
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)
	23	38.133.575	38.133.575
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	25
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26

F10 - pag. 1

				$F10 - pag. 2$
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		27	31.483.330	31.483.330
IV. REZERVE (ct.106)		28	62.806.712	63.606.999
Acțiuni proprii (ct. 109)		29
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		30
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		31
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	32
	SOLD D (ct. 117)	33	6.170
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	34	850.645	573.057
	SOLD D (ct. 121)	35	$\Omega$	$\Omega$
Repartizarea profitului (ct. 129)		36	73.715	29.527
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)		37	133.194.377	133.767.434
Patrimoniul public (ct. 1016)		38
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38) (rd.39=13-14-15-17-20-21)		39	133.194.377	133.767.434
2136214488 / 3776409123 Suma de control F10 :

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,		INTOCMIT,
Numele si prenumele		Numele si prenumele
CALBUREAN GHEORGHE		TATAR ALEXANDRU	PRUTEANU MARIANA
Semnătura Stampila unitătii	BAAG CONDMAG ASOV - ROM Formular VALIDAT	Calitatea 11--DIRECTOR ECONOMIC Semnätura Nr.de inregistrare in organismul profesional: