Condmag S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 2, 2012

	S1002_A1.0.7 /03.04.2012		Suma de control	38.133.575
	$\boxtimes$ Bifati numai dacă	Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti		Tip situație financiară : BL
	este cazul: Sucursala			2011 Anul
Entitatea	S.C.CONDMAG S.A.
	Judet Brasov	Sector	Localitate BRASOV
	Strada		Bloc Scara Nr.	Telefon
Adresa	AVRAM IANCU		52	Ap. 0268414954
	Număr din registrul comertului	J 08 35 1991	Cod unic de inregistrare	$8\phantom{.}$ $\mathbf{0}$ $\mathbf{0}$ $\mathbf{0}$ $\overline{0}$ 1
	Forma de proprietate	34 -- Societati comerciale pe actiuni
		Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)
	4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
	$\bullet$	Situații financiare anuale	Raportări anuale
			1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul
	Forma lungă $\bullet$		calendaristic, conform art. 27 alin. (3) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare
		Forma prescurtată	2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
			3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state
	sistem simplificat de contabilitate. F10 - BILANT	Forma simplificată Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2011 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu exceptia entitatilor care au optat pentru un	aparținând Spațiului Economic European
	F30 - DATE INFORMATIVE	F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
	Indicatori:	Capitaluri proprii		133.194.377
		Profit/ pierdere		850.645
	ADMINISTRATOR,		INTOCMIT,
	Numele si prenumele		Numele si prenumele
	CALBUREAN GHEORGHE		TATAR ALEXANDRU	PRUTEANU MARIANA
			Calitatea
	Semnătura	$\overline{\mathbf{C}}$	11--DIRECTOR-ECONOMIC
	si stampila	MAG
		COND
		SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA CONDMAG Semnătura VALIDARE CORECTA SOV-RON
			Nr.de inregistrare in organismul profesional:

F10 - pag. 1

BILANT

la data de 31.12.2011

Formular 10	- lei -
Denumirea elementului	Nr.	Sold la:
	rd.
		01.01.2011	31.12.2011
A	B	1	$\overline{2}$
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	87.906	68.094
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933)	05		217
TOTAL (rd.01 la 05)	06	87.906	68.311
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	48.419.715	50.906.602
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	27.585.639	28.749.669
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	222.207	343.739
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	6.543.137	5.904.062
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	82.770.698	85.904.072
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12	11.232.190	18.232.190
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13	2.235.286
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)	16	10.002	10.002
6. Alte împrumuturi (ct. 2675 + 2676 + 2677 + 2678 + 2679 - 2966 - 2968)	17	1.100.942	878.084
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	14.578.420	19.120.276
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. $06 + 11 + 18$ )	19	97.437.024	105.092.659
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- $308 + 351 + 358 + 381 + 328 + (-388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)$	20	5.707.517	7.083.249
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348 * - 393 - 3941 - 3952)	21	3.378.952	7.219.610
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	98.746	82.387
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	1.841	394.854
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	9.187.056	14.780.100
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

			$F10$ - pag. 2
1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676 * + 2678 * + 2679 * - 2966 * - 2968 * + 4092 + $411 + 413 + 418 - 491$	25	57.263.114	42.090.020
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451 ** - 495*)	26	2.825.535	10.487.127
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + $444 + 445 + 446 + 447 + 4482 + 4582 + 461 + 473 - 496 + 5187$	28	1.461.959	1.108.031
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	61.550.608	53.685.178
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32
TOTAL (rd. $31 + 32$ )	33
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	20.711.598	15.031.391
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	91.449.262	83.496.669
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	452.106	398.093
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. $161 + 1681 - 169$ )	37
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. $1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 +$ $1682 + 5191 + 5192 + 5198$	38	4.466.897	4.668.782
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	3.081.078	85.646
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	26.600.414	22.120.920
5. Efecte de comert de plătit (ct. 403 + 405)	41		18.083
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451 *** )	42	255.370	211.279
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)	43
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 $+1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437$ $+4381 + 441$ + 4423 +4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 455 + 456 + $(457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)$	44	20.600.914	15.042.766
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	55.004.673	42.147.476
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	36.896.695	41.747.286
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	134.333.719	146.839.945
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + $1682 + 5191 + 5192 + 5198$	49	4.303.653	3.615.589
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51
5. Efecte de comert de plătit (ct. 403 + 405)	52
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451 *** )	53
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54

			$F10 - pag.3$
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. $1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431$ $437$ + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 455 + $456$ + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55	11.578.014	8.930.452
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	15.881.667	12.546.041
H. PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57	525.282	513.407
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58
3. Alte provizioane (ct. $1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518$ )	59	763.099	586.120
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	1.288.381	1.099.527
I. VENITURI ÎN AVANS
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:	62
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	63
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	64
Fond comercial negativ (ct.2075)	65
TOTAL (rd. $61 + 62 + 65$ )	66
J. CAPITAL ȘI REZERVE
I. CAPITAL
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67	22.972.532	38.133.575
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	22.972.532	38.133.575
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	72	31.453.915	31.483.330
IV. REZERVE
1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	4.594.506	4.668.221
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	75	4.440.496	4.440.496
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	42.341.440	53.697.995
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	51.376.442	62.806.712
Actiuni proprii (ct. 109)	78
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	79
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	80
SOLD C (ct. 117) V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	81	4.227
SOLD D (ct. 117)	82		6.170
SOLD C (ct. 121) VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	83	11.786.731	850.645
SOLD D (ct. 121)	84	$\Omega$
Repartizarea profitului (ct. 129)	85	430.176	73.715
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)	86	117.163.671	133.194.377
Patrimoniul public (ct. 1016)	87
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87) (rd.88=47-56-60-61-64-65)	88	117.163.671	133.194.377

Suma de control F10 :

2640670754 / 6920618570

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.25 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele		Numele si prenumele
CALBUREAN GHEORGHE		TATAR ALEXANDRU	PRUTEANU MARIANA
Semnătura O Stampila unitătii	BAAG $\epsilon \overline{z}$ COND CONDMAG/ ASOV-ROM	Calitatea 11--DIRECTOR ECONOMIC AAA Semnătura
	Formular VALIDAT	Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2011

Formular 20

• lei -

Denumirea indicatorilor		Exercitiul financiar
	rd.	2010	2011
А	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	198.452.126	113.716.459
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	185.612.567	111.891.839
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	12.839.559	1.824.620
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)
Sold C	07		3.815.488
Sold D	08	6.923.263	$\overline{0}$
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată $(ct.721+722)$	09	2.379.663	2.871.977
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	1.718.870	465.509
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07 - 08 + 09 + 10)	12	195.627.396	120.869.433
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	49.232.805	44.331.377
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	1.204.190	1.041.896
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct.605-7413)	15	1.099.693	1.323.810
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	11.713.491	1.503.175
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	71.414	417.238
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	35.178.322	33.158.625
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	27.263.515	25.725.448
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	7.914.807	7.433.177
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	7.895.037	8.740.271
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	7.895.037	8.740.271
a.2) Venituri (ct.7813)	23
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	1.134.894	$-42.405$
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	1.921.169	447.306
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	786.275	489.711
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	74.644.654	30.879.572
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416)	28	72.514.933	29.168.741
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	1.401.249	1.515.517

			$F20$ - pag. 2
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	728,472	195.314
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	31
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	$-389.167$	$-188.854$
- Cheltuieli (ct.6812)	33	423.468	251.751
- Venituri (ct.7812)	34	812.635	440.605
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	181.642.505	120.330.229
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 12 - 35)	36	13.984.891	539.204
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	1.969.349	2.032.855
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	45.806	226.640
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	2.801.100	2.344.649
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	4.770.449	4.377.504
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46
- Cheltuieli (ct.686)	47
- Venituri (ct.786)	48
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	821.107	770.354
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	3.617.911	2.672.061
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. $46 + 49 + 51$ )	52	4.439.018	3.442.415
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):
- Profit (rd. 45 - 52)	53	331.431	935.089
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	$\Omega$	$\Omega$
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	14.316.322	1.474.293
- Pierdere (rd. $35 + 52 - 12 - 45$ )	56	0	$\mathbf 0$
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	$\Omega$	$\mathbf{0}$
VENITURI TOTALE (rd. $12 + 45 + 57$ )	61	200.397.845	125.246.937
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	186.081.523	123.772.644

T

			$F20 - pag. 3$
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):
- Profit (rd. 61 - 62)	63	14.316.322	1.474.293
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64		$\Omega$
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	2.529.591	623.648
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	11.786.731	850.645
- Pierdere (rd. $64 + 65 + 66 - 63$ )	68		$\Omega$

Suma de control F20 : 2492993569 / 6920618570

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
Rd.19 - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR,			INTOCMIT,
Numele si prenumele		Numele si prenumele
CALBUREAN GHEORGHE		TATAR ALEXANDRU	PRUTEANU MARIANA
		Calitatea
Semnătura	-OMERCIA?	11--DIRECTOR ECONOMIC
Stampila unitătii	MAG CO⊧ CONDMAG SOV - ROMA	Semnătura
	Formular VALIDAT	Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2011

Formular 30					$-1e$ i -
I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati 1			Sume
A	B			$\overline{2}$
Unitati care au inregistrat profit	01 $\mathbf{1}$			850.645
Unitati care au inregistrat pierdere	02		$\overline{0}$
Il Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta		Pentru activitatea de investitii
A	В	$1 = 2 + 3$		$\overline{2}$	3
Plati restante - total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:	03
Furnizori restanți - total (rd. 05 la 07), din care:	04
- peste 30 de zile	05
- peste 90 de zile	06
- peste 1 an	07
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:	08
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	09
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12
- Alte datorii sociale	13
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14
Obligatii restante fata de alti creditori	15
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 19 la 21), din care:	18
- restante dupa 30 de zile	19
- restante dupa 90 de zile	20
- restante dupa 1 an	21
Dobanzi restante	22
III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	31.12.2010			31.12.2011
A	B	1			$\overline{\mathbf{2}}$
Numar mediu de salariati	23		974		925
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercițiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie	24		969		895

F30 - pag. 2

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)
А	B		1
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente, din care:	25
- impozitul datorat la bugetul de stat	26
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	27
- impozitul datorat la bugetul de stat	28
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	29
- impozitul datorat la bugetul de stat	30
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	31
- impozitul datorat la bugetul de stat	32
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente, din care:	33
- impozitul datorat la bugetul de stat	34
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	35
- impozitul datorat la bugetul de stat	36
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	37
- impozitul datorat la bugetul de stat	38
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	39
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	40
Redevență minieră plătită	41
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	42
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	43
- subvenții aferente veniturilor	44
Creante restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	45
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	46
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	47
V. Tichete de masa		Sume (lei)
Α			1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	48
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	В	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	49
- din fonduri publice	50
- din fonduri private	51

			$F30 - pag.3$
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	$\overline{2}$
Cheltuieli de inovare - total (rd. 53 la 55), din care:	52
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	53
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	54
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	55
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	$\overline{2}$
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 57+ 65), din care:	56	12.343.134	19.120.276
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 58 la 64), din care:	57	11.242.192	18.242.192
- acțiuni cotate emise de rezidenti	58
- acțiuni necotate emise de rezidenti	59	11.232.190	18.232.190
- părți sociale emise de rezidenti	60
- obligațiuni emise de rezidenti	61
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenti	62	10.002	10.002
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	63
- obligatiuni emise de nerezidenti	64
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. $66 + 67$ ), din care:	65	1.100.942	878.084
- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	66	1.100.942	878.084
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	68	58.279.906	42.051.012
-creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	70	1.664.424	1.656.631
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	71	59.199	28.258
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + $4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482$ , (rd.73 la 77) din care:	72	1.278.203	925.906
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	73	785.509	771.508
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	74	482.203	139.767
- subventii de incasat(ct.445)	75
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	76	8.991	13.131
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	77	1.500	1.500
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	78	2.825.535	10.487.127
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. $4424 +$ din ct. $4428 +$ din ct. $444 +$ din ct. $445 +$ din ct. $446 +$ din ct. $447 +$ din ct. 4482)	79	787.009	773.008
Alte creanțe (ct. $453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473$ ) (rd.81 + 82) din care:	80	722.792	739.683
- decontari privind interesele de participare , decontari cu actionari/asociatii privind capitalul , decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	81

			F30 - pag. 4
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473)	82	722.792	739.683
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	83	24.979	1.169
- de la nerezidenti	84
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. $501 + 505 + 506 +$ din ct. 508) (rd.86 la 92), din care:	85
- acțiuni cotate emise de rezidenti	86
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87
- părți sociale emise de rezidenti	88
- obligațiuni emise de rezidenti	89
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	90
- actiuni emise de nerezidenti	91
- obligatiuni emise de nerezidenti	92
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	93
Casa în lei și în valută (rd.95+96), din care:	94	10.929	11.061
- în lei (ct. 5311)	95	10.929	11.061
- în valută (ct. 5314)	96
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.98+100), din care:	97	20.700.293	15.020.260
- în lei (ct. 5121), din care:	98	20.681.376	15.009.315
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	99
- în valută (ct. 5124), din care:	100	18.917	10.945
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	101
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.103+104), din care:	102
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + $5125 + 5411$	103
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	104
Datorii (rd. 106 + 109 + 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 137 + $140 + 142 + 143 + 148 + 149 + 150 + 155$ , din care:	105	70.886.337	54.693.517
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161) (rd. 107+108), din care:	106
- în lei	107
- în valută	108
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681) (rd.110+111), din care:	109
- in lei	110
- in valuta	111
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. $5191 + 5192 + 5197$ ), (rd. 113+114), din care:	112	3.749.621	3.945.664
- în lei	113
- în valută	114	3.749.621	3.945.664
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 116+117), din care:	115
- in lei	116
- in valuta	117
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd.119+120) din care:	118
- în lei	119

			F30 - pag. 5
- în valută	120
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 122+123) din care:	121
- in lei	122
- in valuta	123
Credite bancare pe termen lung (ct. $1621 + 1622 + 1627$ ), (rd. 125+126) din care:	124	5.020.929	4.338.707
- în lei	125
- în valută	126	5.020.929	4.338.707
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.128+129) din care:	127
- in lei	128
-in valuta	129
Credite bancare externe pe termen lung (ct. $1623 + 1624 + 1625$ ) (rd.131+132) din care:	130
- în lei	131
- în valută	132
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 134+135) din care:	133
- in lei	134
- in valuta	135
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	136
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 138+139), din care:	137	22.945.954	19.761.160
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	138	7.761.831	5.618.456
- în valută	139	15.184.123	14.142.704
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	140	29.681.491	22.224.649
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. $408 +$ din ct. 419)	141	17.106	17.764
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	142	1.257.017	1.783.627
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + $4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481$ (rd.144 la 147), din care:	143	7.700.217	2.416.594
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	144	1.031.138	929.825
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	145	6.646.339	1.486.769
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	146	6.184
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	147	16.556
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	148	255.370	211.279
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	149
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(151 la 154), din care :	150	267.932	3.970
-decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	151

ſ

F30 - pag.6

A
	B	1	$\overline{2}$
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
Brevete si licente (din ct.205)	161
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	160
- părți sociale	159
- actiuni necotate 3)	158
- acțiuni cotate 2)	157	22.972.532	38.133.575
Capital subscris vărsat (ct. 1012) (rd.157 la 160), din care:	156	22.972.532	38.133.575
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	155	7.806	7.867
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	154
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	153
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	152	267.932	3.970

736258690 / 6920618570 Suma de control F30 :

*) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentala, cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica si inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, cu modificarile ulterioare.

***) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/14.08.2004.

1) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile si tranzacționate, potrivit legii. 3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

ADMINISTRATOR,			INTOCMIT,
Numele si prenumele		Numele si prenumele
CALBUREAN GHEORGHE		TATAR ALEXANDRU	PRUTEANU MARIANA
Semnatura	COMERCIA.	Calitatea 11--DIRECTOR ECONOMIC
Stampila unitatii	BAAG ONDMAG YOV - ROM	Semnatura
	Formular VALIDAT	Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Formular 40

la data de 31.12.2011

• lei -

Elemente de	Nr.	Valori brute
imobilizari	rd.	Sold	Cresteri	Reduceri		Sold final
		initial		Total	Din care: dezmembrari si casari	$(col.5=1+2-3)$
A	B	1	$\overline{\mathbf{2}}$	3	4	5
Imobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X
Alte imobilizari	02	511.513	42.980		X	554.493
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03		217		X	217
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	511.513	43.197		X	554.710
Imobilizari corporale
Terenuri	05	26.314.146	121.014		X	26.435.160
Constructii	06	23.545.942	4.055.887	313.796	90.042	27.288.033
Instalatii tehnice si masini	07	49.917.931	8.170.096	342.486	337.532	57.745.541
Alte instalatii, utilaje si mobilier	08	365.725	181.237	8.468	6.439	538.494
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	6.543.137	9.302.184	9.941.259	X	5.904.062
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	106.686.881	21.830.418	10.606.009	434.013	117.911.290
Imobilizari financiare	11	14.578.420	4.541.856		X	19.120.276
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL $(rd.04+10+11)$	12	121.776.814	26.415.471	10.606.009	434.013	137.586.276

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

• lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului $(col.9=6+7-8)$
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13
Alte imobilizari	14	423.607	62.792		486.399
TOTAL $(rd.13 + 14)$	15	423.607	62.792		486.399
Imobilizari corporale
Terenuri	16		6.054		6.054
Constructii	17	1.440.373	1.607.579	237.415	2.810.537
Instalatii tehnice si masini	18	22.332.292	7.004.585	341.005	28.995.872
Alte instalatii , utilaje si mobilier	19	143.518	59.260	8.023	194.755
TOTAL (rd.16 la 19)	20	23.916.183	8.677.478	586.443	32.007.218
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	24.339.790	8.740.270	586.443	32.493.617

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final $\left($ col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
Imobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22
Alte imobilizari	23
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24
TOTAL (rd.22 la 24)	25
Imobilizari corporale
Terenuri	26
Constructii	27
Instalatii tehnice si masini	28
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30
TOTAL (rd. 26 la 30)	31
Imobilizari financiare	32
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33

Suma de control F40 : 1050695557/6920618570

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele			Numele si prenumele
CALBUREAN GHEORGHE			TATAR ALEXANDRU	PRUTEANU MARIANA
Semnătura Stampila unitătii	$\alpha$	COMERCIA, BAAG ž, COND CONDMAG/ 180V. BQ Formular VALIDAT	Calitatea 11-DIRECTOR ECONOMIC Semnătura Nr.de inregistrare in organismul profesional:

• lei -