Condmag S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • Feb 15, 2012

F10 - pag. 1

BILANT

la data de 31.12.2011

Formular 10			- lei -
Denumirea elementului	Nr.	Sold la:
	rd.
		01.01.2011	31.12.2011
Α	B	1	$\overline{2}$
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	87.906	68.094
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933)	05		217
TOTAL (rd.01 la 05)	06	87.906	68.311
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	48.419.715	50.877.187
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	27.585.639	28.749.669
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	222.207	343.739
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	6.543.137	5.904.062
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	82.770.698	85.874.657
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12	11.232.190	18.232.190
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13	2.235.286	4.409.327
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)	16	10.002	10.002
6. Alte împrumuturi (ct. 2675 + 2676 + 2677 + 2678 + 2679 - 2966 - 2968)	17	1.100.942	878.084
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	14.578.420	23.529.603
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	97.437.024	109.472.571
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- $308 + 351 + 358 + 381 + 328 + (-388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)$	20	5.707.517	7.083.249
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	3.378.952	7.219.610
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 4428)	22	98.746	82.387
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	1.841	394.854
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	9.187.056	14.780.100
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

			F10 - pag. 2
1. Creanțe comerciale (ct. 2675 + 2676 * + 2678 + 2679 - 2966 - 2968* + 4092 + $411 + 413 + 418 - 491$	25	57.263.114	42.090.020
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451* - 495)	26	2.825.535	6.077.800
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27
4. Alte creante (ct. 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + $444 + 445 + 446 + 447 + 4482 + 4582 + 461 + 473 - 496 + 5187$	28	1.461.959	1.108.031
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	61.550.608	49.275.851
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32
TOTAL (rd. $31 + 32$ ) $\sum_{\ell=1}^N \frac{1}{\ell} \sum_{\ell=1}^N \frac{1}{\ell} \sum_{\ell=1}^N \frac{1}{\ell} \sum_{\ell=1}^N \frac{1}{\ell} \sum_{\ell=1}^N \frac{1}{\ell} \sum_{\ell=1}^N \frac{1}{\ell} \sum_{\ell=1}^N \frac{1}{\ell} \sum_{\ell=1}^N \frac{1}{\ell} \sum_{\ell=1}^N \frac{1}{\ell} \sum_{\ell=1}^N \frac{1}{\ell} \sum_{\ell=1}^N \frac{1}{\ell} \sum_{\ell=1}^N \frac{1}{\ell} \sum_{\$	33
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	20.711.598	15.031.390
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. $24 + 30 + 33 + 34$ )	35	91.449.262	79.087.341
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	452.106	398.093
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + $1682 + 5191 + 5192 + 5198$	38	4.466.897	4.668.782
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	3.081.078	85.646
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	26.600.414	22.120.920
5. Efecte de comert de plătit (ct. 403 + 405)	41		18.083
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451 *** )	42	255.370	211.279
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)	43
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 $+1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437$ $+4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 455 + 456 +$ $457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197$	44	20.600.914	15.042.766
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	55.004.673	42.147.476
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	36.896.695	37.337.958
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	134.333.719	146.810.529
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + $1682 + 5191 + 5192 + 5198$	49	4.303.653	3.615.589
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50
the state of the 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51
5. Efecte de comert de plătit (ct. 403 + 405)	52
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54

$\bar{g}$

$\Gamma$

$F10$ - pag. 3

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. $1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431$ $437$ + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 455 + $456$ + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55	11.578.014	8.930.452
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	15.881.667	12.546.041
H. PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57	525.282	513.407
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58
3. Alte provizioane (ct. $1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518$ )	59	763.099	586.120
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	1.288.381	1.099.527
I. VENITURI ÎN AVANS
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din čare:	62
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	63
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	64
Fond comercial negativ (ct.2075)	65
TOTAL (rd. $61 + 62 + 65$ )	66
J. CAPITAL ȘI REZERVE
I. CAPITAL
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67	22.972.532	38.133.575
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	22.972.532	38.133.575
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	72	31.453.915	31.453.915
IV. REZERVE
1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	4.594.506	4.668.221
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	75	4.440.496	4.440.496
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	42.341.440	53.697.994
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	51.376.442	62.806.711
Acțiuni proprii (ct. 109)	78
Câstiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	79
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	80
SOLD C (ct. 117) V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	81	4.227
SOLD D (ct. 117)	82		6.170
SOLD C (ct. 121) VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	83	11.786.731	850.645
SOLD D (ct. 121)	84		$\mathbf{0}$
Repartizarea profitului (ct. 129)	85	430.176	73.715
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)	86	117.163,671	133.164.961
Patrimoniul public (ct. 1016)	87
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87) (rd. 88=47-56-60-61-64-65)	88	117.163.671	133.164.961

$\bar{t}$

2636055514 / 6570768140 Suma de control F10:

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.25 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele		Numele si prenumele
CALBUREAN GHEORGHE		TATAR ALEXANDRU	PRUTEANU MARIANA
		Calitatea
Semnătura	AN COMERCIALS	1--DIRECTOR ECONOMIC
Stampila unitătii	SOCIE
	CONDMAG Semnatura
	Formular	Nr.de inregistrare in organismul profesional:
	VALIDAT

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.12.2011

Formular 20

$-1e_i$ Exercitiul financiar Denumirea indicatorilor Nr. rd. 2010 2011 A R 1 $\overline{2}$ 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06) $01$ 198.452.126 113.716.459 Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) 02 185.612.567 111.891.839 12.839.559 Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) $03$ 1.824.620 Reduceri comerciale acordate (ct. 709) $04$ Venituri din dobânzi înregistrate de entitătile radiate din Registrul general și care $0₅$ mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*) Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411). 06 2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712) Sold C 07 3.815.488 Sold D 08 6.923.263 3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată 09 2.379.663 2.871.977 $(ct.721+722)$ 10 1,718,870 4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815) 465.509 11 -din care, venituri din fondul comercial negativ VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07 - 08 + 09 + 10) $12$ 195.627.396 120.869.433 5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412) 13 49.232.805 44.331.377 Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) $14$ 1.204.190 1.041.896 15 1.099.693 1.323.810 b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413) c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) 16 11.713.491 1.503.175 Reduceri comerciale primite (ct. 609) 17 71.414 417.238 6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care: 18 35.178.322 33.158.625 27.263.515 25.725.448 a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414) 19 20 7.914.807 7.433.177 b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415) $21$ 7.895.037 8.740.271 7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23) 7.895.037 8.740.271 22 a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813) 23 a.2) Venituri (ct.7813) b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26) 24 1.134.894 $-42.405$ 25 1.921.169 447.306 b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) 786.275 489.711 26 b.2) Venituri (ct.754+7814) $\overline{27}$ 74.644.654 30.879.572 8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31) 8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 28 72.514.933 29.171.378 +625+626+627+628-7416) 29 1.401.249 1.515.517

8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)

	$F20$ - pag. 2

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	728.472	192.677
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	31
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	$-389.167$	$-188.854$
- Cheltuieli (ct.6812)	33	423.468	251.751
- Venituri (ct.7812)	34	812.635	440.605
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	181.642.505	120.330.229
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 12 - 35)	36	13.984.891	539.204
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	$\Omega$	$\Omega$
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	1.969.349	2.032.855
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	45.806	224.640
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	2.801.100	2.344.649
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	4.770.449	4.377.504
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46
- Cheltuieli (ct.686)	47
- Venituri (ct.786)	48
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	821.107	770.354
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	3.617.911	2.672.061
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	4.439.018	3.442.415
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):
- Profit (rd. 45 - 52)	53	331.431	935.089
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	$\overline{0}$
$\mathcal{L}_{\mathcal{L}}$ 14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):
- Profit (rd. $12 + 45 - 35 - 52$ )	55	14.316.322	1.474.293
- Pierdere (rd. $35 + 52 - 12 - 45$ )	56	$\mathbf{0}$	$\overline{0}$
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:
- Profit (rd. 57 - 58)	59	$\mathbf{0}$	$\overline{0}$
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	$\Omega$	$\mathbf{O}$
VENITURI TOTALE (rd. $12 + 45 + 57$ )	61	200.397.845	125.246.937
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	186.081.523	123.772.644

$\label{eq:1.1} \begin{array}{cc} u & u & \hbox{on} \ v & \mathbf{z}, \hbox{type} \end{array} \begin{array}{cc} \hbox{d} v & & \ & \hbox{d} v & \ & u & \hbox{on} \end{array}$

F20 - pag. 3
--------------	--

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):
- Profit (rd. 61 - 62)	63	14.316.322	1.474.293
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64		0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	2.529.591	623.648
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:
- Profit (rd. $63 - 64 - 65 - 66$ ) $\mathcal{N}(\mathcal{L})$ . We	67	11.786.731	850.645
- Pierdere (rd. $64 + 65 + 66 - 63$ )	68		0

Suma de control F20: 2492991569/6570768140

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele		Numele si prenumele
CALBUREAN GHEORGHE	COMERCIAL	TATAR ALEXANDRU	PRUTEANU MARIANA
Semnătura ______	BAAQ SOCIET 4	ENDA Calitatea CONDMAG 1-DIRECTOR ECONOMIC
Stampila unitătii	ASOV.P
		Semnătura _______
	Formular VALIDAT	Nr.de inregistrare in organismul profesional:
	a s in ay a
	$\label{eq:2.1} \mathcal{S}=\frac{\sum_{i=1}^n x_i ^2}{\sum_{i=1}^n x_i ^2}=\sum_{i=1}^n x_i ^2.$
		$\mathcal{O}=\mathcal{O}$

Ÿ.