Condmag S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • Aug 5, 2011

$\boxtimes$ Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti $\Box$ Sucursala

Tip raportare contabila : BS

Entitatea		SC CONDMAG SA BRASOV
dresa	Judet Brasov			Sector		Localitate BRASOV
	Strada AVRAM IANCU					152	Nr.	Bloc	Scara Ap.	Telefon 0268414954
	Numar din registrul comertului J08/35/1991			Cod unic de inregistrare		1100008
Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10	la data de 30.06.2011			$-$ lei $-$
	Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2011	Sold la 30.06.2011
	A	B	1	$\mathbf{2}$
A. ACTIVE IMOBILIZATE
	I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	87.906	85.993
	II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	82.770.698	83.525.182
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267 - 296)			14.578.420	16.175.544
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)			97.437.024	99.786.719
B. ACTIVE CIRCULANTE
392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	1. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-	05	9.187.056	15.737.042
$+461+473**-491-495-496+5187$	III.CREANTE (ct. 267- 296 +4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382 441+4424+4428+444+445+446+447+4482+451+453+456+4582	06	61.550.608	35.088.699
	III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07
	IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	20.711.598	29.149.400
	ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. $05 + 06 + 07 + 08$ )	09	91.449.262	79.975.141
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)		10	452.106	495.959
	D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+ 447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473***+509+5186+519)	11	55.004.673	30.820.286
	E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	36.896.695	49.650.814
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)			134.333.719	149.437.533
	G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+ 447+4481+451+453+455+456+4581+462+473**+509+5186+519)	14	15.881.667	15.805.991
H. PROVIZIOANE (ct. 151)		15	1.288.381	1.122.999

				F10 - pag. 2
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18+21), din care:		16
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18
-sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19
-sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21
J. CAPITAL ȘI REZERVE
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22	22.972.532	38.133.575
- capital subscris vărsat (ct. 1012)		23	22.972.532	38.133.575
- capital subscris nevărsat (ct. 1011)		24
- patrimoniul regiei (ct. 1015)		25
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		26
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		27	31.453.915	31.453.915
IV. REZERVE (ct.106)		28	51.376.442	62.752.021
Acțiuni proprii (ct. 109)		29
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		30
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	31
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	32	4.227
	SOLD D (ct. 117)	33		908
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	34	11,786.731	188.964
	SOLD D (ct. 121)	35		$\Omega$
Repartizarea profitului (ct. 129)		36	430.176	19.024
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	117.163.671	132.508.543
Patrimoniul public (ct. 1016)	38
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)		39	117.163.671	132.508.543

2039510080 / 3878822456 Suma de control F10:

$\sim$ *) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Soldurile debitoare ale conturilor respective

***) Soldurile creditoare ale conturilor respective

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

Numele si prenumele 3.5.0
$-4.53.6$ Citean C ALEXANDRUJATAR MARIANA PRUTEANU
alitatea 11--DIRECTOR ECONOMIC
Semnatura ______
Nr.de inregistrare in organismul profesional: