Condmag S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 13, 2011

Judetul BRASOV 0 8	Forma de proprietate SA 3 4
Entitate SC CONDMAG SA	Activitatea preponderentă
Adresa: localitatea BRASOV	(denumire clasă CAEN) : Lucr.de
str. AVRAM IANCU Nr. 52,	constr. proiecte utilitare pt fluide
bl. SC. . ap.	Cod clasă CAEN 4 2 2 1
telefon 0268414954, fax 0268471706	Cod unic de înregistrare
Număr din registrul comerțului J08/35/1991	RO 1 1 0 0 0 0 8

BILANȚ
la data de 31.03.2011

Denumirea elementului		Sold la: Nr. rd.
			01.01.2011	31.03.2011
	A	B	1	$\overline{2}$
А.	ACTIVE IMOBILIZATE
	I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
	1. Cheltuieli de constituire (ct. 201 - 2801)	01
	2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	02
	3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi	03	87.906	97.469
	și active similare și alte imobilizări necorporale
	$(ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)$
	4. Fond comercial (ct. 2071 - 2807 - 2907)	04
	5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție	05
	$(ct. 233 + 234 - 2933)$
	TOTAL (rd. 01 la 05)	06	87.906	97.469
	II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
	1. Terenuri și constructii	07	48.419.715	48.607.430
	(ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)
	2. Instalații tehnice și mașini	08	27.585.639	26.390.039
	$(ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)$
	3. Alte instalații, utilaje și mobilier	09	222.207	208.107
	(ct. $214 + 224 - 2814 - 2914$ )
	4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct.	10	6.543.137	8.004.990
	$231 + 232 - 2931$
	TOTAL (rd. 07 la 10)	11	82.770.698	83.210.566
	III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
	1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12	11.232.190	11.232.190
	2. Împrumuturi acordate entităților afiliate	13	2.235.286	3.276.553
	(ct. $2671 + 2672 - 2964$ )	14
	3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	15
	4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare
	$(ct. 2673 + 2674 - 2965)$
		16	10.002	10.002
	5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)	17	1.100.942	1.100.942
	6. Alte împrumuturi (ct. $2675 + 2676 + 2677 + 2678 +$ 2679 - 2966 - 2968)
	TOTAL (rd. 12 la 17)	18	14.578.420	15.619.687
	ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	97 437 024	98 927 722

• lei-

В.	ACTIVE CIRCULANTE
	I. STOCURI
	1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 +	20	5.707.517	5.607.099
	$302 + 322 + 303 + 323 + (-308 + 351 + 358 + 381 + 328$
	$+/-$ 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)
	2. Producția în curs de execuție	21	3.378.952	5.940.535
	$(ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)$
	3. Produse finite și mărfuri	22	98.746	98.254
	(ct. $345 + 346 + (-348 + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 + (-1155 - 1155 - 1155 - 1155 - 1155 - 1155 - 1155 - 1155 - 1155 - 1155 - 1155 - 1155 - 1155 - 1155 - 1155 - 1155 - 1155 - 1155 - 1155 - 1155 - 1155 - 1155 - 1155 - 1155 - 1155 -$
	$368 + 371 + 327 + (-378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 -$
	3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)
	4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	1.841	42.654
	TOTAL (rd. 20 la 23)	24	9.187.056	11.688.542
	II. CREANTE
	(Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă
	mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru
	fiecare element)
	1. Creanțe comerciale 27	25	57.263.114	12.741.953
	(ct. $2675 + 2676 + 2678 + 2679 - 2966 - 2968 + 4092$
	$+411 + 413 + 418 - 491$
	2. Sume de încasat de la entitățile afiliate	26	2.825.535	3.098.395
	(ct. $451** - 495)$
	3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este	27
	legată în virtutea intereselor de participare
	(ct. 453 - 495*)
	4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 +	28	1.461.959	1.756.595
	$441$ + 4424 + 4428* + 444 + 445 + 446 + 447 +
	$4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187$
	5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29
	TOTAL (rd. 25 la 29)	30	61.550.608	17.596.943
	III. INVESTITII PE TERMEN SCURT
	1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31
	2. Alte investiții pe termen scurt	32
	$(ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)$
	TOTAL (rd. $31 + 32$ )	33
	IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	34	20.711.598	42.327.508
	$(ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)$
	ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	35	91.449.262	71.612.993
	$(rd. 24 + 30 + 33 + 34)$
C.	CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	452.106	648.720
D.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O
	PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN
	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-	37
	se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni
	convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)
	2. Sume datorate instituțiilor de credit	38	4.466.897	4.134.583
	(ct. $1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 +$
	$5192 + 5198$
	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	3.081.078	3.264.429
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	26.600.414	8.902.090
	5. Efecte de comert de plătit (ct. 403 + 405)	41		16.077

	6. Sume datorate entităților afiliate (ct. $1661 + 1685 + 2691 + 451***$ )	42	255.370	551.684
	7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. $1663 + 1686 + 2692 + 453***$ )	43
	8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind	44	20.600.914	10.298.564
	asigurările sociale (ct. $1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424$ $+ 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 +$ $4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 455 +$ $456 + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193$ $+5194 + 5195 + 5196 + 5197$
	TOTAL (rd. 37 la 44)	45	55.004.673	27.167.427
Е.	ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE	46	36.896.695	45.094.286
	$(rd. 35 + 36 - 45 - 63)$
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	47	134.333.719	144.022.008
G.	$(rd. 19 + 46)$ DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN
	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându- se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48
	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. $1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 +$ $5192 + 5198$	49	4.303.653	4.132.202
	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. $401 + 404 + 408$ )	51
	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52
	6. Sume datorate entităților afiliate	53
	(ct. $1661 + 1685 + 2691 + 451***$ )
	7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. $1663 + 1686 + 2692 + 453***$ )	54
	8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale $(ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424$ $+ 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 +$ $4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 455 +$ $456 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194$ $+5195 + 5196 + 5197$	55	11.578.014	10.953.800
	TOTAL (rd. 48 la 55)	56	15.881.667	15.086.002
Н.	PROVIZIOANE
	1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57	525.282	507.198
	2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58
	3. Alte provizioane (ct. $1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518$ )	59	763.099	669.262
	TOTAL (rd. 57 la 59)	60	1.288.381	1.176.460
I.	VENITURI ÎN AVANS
	1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61
	2. Venituri înregistrate în avans	62
	(ct. 472) - total (rd. 63 + 64), din care:
	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an	63

$\sim$

$\overline{\phantom{a}}$

	$(ct. 472*)$
	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an $(ct. 472*)$		64
	Fond comercial negativ (ct. 2075)		65
	TOTAL (rd. $61 + 62 + 65$ )		66
$\mathbf{d}$ .	CAPITAL ȘI REZERVE
	I. CAPITAL
	1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)		67	22.972.532	38.133.575
	2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)		68
	3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)		69
	TOTAL (rd. 67 la 69)		70	22.972.532	38.133.575
	II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		71
	III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		72	31.453.915	31.453.915
	IV. REZERVE
	1. Rezerve legale (ct. 1061)		73	4.594.506	4.594.506
	2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		74
	3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)		75	4.440.496	4.440.496
	4. Alte rezerve (ct. 1068)		76	42.341.440	42.341.440
	TOTAL (rd. 73 la 76)		77	51.376.442	51.376.442
	Acțiuni proprii (ct. 109)		78
	Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		79
	Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		80
	V. PROFITUL SAU PIERDEREA	SOLD C	81	4.227	11.355.885
	REPORTAT(Ă) (ct. 117)	SOLDD	82
	PIERDEREA SAU VI. PROFITUL	SOLD C	83	11.786.731
	EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)	SOLDD	84		4.560.271
	Repartizarea profitului (ct. 129)		85	430.176
	CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70 + 71 + 72 + 77 -		86	117.163.671	127.759.546
	$78 + 79 - 80 + 81 - 82 + 83 - 84 - 85$ Patrimoniul public (ct. 1016)		87
	CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87)		88	117.163.671	127.759.546

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele	Numele și prenumele
CALBUREAN GHEORGHE	TATAR ALEXANDRU_ PRUTEANU MARIANA
	DIRECTOR ECONOMIC DIRECTOR GENERA
Semnătura	Semnäfura-
Stampila unității	Nr. de înregistrare în organismul profesional

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
la data de 31 martie 2011

A Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 + 06) Producția vândută $(ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)$ Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) Reduceri comerciale acordate (ct. 709) Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 766*) Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411) Venituri aferente costului producției în curs de execuție $(ct. 711 + 712)$ Sold C Sold D	rd. B 01 02 03 04 05 06 07	31.03.2010 52.488.515 44.546.678 7.941.837	31.03.2011 $\overline{2}$ 11.579.010 11.364.773 214.237 2.613.219
	08	2.234.195
Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct. 721 + 722)	09	111.978	763.526
Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7417 + 7815)	10	658.474	132.471
- din care, venituri din fondul comercial negativ	11
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	12	51.024.772	15.088.226
a) consumabile (ct. 601 + 602 - 7412)			5.625.450
			234.042
$(ct. 605 - 7413)$			460.806
			174.986
			1.930
			7.918.676
$(ct. 641 + 642 + 643 + 644 - 7414)$			6.064.872
(ct. 645 - 7415)			1.853.804
necorporale (rd. 22 - 23)		1.841.629	2.106.836
		1.841.629	2.106.836
	23	0
$(rd. 25 - 26)$			$-1770$
b.1) Cheltuieli (ct. $654 + 6814$ )	25	57.029
b.2) Venituri (ct. $754 + 7814$ )	26	60.183	1.770
	$(rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)$ Cheltuieli cu materiile prime şi materialele Alte cheltuieli materiale (ct. $603 + 604 + 606 + 608$ ) b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607) Reduceri comerciale primite (ct. 609) Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care: Salarii și indemnizatii 30 a) b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813) a.2) Venituri (ct. 7813) b) Ajustări de valoare privind activele circulante	13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24	8.582.173 194.050 397.247 7.251.448 7.894.726 5.650.362 2.244.364 $-3.154$

8
	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	22.467.124	4.741.121
	8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe	28
	$(ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 + 624 +$		22.109.686	4.380.572
	$625 + 626 + 627 + 628 - 7416$
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte	29	340.927	348.443
	asimilate (ct. 635)
	8.3. Alte cheltuieli (ct. 652 + 658)	30	16.511	12.106
	Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de	31
	entitățile radiate din Registrul general și care mai au în
	derulare contracte de leasing (ct. 666*)
	Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	$-36.449$	$-111.922$
	- Cheltuieli (ct. 6812)	33	99.913	18.504
	- Venituri (ct. 7812)	34	136.362	130.426
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	35	48.588.794	21.146.295
	(rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)
	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
	- Profit (rd. 12 - 35)	36	2.435.978
	- Pierdere (rd. 35 - 12)	37		6.058.069
9	Venituri din interese de participare (ct. 7611 + 7613)	38
	- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39
10	Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte	40
	din activele imobilizate (ct. 763)
	- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41
11	Venituri din dobânzi (ct. 766*)	42	808.279	466.183
	- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		41.267
	Alte venituri financiare (ct. 762 + 764 + 765 + 767 +	44	616.196	1.248.316
	768) VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	1.424.475	1.714.499
12	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și	46
	investițiile financiare deținute ca active circulante
	$(rd. 47 - 48)$
	- Cheltuieli (ct. 686)	47
	- Venituri (ct. 786)	48
13	Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666* - 7418)	49	203.226	202.035
	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50
	Alte cheltuieli financiare (ct. $663 + 664 + 665 + 667 +$	51	214.220	14.666
	668)
	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	417.446	216.701
	PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Å):
	- Profit (rd. 45 - 52)	53	1.007.029	1.497.798
	- Pierdere (rd. 52 - 45)	54
14	PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Å):
	- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	3.443.007
	- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56		4.560.271
15	Venituri extraordinare (ct. 771)	57
16	Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	58
17	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:
	- Profit (rd. 57 - 58)	59
	- Pierdere (rd. 58 - 57)	60
	VENITURI TOTALE (rd. $12 + 45 + 57$ )	61	52.449.247	16.802.725
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	49.006.240	21.362.996

$\backsim$

$\smile$

	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Å):
	- Profit (rd. $61 - 62$ )	63	3.443.007
	- Pierdere (rd. $62 - 61$ )	64		4560.271
18	Impozitul pe profit (ct. 691)	65	809,609
19	Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	66
20	PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) Α EXERCITIULUI FINANCIAR:		2.633.398
	$-$ Profit (rd. 63 - 65 - 66)	67
	- Pierdere (rd. $64 + 65 + 66$ ); (rd. $65 + 66 - 63$ )	68

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele
TATAR ALEXANDRU PRUTEANU MARIANA Numele și prenumele CALBUREAN GHEORGHE $\overline{\phantom{0}}$ DIRECTOR ECONOMIC DIRECTOB-GENERAL Semnătura Semnätura-AM CONDMAG Ștampila unității Nr. de înregistrare în organismul profesional

DATE INFORMATIVE la data de 31 martie 2011

30				- lei -
I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.		Nr. unități	Sume
	rd.
A Unități care au înregistrat profit	B 01		1	$\overline{2}$
Unități care au înregistrat pierdere	02		1	4.560.271
		Total	Pentru	Din care: Pentru
II. Date privind plățile restante	Nr.	col.	activitatea	activitatea
	rd.	$2 + 3$	curentă	de
				investitii
A	B	1	$\overline{2}$	3
Plăți restante - total (rd. 04+08+14 la 18+22), din care:	03
Furnizori restanți - total (rd. 05 la 07), din care:	04
- peste 30 de zile	05
- peste 90 de zile	06
- peste 1 an	07
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd. 09 la 13), din care:	08
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	09
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	10
- contribuția pentru pensia suplimentară	11
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru somaj	12
- alte datorii sociale	13
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	14
Obligații restante față de alți creditori	15
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	16
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	17
Credite bancare nerambursate la scadență – total (rd. 19 la 21), din care:	18
- restante după 30 de zile	19
- restante după 90 de zile	20
- restante după 1 an	21

30			- lei -
Dobânzi restante	22
III. Număr mediu de salariați	Nr. rd.	31 martie 2010	31 martie 2011
A	В	1	$\overline{2}$
Număr mediu de salariați	23	970	959
IV. Plăți de dobânzi și redevențe	Nr. rd.	Sume
A	B		1
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele române fizice juridice către persoanele nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24
- impozitul datorat la bugetul de stat	25
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26
- impozitul datorat la bugetul de stat	27
Venituri din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28
- impozitul datorat la bugetul de stat	29
V. Tichete de masă	Nr. rd.		Sume
A	B		1
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariatilor	30
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare **)	Nr. rd.	31 martie 2010	31 martie 2011
A	В	1	$\overline{2}$
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care:	31
- din fonduri publice	32
- din fonduri private	33
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	31 martie 2010	31 martie 2011
A	в	1	$\overline{2}$
Cheltuieli de inovare - total (rd. 35 la 37), din care:	34
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	35

		- lei -
36
Nr.	31 martie	31 martie
rd.	2010	2011
B	1	$\overline{2}$
38	12.640.382	12.343.134
39	7.170.192	11.242.192
40
41	7.160.190	11.232.190
42
43
44	10.002	10.002
45
46
47	5.470.190	1.100.942
48	5.470.190	1.100.942
		14.263.112
51	66.403	52.380
52	899.231	1.594.360
53	1.896.215	3.098.395
54	2.757.874	927.914
56
57
58
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe - acțiuni emise de organismele de plasament Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor Creanțe în legătură cu personalul și conturi Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + (ct. 501 + 505 + 506 + din ct. 508), (rd. 57 la 63),	37 49 50 55	41.979.131

30			- lei -
- părți sociale emise de rezidenți	59
- obligațiuni emise de rezidenți	60
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	61
- acțiuni emise de nerezidenți	62
- obligațiuni emise de nerezidenți	63
Alte valori de încasat (ct. $5113 + 5114$ )	64
Casa în lei și în valută (rd. 66 + 67), din care:	65	21.468	9.812
- în lei (ct. 5311)	66	21.468	9.812
- în valută (ct. 5314)	67
Conturi curente la bănci în lei și în valută $(rd. 69 + 70)$ , din care:	68	20.192.744	42.307.787
- în lei (ct. 5121)	69	20.177.596	42.287.096
- în valută (ct. 5124)	70	15.148	20.691
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. $72 + 73$ ), din care:	71
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. $5112 + 5125 + 5411$ )	72
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	73	73.474.927	42.253.430
Datorii (rd. 75 + 78 + 81 + 84 + 87 + 90 + 91 + 94 + 95 la 100), din care:	74
- Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. $161 + 1681$ ), (rd. 76 + 77), din care:	75
- în lei	76
- în valută	77
Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 79 $+$ 80), din care:	78	3.531.461	3.618.058
- în lei	79
- în valută	80	3.531.461	3.618.058
Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. $5193 + 5194 + 5195 + \text{din}$ ct. 5198), (rd. 82 + 83), din care:	81
- în lei	82
- în valută	83
- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682), $(rd. 85 + 86)$ , din care:	84	5.313.686	4.648.727
- în lei	85
- în valută	86	5.313.686	4.648.727
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 $+ 1625 +$ din ct. 1682), (rd. 88 + 89), din care:	87

30			$- ei -$
- în lei	88
- în valută	89
- Credite de la trezoreria statului	90
(ct. $1626 + \text{din}$ ct. $1682$ )
- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 +	91	23.698.722	18.602.797
$167 + 1685 + 1686 + 1687$ , (rd. 92 + 93), din care:
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare	92	7.037.871	5.868.684
se face în functie de cursul unei valute
- în valută	93	16.640.851	12.734.113
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și	94	37.185.418	12.182.596
alte conturi asimilate, în sume brute
$(ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)$
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. $421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281$ )	95	1.137.190	1.285.495
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale	96	2.430.471	1.352.202
și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 +
$4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481$
- Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	97	166.827	551.684
- Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455)	98
- Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 +	99	5.102	5.095
$472 + 473 + 269 + 509$
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	100	6.050	6.776
Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 102 la 105),	101	22.972.532	38.133.575
din care:
- acțiuni cotate 1)	102	22.972.532	38.133.575
- actiuni necotate 2)	103
- părți sociale	104
capital subscris vărsat de nerezidenți	105
(din ct. 1012)
Brevete și licențe (din ct. 205)	106
IX. Informații privind cheltuielile cu	Nr.	31 martie	31 martie
colaboratorii	rd.	2010	2011
A	B	1	$\overline{2}$
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	107

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele CALBUREAN GHEORGHE

M

Semnătura _ Ştampila unități

Numele si prenumele

TATAR ALEXANDRY MARIANA

Semnatura AM

Nr. de înregistrare în organismul profesional

DIRECTOR GENERAL MERCHETOR ECONOMIC