Condmag S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • Apr 29, 2011

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2010

Formular 20

Formular 20			$-$ lei $-$
Denumirea indicatorilor	Nr.	Exercitiul financiar
	rd.	2009	2010
А	B	1	$\overline{2}$
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	226.799.345	198.452.126
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	222.979.267	185.612.567
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	3.820.078	12.839.559
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)
Sold C	07	1.764.469
Sold D	08		6.923.263
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată $(ct.721+722)$	09	746.908	2.379.663
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	1.234.018	1.718.870
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07 - 08 + 09 + 10)	12	230.544.740	195.627.396
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	62.741.543	49.232.805
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	835.051	1.204.190
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	1.147.267	1.099.693
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	3.379.516	11.713.491
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		71.414
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	35.355.346	35.178.322
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	27.282.764	27.263.515
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	8.072.582	7.914.807
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	7.573.139	7.895.037
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	7.573.139	7.895.037
a.2) Venituri (ct.7813)	23
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	638.730	1.134.894
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	1.752.998	1.921.169
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	1.114.268	786.275
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	96.307.820	74.644.654
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416)	28	94.601.130	72.514.933
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	1.004.297	1.401.249
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	702.393	728.472

Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	31
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	588.684	$-389.167$
- Cheltuieli (ct.6812)	33	1.263.083	423.468
- Venituri (ct.7812)	34	674.399	812.635
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	208.567.096	181.642.505
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 12 - 35)	36	21.977.644	13.984.891
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	$\mathbf{0}$
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	2.243.042	1.969.349
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		45.806
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	106.537	2.801.100
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	2.349.579	4.770.449
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46
- Cheltuieli (ct.686)	47
- Venituri (ct.786)	48
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	1.163.266	821.107
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	1.650.761	3.617.911
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	2.814.027	4.439.018
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):
- Profit (rd. 45 - 52)	53	$\overline{0}$	331.431
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	464.448	$\mathbf{0}$
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	21.513.196	14.316.322
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	$\Omega$
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	$\mathbf 0$
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	$\Omega$
VENITURI TOTALE (rd. $12 + 45 + 57$ )	61	232.894.319	200.397.845
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	211.381.123	186.081.523

F 20	- pag.

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):
- Profit (rd. 61 - 62)	63	21.513.196	14.316.322
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	3.128.925	2.529.591
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:
$-$ Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	18.384.271	11.786.731
- Pierdere (rd. $64 + 65 + 66 - 63$ )	68	$\Omega$	$\Omega$

Suma de control F20: 3341500642 / 7415748510

$\backslash$

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR,		INTOCMIT,
Numele si prenumele		Numele si prenumele
CALBUREAN GHEORGHE		TATAR ALEXANDRU	PRUTEANU MARIANA
Semnătura Stampila unitătii	BAAO coND CONDMAG,	Calitatea 11--DIRECTOR ECONOMIC ttur Semnätura
	Formular VALIDAT	Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2010

Formular 30					- lei -
I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unităti		Sume
А	B	1			2
Unităti care au inregistrat profit	01	$\mathbf{1}$		11.786.731
Unităti care au inregistrat pierdere	02		$\mathbf{0}$		$\mathbf{0}$
Il Date privind plătile restante	Nr. rd.	Pentru Total, activitatea din care: curentă		Pentru activitatea de investitii
Α	B	$1 = 2 + 3$	$\overline{\mathbf{2}}$		3
Plăti restante - total (rd.04+08+14 la 18+22), din care:	03
Furnizori restanți - total (rd. 05 la 07), din care:	04
- peste 30 de zile	05
- peste 90 de zile	06
- peste 1 an	07
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:	08
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	09
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12
- Alte datorii sociale	13
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14
Obligatii restante fata de alti creditori	15
mpozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 19 la 21), din care:	18
- restante dupa 30 de zile	19
- restante dupa 90 de zile	20
- restante dupa 1 an	21
Dobanzi restante	22
III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	31.12.2009		31.12.2010
А	В	1		$\overline{\mathbf{2}}$
Numar mediu de salariati	23		964		974

			$\Gamma$ $\sim$ $\sigma$
IV. Plăti de dobanzi și redevente	Nr. rd.	Sume (lei)
Α	В	1
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24
- impozitul datorat la bugetul de stat	25
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26
- impozitul datorat la bugetul de stat	27
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28
- impozitul datorat la bugetul de stat	29
V. Tichete de masă	Nr. rd.	Sume (lei)
Α	В	1
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariatilor	30
/I. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
A	В	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	31
- din fonduri publice	32
- din fonduri private	33
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
А	В	1	2
Cheltuieli de inovare - total (rd. 35 la 37), din care:	34
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	35
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	36
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	37
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
A	В	1	$\overline{2}$
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 39 + 47), din care:	38	10.720.382	12.343.134
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 40 la 46), din care:	39	5.250.192	11.242.192
- acțiuni cotate emise de rezidenți	40
- acțiuni necotate emise de rezidenți	41	5.240.190	11.232.190
- părți sociale emise de rezidenți	42
- obligațiuni emise de rezidenți	43
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	44	10.002	10.002
- acțiuni si părți sociale emise de nerezidenți	45
- obligațiuni emise de nerezidenți	46
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 48 + 49), din care:	47	5.470.190	1.100.942
- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	48	5.470.190	1.100.942
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	49

			F30 - pag. 3
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	50	27.355.487	58.279.906
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	51	45.636	59.199
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + $4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482$	52	789.351	1.278.203
Creanțele entității in relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	53	2.772.220	2.825.535
Alte creanțe (ct. $453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473$ )	54	685.430	722.792
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	55	19.141	24.979
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. $501 + 505 + 506 + \text{din ct.}508$ ) (rd. 57 la 63), din care:	56
- acțiuni cotate emise de rezidenți	57
- acțiuni necotate emise de rezidenți	58
- părți sociale emise de rezidenți	59
- obligațiuni emise de rezidenți	60
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	61
- acțiuni emise de nerezidenți	62
- obligațiuni emise de nerezidenți	63
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	64
Casa în lei și în valută (rd. 66 + 67), din care:	65	9.901	10.929
- în lei (ct. 5311)	66	9.901	10.929
- în valută (ct. 5314)	67
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 69 + 70), din care:	68	23.760.580	20.700.293
- în lei (ct. 5121)	69	23.749.694	20.681.376
- în valută (ct. 5124)	70	10.886	18.917
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 72 + 73), din care:	71
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + $5125 + 5411$	72
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	73
Datorii (rd. 75 + 78 + 81 + 84 + 87 + 90 + 91 + 94 la 100), din care:	74	63.714.518	70.886.338
- Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681)(rd. 76 + 77), din care:	75
- în lei	76
- în valută	77
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 $+5197 +$ din ct. 5198), (rd. 79 + 80), din care:	78	3.627.856	3.749.621
- în lei	79
- în valută	80	3.627.856	3.749.621
- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 $+5195 +$ din ct. 5198), (rd. 82 + 83), din care:	81
- în lei	82
- în valută	83
- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 $+$ din ct. 1682) (rd. 85 + 86), din care:	84	5.662.405	5.020.929
- în lei	85
- în valută	86	5.662.405	5.020.929
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682) $(rd. 88 + 89)$ , din care:	87
- în lei	88

			F30 - pag. 4
- în valută	89
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	90
- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. $166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687$ ) $(rd. 92 + 93)$ , din care:	91	24.293.715	22.945.954
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	92	6.294.691	7.761.831
- în valută	93	17.999.024	15.184.123
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	94	26.659.654	29.681.491
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 $+427+4281$	95	1.196.111	1.257.017
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + $(437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)$	96	1.904.101	7.700.218
- Datoriile entității in relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	97	358,950	255.370
- Sume datorate actionarilor/asociatilor (ct.455)	98
- Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	99	5.101	267.932
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	100	6.625	7.806
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 102 la 105), din care:	101	22.972.532	22.972.532
- acțiuni cotate	102	22.972.532	22.972.532
- acțiuni necotate	103
- părți sociale	104
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	105
Brevete si licențe (din ct.205)	106
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
A	В	1	$\overline{\mathbf{2}}$
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	107

Suma de control F30: 691192823 / 7415748510

ADMINISTRATOR

*) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin (1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică si inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr.324/2003, cu modificările si completările ulterioare.

***) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/14.08.2004.

Rd.102 - Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților negociabile și tranzacționate pe piețe reglementate sau alte piețe secundare.

Rd.103 - Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile sau tranzacționate pe piețe organizate.

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Numele si prenumele		Numele si prenumele
CALBUREAN GHEORGHE	OMERCIA,	TATAR ALEXANDRU	PRUTEANU MARIANA
Semnătura	BAAG	Calitatea 1--DIRECTOR-EGONOMIC
Stampila unitătii	COND CONDMAG,	MAN Semnatura
	Formular VALIDAT	Nr.de inregistrare in organismul profesional:

INTOCMIT.