Interim / Quarterly Report • Nov 15, 2021
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の４の７第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2021年11月15日 |
| 【四半期会計期間】 | 第６期第２四半期(自 2021年７月１日 至 2021年９月30日) |
| 【会社名】 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ |
| 【英訳名】 | Concordia Financial Group, Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 大 矢 恭 好 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都中央区日本橋２丁目７番１号 |
| 【電話番号】 | 03-5200-8201（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 経営企画部主計室長 斉 藤 純 一 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都中央区日本橋２丁目７番１号 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ |
| 【電話番号】 | 03-5200-8201（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 経営企画部グループ長 鈴 木 洋 春 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
E32022 71860 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ Concordia Financial Group, Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true bnk cte 2021-04-01 2021-09-30 HY 2022-03-31 2020-04-01 2020-09-30 2021-03-31 1 false false false E32022-000 2021-11-15 E32022-000 2019-04-01 2019-09-30 E32022-000 2019-04-01 2020-03-31 E32022-000 2020-04-01 2020-09-30 E32022-000 2020-04-01 2021-03-31 E32022-000 2021-04-01 2021-09-30 E32022-000 2019-09-30 E32022-000 2020-03-31 E32022-000 2020-09-30 E32022-000 2021-03-31 E32022-000 2021-09-30 E32022-000 2019-04-01 2019-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E32022-000 2019-04-01 2020-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E32022-000 2020-04-01 2020-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E32022-000 2020-04-01 2021-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E32022-000 2021-04-01 2021-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E32022-000 2019-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E32022-000 2020-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E32022-000 2020-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember 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当社は、特定事業会社(企業内容等の開示に関する内閣府令第17条の15第２項に規定する事業を行う会社)に該当するため、第２四半期会計期間については、中間(連結)会計期間に係る主要な経営指標等を掲げております。
| 2019年度 中間連結 会計期間 |
2020年度 中間連結 会計期間 |
2021年度 中間連結 会計期間 |
2019年度 | 2020年度 | ||
| (自2019年 ４月１日 至2019年 ９月30日) |
(自2020年 ４月１日 至2020年 ９月30日) |
(自2021年 ４月１日 至2021年 ９月30日) |
(自2019年 ４月１日 至2020年 ３月31日) |
(自2020年 ４月１日 至2021年 ３月31日) |
||
| 連結経常収益 | 百万円 | 153,471 | 139,990 | 145,799 | 306,236 | 291,729 |
| うち連結信託報酬 | 百万円 | ― | 117 | 120 | 99 | 245 |
| 連結経常利益 | 百万円 | 43,393 | 34,668 | 52,641 | 71,354 | 41,405 |
| 親会社株主に帰属する中間 純利益 |
百万円 | 30,093 | 23,738 | 35,883 | ― | ― |
| 親会社株主に帰属する当期 純利益 |
百万円 | ― | ― | ― | 46,536 | 25,326 |
| 連結中間包括利益 | 百万円 | 25,361 | 45,807 | 43,595 | ― | ― |
| 連結包括利益 | 百万円 | ― | ― | ― | △24,211 | 74,754 |
| 連結純資産額 | 百万円 | 1,163,187 | 1,139,805 | 1,190,734 | 1,103,972 | 1,159,099 |
| 連結総資産額 | 百万円 | 18,510,346 | 20,005,128 | 22,535,910 | 18,927,937 | 21,577,398 |
| １株当たり純資産額 | 円 | 960.06 | 940.27 | 982.01 | 910.68 | 955.81 |
| １株当たり中間純利益 | 円 | 24.69 | 19.67 | 29.74 | ― | ― |
| １株当たり当期純利益 | 円 | ― | ― | ― | 38.38 | 20.99 |
| 潜在株式調整後１株当たり 中間純利益 |
円 | 24.68 | 19.67 | 29.73 | ― | ― |
| 潜在株式調整後１株当たり 当期純利益 |
円 | ― | ― | ― | 38.37 | 20.99 |
| 自己資本比率 | ％ | 6.25 | 5.67 | 5.25 | 5.80 | 5.34 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー |
百万円 | △595,630 | 661,982 | 350,663 | △294,594 | 2,039,109 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー |
百万円 | △14,346 | △113,989 | 212,784 | △73,943 | △480,586 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー |
百万円 | △12,467 | 10,177 | △11,240 | △12,137 | 505 |
| 現金及び現金同等物の 中間期末(期末)残高 |
百万円 | 2,273,431 | 3,073,370 | 4,626,446 | 2,515,201 | 4,074,238 |
| 従業員数 ［外、平均臨時従業員数］ |
人 | 6,256 | 6,159 | 6,033 | 6,087 | 5,995 |
| [4,121] | [3,908] | [3,781] | [4,065] | [3,885] | ||
| 信託財産額 | 百万円 | ― | 10,462 | 20,830 | 4,825 | 15,931 |
(注) １ 自己資本比率は、((中間)期末純資産の部合計－(中間)期末新株予約権－(中間)期末非支配株主持分)を(中間)期末資産の部の合計で除して算出しております。
２ 信託財産額は、「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」に基づく信託業務に係る信託財産額を記載しております。なお、連結会社のうち、該当する信託業務を営む会社は株式会社横浜銀行１社であり、2019年10月29日より、銀行本体での信託業務の取り扱いを開始しております。
#### (2) 当社の最近３中間会計期間及び最近２事業年度に係る主要な経営指標等の推移
| 回次 | 第４期中 | 第５期中 | 第６期中 | 第４期 | 第５期 | |
| 決算年月 | 2019年９月 | 2020年９月 | 2021年９月 | 2020年３月 | 2021年３月 | |
| 営業収益 | 百万円 | 12,343 | 12,245 | 5,832 | 29,169 | 24,815 |
| 経常利益 | 百万円 | 11,612 | 11,491 | 5,304 | 27,671 | 23,441 |
| 中間純利益 | 百万円 | 11,605 | 11,476 | 5,302 | ― | ― |
| 当期純利益 | 百万円 | ― | ― | ― | 27,643 | 23,411 |
| 資本金 | 百万円 | 150,078 | 150,078 | 150,078 | 150,078 | 150,078 |
| 発行済株式総数 | 千株 | 1,245,616 | 1,209,616 | 1,209,616 | 1,209,616 | 1,209,616 |
| 純資産額 | 百万円 | 905,776 | 914,022 | 910,760 | 912,172 | 916,305 |
| 総資産額 | 百万円 | 976,857 | 1,015,162 | 1,018,212 | 993,328 | 1,017,466 |
| １株当たり配当額 | 円 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 16.00 | 17.00 |
| 自己資本比率 | ％ | 92.71 | 90.03 | 89.44 | 91.82 | 90.05 |
| 従業員数 ［外、平均臨時従業員数］ |
人 | 5 | 6 | 8 | 4 | 8 |
| [1] | [0] | [0] | [0] | [0] |
(注) 自己資本比率は、((中間)期末純資産の部合計－(中間)期末新株予約権)を(中間)期末資産の部の合計で除して算出しております。 ### ２ 【事業の内容】
当第２四半期連結累計期間において、当社グループ(当社および当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社についても、異動はありません。
0102010_honbun_0365647003310.htm
当第２四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。 ### ２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
以下の記載における将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
当第２四半期連結累計期間のわが国経済を振り返りますと、内外における新型コロナウイルス感染症の影響により、引き続き厳しい状況となりました。すなわち、４～６月期には各国の経済活動の再開本格化などを受けて、日本の輸出は堅調に推移しました。しかし７月以降は、各国で新型コロナウイルスのデルタ株の感染が急拡大したことを受けて、世界的に景気の回復ペースが鈍化し、日本の輸出も増勢が弱まりました。一方、国内では、企業収益の改善を受けて４～６月期には設備投資に持ち直しの動きが現れましたが、７～９月期には持ち直しのペースが鈍化しました。また、度重なる緊急事態宣言の発出などによる外出自粛の強化を受けて、外食や旅行などのサービス消費が低迷を余儀なくされたことから、個人消費も回復が足踏みしました。
こうした状況下、首都圏および神奈川県においても、景気の回復ペースが緩慢なものとなりました。８月には神奈川県も緊急事態宣言の対象地域となり、外出自粛が強化されたことを受けて、個人消費はサービス消費を中心に弱い動きとなりました。また、自動車部品の供給制約の影響もあり、企業の生産活動も回復が足踏みしました。
金融面では、日本銀行が「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」や「新型コロナ対応資金繰り支援特別プログラム」などを継続し、緩和的な金融政策が維持されました。これを受けて、短期金利はマイナス圏での推移が続き、また長期金利はゼロ％をやや上回る水準で推移しました。
このような経営環境のなか、当第２四半期連結累計期間における財政状態、経営成績の状況は、以下のとおりと
なりました。
総資産は、前連結会計年度末に比べ 9,585億12百万円増加し、22兆5,359億10百万円となり、純資産は、前連結会計年度末に比べ 316億35百万円増加し、１兆1,907億34百万円となりました。預金は前連結会計年度末に比べ 991億37百万円減少し、17兆9,161億60百万円、貸出金は前連結会計年度末に比べ 6,451億91百万円増加し、14兆3,649億28百万円、有価証券は前連結会計年度末に比べ 1,841億61百万円減少し、２兆8,143億７百万円となりました。
連結粗利益は、資金利益や役務取引等利益などが増加したことから、前第２四半期連結累計期間に比べ 72億94百万円増加し、1,125億58百万円となりました。
営業経費が減少したほか、与信関係費用も前第２四半期連結累計期間に比べ 83億80百万円減少したことから、経常利益は前第２四半期連結累計期間に比べ 179億73百万円増加し、526億41百万円となりました。
親会社株主に帰属する中間純利益についても、前第２四半期連結累計期間に比べ 121億45百万円増加し、358億83百万円となりました。
| 前第２四半期 連結累計期間 (百万円)(Ａ) |
当第２四半期 連結累計期間 (百万円)(Ｂ) |
増減(百万円) (Ｂ)－(Ａ) |
|
| 連結粗利益 | 105,264 | 112,558 | 7,294 |
| 資金利益 | 77,517 | 80,922 | 3,405 |
| 信託報酬 | 117 | 120 | 3 |
| 役務取引等利益 | 23,526 | 26,844 | 3,318 |
| 特定取引利益 | 975 | 1,784 | 809 |
| その他業務利益 | 3,127 | 2,886 | △241 |
| 営業経費(△) | 67,960 | 65,816 | △2,144 |
| 与信関係費用(△) | 5,703 | △2,677 | △8,380 |
| 貸出金償却(△) | 1,639 | 2,062 | 423 |
| 個別貸倒引当金繰入額(△) | 2,464 | － | △2,464 |
| 一般貸倒引当金繰入額(△) | 1,957 | － | △1,957 |
| 貸倒引当金戻入益 | － | 4,634 | 4,634 |
| 償却債権取立益 | 993 | 787 | △206 |
| その他(△) | 637 | 681 | 44 |
| 株式等関係損益 | 2,610 | 3,072 | 462 |
| その他 | 458 | 149 | △309 |
| 経常利益 | 34,668 | 52,641 | 17,973 |
| 特別損益 | △636 | △1,641 | △1,005 |
| 税金等調整前中間純利益 | 34,031 | 51,000 | 16,969 |
| 法人税等合計(△) | 10,120 | 14,830 | 4,710 |
| 中間純利益 | 23,911 | 36,169 | 12,258 |
| 非支配株主に帰属する中間純利益(△) | 172 | 286 | 114 |
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 23,738 | 35,883 | 12,145 |
(注) 「連結粗利益」は、(資金運用収益－資金調達費用)＋信託報酬＋(役務取引等収益－役務取引等費用)＋(特定取引収益－特定取引費用)＋(その他業務収益－その他業務費用)で算出しております。
（収支等の状況）
当第２四半期連結累計期間の資金運用収支は、前第２四半期連結累計期間比 34億５百万円増加の 809億22百万円、信託報酬は、前第２四半期連結累計期間比 ３百万円増加の １億20百万円、役務取引等収支は、前第２四半期連結累計期間比 33億18百万円増加の 268億44百万円、特定取引収支は、前第２四半期連結累計期間比 ８億９百万円増加の 17億84百万円、その他業務収支は、前第２四半期連結累計期間比 ２億41百万円減少の 28億86百万円となりました。
| 種類 | 期別 | 国内 | 海外 | 相殺消去額(△) | 合計 |
| 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| 資金運用収支 | 前第２四半期連結累計期間 | 77,287 | 230 | － | 77,517 |
| 当第２四半期連結累計期間 | 80,677 | 245 | － | 80,922 | |
| うち資金運用収益 | 前第２四半期連結累計期間 | 80,469 | 411 | 30 | 80,849 |
| 当第２四半期連結累計期間 | 82,959 | 589 | 43 | 83,505 | |
| うち資金調達費用 | 前第２四半期連結累計期間 | 3,182 | 180 | 30 | 3,332 |
| 当第２四半期連結累計期間 | 2,281 | 344 | 43 | 2,583 | |
| 信託報酬 | 前第２四半期連結累計期間 | 117 | － | － | 117 |
| 当第２四半期連結累計期間 | 120 | － | － | 120 | |
| 役務取引等収支 | 前第２四半期連結累計期間 | 23,530 | △4 | － | 23,526 |
| 当第２四半期連結累計期間 | 26,762 | 81 | － | 26,844 | |
| うち役務取引等収益 | 前第２四半期連結累計期間 | 30,266 | 4 | － | 30,270 |
| 当第２四半期連結累計期間 | 33,516 | 92 | － | 33,609 | |
| うち役務取引等費用 | 前第２四半期連結累計期間 | 6,736 | 8 | － | 6,744 |
| 当第２四半期連結累計期間 | 6,753 | 11 | － | 6,765 | |
| 特定取引収支 | 前第２四半期連結累計期間 | 975 | － | － | 975 |
| 当第２四半期連結累計期間 | 1,784 | － | － | 1,784 | |
| うち特定取引収益 | 前第２四半期連結累計期間 | 975 | － | － | 975 |
| 当第２四半期連結累計期間 | 1,784 | － | － | 1,784 | |
| うち特定取引費用 | 前第２四半期連結累計期間 | － | － | － | － |
| 当第２四半期連結累計期間 | － | － | － | － | |
| その他業務収支 | 前第２四半期連結累計期間 | 3,151 | △24 | 0 | 3,127 |
| 当第２四半期連結累計期間 | 2,859 | 27 | － | 2,886 | |
| うちその他業務収益 | 前第２四半期連結累計期間 | 21,348 | 11 | 11 | 21,348 |
| 当第２四半期連結累計期間 | 16,916 | 34 | 7 | 16,943 | |
| うちその他業務費用 | 前第２四半期連結累計期間 | 18,197 | 36 | 11 | 18,221 |
| 当第２四半期連結累計期間 | 14,056 | 7 | 7 | 14,056 |
(注) １ 「国内」とは、当社及び連結子会社(海外店を除く)であります。
２ 「海外」とは、連結子会社の海外店であります。
３ 「相殺消去額」には内部取引金額等を表示しております。
当第２四半期連結累計期間の役務取引等収益は、前第２四半期連結累計期間比 33億39百万円増加の 336億９百万円となりました。
また、役務取引等費用は、前第２四半期連結累計期間比 21百万円増加の 67億65百万円となりました。
| 種類 | 期別 | 国内 | 海外 | 相殺消去額(△) | 合計 |
| 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| 役務取引等収益 | 前第２四半期連結累計期間 | 30,266 | 4 | － | 30,270 |
| 当第２四半期連結累計期間 | 33,516 | 92 | － | 33,609 | |
| うち預金・貸出業務 | 前第２四半期連結累計期間 | 11,792 | － | － | 11,792 |
| 当第２四半期連結累計期間 | 14,180 | 89 | － | 14,269 | |
| うち為替業務 | 前第２四半期連結累計期間 | 5,756 | 3 | － | 5,759 |
| 当第２四半期連結累計期間 | 5,448 | 3 | － | 5,452 | |
| うち証券関連業務 | 前第２四半期連結累計期間 | 4,588 | － | － | 4,588 |
| 当第２四半期連結累計期間 | 6,094 | － | － | 6,094 | |
| うち保護預り・ 貸金庫業務 |
前第２四半期連結累計期間 | 769 | － | － | 769 |
| 当第２四半期連結累計期間 | 708 | － | － | 708 | |
| うち保証業務 | 前第２四半期連結累計期間 | 2,033 | － | － | 2,033 |
| 当第２四半期連結累計期間 | 2,082 | － | － | 2,082 | |
| うち保険関連業務 | 前第２四半期連結累計期間 | 1,865 | － | － | 1,865 |
| 当第２四半期連結累計期間 | 1,853 | － | － | 1,853 | |
| 役務取引等費用 | 前第２四半期連結累計期間 | 6,736 | 8 | － | 6,744 |
| 当第２四半期連結累計期間 | 6,753 | 11 | － | 6,765 | |
| うち為替業務 | 前第２四半期連結累計期間 | 1,089 | － | － | 1,089 |
| 当第２四半期連結累計期間 | 1,068 | － | － | 1,068 |
(注) １ 「国内」とは、当社及び連結子会社(海外店を除く)であります。
２ 「海外」とは、連結子会社の海外店であります。
３ 「相殺消去額」には内部取引金額等を表示しております。
| 種類 | 期別 | 国内 | 海外 | 相殺消去額(△) | 合計 |
| 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| 預金合計 | 前第２四半期連結会計期間 | 17,149,853 | 14,723 | － | 17,164,576 |
| 当第２四半期連結会計期間 | 17,894,146 | 22,013 | － | 17,916,160 | |
| うち流動性預金 | 前第２四半期連結会計期間 | 13,033,136 | 784 | － | 13,033,921 |
| 当第２四半期連結会計期間 | 13,775,346 | 798 | － | 13,776,145 | |
| うち定期性預金 | 前第２四半期連結会計期間 | 3,750,562 | 13,938 | － | 3,764,501 |
| 当第２四半期連結会計期間 | 3,687,922 | 21,215 | － | 3,709,137 | |
| うちその他 | 前第２四半期連結会計期間 | 366,154 | － | － | 366,154 |
| 当第２四半期連結会計期間 | 430,877 | － | － | 430,877 | |
| 譲渡性預金 | 前第２四半期連結会計期間 | 219,849 | － | － | 219,849 |
| 当第２四半期連結会計期間 | 493,748 | － | － | 493,748 | |
| 総合計 | 前第２四半期連結会計期間 | 17,369,702 | 14,723 | － | 17,384,425 |
| 当第２四半期連結会計期間 | 18,387,895 | 22,013 | － | 18,409,909 |
(注) １ 「国内」とは、当社及び連結子会社(海外店を除く)であります。
２ 「海外」とは、連結子会社の海外店であります。
３ 流動性預金＝当座預金＋普通預金＋貯蓄預金＋通知預金
４ 定期性預金＝定期預金＋定期積金
５ 「相殺消去額」には内部取引金額等を表示しております。
| 業種別 | 前第２四半期連結会計期間 | 当第２四半期連結会計期間 | ||
| 金額(百万円) | 構成比(％) | 金額(百万円) | 構成比(％) | |
| 国内(除く特別国際金融取引勘定分) | 13,557,610 | 100.00 | 14,314,504 | 100.00 |
| 製造業 | 1,091,905 | 8.05 | 1,063,051 | 7.43 |
| 農業、林業 | 5,343 | 0.04 | 5,457 | 0.04 |
| 漁業 | 8,644 | 0.06 | 6,069 | 0.04 |
| 鉱業、採石業、砂利採取業 | 2,819 | 0.02 | 2,884 | 0.02 |
| 建設業 | 327,898 | 2.42 | 338,395 | 2.36 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 87,739 | 0.65 | 126,568 | 0.89 |
| 情報通信業 | 144,291 | 1.07 | 147,693 | 1.03 |
| 運輸業、郵便業 | 364,266 | 2.69 | 350,523 | 2.45 |
| 卸売業、小売業 | 1,028,024 | 7.58 | 1,034,930 | 7.23 |
| 金融業、保険業 | 419,373 | 3.09 | 431,451 | 3.01 |
| 不動産業、物品賃貸業 | 4,056,622 | 29.92 | 4,229,258 | 29.55 |
| その他の各種サービス業 | 1,278,254 | 9.43 | 1,316,884 | 9.20 |
| 地方公共団体 | 470,850 | 3.47 | 490,001 | 3.42 |
| その他 | 4,271,575 | 31.51 | 4,771,333 | 33.33 |
| 海外及び特別国際金融取引勘定分 | 25,463 | 100.00 | 50,424 | 100.00 |
| 政府等 | － | － | － | － |
| 金融機関 | － | － | 2,239 | 4.44 |
| その他 | 25,463 | 100.00 | 48,185 | 95.56 |
| 合計 | 13,583,073 | ─── | 14,364,928 | ─── |
(注) １ 「国内」とは、当社及び連結子会社(海外店を除く)であります。
２ 「海外」とは、連結子会社の海外店であります。
⑤ 「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」に基づく信託業務の状況
連結会社のうち、「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」に基づき信託業務を営む会社は、株式会社横
浜銀行１社であります。
イ 信託財産の運用／受入状況（信託財産残高表）
| 資 産 | ||||
| 科目 | 前連結会計年度 （2021年３月31日） |
当中間連結会計期間 （2021年９月30日） |
||
| 金額（百万円） | 構成比（％） | 金額（百万円） | 構成比（％） | |
| 銀行勘定貸 | 15,931 | 100.00 | 20,830 | 100.00 |
| 合計 | 15,931 | 100.00 | 20,830 | 100.00 |
| 負 債 | ||||
| 科目 | 前連結会計年度 （2021年３月31日） |
当中間連結会計期間 （2021年９月30日） |
||
| 金額（百万円） | 構成比（％） | 金額（百万円） | 構成比（％） | |
| 金銭信託 | 15,931 | 100.00 | 20,830 | 100.00 |
| 合計 | 15,931 | 100.00 | 20,830 | 100.00 |
（注）共同信託他社管理財産については、前連結会計年度（2021年３月31日）及び当中間連結会計期間（2021年９月30
日）のいずれも取扱残高はありません。
ロ 元本補填契約のある信託の運用／受入状況（末残）
| 科目 | 前連結会計年度 （2021年３月31日） |
当中間連結会計期間 （2021年９月30日） |
||||
| 金銭信託（百万円） | 貸付信託 （百万円） |
合計 （百万円） |
金銭信託 （百万円） |
貸付信託 （百万円） |
合計 （百万円） |
|
| 銀行勘定貸 | 15,931 | － | 15,931 | 20,830 | － | 20,830 |
| 資産計 | 15,931 | － | 15,931 | 20,830 | － | 20,830 |
| 元本 | 15,931 | － | 15,931 | 20,830 | － | 20,830 |
| 負債計 | 15,931 | － | 15,931 | 20,830 | － | 20,830 |
(自己資本比率等の状況)
(参考)
自己資本比率は、銀行法第52条の25の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準（平成18年金融庁告示第20号）に定められた算式に基づき、連結ベースについて算出しております。
なお、当社は、国際統一基準を適用のうえ、信用リスク・アセットの算出においては基礎的内部格付手法を、オペレーショナル・リスク相当額の算出においては基礎的手法を採用するとともに、マーケット・リスク規制を導入しております。
また、自己資本比率の補完的指標であるレバレッジ比率は、銀行法第52条の25の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準（平成31年金融庁告示第12号）に定められた算式に基づき、連結ベースについて算出しております。
（単位：億円、％）
| 2020年９月30日 | 2021年９月30日 | |
| １ 連結総自己資本比率（４／７） | 13.47 | 13.87 |
| ２ 連結Tier１比率（５／７） | 12.26 | 12.64 |
| ３ 連結普通株式等Tier１比率（６／７） | 12.26 | 12.64 |
| ４ 連結における総自己資本の額 | 11,781 | 12,152 |
| ５ 連結におけるTier１資本の額 | 10,722 | 11,082 |
| ６ 連結における普通株式等Tier１資本の額 | 10,721 | 11,080 |
| ７ リスク・アセットの額 | 87,437 | 87,616 |
| ８ 連結総所要自己資本額 | 6,995 | 7,009 |
持株レバレッジ比率（国際統一基準）
| （単位：％） | ||
| 2020年９月30日 | 2021年９月30日 | |
| 持株レバレッジ比率 | 6.10 | 5.96 |
(資産の査定)
(参考)
資産の査定は、「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」(平成10年法律第132号)第６条に基づき、株式会社横浜銀行及び株式会社東日本銀行の中間貸借対照表の社債(当該社債を有する金融機関がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第２条第３項に規定する有価証券の私募によるものに限る。)、貸出金、外国為替、その他資産中の未収利息及び仮払金、支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに中間貸借対照表に注記することとされている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)について債務者の財政状態及び経営成績等を基礎として次のとおり区分するものであります。
１ 破産更生債権及びこれらに準ずる債権
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう。
２ 危険債権
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権をいう。
３ 要管理債権
要管理債権とは、３ヵ月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権をいう。
４ 正常債権
正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、上記１から３までに掲げる債権以外のものに区分される債権をいう。
株式会社横浜銀行(単体)の資産の査定の額
| 債権の区分 | 2020年９月30日 | 2021年９月30日 |
| 金額（億円） | 金額（億円） | |
| 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 | 576 | 490 |
| 危険債権 | 870 | 960 |
| 要管理債権 | 141 | 147 |
| 正常債権 | 119,803 | 127,682 |
（注）部分直接償却後の金額を記載しております。
株式会社東日本銀行(単体)の資産の査定の額
| 債権の区分 | 2020年９月30日 | 2021年９月30日 |
| 金額（億円） | 金額（億円） | |
| 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 | 167 | 208 |
| 危険債権 | 376 | 524 |
| 要管理債権 | 67 | 130 |
| 正常債権 | 15,895 | 15,481 |
（注）部分直接償却を実施しておりません。
(2) キャッシュ・フローの状況
当第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、借用金（劣後特約付借入金を除く）やコールマネー等の増加などにより 3,506億63百万円の収入（前第２四半期連結累計期間は 6,619億82百万円の収入）となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、有価証券の売却や償還などにより 2,127億84百万円の収入（前第２四半期連結累計期間は 1,139億89百万円の支出）となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、配当金の支払いなどにより 112億40百万円の支出（前第２四半期連結累計期間は 101億77百万円の収入）となりました。
この結果、現金及び現金同等物の残高は、当第２四半期連結累計期間において 5,522億８百万円増加し、４兆6,264億46百万円となりました。
(3) 経営方針・経営戦略等及び経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等
当第２四半期連結累計期間において、経営方針・経営戦略等及び経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等について重要な変更はありません。
当第２四半期連結累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
該当事項はありません。 ### ３ 【経営上の重要な契約等】
該当事項はありません。
0104010_honbun_0365647003310.htm
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 3,000,000,000 |
| 計 | 3,000,000,000 |
| 種類 | 第２四半期会計期間末 現在発行数(株) (2021年９月30日) |
提出日現在発行数(株)(2021年11月15日) | 上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 |
内容 |
| 普通株式 | 1,209,616,065 | 1,209,616,065 | 東京証券取引所 （市場第一部） |
権利内容に何ら限定のない、標準となる株式。 単元株式数は100株。 |
| 計 | 1,209,616,065 | 1,209,616,065 | ― | ― |
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。 ② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。 #### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (千株) |
発行済株式 総数残高 (千株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
| 2021年７月１日～ 2021年９月30日 |
－ | 1,209,616 | － | 150,078 | － | 37,578 |
2021年９月30日現在
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) |
発行済株式 (自己株式を 除く。)の 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 東京都港区浜松町２丁目11番３号 | 168,429 | 13.93 |
| NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST （常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部） |
50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5NT,UK （東京都中央区日本橋３丁目11番１号） |
64,955 | 5.37 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 東京都中央区晴海１丁目８番12号 | 61,387 | 5.07 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 東京都千代田区丸の内２丁目１番１号 | 37,576 | 3.10 |
| みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 明治安田生命保険口 再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行 |
東京都中央区晴海１丁目８番12号 | 36,494 | 3.01 |
| NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE U.S. TAX EXEMPTED PENSION FUNDS （常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部） |
50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5NT,UK （東京都中央区日本橋３丁目11番１号） |
35,369 | 2.92 |
| 日本生命保険相互会社 | 東京都千代田区丸の内１丁目６番６号 日本生命証券管理部内 |
24,578 | 2.03 |
| 第一生命保険株式会社 | 東京都千代田区有楽町１丁目13番１号 | 21,994 | 1.81 |
| NORTHERN TRUST CO. (AVFC) SUB A/C NON TREATY （常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部） |
50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5NT,UK （東京都中央区日本橋３丁目11番１号） |
21,792 | 1.80 |
| STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 （常任代理人 株式会社みずほ銀行 決済営業部） |
1776 HERITAGE DRIVE, NORTH QUINCY, MA 02171,U.S.A. （東京都港区港南２丁目15番１号 品川インターシティＡ棟） |
17,592 | 1.45 |
| 計 | ― | 490,170 | 40.54 |
(注)１ 2016年４月21日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、ブラックロック・ジャパン株式会社他共同保有者８名が2016年４月15日現在で以下の株式を保有している旨が記載されておりますが、当社としては2021年９月30日現在における実質所有株式数が確認できませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
大量保有者名 ブラックロック・ジャパン株式会社（他共同保有者８名）
保有株券等の数 71,163,585株（共同保有者分を含む）
株券等保有割合 5.47％
２ 2020年12月４日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）において、三井住友信託銀行株式会社他共同保有者２名が2020年11月30日現在で以下の株式を保有している旨が記載されておりますが、当社としては2021年９月30日現在における実質所有株式数が確認できませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
大量保有者名 三井住友信託銀行株式会社（他共同保有者２名）
保有株券等の数 76,595,767株（共同保有者分を含む）
株券等保有割合 6.33％
３ 2021年６月24日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）において、シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピーが2021年６月23日現在で以下の株式を保有している旨が記載されておりますが、当社としては2021年９月30日現在における実質所有株式数が確認できませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
大量保有者名 シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー
保有株券等の数 153,116,400株
株券等保有割合 12.66％
４ 2020年８月６日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、野村アセットマネジメント株式会社が2020年７月31日現在で以下の株式を保有している旨が記載されておりますが、当社としては2021年９月30日現在における実質所有株式数が確認できませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
大量保有者名 野村アセットマネジメント株式会社
保有株券等の数 60,551,400株
株券等保有割合 5.01％
2021年９月30日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 |
― | 「(1)②発行済株式」の「内容」欄に記載のとおりであります。 |
| 638,700 | |||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 12,083,693 | 同上 |
| 1,208,369,300 | |||
| 単元未満株式 | 普通株式 | ― | １単元(100株)未満の株式 |
| 608,065 | |||
| 発行済株式総数 | 1,209,616,065 | ― | ― |
| 総株主の議決権 | ― | 12,083,693 | ― |
(注) 「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、株式会社証券保管振替機構名義の株式 500株および株式報酬制度に係る信託が保有する当社株式 2,388,500株が含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数５個および株式報酬制度に係る信託が保有する当社株式に係る議決権の数23,885個が含まれております。
2021年９月30日現在
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| 株式会社コンコルディア・ フィナンシャルグループ |
東京都中央区日本橋 ２丁目７番１号 |
638,700 | － | 638,700 | 0.05 |
| 計 | ― | 638,700 | － | 638,700 | 0.05 |
(注) 上記の自己保有株式および自己保有の単元未満株式 48株のほか、株式報酬制度に係る信託が保有する当社株式2,388,551株を財務諸表上、自己株式として処理しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
0105000_honbun_0365647003310.htm
１ 当社は、特定事業会社(企業内容等の開示に関する内閣府令第17条の15第２項に規定する事業を行う会社)に該当するため、第２四半期会計期間については、中間連結財務諸表及び中間財務諸表を作成しております。
２ 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11年大蔵省令第24号)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」(昭和57年大蔵省令第10号)に準拠しております。
３ 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)に基づいて作成しております。
４ 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、中間連結会計期間（自2021年４月１日 至2021年９月30日）の中間連結財務諸表及び中間会計期間（自2021年４月１日 至2021年９月30日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツの中間監査を受けております。
0105010_honbun_0365647003310.htm
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2021年３月31日) |
当中間連結会計期間 (2021年９月30日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 現金預け金 | ※8 4,173,809 | ※8 4,726,199 | |||||||||
| コールローン及び買入手形 | 60,777 | 77,107 | |||||||||
| 買入金銭債権 | 29,888 | 27,372 | |||||||||
| 特定取引資産 | 4,198 | 4,683 | |||||||||
| 有価証券 | ※1,※2,※8,※13 2,998,468 | ※1,※2,※8,※13 2,814,307 | |||||||||
| 貸出金 | ※3,※4,※5,※6,※7,※8,※9 13,719,737 | ※3,※4,※5,※6,※7,※8,※9 14,364,928 | |||||||||
| 外国為替 | ※7 28,723 | ※7 20,616 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産 | 71,768 | 70,711 | |||||||||
| その他資産 | ※8 281,409 | ※8 217,993 | |||||||||
| 有形固定資産 | ※10,※11 166,802 | ※10,※11 167,213 | |||||||||
| 無形固定資産 | 17,703 | 16,923 | |||||||||
| 退職給付に係る資産 | 45,736 | 50,603 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 11,629 | 6,122 | |||||||||
| 支払承諾見返 | 42,878 | 40,227 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △76,134 | △69,100 | |||||||||
| 資産の部合計 | 21,577,398 | 22,535,910 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 預金 | ※8 18,015,297 | ※8 17,916,160 | |||||||||
| 譲渡性預金 | 182,720 | 493,748 | |||||||||
| コールマネー及び売渡手形 | 174,786 | 486,976 | |||||||||
| 売現先勘定 | ※8 2,441 | ※8 13,516 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金 | ※8 155,394 | ※8 127,396 | |||||||||
| 特定取引負債 | 57 | 43 | |||||||||
| 借用金 | ※8 1,430,757 | ※8 1,865,412 | |||||||||
| 外国為替 | 197 | 401 | |||||||||
| 社債 | ※12 100,000 | ※12 100,000 | |||||||||
| 信託勘定借 | 15,931 | 20,830 | |||||||||
| その他負債 | 271,876 | 254,854 | |||||||||
| 賞与引当金 | 4,808 | 4,713 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 29 | － | |||||||||
| 株式報酬引当金 | 323 | 358 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 536 | 568 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金 | 1,390 | 1,032 | |||||||||
| 偶発損失引当金 | 2,185 | 2,083 | |||||||||
| 特別法上の引当金 | 25 | 25 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 256 | 423 | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | ※10 16,402 | ※10 16,402 | |||||||||
| 支払承諾 | 42,878 | 40,227 | |||||||||
| 負債の部合計 | 20,418,298 | 21,345,175 |
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2021年３月31日) |
当中間連結会計期間 (2021年９月30日) |
||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 資本金 | 150,078 | 150,078 | |||||||||
| 資本剰余金 | 247,363 | 247,365 | |||||||||
| 利益剰余金 | 675,707 | 699,956 | |||||||||
| 自己株式 | △1,342 | △1,291 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,071,806 | 1,096,109 | |||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 44,661 | 49,515 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △1,319 | △1,653 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | ※10 36,661 | ※10 36,661 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △416 | △101 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | 1,760 | 4,351 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 81,347 | 88,773 | |||||||||
| 新株予約権 | 51 | 30 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 5,894 | 5,821 | |||||||||
| 純資産の部合計 | 1,159,099 | 1,190,734 | |||||||||
| 負債及び純資産の部合計 | 21,577,398 | 22,535,910 |
0105020_honbun_0365647003310.htm
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前中間連結会計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日) |
当中間連結会計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年９月30日) |
||||||||||
| 経常収益 | 139,990 | 145,799 | |||||||||
| 資金運用収益 | 80,849 | 83,505 | |||||||||
| （うち貸出金利息） | 69,228 | 70,423 | |||||||||
| （うち有価証券利息配当金） | 9,160 | 9,988 | |||||||||
| 信託報酬 | 117 | 120 | |||||||||
| 役務取引等収益 | 30,270 | 33,609 | |||||||||
| 特定取引収益 | 975 | 1,784 | |||||||||
| その他業務収益 | 21,348 | 16,943 | |||||||||
| その他経常収益 | ※1 6,428 | ※1 9,835 | |||||||||
| 経常費用 | 105,322 | 93,157 | |||||||||
| 資金調達費用 | 3,332 | 2,583 | |||||||||
| （うち預金利息） | 1,246 | 1,108 | |||||||||
| 役務取引等費用 | 6,744 | 6,765 | |||||||||
| その他業務費用 | 18,221 | 14,056 | |||||||||
| 営業経費 | ※2 67,960 | ※2 65,816 | |||||||||
| その他経常費用 | ※3 9,063 | ※3 3,936 | |||||||||
| 経常利益 | 34,668 | 52,641 | |||||||||
| 特別利益 | 107 | 8 | |||||||||
| 固定資産処分益 | 104 | 8 | |||||||||
| その他の特別利益 | 2 | － | |||||||||
| 特別損失 | 744 | 1,649 | |||||||||
| 固定資産処分損 | 584 | 1,625 | |||||||||
| 減損損失 | 160 | 24 | |||||||||
| その他の特別損失 | － | 0 | |||||||||
| 税金等調整前中間純利益 | 34,031 | 51,000 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 8,774 | 11,812 | |||||||||
| 法人税等調整額 | 1,346 | 3,017 | |||||||||
| 法人税等合計 | 10,120 | 14,830 | |||||||||
| 中間純利益 | 23,911 | 36,169 | |||||||||
| 非支配株主に帰属する中間純利益 | 172 | 286 | |||||||||
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 23,738 | 35,883 |
0105025_honbun_0365647003310.htm
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前中間連結会計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日) |
当中間連結会計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年９月30日) |
||||||||||
| 中間純利益 | 23,911 | 36,169 | |||||||||
| その他の包括利益 | 21,896 | 7,426 | |||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 19,167 | 4,854 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 2,664 | △333 | |||||||||
| 退職給付に係る調整額 | 386 | 2,590 | |||||||||
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | △321 | 314 | |||||||||
| 中間包括利益 | 45,807 | 43,595 | |||||||||
| （内訳） | |||||||||||
| 親会社株主に係る中間包括利益 | 45,635 | 43,309 | |||||||||
| 非支配株主に係る中間包括利益 | 172 | 286 |
0105040_honbun_0365647003310.htm
前中間連結会計期間(自 2020年４月１日 至 2020年９月30日)
| (単位：百万円) | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | |
| 当期首残高 | 150,078 | 247,362 | 669,897 | △1,416 | 1,065,921 |
| 在外関連会社の会計基準の改正等に伴う累積的影響額 | △197 | △197 | |||
| 在外関連会社の会計基準の改正等を反映した当期首残高 | 150,078 | 247,362 | 669,699 | △1,416 | 1,065,723 |
| 当中間期変動額 | |||||
| 剰余金の配当 | △9,671 | △9,671 | |||
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 23,738 | 23,738 | |||
| 自己株式の取得 | △0 | △0 | |||
| 自己株式の処分 | 0 | 55 | 56 | ||
| 非支配株主との取引に係る親会社の持分変動 | 0 | 0 | |||
| 株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） | |||||
| 当中間期変動額合計 | － | 0 | 14,067 | 55 | 14,123 |
| 当中間期末残高 | 150,078 | 247,363 | 683,766 | △1,361 | 1,079,847 |
| その他の包括利益累計額 | 新株予約権 | 非支配株主 持分 |
純資産合計 | ||||||
| その他 有価証券 評価差額金 |
繰延ヘッジ 損益 |
土地再評価 差額金 |
為替換算 調整勘定 |
退職給付に 係る調整 累計額 |
その他の 包括利益 累計額合計 |
||||
| 当期首残高 | 5,128 | △2,637 | 36,686 | 225 | △6,773 | 32,629 | 62 | 5,360 | 1,103,972 |
| 在外関連会社の会計基準の改正等に伴う累積的影響額 | △197 | ||||||||
| 在外関連会社の会計基準の改正等を反映した当期首残高 | 5,128 | △2,637 | 36,686 | 225 | △6,773 | 32,629 | 62 | 5,360 | 1,103,775 |
| 当中間期変動額 | |||||||||
| 剰余金の配当 | △9,671 | ||||||||
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 23,738 | ||||||||
| 自己株式の取得 | △0 | ||||||||
| 自己株式の処分 | 56 | ||||||||
| 非支配株主との取引に係る親会社の持分変動 | 0 | ||||||||
| 株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） | 19,167 | 2,664 | － | △321 | 386 | 21,896 | △10 | 21 | 21,907 |
| 当中間期変動額合計 | 19,167 | 2,664 | － | △321 | 386 | 21,896 | △10 | 21 | 36,030 |
| 当中間期末残高 | 24,296 | 26 | 36,686 | △95 | △6,387 | 54,525 | 51 | 5,381 | 1,139,805 |
当中間連結会計期間(自 2021年４月１日 至 2021年９月30日)
| (単位：百万円) | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | |
| 当期首残高 | 150,078 | 247,363 | 675,707 | △1,342 | 1,071,806 |
| 会計方針の変更による累積的影響額 | △754 | △754 | |||
| 会計方針の変更を反映した当期首残高 | 150,078 | 247,363 | 674,953 | △1,342 | 1,071,052 |
| 当中間期変動額 | |||||
| 剰余金の配当 | △10,880 | △10,880 | |||
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 35,883 | 35,883 | |||
| 自己株式の取得 | △0 | △0 | |||
| 自己株式の処分 | 2 | 52 | 54 | ||
| 非支配株主との取引に係る親会社の持分変動 | 0 | 0 | |||
| 株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） | |||||
| 当中間期変動額合計 | － | 2 | 25,003 | 51 | 25,057 |
| 当中間期末残高 | 150,078 | 247,365 | 699,956 | △1,291 | 1,096,109 |
| その他の包括利益累計額 | 新株予約権 | 非支配株主 持分 |
純資産合計 | ||||||
| その他 有価証券 評価差額金 |
繰延ヘッジ 損益 |
土地再評価 差額金 |
為替換算 調整勘定 |
退職給付に 係る調整 累計額 |
その他の 包括利益 累計額合計 |
||||
| 当期首残高 | 44,661 | △1,319 | 36,661 | △416 | 1,760 | 81,347 | 51 | 5,894 | 1,159,099 |
| 会計方針の変更による累積的影響額 | △754 | ||||||||
| 会計方針の変更を反映した当期首残高 | 44,661 | △1,319 | 36,661 | △416 | 1,760 | 81,347 | 51 | 5,894 | 1,158,345 |
| 当中間期変動額 | |||||||||
| 剰余金の配当 | △10,880 | ||||||||
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 35,883 | ||||||||
| 自己株式の取得 | △0 | ||||||||
| 自己株式の処分 | 54 | ||||||||
| 非支配株主との取引に係る親会社の持分変動 | 0 | ||||||||
| 株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） | 4,854 | △333 | － | 314 | 2,590 | 7,426 | △21 | △73 | 7,331 |
| 当中間期変動額合計 | 4,854 | △333 | － | 314 | 2,590 | 7,426 | △21 | △73 | 32,389 |
| 当中間期末残高 | 49,515 | △1,653 | 36,661 | △101 | 4,351 | 88,773 | 30 | 5,821 | 1,190,734 |
0105050_honbun_0365647003310.htm
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前中間連結会計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日) |
当中間連結会計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年９月30日) |
||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前中間純利益 | 34,031 | 51,000 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,720 | 6,945 | |||||||||
| 減損損失 | 160 | 24 | |||||||||
| 持分法による投資損益（△は益） | △103 | 30 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減（△） | 1,663 | △7,033 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △76 | △95 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △51 | △29 | |||||||||
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 30 | 35 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △500 | △1,011 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △170 | △3 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | △332 | △357 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 70 | △101 | |||||||||
| 資金運用収益 | △80,849 | △83,505 | |||||||||
| 資金調達費用 | 3,332 | 2,583 | |||||||||
| 有価証券関係損益（△） | △3,477 | △2,963 | |||||||||
| 為替差損益（△は益） | 2,125 | △3,992 | |||||||||
| 固定資産処分損益（△は益） | 479 | 1,617 | |||||||||
| 特定取引資産の純増（△）減 | 320 | △485 | |||||||||
| 特定取引負債の純増減（△） | △13 | △14 | |||||||||
| 貸出金の純増（△）減 | △514,764 | △645,190 | |||||||||
| 預金の純増減（△） | 930,904 | △99,136 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減（△） | △52,271 | 311,028 | |||||||||
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 493,785 | 434,654 | |||||||||
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 7,321 | △181 | |||||||||
| コールローン等の純増（△）減 | 114,627 | △13,901 | |||||||||
| コールマネー等の純増減（△） | △208,366 | 323,265 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | △143,057 | △27,998 | |||||||||
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | △21,064 | 8,107 | |||||||||
| 外国為替（負債）の純増減（△） | △109 | 204 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | △1,223 | 837 | |||||||||
| 信託勘定借の純増減（△） | 5,637 | 4,898 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 83,750 | 83,549 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △4,396 | △2,672 | |||||||||
| その他 | 18,819 | 11,199 | |||||||||
| 小計 | 672,952 | 351,305 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △10,970 | △642 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 661,982 | 350,663 |
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前中間連結会計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日) |
当中間連結会計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年９月30日) |
||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △1,088,273 | △707,817 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 694,923 | 717,125 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 283,354 | 211,658 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,044 | △4,921 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 115 | 82 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,993 | △2,190 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | 112 | － | |||||||||
| その他 | △184 | △1,153 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △113,989 | 212,784 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 20,000 | － | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △9,671 | △10,880 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △134 | △338 | |||||||||
| 非支配株主からの株式取得による支出 | △16 | △20 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,177 | △11,240 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1 | 0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 558,168 | 552,208 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,515,201 | 4,074,238 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※1 3,073,370 | ※1 4,626,446 |
0105100_honbun_0365647003310.htm
１ 連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社 12社
主要な会社名
株式会社 横浜銀行
株式会社 東日本銀行
(2) 非連結子会社 5社
非連結子会社は、その資産、経常収益、中間純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)及びその他の包括利益累計額(持分に見合う額)等からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいため、連結の範囲から除外しております。
２ 持分法の適用に関する事項
(1) 持分法適用の非連結子会社は該当ありません。
(2) 持分法適用の関連会社 4社
スカイオーシャン・アセットマネジメント 株式会社
PT Bank Resona Perdania
PT Resona Indonesia Finance
ストームハーバー証券 株式会社
(3) 持分法非適用の非連結子会社 5社
持分法非適用の非連結子会社は、中間純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)及びその他の包括利益累計額(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても中間連結財務諸表に重要な影響を与えないため、持分法の対象から除いております。
(4) 持分法非適用の関連会社 4社
持分法非適用の関連会社は、中間純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)及びその他の包括利益累計額(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても中間連結財務諸表に重要な影響を与えないため、持分法の対象から除いております。
３ 連結子会社の中間決算日等に関する事項
連結子会社の中間決算日は次のとおりであります。
９月末日 12社
４ 会計方針に関する事項
(1) 特定取引資産・負債の評価基準及び収益・費用の計上基準
金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る短期的な変動、市場間の格差等を利用して利益を得る等の目的(以下「特定取引目的」という。)の取引については、取引の約定時点を基準とし、中間連結貸借対照表上「特定取引資産」及び「特定取引負債」に計上するとともに、当該取引からの損益を中間連結損益計算書上「特定取引収益」及び「特定取引費用」に計上しております。
特定取引資産及び特定取引負債の評価は、有価証券及び金銭債権等については中間連結決算日の時価により、スワップ・先物・オプション取引等の派生商品については中間連結決算日において決済したものとみなした額により行っております。
また、特定取引収益及び特定取引費用の損益計上は、当中間連結会計期間中の受払利息等に、有価証券及び金銭債権等については前連結会計年度末と当中間連結会計期間末における評価損益の増減額を、派生商品については前連結会計年度末と当中間連結会計期間末におけるみなし決済からの損益相当額の増減額を加えております。
(2) 有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、その他有価証券については時価法(売却原価は移動平均法により算定)、ただし市場価格のない株式等については移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
(3) デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引(特定取引目的の取引を除く)の評価は、時価法により行っております。
(4) 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
有形固定資産は、主として定額法を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建 物：２年～60年
その他：２年～20年
② 無形固定資産(リース資産を除く)
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、当社及び連結子会社で定める利用可能期間(主として５年～７年)に基づいて償却しております。
③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却することとしております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零とすることとしております。
(5) 繰延資産の処理方法
社債発行費は、支出時に全額費用として処理しております。
(6) 貸倒引当金の計上基準
主要な連結子会社の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下「破綻先」という。)に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者(以下「実質破綻先」という。)に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(以下「破綻懸念先」という。)に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。
破綻懸念先及び貸出条件緩和債権等を有する債務者で与信額が一定額以上の大口債務者のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積ることができる債権については、当該キャッシュ・フローを当初の約定利子率で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法(キャッシュ・フロー見積法)により計上しております。また、上記以外の債務者であっても、従来よりキャッシュ・フロー見積法により計上しており、経営改善計画等の期間内にあって一定の要件に該当する債務者に係る債権については、引き続きキャッシュ・フロー見積法により計上することとしております。
上記以外の債権については、主として今後１年間の予想損失額又は今後３年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、１年間又は３年間の貸倒実績又は倒産実績を基礎とした貸倒実績率又は倒産確率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は 26,247百万円(前連結会計年度末は 29,403百万円)であります。
その他の連結子会社の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上しております。
(追加情報)
新型コロナウイルスの感染症拡大による影響については、当連結会計年度末に向けて徐々に緩和に向かうものと仮定しております。一部の貸出先については経済活動の停滞が続くことによる業績や資金繰りの悪化等に伴い貸倒等の損失が発生すると見込まれますが、可能な限り詳細に最新の情報を収集することにより、将来見込みを織り込んで債務者区分の判定を行い、貸倒引当金を算定しております。また、事業活動に重要な影響を受けている一部の貸出先については、将来見込みの不確実性がより高いことから、当該信用リスクの状況を鑑み、今後の業績悪化の可能性を織り込んだ場合に予想される損失額について追加的に必要な修正を加えて算定しております。なお、この新型コロナウイルスの感染症拡大による影響についての仮定は不確実性を有しており、個人消費の低迷や生産活動の停滞等の影響を受け貸出先の業績悪化が入手可能な直近の情報による想定を超えた場合には、予想損失額を上回る貸倒等の損失が発生する可能性があります。
上記仮定につきましては、前連結会計年度末から変更ありません。
(7) 賞与引当金の計上基準
賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間連結会計期間に帰属する額を計上しております。
(8) 株式報酬引当金の計上基準
株式報酬引当金は、当社及び一部の連結子会社の取締役等への株式報酬制度における報酬支払いに備えるため、取締役等に対する報酬の支給見込額のうち、当中間連結会計期間末までに発生していると認められる額を計上しております。
(9) 睡眠預金払戻損失引当金の計上基準
睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。
(10) 偶発損失引当金の計上基準
偶発損失引当金は、他の引当金で引当対象とした事象以外の偶発事象に対し、将来発生する可能性のある損失を見積り必要と認める額を計上しております。
(11) 特別法上の引当金の計上基準
特別法上の引当金は、金融商品取引責任準備金であり、証券事故による損失に備えるため、連結子会社が金融商品取引法第46条の５第１項及び金融商品取引業等に関する内閣府令第175条の規定に定めるところにより算出した額を計上しております。
(12) 退職給付に係る会計処理の方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間連結会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。また、過去勤務費用及び数理計算上の差異の費用処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用：その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定額法により費用処理
数理計算上の差異：各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年から15年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理
なお、一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当中間連結会計期間末の自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(追加情報)
当社の連結子会社である株式会社東日本銀行は、2021年７月に同年10月１日を実施日とする退職金・年金制度の改定を行っており、これに伴い、退職給付債務が減少し、過去勤務費用 3,042百万円が発生しております。
(13) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債及び海外支店勘定は、主として中間連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。
(14) リース取引の収益・費用の計上基準
ファイナンス・リース取引に係る収益・費用の計上基準については、リース契約期間の経過に応じて売上高と売上原価を計上する方法によっております。
(15) 重要なヘッジ会計の方法
① 金利リスク・ヘッジ
銀行業を営む連結子会社における金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第24号)に規定する繰延ヘッジによることとしております。ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の残存期間毎にグルーピングのうえ特定し評価することとしております。また、キャッシュ・フローを固定するヘッジについては、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相関関係の検証により有効性の評価をすることとしております。
② 為替変動リスク・ヘッジ
銀行業を営む連結子会社における外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第25号)に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。
なお、上記①、②以外のヘッジ会計の方法として、一部の資産・負債については、繰延ヘッジあるいは金利スワップの特例処理を行っております。
(16) 中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、中間連結貸借対照表上の「現金預け金」のうち現金及び日本銀行への預け金であります。
(17) 連結納税制度の適用
当社及び一部の連結子会社は、当中間連結会計期間より、当社を連結納税親会社として連結納税制度を適用しております。 (会計方針の変更)
(時価の算定に関する会計基準等)
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号、以下「時価算定会計基準」という。）等を当中間連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第８項に従いデリバティブ取引の時価算定における時価調整手法について、市場で取引されるデリバティブ等から推計される観察可能なインプットを最大限利用する手法へと見直ししております。当該見直しは時価算定会計基準等の適用に伴うものであり、当社は、時価算定会計基準第20項また書きに定める経過措置に従い、当中間連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当中間連結会計期間の期首の利益剰余金に反映しております。
この結果、当中間連結会計期間の期首の利益剰余金が 754百万円減少、その他資産が 1,114百万円減少、その他負債が 27百万円減少、繰延税金資産が 332百万円増加、１株当たり純資産額が 62銭減少しております。 (追加情報)
(信託を活用した株式報酬制度)
１ 取引の概要
当社は、株主の皆さまと利害を共有するとともに、当社グループ全体の持続的な成長を促進し、中長期的な企業価値向上への意欲を高めることを目的として、信託を活用した株式報酬制度（以下「本制度」という。）を導入しております。
本制度は、当社及び一部の連結子会社の取締役（社外取締役及び非業務執行取締役を除く）及び執行役員のうち一定の要件を充足する者を受益者として、当社の株主総会決議で承認を受けた範囲内の金銭に、一部の連結子会社から各社の株主総会決議での承認を経て拠出された金銭を合わせて信託を設定し、当該信託は信託された金銭を原資として当社株式を株式市場から取得しております。
信託期間中、予め定める株式交付等規程に従い、受益者は一定のポイントの付与を受けた上で、かかるポイント数の一定割合に相当する当社株式の交付を受け、残りのポイント数に相当する当社株式については、信託契約の定めに従い、信託内で換価した上で換価処分金相当額の金銭を受領します。
なお、信託としては、退任後に役位に応じて当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭（以下「当社株式等」という。）の交付又は給付（以下「交付等」という。）を行う信託と、中期経営計画終了後に経営計画の業績目標の達成度に応じて当社株式等の交付等を行う信託を設定しております。
２ 信託に残存する当社株式
信託に残存する当社株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度末 1,042百万円、2,469千株、当中間連結会計期間末 1,008百万円、2,388千株であり、純資産の部に自己株式として計上しております。
(連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用)
当社及び一部の連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号）第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
※１ 非連結子会社及び関連会社の株式又は出資金の総額
| 前連結会計年度 (2021年３月31日) |
当中間連結会計期間 (2021年９月30日) |
|||
| 株式 | 8,037 | 百万円 | 8,302 | 百万円 |
| 出資金 | 2,779 | 百万円 | 2,838 | 百万円 |
| 前連結会計年度 (2021年３月31日) |
当中間連結会計期間 (2021年９月30日) |
|||
| 55,991 | 百万円 | 66,720 | 百万円 |
※３ 貸出金のうち破綻先債権額及び延滞債権額は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2021年３月31日) |
当中間連結会計期間 (2021年９月30日) |
|||
| 破綻先債権額 | 2,383 | 百万円 | 1,861 | 百万円 |
| 延滞債権額 | 202,097 | 百万円 | 202,029 | 百万円 |
なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第96条第１項第３号イからホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じている貸出金であります。
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。
※４ 貸出金のうち３ヵ月以上延滞債権額は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2021年３月31日) |
当中間連結会計期間 (2021年９月30日) |
|||
| ３ヵ月以上延滞債権額 | 4,036 | 百万円 | 4,027 | 百万円 |
なお、３ヵ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日を起算日として３ヵ月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
※５ 貸出金のうち貸出条件緩和債権額は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2021年３月31日) |
当中間連結会計期間 (2021年９月30日) |
|||
| 貸出条件緩和債権額 | 21,818 | 百万円 | 23,769 | 百万円 |
なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び３ヵ月以上延滞債権に該当しないものであります。
※６ 破綻先債権額、延滞債権額、３ヵ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2021年３月31日) |
当中間連結会計期間 (2021年９月30日) |
|||
| 合計額 | 230,334 | 百万円 | 231,688 | 百万円 |
なお、上記３から６に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※７ 手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第24号)に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形及び買入外国為替等は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2021年３月31日) |
当中間連結会計期間 (2021年９月30日) |
|||
| 27,538 | 百万円 | 22,069 | 百万円 |
| 前連結会計年度 (2021年３月31日) |
当中間連結会計期間 (2021年９月30日) |
|||
| 担保に供している資産 | ||||
| 現金預け金 | 12,593 | 百万円 | 18,650 | 百万円 |
| 有価証券 | 1,230,420 | 百万円 | 1,335,646 | 百万円 |
| 貸出金 | 1,306,943 | 百万円 | 1,634,301 | 百万円 |
| その他資産 | 863 | 百万円 | 938 | 百万円 |
| 計 | 2,550,821 | 百万円 | 2,989,536 | 百万円 |
| 担保資産に対応する債務 | ||||
| 預金 | 57,037 | 百万円 | 31,120 | 百万円 |
| 売現先勘定 | 2,441 | 百万円 | 13,516 | 百万円 |
| 債券貸借取引受入担保金 | 155,394 | 百万円 | 127,396 | 百万円 |
| 借用金 | 1,390,360 | 百万円 | 1,825,983 | 百万円 |
上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、次のものを差し入れております。
| 前連結会計年度 (2021年３月31日) |
当中間連結会計期間 (2021年９月30日) |
|||
| 有価証券 | 40,364 | 百万円 | 37,860 | 百万円 |
| その他資産 | 71,036 | 百万円 | 71,036 | 百万円 |
また、その他資産には、先物取引差入証拠金、金融商品等差入担保金及び保証金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2021年３月31日) |
当中間連結会計期間 (2021年９月30日) |
|||
| 先物取引差入証拠金 | 1,653 | 百万円 | 1,653 | 百万円 |
| 金融商品等差入担保金 | 38,476 | 百万円 | 32,203 | 百万円 |
| 保証金 | 8,323 | 百万円 | 7,563 | 百万円 |
※９ 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2021年３月31日) |
当中間連結会計期間 (2021年９月30日) |
|||
| 融資未実行残高 | 2,589,410 | 百万円 | 2,628,663 | 百万円 |
| うち契約残存期間が１年以内のもの | 1,395,214 | 百万円 | 1,534,456 | 百万円 |
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当社及び連結子会社の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、連結子会社が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている社内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
※10 土地の再評価に関する法律(平成10年３月31日公布法律第34号)に基づき、株式会社横浜銀行の事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
再評価を行った年月日
1998年３月31日
同法律第３条第３項に定める再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令(平成10年３月31日公布政令第119号)第２条第１号に定める「地価公示法第６条に規定する標準地について同条の規定により公示された価格」に基づいて、近隣売買事例による補正等合理的な調整を行って算出。
※11 有形固定資産の減価償却累計額
| 前連結会計年度 (2021年３月31日) |
当中間連結会計期間 (2021年９月30日) |
|||
| 減価償却累計額 | 180,550 | 百万円 | 182,096 | 百万円 |
※12 社債は劣後特約付社債であります。
※13 「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第２条第３項)による社債に対する保証債務の額
| 前連結会計年度 (2021年３月31日) |
当中間連結会計期間 (2021年９月30日) |
|||
| 76,849 | 百万円 | 74,536 | 百万円 |
| 前連結会計年度 (2021年３月31日) |
当中間連結会計期間 (2021年９月30日) |
|||
| 15,931 | 百万円 | 20,830 | 百万円 |
※１ その他経常収益には、次のものを含んでおります。
| 前中間連結会計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日) |
当中間連結会計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年９月30日) |
|||
| 貸倒引当金戻入益 | － | 百万円 | 4,634 | 百万円 |
| 株式等売却益 | 3,914 | 百万円 | 3,747 | 百万円 |
| 前中間連結会計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日) |
当中間連結会計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年９月30日) |
|||
| 給料・手当 | 24,098 | 百万円 | 23,942 | 百万円 |
| 前中間連結会計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日) |
当中間連結会計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年９月30日) |
|||
| 貸倒引当金繰入額 | 4,421 | 百万円 | － | 百万円 |
| 貸出金償却 | 1,639 | 百万円 | 2,062 | 百万円 |
前中間連結会計期間(自 2020年４月１日 至 2020年９月30日)
１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
（単位：千株）
| 当連結会計年度期首 株式数 |
当中間連結会計期間 増加株式数 |
当中間連結会計期間 減少株式数 |
当中間連結会計期間 末株式数 |
摘 要 | |
| 発行済株式 | |||||
| 普通株式 | 1,209,616 | － | － | 1,209,616 | |
| 合計 | 1,209,616 | － | － | 1,209,616 | |
| 自己株式 | |||||
| 普通株式 | 3,325 | 1 | 132 | 3,194 | (注)１，２,３ |
| 合計 | 3,325 | 1 | 132 | 3,194 |
(注) １ 自己株式数の増加は、単元未満株式の買取請求 １千株によるものであります。
２ 自己株式数の減少は、ストック・オプションの権利行使による譲渡 22千株、株式報酬制度に係る信託による交付及び売却 109千株等によるものであります。
３ 当連結会計年度期首及び当中間連結会計期間末の自己株式数には、株式報酬制度に係る信託が保有する当社株式がそれぞれ 2,626千株、2,516千株含まれております。 ２ 新株予約権に関する事項
| 区分 | 新株予約権 の内訳 |
新株予約権の目的と なる株式 の種類 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | ||
| 当連結会計年度期首 | 当中間連結会計期間 | 当中間連結会計期間末 | |||
| 増加 | 減少 | ||||
| 当社 | ストック・オプションとしての新株予約権 | ─── | |||
| 合計 | ─── |
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 |
| 2020年５月14日 取締役会 |
普通株式 | 9,671 | 8.0 | 2020年３月31日 | 2020年５月28日 |
(注) 配当金の総額には、株式報酬制度に係る信託が保有する当社株式に対する配当金 21百万円が含まれております。
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) |
配当の原資 | １株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 |
| 2020年11月11日 取締役会 |
普通株式 | 9,671 | 利益剰余金 | 8.0 | 2020年９月30日 | 2020年12月１日 |
(注) 配当金の総額には、株式報酬制度に係る信託が保有する当社株式に対する配当金 20百万円が含まれております。
当中間連結会計期間(自 2021年４月１日 至 2021年９月30日)
１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
（単位：千株）
| 当連結会計年度期首 株式数 |
当中間連結会計期間 増加株式数 |
当中間連結会計期間 減少株式数 |
当中間連結会計期間 末株式数 |
摘 要 | |
| 発行済株式 | |||||
| 普通株式 | 1,209,616 | － | － | 1,209,616 | |
| 合計 | 1,209,616 | － | － | 1,209,616 | |
| 自己株式 | |||||
| 普通株式 | 3,148 | 1 | 123 | 3,027 | (注)１，２,３ |
| 合計 | 3,148 | 1 | 123 | 3,027 |
(注) １ 自己株式数の増加は、単元未満株式の買取請求 １千株によるものであります。
２ 自己株式数の減少は、ストック・オプションの権利行使による譲渡 42千株、株式報酬制度に係る信託による交付及び売却 80千株等によるものであります。
３ 当連結会計年度期首及び当中間連結会計期間末の自己株式数には、株式報酬制度に係る信託が保有する当社株式がそれぞれ 2,469千株、2,388千株含まれております。 ２ 新株予約権に関する事項
| 区分 | 新株予約権 の内訳 |
新株予約権の目的と なる株式 の種類 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | ||
| 当連結会計年度期首 | 当中間連結会計期間 | 当中間連結会計期間末 | |||
| 増加 | 減少 | ||||
| 当社 | ストック・オプションとしての新株予約権 | ─── | |||
| 合計 | ─── |
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 |
| 2021年５月12日 取締役会 |
普通株式 | 10,880 | 9.0 | 2021年３月31日 | 2021年５月27日 |
(注) 配当金の総額には、株式報酬制度に係る信託が保有する当社株式に対する配当金 22百万円が含まれております。
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) |
配当の原資 | １株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 |
| 2021年11月11日 取締役会 |
普通株式 | 9,671 | 利益剰余金 | 8.0 | 2021年９月30日 | 2021年12月１日 |
(注) 配当金の総額には、株式報酬制度に係る信託が保有する当社株式に対する配当金 19百万円が含まれております。
※１ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
| 前中間連結会計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日) |
当中間連結会計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年９月30日) |
|||
| 現金預け金勘定 | 3,186,346 | 百万円 | 4,726,199 | 百万円 |
| 日本銀行以外への預け金 | △112,976 | 百万円 | △99,752 | 百万円 |
| 現金及び現金同等物 | 3,073,370 | 百万円 | 4,626,446 | 百万円 |
１ ファイナンス・リース取引
(1) リース投資資産の内訳
(単位：百万円)
| 前連結会計年度 (2021年３月31日) |
当中間連結会計期間 (2021年９月30日) |
|
| リース料債権部分 | 66,528 | 65,099 |
| 見積残存価額部分 | 1,665 | 1,673 |
| 受取利息相当額 | △3,747 | △3,552 |
| 合計 | 64,445 | 63,220 |
(2) リース債権及びリース投資資産に係るリース料債権部分の金額の回収期日別内訳
前連結会計年度(2021年３月31日)
(単位：百万円)
| リース債権 | リース投資資産 | |
| １年以内 | 2,395 | 19,410 |
| １年超２年以内 | 1,856 | 15,553 |
| ２年超３年以内 | 1,411 | 13,110 |
| ３年超４年以内 | 913 | 8,643 |
| ４年超５年以内 | 460 | 5,085 |
| ５年超 | 450 | 4,724 |
| 合計 | 7,487 | 66,528 |
当中間連結会計期間(2021年９月30日)
(単位：百万円)
| リース債権 | リース投資資産 | |
| １年以内 | 2,544 | 19,025 |
| １年超２年以内 | 2,010 | 15,809 |
| ２年超３年以内 | 1,390 | 12,610 |
| ３年超４年以内 | 890 | 8,236 |
| ４年超５年以内 | 520 | 5,038 |
| ５年超 | 296 | 4,379 |
| 合計 | 7,653 | 65,099 |
２ オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(単位：百万円)
| 前連結会計年度 (2021年３月31日) |
当中間連結会計期間 (2021年９月30日) |
|
| １年内 | 575 | 577 |
| １年超 | 1,366 | 1,199 |
| 合計 | 1,942 | 1,777 |
１ 金融商品の時価等に関する事項
中間連結貸借対照表計上額（連結貸借対照表計上額）、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等及び組合出資金は、次表には含めておりません（(注１)参照）。また、現金預け金、コールローン及び買入手形、コールマネー及び売渡手形、債券貸借取引受入担保金は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。このほか、「中間連結貸借対照表計上額（連結貸借対照表計上額）」の重要性が乏しい科目については、注記を省略しております。
前連結会計年度（2021年３月31日）
| 連結貸借対照表 計上額（百万円） |
時価（百万円） | 差額（百万円） | |
| (1) 有価証券 | |||
| 満期保有目的の債券 | 345,605 | 346,395 | 789 |
| その他有価証券 | 2,613,481 | 2,613,481 | － |
| (2) 貸出金 | 13,719,737 | ||
| 貸倒引当金（＊１） | △75,327 | ||
| 13,644,410 | 13,727,541 | 83,130 | |
| 資産計 | 16,603,497 | 16,687,417 | 83,920 |
| (1) 預金 | 18,015,297 | 18,015,800 | 502 |
| (2) 譲渡性預金 | 182,720 | 182,720 | 0 |
| (3) 借用金 | 1,430,757 | 1,430,757 | － |
| 負債計 | 19,628,775 | 19,629,277 | 502 |
| デリバティブ取引（＊２） | |||
| ① ヘッジ会計が適用されていないもの | 9,718 | 9,718 | － |
| ② ヘッジ会計が適用されているもの（＊３） | (7,993) | (7,993) | － |
| デリバティブ取引計 | 1,725 | 1,725 | － |
（＊１）貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
（＊２）特定取引資産・負債及びその他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で表示しております。
（＊３）その他有価証券（債券）の相場変動リスク減殺を目的とする金利スワップ取引による繰延ヘッジ、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスク減殺を目的とする通貨スワップ取引による「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第25号）に基づく繰延ヘッジ等、LIBORを参照する金融商品のヘッジ関係に「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」（実務対応報告第40号）を適用しております。
当中間連結会計期間（2021年９月30日）
| 中間連結貸借対照表 計上額（百万円） |
時価（百万円） | 差額（百万円） | |
| (1) 有価証券 | |||
| 満期保有目的の債券 | 372,015 | 372,944 | 928 |
| その他有価証券 | 2,398,918 | 2,398,918 | － |
| (2) 貸出金 | 14,364,928 | ||
| 貸倒引当金（＊１） | △68,153 | ||
| 14,296,774 | 14,375,659 | 78,884 | |
| 資産計 | 17,067,709 | 17,147,522 | 79,812 |
| (1) 預金 | 17,916,160 | 17,916,622 | 461 |
| (2) 譲渡性預金 | 493,748 | 493,748 | △0 |
| (3) 借用金 | 1,865,412 | 1,865,412 | － |
| 負債計 | 20,275,321 | 20,275,782 | 461 |
| デリバティブ取引（＊２） | |||
| ① ヘッジ会計が適用されていないもの | 9,288 | 9,288 | － |
| ② ヘッジ会計が適用されているもの（＊３） | (6,149) | (6,149) | － |
| デリバティブ取引計 | 3,139 | 3,139 | － |
（＊１）貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
（＊２）特定取引資産・負債及びその他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で表示しております。
（＊３）その他有価証券（債券）の相場変動リスク減殺を目的とする金利スワップ取引による繰延ヘッジ、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスク減殺を目的とする通貨スワップ取引による「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第25号）に基づく繰延ヘッジ等、LIBORを参照する金融商品のヘッジ関係に「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」（実務対応報告第40号）を適用しております。
（注１）市場価格のない株式等及び組合出資金の中間連結貸借対照表（連結貸借対照表）計上額は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「資産(1)その他有価証券」には含まれておりません。
(単位：百万円)
| 区 分 | 前連結会計年度 (2021年３月31日) |
当中間連結会計期間 (2021年９月30日) |
| ① 非上場株式 (＊１)(＊２)(＊３) | 9,606 | 9,461 |
| ② 組合出資金 (＊３)(＊４)(＊５) | 18,958 | 22,770 |
| 合 計 | 28,564 | 32,232 |
（＊１）非上場株式については、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号）第５項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
（＊２）非連結子会社及び関連会社の株式（前連結会計年度 8,037百万円、当中間連結会計期間 8,302百万円）は含めておりません。
（＊３）前連結会計年度において、非上場株式について 64百万円、組合出資金について ６百万円減損処理を行っております。
当中間連結会計期間において、非上場株式について 239百万円、組合出資金について ２百万円減損処理を行っております。
（＊４）組合出資金については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号）第27項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
（＊５）非連結子会社及び関連会社の出資金（前連結会計年度 2,779百万円、当中間連結会計期間 2,838百万円）は含めておりません。
２ 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類しております。
レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価で中間連結貸借対照表に計上している金融商品
当中間連結会計期間（2021年９月30日）
(単位：百万円)
| 区分 | 時価 | |||
| レベル１ | レベル２ | レベル３ | 合計 | |
| 有価証券 | ||||
| その他有価証券 | ||||
| 債券 | ||||
| 国債 | 355,917 | 80,893 | － | 436,811 |
| 地方債 | － | 271,478 | － | 271,478 |
| 社債 | － | 462,921 | 78,745 | 541,667 |
| 株式 | 145,053 | 7,430 | － | 152,484 |
| その他(＊１) | 139,152 | 134,504 | 56,150 | 329,807 |
| 資産計 | 640,123 | 957,228 | 134,896 | 1,732,248 |
| デリバティブ取引(＊２) | ||||
| 金利関連 | － | 4,746 | － | 4,746 |
| 通貨関連 | － | △1,640 | － | △1,640 |
| 株式関連 | － | － | － | － |
| 債券関連 | － | － | － | － |
| その他 | － | － | 33 | 33 |
| デリバティブ取引計 | － | 3,105 | 33 | 3,139 |
（＊１）「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号）第26項に従い、経過措置を適用した投資信託については、上記表には含めておりません。中間連結貸借対照表における当該投資信託の金額は 666,670百万円であります。
（＊２）特定取引資産・負債及びその他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、△で表示しております。
(2)時価で中間連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
当中間連結会計期間（2021年９月30日）
(単位：百万円)
| 区分 | 時価 | |||
| レベル１ | レベル２ | レベル３ | 合計 | |
| 有価証券 | ||||
| 満期保有目的の債券 | ||||
| 国債 | 8,614 | － | － | 8,614 |
| 地方債 | － | 315,088 | － | 315,088 |
| 社債 | － | 49,241 | － | 49,241 |
| 貸出金 | － | － | 14,375,659 | 14,375,659 |
| 資産計 | 8,614 | 364,330 | 14,375,659 | 14,748,603 |
| 預金 | － | 17,916,622 | － | 17,916,622 |
| 譲渡性預金 | － | 493,748 | － | 493,748 |
| 借用金 | － | 1,865,412 | － | 1,865,412 |
| 負債計 | － | 20,275,782 | － | 20,275,782 |
（注１）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
有価証券
株式は、取引所の価格によっており、市場の活発性に基づき、主にレベル１の時価に分類しております。債券は、日本証券業協会公表の売買参考統計値又は取引金融機関から提示された価格等によっており、国債は主にレベル１の時価に、地方債及び社債（私募債を除く）は主にレベル２の時価に分類しております。その他に含まれる資産担保証券は、取引金融機関から提示された価格等によっており、レベル３の時価に分類しております。
私募債は、将来のキャッシュ・フローを、無リスクの利子率に内部格付に基づき見積った信用リスク・プレミアム等を加算した割引率で割り引いて算定しており、レベル３の時価に分類しております。
投資信託は、公表されている基準価格等によっており、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号）第26項に従い経過措置を適用し、レベルを付しておりません。
貸出金
貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。固定金利によるものは、主として、将来のキャッシュ・フローを、無リスクの利子率に内部格付に基づき見積った信用リスク・プレミアム等を加算した割引率で割り引いて時価を算定しております。また、約定期間等が短期間（1年以内）のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシュ・フローの現在価値又は担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しており、時価は連結決算日における連結貸借対照表上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似していることから、当該価額を時価としております。
貸出金については、レベル３の時価に分類しております。
預金及び譲渡性預金
要求払預金については、連結決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなしております。また、定期預金及び譲渡性預金については、商品別、残存期間別にグルーピングした将来キャッシュ・フローを市場金利で割り引いた割引現在価値により、時価を算定しております。なお、預入期間等が短期間（1年以内）のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
預金及び譲渡性預金については、レベル２の時価に分類しております。
借用金
借用金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当社及び連結子会社等の信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額を時価としております。固定金利によるものは、将来のキャッシュ・フローを、当該借用金の残存期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値を時価としております。なお、約定期間が短期間（1年以内）のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
借用金については、レベル２の時価に分類しております。
デリバティブ取引
デリバティブ取引については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル１の時価に分類することとしており、債券先物取引等がこれに含まれます。
ただし、大部分のデリバティブ取引は店頭取引であり、公表された相場価格が存在しないため、取引の種類や満期までの期間に応じて割引現在価値法やオプション価格計算モデル等の評価技法を利用して時価を算定しております。それらの評価技法で用いている主なインプットは、金利や為替レート、ボラティリティ等であります。また、取引相手別の信用リスク及び連結子会社自身の信用リスクに基づく価格調整を行っております。観察できないインプットを用いていない又はその影響が重要でない場合はレベル２の時価に分類しており、金利スワップ取引、為替予約取引等が含まれます。重要な観察できないインプットを用いている場合はレベル３の時価に分類することとしております。
（注２）時価で中間連結貸借対照表に計上している金融商品のうちレベル３の時価に関する情報
(1)重要な観察できないインプットに関する定量的情報
当中間連結会計期間（2021年９月30日）
| 区分 | 評価技法 | 重要な観察できない インプット |
インプットの範囲 | インプットの 加重平均 |
| 有価証券 | ||||
| その他有価証券 | ||||
| 私募債 | 割引現在価値法 | 倒産確率 | 0.0％－13.6％ | 0.6％ |
| 倒産時の損失率 | 20.0％－100.0％ | 72.3％ |
(2)期首残高から期末残高への調整表、当期の損益に認識した評価損益
当中間連結会計期間（2021年９月30日）
(単位：百万円)
| 期首残高 | 当期の損益又は その他の包括利益 |
購入、売却、発行及び 決済の純額 |
レベル３の時価への 振替 |
レベル３の時価からの 振替 |
期末残高 | 当期の損益に計上した額のうち中間連結貸借対照表日において保有する金融資産及び金融負債の評価損益 （＊１） |
||
| 損益に 計上 （＊１） |
その他の 包括利益 に計上 （＊２） |
|||||||
| 有価証券 | ||||||||
| その他有価証券 | ||||||||
| 社債 | 80,855 | △97 | △175 | △1,836 | － | － | 78,745 | － |
| その他 | 41,921 | 577 | 0 | 13,650 | － | － | 56,150 | － |
| 資産計 | 122,776 | 480 | △174 | 11,813 | － | － | 134,896 | － |
| デリバティブ取引 | ||||||||
| その他 | 34 | △11 | － | 10 | － | － | 33 | － |
| デリバティブ取引計 | 34 | △11 | － | 10 | － | － | 33 | － |
（＊１）中間連結損益計算書の「その他業務収益」及び「その他業務費用」に含まれております。
（＊２）中間連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。
(3)時価の評価プロセスの説明
当社グループは、リスク管理部門において、時価の算定に関する方針及び手続を定めるとともに、算定された時価の適切性を検証しております。時価の算定に当たっては、個々の資産の性質、特性及びリスクを反映できる適切な評価モデルを用いております。第三者から入手した相場価格を利用する場合においては、利用されている評価技法及びインプットの確認や自行推定値との比較等の適切な方法により価格の妥当性を検証しております。
(4)重要な観察できないインプットを変化させた場合の時価に対する影響に関する説明
倒産確率
倒産確率は、倒産事象が発生する可能性を示す推定値であります。倒産確率の大幅な上昇（低下）は、時価の著しい下落（上昇）を生じさせます。
倒産時の損失率
倒産時の損失率は、倒産時において発生が見込まれる損失の債券又は貸出金の残高合計に占める割合を示す推定値であります。倒産時の損失率の大幅な上昇（低下）は、時価の著しい下落（上昇）を生じさせます。 ###### (有価証券関係)
※１ 中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)の「有価証券」のほか、「買入金銭債権」中の信託受益権を含めて記載しております。
※２ 「子会社株式及び関連会社株式」については、中間財務諸表における注記事項として記載しております。
１ 満期保有目的の債券
前連結会計年度(2021年３月31日現在)
| 種類 | 連結貸借対照表 計上額(百万円) |
時価(百万円) | 差額(百万円) | |
| 時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの | 国債 | 7,994 | 8,702 | 707 |
| 地方債 | 35,799 | 36,006 | 206 | |
| 社債 | 97,330 | 97,854 | 523 | |
| その他 | － | － | － | |
| 小計 | 141,125 | 142,562 | 1,437 | |
| 時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの | 国債 | － | － | － |
| 地方債 | 204,479 | 203,832 | △647 | |
| 社債 | － | － | － | |
| その他 | － | － | － | |
| 小計 | 204,479 | 203,832 | △647 | |
| 合計 | 345,605 | 346,395 | 789 |
当中間連結会計期間(2021年９月30日現在)
| 種類 | 中間連結貸借対照表 計上額(百万円) |
時価(百万円) | 差額(百万円) | |
| 時価が中間連結貸借対照表計上額を超えるもの | 国債 | 7,995 | 8,614 | 618 |
| 地方債 | 189,625 | 190,196 | 571 | |
| 社債 | 49,120 | 49,241 | 121 | |
| その他 | － | － | － | |
| 小計 | 246,740 | 248,052 | 1,312 | |
| 時価が中間連結貸借対照表計上額を超えないもの | 国債 | － | － | － |
| 地方債 | 125,275 | 124,891 | △384 | |
| 社債 | － | － | － | |
| その他 | － | － | － | |
| 小計 | 125,275 | 124,891 | △384 | |
| 合計 | 372,015 | 372,944 | 928 |
２ その他有価証券
前連結会計年度(2021年３月31日現在)
| 種類 | 連結貸借対照表 計上額(百万円) |
取得原価(百万円) | 差額(百万円) | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | 株式 | 159,805 | 81,848 | 77,956 |
| 債券 | 618,602 | 615,096 | 3,505 | |
| 国債 | 173,304 | 171,192 | 2,112 | |
| 地方債 | 132,325 | 132,062 | 263 | |
| 社債 | 312,971 | 311,841 | 1,129 | |
| その他 | 358,550 | 339,897 | 18,652 | |
| 小計 | 1,136,957 | 1,036,842 | 100,115 | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | 株式 | 5,859 | 7,435 | △1,575 |
| 債券 | 732,347 | 739,340 | △6,992 | |
| 国債 | 383,778 | 389,571 | △5,792 | |
| 地方債 | 128,231 | 128,496 | △264 | |
| 社債 | 220,337 | 221,272 | △935 | |
| その他 | 745,907 | 775,337 | △29,430 | |
| 小計 | 1,484,114 | 1,522,113 | △37,998 | |
| 合計 | 2,621,072 | 2,558,955 | 62,117 |
当中間連結会計期間(2021年９月30日現在)
| 種類 | 中間連結貸借対照表 計上額(百万円) |
取得原価(百万円) | 差額(百万円) | |
| 中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | 株式 | 146,053 | 77,904 | 68,149 |
| 債券 | 854,310 | 848,526 | 5,784 | |
| 国債 | 324,186 | 320,496 | 3,689 | |
| 地方債 | 165,750 | 165,370 | 379 | |
| 社債 | 364,374 | 362,658 | 1,715 | |
| その他 | 436,847 | 415,089 | 21,758 | |
| 小計 | 1,437,211 | 1,341,519 | 95,692 | |
| 中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | 株式 | 6,431 | 7,845 | △1,414 |
| 債券 | 395,645 | 399,086 | △3,440 | |
| 国債 | 112,625 | 115,234 | △2,609 | |
| 地方債 | 105,727 | 105,915 | △187 | |
| 社債 | 177,292 | 177,936 | △643 | |
| その他 | 564,438 | 586,374 | △21,936 | |
| 小計 | 966,515 | 993,306 | △26,791 | |
| 合計 | 2,403,727 | 2,334,826 | 68,900 |
３ 減損処理を行った有価証券
売買目的有価証券以外の有価証券（市場価格のない株式等及び組合出資金を除く）のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落したものについては、原則時価が取得原価まで回復する見込みがないものとみなして、当該時価をもって中間連結貸借対照表計上額（連結貸借対照表計上額）とするとともに、評価差額を当中間連結会計期間（連結会計年度）の損失として処理(以下「減損処理」という。)しております。
前連結会計年度における減損処理額は、206百万円（うち、株式 ２百万円、債券 203百万円）であります。
当中間連結会計期間における減損処理額は、262百万円（うち、株式 164百万円、債券 97百万円）であります。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、主として、資産の自己査定基準において、有価証券の発行会社区分ごとに次のとおり定めております。
破綻先、実質破綻先、破綻懸念先 時価が取得原価に比べて下落
要注意先 時価が取得原価に比べて30％以上下落
正常先 時価が取得原価に比べて50％以上下落
なお、要注意先とは今後管理に注意を要する債務者、正常先とは破綻先、実質破綻先、破綻懸念先及び要注意先以外の債務者であります。 ###### (金銭の信託関係)
前連結会計年度(2021年３月31日現在)及び当中間連結会計期間(2021年９月30日現在)
該当事項はありません。 ###### (その他有価証券評価差額金)
中間連結貸借対照表（連結貸借対照表）に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりであります。
前連結会計年度(2021年３月31日現在)
| 金額(百万円) | |
| 評価差額 | 62,238 |
| その他有価証券 | 62,238 |
| (△) 繰延税金負債 | 17,577 |
| その他有価証券評価差額金(持分相当額調整前) | 44,661 |
| (△) 非支配株主持分相当額 | － |
| その他有価証券評価差額金 | 44,661 |
(注) 市場価格のない株式等及び組合出資金に区分している外貨建その他有価証券に係る為替換算差額及び組合等の構成資産であるその他有価証券に係る評価差額については、「評価差額」の内訳「その他有価証券」に含めて記載しております。
当中間連結会計期間(2021年９月30日現在)
| 金額(百万円) | |
| 評価差額 | 69,086 |
| その他有価証券 | 69,086 |
| (△) 繰延税金負債 | 19,570 |
| その他有価証券評価差額金(持分相当額調整前) | 49,515 |
| (△) 非支配株主持分相当額 | － |
| その他有価証券評価差額金 | 49,515 |
(注) 市場価格のない株式等及び組合出資金に区分している外貨建その他有価証券に係る為替換算差額及び組合等の構成資産であるその他有価証券に係る評価差額については、「評価差額」の内訳「その他有価証券」に含めて記載しております。 ###### (デリバティブ取引関係)
１ ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの中間連結決算日(連結決算日)における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
(1) 金利関連取引
前連結会計年度(2021年３月31日現在)
| 区分 | 種類 | 契約額等(百万円) | 契約額等のうち１年超のもの(百万円) | 時価(百万円) | 評価損益(百万円) |
| 金融商品取引所 | 金利先物 | ||||
| 売建 | － | － | － | － | |
| 買建 | － | － | － | － | |
| 金利オプション | |||||
| 売建 | － | － | － | － | |
| 買建 | － | － | － | － | |
| 店頭 | 金利先渡契約 | ||||
| 売建 | － | － | － | － | |
| 買建 | － | － | － | － | |
| 金利スワップ | |||||
| 受取固定・支払変動 | 818,165 | 738,019 | 23,416 | 23,416 | |
| 受取変動・支払固定 | 784,927 | 662,637 | △13,134 | △13,134 | |
| 受取変動・支払変動 | 1,056,480 | 890,870 | △1,222 | △1,222 | |
| 金利オプション | |||||
| 売建 | － | － | － | － | |
| 買建 | － | － | － | － | |
| その他 | |||||
| 売建 | 8,339 | 7,605 | △6 | 131 | |
| 買建 | 6,021 | 6,021 | 4 | 4 | |
| 合 計 | ― | ― | 9,057 | 9,195 |
(注) １ 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
２ その他はキャップ取引等であります。
当中間連結会計期間(2021年９月30日現在)
| 区分 | 種類 | 契約額等(百万円) | 契約額等のうち１年超のもの(百万円) | 時価(百万円) | 評価損益(百万円) |
| 金融商品取引所 | 金利先物 | ||||
| 売建 | － | － | － | － | |
| 買建 | － | － | － | － | |
| 金利オプション | |||||
| 売建 | － | － | － | － | |
| 買建 | － | － | － | － | |
| 店頭 | 金利先渡契約 | ||||
| 売建 | － | － | － | － | |
| 買建 | － | － | － | － | |
| 金利スワップ | |||||
| 受取固定・支払変動 | 810,510 | 717,173 | 23,271 | 23,271 | |
| 受取変動・支払固定 | 777,330 | 631,690 | △11,729 | △11,729 | |
| 受取変動・支払変動 | 1,033,810 | 873,670 | △2,915 | △2,915 | |
| 金利オプション | |||||
| 売建 | － | － | － | － | |
| 買建 | － | － | － | － | |
| その他 | |||||
| 売建 | 6,096 | 6,096 | △3 | 94 | |
| 買建 | 4,623 | 4,623 | 2 | 2 | |
| 合 計 | ― | ― | 8,625 | 8,723 |
(注) １ 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
２ その他はキャップ取引等であります。
(2) 通貨関連取引
前連結会計年度(2021年３月31日現在)
| 区分 | 種類 | 契約額等(百万円) | 契約額等のうち１年超のもの(百万円) | 時価(百万円) | 評価損益(百万円) |
| 金融商品取引所 | 通貨先物 | ||||
| 売建 | － | － | － | － | |
| 買建 | － | － | － | － | |
| 通貨オプション | |||||
| 売建 | － | － | － | － | |
| 買建 | － | － | － | － | |
| 店頭 | 通貨スワップ | － | － | － | － |
| 為替予約 | |||||
| 売建 | 90,670 | 22,991 | △94 | △94 | |
| 買建 | 84,833 | 22,681 | 745 | 745 | |
| 通貨オプション | |||||
| 売建 | 21,428 | 11,316 | △412 | 236 | |
| 買建 | 22,096 | 11,316 | 421 | △33 | |
| その他 | |||||
| 売建 | － | － | － | － | |
| 買建 | － | － | － | － | |
| 合 計 | ― | ― | 660 | 853 |
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
当中間連結会計期間(2021年９月30日現在)
| 区分 | 種類 | 契約額等(百万円) | 契約額等のうち１年超のもの(百万円) | 時価(百万円) | 評価損益(百万円) |
| 金融商品取引所 | 通貨先物 | ||||
| 売建 | － | － | － | － | |
| 買建 | － | － | － | － | |
| 通貨オプション | |||||
| 売建 | － | － | － | － | |
| 買建 | － | － | － | － | |
| 店頭 | 通貨スワップ | － | － | － | － |
| 為替予約 | |||||
| 売建 | 102,912 | 23,258 | △322 | △322 | |
| 買建 | 98,547 | 22,933 | 946 | 946 | |
| 通貨オプション | |||||
| 売建 | 17,869 | 7,676 | △409 | 140 | |
| 買建 | 18,466 | 7,676 | 414 | 55 | |
| その他 | |||||
| 売建 | － | － | － | － | |
| 買建 | － | － | － | － | |
| 合 計 | ― | ― | 628 | 819 |
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
(3) 株式関連取引
前連結会計年度(2021年３月31日現在)及び当中間連結会計期間(2021年９月30日現在)
該当事項はありません。
(4) 債券関連取引
前連結会計年度(2021年３月31日現在)及び当中間連結会計期間(2021年９月30日現在)
該当事項はありません。
(5) 商品関連取引
前連結会計年度(2021年３月31日現在)及び当中間連結会計期間(2021年９月30日現在)
該当事項はありません。
(6) クレジット・デリバティブ取引
前連結会計年度(2021年３月31日現在)及び当中間連結会計期間(2021年９月30日現在)
該当事項はありません。
(7) その他
前連結会計年度(2021年３月31日現在)
| 区分 | 種類 | 契約額等(百万円) | 契約額等のうち１年超のもの(百万円) | 時価(百万円) | 評価損益(百万円) |
| 店頭 | 地震デリバティブ | ||||
| 売建 | 2,820 | － | △45 | － | |
| 買建 | 2,820 | － | 45 | － | |
| 合 計 | ― | ― | － | － |
(注) 上記取引については公正な評価額を算定することが極めて困難と認められるため、取得価額をもって記載しております。
当中間連結会計期間(2021年９月30日現在)
| 区分 | 種類 | 契約額等(百万円) | 契約額等のうち１年超のもの(百万円) | 時価(百万円) | 評価損益(百万円) |
| 店頭 | 地震デリバティブ | ||||
| 売建 | 3,910 | － | △3 | － | |
| 買建 | 3,910 | － | 37 | － | |
| 合 計 | ― | ― | 33 | － |
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上することとしております。
２ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごと、ヘッジ会計の方法別の中間連結決算日（連結決算日）における契約額又は契約において定められた元本相当額及び時価並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
(1) 金利関連取引
前連結会計年度(2021年３月31日現在)
| ヘッジ会計 の方法 |
種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (百万円) |
契約額等のうち １年超のもの (百万円) |
時価(百万円) |
| 原則的処理 | 金利スワップ | その他有価証券（債券） | 185,000 | 185,000 | △2,076 |
| 方法 | 受取変動・支払固定 | ||||
| 金利スワップ | 金利スワップ | 貸出金等 | 70,132 | 70,132 | (注)２ |
| の特例処理 | 受取変動・支払固定 | ||||
| 合 計 | ― | ― | ― | △2,076 |
(注) １ 繰延ヘッジあるいは金利スワップの特例処理によっております。
２ 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている貸出金等と一体として処理されているため、その時価は「(金融商品関係)」の当該貸出金等の時価に含めて記載しております。
当中間連結会計期間(2021年９月30日現在)
| ヘッジ会計 の方法 |
種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (百万円) |
契約額等のうち １年超のもの (百万円) |
時価(百万円) |
| 原則的処理 | 金利スワップ | その他有価証券（債券） | 185,000 | 185,000 | △3,879 |
| 方法 | 受取変動・支払固定 | ||||
| 金利スワップ | 金利スワップ | 貸出金等 | 68,338 | 68,338 | (注)２ |
| の特例処理 | 受取変動・支払固定 | ||||
| 合 計 | ― | ― | ― | △3,879 |
(注) １ 繰延ヘッジあるいは金利スワップの特例処理によっております。
２ 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている貸出金等と一体として処理されているため、その時価は「(金融商品関係)」の当該貸出金等の時価に含めて記載しております。
(2) 通貨関連取引
前連結会計年度(2021年３月31日現在)
| ヘッジ会計 の方法 |
種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (百万円) |
契約額等のうち １年超のもの (百万円) |
時価(百万円) |
| 原則的処理 方法 |
通貨スワップ | 外貨建の預け金、預金等 | 276,386 | 240 | △3,991 |
| 合 計 | ― | ― | ― | △3,991 |
(注) 「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第25号)に基づき、繰延ヘッジによっております。
当中間連結会計期間(2021年９月30日現在)
| ヘッジ会計 の方法 |
種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (百万円) |
契約額等のうち １年超のもの (百万円) |
時価(百万円) |
| 原則的処理 方法 |
通貨スワップ | 外貨建の預け金、預金等 | 331,112 | 194 | △2,269 |
| 合 計 | ― | ― | ― | △2,269 |
(注) 「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第25号)に基づき、繰延ヘッジによっております。
(3) 株式関連取引
前連結会計年度(2021年３月31日現在)
| ヘッジ会計 の方法 |
種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (百万円) |
契約額等のうち １年超のもの (百万円) |
時価(百万円) |
| 原則的処理 | 株式先渡取引 | その他有価証券（株式） | 14,579 | 14,579 | △1,925 |
| 方法 | 売建 | ||||
| 合 計 | ― | ― | ― | △1,925 |
(注) 繰延ヘッジによっております。
当中間連結会計期間(2021年９月30日現在)
該当事項はありません。
(4) 債券関連取引
前連結会計年度(2021年３月31日現在)及び当中間連結会計期間(2021年９月30日現在)
該当事項はありません。 ###### (ストック・オプション等関係)
１ ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
前中間連結会計期間（自 2020年４月１日 至 2020年９月30日）
該当事項はありません。
当中間連結会計期間（自 2021年４月１日 至 2021年９月30日）
該当事項はありません。
２ ストック・オプションの内容
前中間連結会計期間（自 2020年４月１日 至 2020年９月30日）
該当事項はありません。
当中間連結会計期間（自 2021年４月１日 至 2021年９月30日）
該当事項はありません。
【セグメント情報】
当社グループは、銀行業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
【関連情報】
前中間連結会計期間(自 2020年４月１日 至 2020年９月30日)
１ サービスごとの情報
当社グループは銀行業として単一のサービスを提供しているため、記載を省略しております。
２ 地域ごとの情報
当社グループの本邦以外の外部顧客に対する取引及び当社グループの本邦以外に所在している有形固定資産については、重要性が乏しいことから、記載を省略しております。
３ 主要な顧客ごとの情報
主要な顧客ごとの情報について、記載すべき重要なものはありません。
当中間連結会計期間(自 2021年４月１日 至 2021年９月30日)
１ サービスごとの情報
当社グループは銀行業として単一のサービスを提供しているため、記載を省略しております。
２ 地域ごとの情報
当社グループの本邦以外の外部顧客に対する取引及び当社グループの本邦以外に所在している有形固定資産については、重要性が乏しいことから、記載を省略しております。
３ 主要な顧客ごとの情報
主要な顧客ごとの情報について、記載すべき重要なものはありません。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
当社グループは、銀行業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
当社グループは、銀行業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
当社グループは、銀行業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
###### (１株当たり情報)
１ １株当たり純資産額
| 前連結会計年度 (2021年３月31日) |
当中間連結会計期間 (2021年９月30日) |
|
| １株当たり純資産額 | 955円81銭 | 982円01銭 |
(注) １株当たり純資産額の算定上の基礎は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2021年３月31日) |
当中間連結会計期間 (2021年９月30日) |
||
| 純資産の部の合計額 | 百万円 | 1,159,099 | 1,190,734 |
| 純資産の部の合計額から控除する金額 | 百万円 | 5,945 | 5,851 |
| 新株予約権 | 百万円 | 51 | 30 |
| 非支配株主持分 | 百万円 | 5,894 | 5,821 |
| 普通株式に係る中間期末(期末)の純資産額 | 百万円 | 1,153,154 | 1,184,883 |
| １株当たり純資産額の算定に用いられた 中間期末(期末)の普通株式の数 |
千株 | 1,206,467 | 1,206,588 |
２ １株当たり中間純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり中間純利益及び算定上の基礎
| 前中間連結会計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日) |
当中間連結会計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年９月30日) |
||
| (1) １株当たり中間純利益 | 円 | 19.67 | 29.74 |
| (算定上の基礎) | |||
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 百万円 | 23,738 | 35,883 |
| 普通株主に帰属しない金額 | 百万円 | － | － |
| 普通株式に係る親会社株主に 帰属する中間純利益 |
百万円 | 23,738 | 35,883 |
| 普通株式の期中平均株式数 | 千株 | 1,206,368 | 1,206,550 |
| (2) 潜在株式調整後１株当たり中間純利益 | 円 | 19.67 | 29.73 |
| (算定上の基礎) | |||
| 親会社株主に帰属する 中間純利益調整額 |
百万円 | － | － |
| 普通株式増加数 | 千株 | 115 | 79 |
| 新株予約権 | 千株 | 115 | 79 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり中間純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 | ― | ― |
３ 株主資本において自己株式として計上されている株式報酬制度に係る信託が保有する当社株式は、１株当たり純資産額の算定上、中間期末（期末）発行済株式総数から控除する自己株式に含めており、また、１株当たり中間純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。
１株当たり純資産額の算定上、控除した当該自己株式の期末株式数は、前連結会計年度 2,469千株、当中間連結会計期間 2,388千株であり、１株当たり中間純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間純利益の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は、前中間連結会計期間 2,565千株、当中間連結会計期間 2,416千株であります。
該当事項はありません。
### ２ 【その他】
該当事項はありません。
0105310_honbun_0365647003310.htm
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年３月31日) |
当中間会計期間 (2021年９月30日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,146 | 1,300 | |||||||||
| 有価証券 | 31,000 | 29,000 | |||||||||
| 未収入金 | － | 7,408 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 4,754 | － | |||||||||
| その他 | 512 | 465 | |||||||||
| 流動資産合計 | 37,413 | 38,175 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 44 | 38 | |||||||||
| 無形固定資産 | 30 | 21 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 25 | 25 | |||||||||
| 関係会社株式 | 879,916 | 879,916 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 36 | 35 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 979,977 | 979,976 | |||||||||
| 固定資産合計 | 980,052 | 980,037 | |||||||||
| 資産合計 | 1,017,466 | 1,018,212 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払法人税等 | 12 | 5,640 | |||||||||
| 賞与引当金 | 64 | 45 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 10 | － | |||||||||
| 未払金 | － | 690 | |||||||||
| その他 | 237 | 256 | |||||||||
| 流動負債合計 | 324 | 6,632 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | ※1 100,000 | ※1 100,000 | |||||||||
| 株式報酬引当金 | 71 | 90 | |||||||||
| その他 | 765 | 728 | |||||||||
| 固定負債合計 | 100,836 | 100,819 | |||||||||
| 負債合計 | 101,161 | 107,452 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 150,078 | 150,078 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 37,578 | 37,578 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 646,164 | 646,166 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 683,742 | 683,745 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 83,775 | 78,196 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 83,775 | 78,196 | |||||||||
| 自己株式 | △1,342 | △1,291 | |||||||||
| 株主資本合計 | 916,254 | 910,730 | |||||||||
| 新株予約権 | 51 | 30 | |||||||||
| 純資産合計 | 916,305 | 910,760 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,017,466 | 1,018,212 |
0105320_honbun_0365647003310.htm
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前中間会計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日) |
当中間会計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年９月30日) |
||||||||||
| 営業収益 | |||||||||||
| 関係会社受取配当金 | 11,443 | 5,300 | |||||||||
| 関係会社受入手数料 | 802 | 532 | |||||||||
| 営業収益合計 | 12,245 | 5,832 | |||||||||
| 営業費用 | |||||||||||
| 販売費及び一般管理費 | ※1 673 | ※1 542 | |||||||||
| 営業費用合計 | 673 | 542 | |||||||||
| 営業利益 | 11,572 | 5,289 | |||||||||
| 営業外収益 | ※2 213 | ※2 257 | |||||||||
| 営業外費用 | ※3 293 | ※3 243 | |||||||||
| 経常利益 | 11,491 | 5,304 | |||||||||
| 税引前中間純利益 | 11,491 | 5,304 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 7 | 0 | |||||||||
| 法人税等調整額 | 7 | 1 | |||||||||
| 法人税等合計 | 15 | 1 | |||||||||
| 中間純利益 | 11,476 | 5,302 |
0105330_honbun_0365647003310.htm
前中間会計期間(自 2020年４月１日 至 2020年９月30日)
| (単位：百万円) | ||||||||||
| 株主資本 | 新株 予約権 |
純資産 合計 |
||||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本 合計 |
||||||
| 資本 準備金 |
その他 資本 剰余金 |
資本 剰余金 合計 |
その他 利益 剰余金 |
利益 剰余金 合計 |
||||||
| 繰越利益 剰余金 |
||||||||||
| 当期首残高 | 150,078 | 37,578 | 646,163 | 683,742 | 79,706 | 79,706 | △1,416 | 912,110 | 62 | 912,172 |
| 当中間期変動額 | ||||||||||
| 剰余金の配当 | △9,671 | △9,671 | △9,671 | △9,671 | ||||||
| 中間純利益 | 11,476 | 11,476 | 11,476 | 11,476 | ||||||
| 自己株式の取得 | △0 | △0 | △0 | |||||||
| 自己株式の処分 | 0 | 0 | 55 | 56 | 56 | |||||
| 株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） | △10 | △10 | ||||||||
| 当中間期変動額合計 | － | － | 0 | 0 | 1,805 | 1,805 | 55 | 1,860 | △10 | 1,849 |
| 当中間期末残高 | 150,078 | 37,578 | 646,164 | 683,742 | 81,511 | 81,511 | △1,361 | 913,971 | 51 | 914,022 |
当中間会計期間(自 2021年４月１日 至 2021年９月30日)
| (単位：百万円) | ||||||||||
| 株主資本 | 新株 予約権 |
純資産 合計 |
||||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本 合計 |
||||||
| 資本 準備金 |
その他 資本 剰余金 |
資本 剰余金 合計 |
その他 利益 剰余金 |
利益 剰余金 合計 |
||||||
| 繰越利益 剰余金 |
||||||||||
| 当期首残高 | 150,078 | 37,578 | 646,164 | 683,742 | 83,775 | 83,775 | △1,342 | 916,254 | 51 | 916,305 |
| 当中間期変動額 | ||||||||||
| 剰余金の配当 | △10,880 | △10,880 | △10,880 | △10,880 | ||||||
| 中間純利益 | 5,302 | 5,302 | 5,302 | 5,302 | ||||||
| 自己株式の取得 | △0 | △0 | △0 | |||||||
| 自己株式の処分 | 2 | 2 | 52 | 54 | 54 | |||||
| 株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） | △21 | △21 | ||||||||
| 当中間期変動額合計 | － | － | 2 | 2 | △5,578 | △5,578 | 51 | △5,524 | △21 | △5,545 |
| 当中間期末残高 | 150,078 | 37,578 | 646,166 | 683,745 | 78,196 | 78,196 | △1,291 | 910,730 | 30 | 910,760 |
0105400_honbun_0365647003310.htm
１ 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法により行っております。
(2) その他有価証券
市場価格のない株式等：移動平均法による原価法により行っております。
預金と同様の性格を有するもの：移動平均法による原価法により行っております。
２ 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
有形固定資産は、定額法により償却しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
工具、器具及び備品：３年～20年
(2) 無形固定資産
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(５年)に基づいて償却しております。
３ 繰延資産の処理方法
社債発行費は、支出時に全額費用として処理しております。
４ 引当金の計上基準
賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間会計期間に帰属する額を計上しております。
株式報酬引当金は、取締役等への株式報酬制度における報酬支払いに備えるため、取締役等に対する報酬の支給見込額のうち、当中間会計期間末までに発生していると認められる額を計上しております。
５ 連結納税制度の適用
当社は、当中間会計期間より、当社を連結納税親会社として連結納税制度を適用しております。
(追加情報)
（信託を活用した株式報酬制度）
中間連結財務諸表の「注記事項（追加情報）」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
（連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用）
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号）第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
※１ 社債は、劣後特約付社債であります。
※１ 減価償却実施額は次のとおりであります。
| 前中間会計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日) |
当中間会計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年９月30日) |
|||
| 有形固定資産 | 6 | 百万円 | 5 | 百万円 |
| 無形固定資産 | 11 | 百万円 | 8 | 百万円 |
| 前中間会計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日) |
当中間会計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年９月30日) |
|||
| 受取利息 | 189 | 百万円 | 240 | 百万円 |
| 前中間会計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日) |
当中間会計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年９月30日) |
|||
| 社債利息 | 189 | 百万円 | 240 | 百万円 |
| 社債発行費 | 104 | 百万円 | 1 | 百万円 |
子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは該当ありません。
なお、市場価格のない子会社株式及び関連会社株式の中間貸借対照表（貸借対照表）計上額は次のとおりであります。
（単位：百万円）
| 前事業年度 (2021年３月31日) |
当中間会計期間 (2021年９月30日) |
|
| 子会社株式 | 879,639 | 879,639 |
| 関連会社株式 | 276 | 276 |
| 合計 | 879,916 | 879,916 |
該当事項はありません。
0105410_honbun_0365647003310.htm
中間配当
2021年11月11日開催の取締役会において、第６期の中間配当について、次のとおり決議しました。
中間配当金額 9,671百万円
１株当たりの中間配当金 ８円00銭
支払請求の効力発生日及び支払開始日 2021年12月１日
0201010_honbun_0365647003310.htm
該当事項はありません。
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