Computacenter PLC — Audit Report / Information 2015

Sep 16, 2016

Publication

Computacenter Aktiengesellschaft

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz zum 31. Dezember 2015

Aktivseite

	31.12.2015 €	31.12.2014 €
A. Anlagevermögen
Finanzanlagen	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	136.200,45	130.814,58
Bilanzsumme	136.200,45	130.814,58
Passivseite
	31.12.2015 €	31.12.2014 €
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital (DM 100.000,00)	51.129,19	51.129,19
II. Gewinnrücklagen	5.112,92	5.112,92
III. Gewinnvortrag	73.479,33	69.206,10
IV. Jahresüberschuss	4.778,01	4.273,23
	134.499,45	129.721,44
B. Rückstellungen	1.701,00	803,00
C. Verbindlichkeiten	0,00	290,14
Bilanzsumme	136.200,45	130.814,58

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2015

	2015 €	2014 €
1. Sonstige betriebliche Erträge	5.000,00	5.000,00
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-391,42	-998,28
3. Zinsen und ähnliche Erträge
davon aus verbundenen Unternehmen € 1.067,43 (i.Vj. € 1.073,83)	1.067,43	1.073,83
4. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.676,01	5.075,55
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-898,00	-802,32
6. Jahresüberschuss	4.778,01	4.273,23

Anhang für das Geschäftsjahr 2015

Allgemeine Angaben

Die Computacenter Aktiengesellschaft (im Folgenden auch „CCAG“ oder „Gesellschaft“ genannt) ist eine Aktiengesellschaft deutschen Rechts mit Sitz in Köln. Sie ist jeweils ohne eigene Kapitaleinlage sowohl geschäftsführende Gesellschafterin der Computacenter AG & Co. oHG, Kerpen (kurz: „CC oHG“), sowie der Computacenter Germany AG & Co. oHG, München.

Als deutsches verbundenes Unternehmen der Computacenter plc., Hatfield/Großbritannien, ist die CCAG in das internationale Netzwerk der Computacenter-Gruppe einbezogen. Die Computacenter plc. notiert an der Börse in London.

Als international aufgestellte Unternehmensgruppe hat sich die Computacenter-Gruppe verpflichtet, bei ihrer Geschäftstätigkeit den Grundsätzen des United Nations Global Compact (Globaler Pakt der Vereinten Nationen) zu folgen.

Ausweis, Bilanzierung und Bewertung

Ausweisgrundsatz

Der Jahresabschluss der CCAG ist nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) vom 25. Mai 2009 unter Beachtung der §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie des Gesellschaftsvertrags aufgestellt worden. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB und hat von größenabhängigen Erleichterungsvorschriften Gebrauch gemacht.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten angesetzt, vermindert um notwendige Abschreibungen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zu Nennwerten angesetzt. Erkennbare Risiken werden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

Für erkennbare Risiken und Verpflichtungen, die am Abschlussstichtag dem Grunde oder der Höhe nach ungewiss sind, werden Rückstellungen nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet.

Verbindlichkeiten werden zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

(1) Finanzanlagen

Die Gesellschaft ist jeweils ohne eigene Kapitaleinlage sowohl geschäftsführende Gesellschafterin der Computacenter AG & Co. oHG, Kerpen (kurz: „CC oHG“), sowie der Computacenter Germany AG & Co. oHG, München.

(2) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände betreffen im Wesentlichen Forderungen gegen verbundene Unternehmen des Computacenter plc. Konzerns.

(3) Gezeichnetes Kapital

Das Grundkapital der CCAG wird unverändert von der Computacenter plc., Hatfield/Großbritannien, gehalten; es ist in 2000 auf den Inhaber lautende Stammaktien im Nennwert von je 25,56 € (50,00 DM) gestückelt und in voller Höhe eingezahlt.

(4) Rückstellungen

Die Rückstellungen enthalten Steuerrückstellungen für das Geschäftsjahr.

Haftungsverhältnisse

Die Gesellschaft hat gegenüber einem Kunden des verbundenen Unternehmens CC oHG eine Patronatserklärung zugunsten der CC oHG abgegeben. Die CCAG verpflichtet sich, die CC oHG finanziell so auszustatten, dass diese ihre finanziellen und vertraglichen Verpflichtungen erfüllen kann.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

(1) Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge resultieren aus der Haftungsvergütung, die die Gesellschaft als geschäftsführende Gesellschafterin der Computacenter AG & Co. oHG, Kerpen, sowie der Computacenter Germany AG & Co. oHG, München, erhält.

(2) Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Unter den Ertragsteuern sind im Wesentlichen die Aufwendungen des laufenden Geschäftsjahres für die Körperschaftsteuer inklusive Solidaritätszuschlag erfasst.

Sonstige Angaben

Ergebnisverwendungsvorschlag 2015

Der Vorstand schlägt der Hauptversammlung vor, den Jahresüberschuss von 4.778,01 € mit dem Gewinnvortrag zu verrechnen und auf neue Rechnung vorzutragen.

Angaben zum Mutterunternehmen

Die CCAG wird in den Konzernabschluss der Computacenter plc., Hatfield/Großbritannien, als ihrem direkten Mutterunternehmen einbezogen, die den Konzernabschluss für den größten Kreis von Unternehmen aufstellt.

Organe der Gesellschaft

Dem Vorstand der Gesellschaft gehört an:

Francis Anthony Conophy, Finanzvorstand, Arkley/Hertfordshire/UK

Dem Aufsichtsrat der Gesellschaft gehören an:

Michael John Norris, London / Großbritannien, Vorsitzender,

Mark John Slaven, Graves Hall / Großbritannien,

Simon Pereira, St Albans / Großbritannien,

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der CCAG haben für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2015 keine Bezüge von der Gesellschaft erhalten. Die Vorstandsgehälter wurden in 2015 direkt von der Computacenter AG & Co. oHG, Kerpen, getragen, für die die Gesellschaft geschäftsführende Gesellschafterin ist.

Köln, den 29. April 2016

Der Vorstand

Francis Anthony Conophy

Lagebericht 2015

Die Computacenter Aktiengesellschaft mit Sitz in Köln war im Geschäftsjahr als geschäftsführender Gesellschafter der Computacenter AG & Co. oHG, Kerpen, und der Computacenter Germany AG & Co. oHG, München, tätig. Risiken können für die Gesellschaft nur aus ihrer Geschäftsführeraufgabe erwachsen. Für Ihren Geschäftszweck der Geschäftsführung erhält sie jeweils eine Haftungsvergütung.

Die Gesellschaft beschäftigte in 2015 neben den Vorständen keine eigenen Mitarbeiter; die Gehälter der Vorstände werden von der Computacenter AG & Co. oHG, Kerpen, direkt getragen.

In 2016 wird die Gesellschaft weiterhin die Geschäfte der oben genannten Gesellschaften führen.

Köln, den 29. April 2016

Der Vorstand

Francis Anthony Conophy

Bericht des Aufsichtsrats zum Geschäftsjahr 2015 gemäß § 171 AktG

der Computacenter Aktiengesellschaft, Köln

Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2015 sowie den Gewinnverwendungsvorschlag 2015 eingehend geprüft. Der Vorstand hat alle benötigten Auskünfte bereitwillig erteilt.

Der Aufsichtsrat hat dazu im Geschäftsjahr drei Sitzungen abgehalten, in denen der Vorstand kurz das Geschäft der Computacenter Aktiengesellschaft, Köln, dargestellt hat. Die Sitzungen fanden im Rahmen von Business Reviews zur Geschäftsentwicklung der Computacenter Deutschland Gruppe statt. Es sind keine Fragen offen geblieben.

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfungen sind keine Einwendungen gegen den Jahresabschluss der Computacenter Aktiengesellschaft, Köln, zum 31. Dezember 2015 zu erheben. Der Aufsichtsrat billigt damit den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2015.

02. Mai 2016

Der Aufsichtsrat

Mike Norris

Mark Slaven

Simon Pereira

Protokoll über die am 02. Mai 2016 abgehaltene ordentliche Hauptversammlung

der Computacenter AG, Köln

Unter Verzicht auf alle gesetzlichen und satzungsmäßigen Förmlichkeiten der Einberufung hält hiermit die alleinige Aktionärin der Computacenter AG, Köln - Computacenter plc, Hatfield/Großbritannien - eine ordentliche Hauptversammlung ab und beschließt folgendes:

1. Feststellung des Jahresabschlusses und Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2015

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2015 mit einer Bilanzsumme von € 136.200,45 und einem Jahresüberschuss von € 4.778,01 und der Lagebericht sind festgestellt.

2. Ergebnisverwendung 2015

Der Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr 2015 in Höhe von € 4.778,01 wird mit dem Gewinnvortrag verrechnet und auf neue Rechnung vorgetragen.

3. Entlastung des Vorstands 2015

Den Mitgliedern des Vorstands wird für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2015 Entlastung erteilt.

4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates

Den Mitgliedern des Aufsichtsrates wird für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2015 Entlastung erteilt.

5. Wahl des Abschlussprüfers

Für den Fall der Prüfungspflicht der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2016 wird die KPMG AG, Düsseldorf, als Abschlussprüfer gewählt.

Köln, 02.05.2016

Anthony Conophy, Finance Director Computacenter plc, Hatfield / Großbritannien