Computacenter PLC — Annual Report 2018

Jun 24, 2019

Publication

Computacenter Aktiengesellschaft

Köln

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018

Bilanz zum 31. Dezember 2018

A k t i v s e i t e		31.12.2018	31.12.2017
		€	€
A. Umlaufvermögen
	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
	- mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr -	150.257,20	146.752,24
B i l a n z s u m m e		150.257,20	146.752,24

P a s s i v s e i t e		31.12.2018	31.12.2017
		€	€
A. Eigenkapital
	I. Gezeichnetes Kapital  (DM 100.000,00)	51.129,19	51.129,19
	II. Gewinnrücklagen	5.112,92	5.112,92
	III. Gewinnvortrag	87.815,13	82.980,94
	IV. Jahresüberschuss	4.734,91	4.834,19
		148.792,15	144.057,24
B. Rückstellungen		890,00	2.695,00
C. Verbindlichkeiten		575,05	0,00
B i l a n z s u m m e		150.257,20	146.752,24

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2018

		2018	2017
		€	€
1.	Sonstige betriebliche Erträge	5.000,00	5.000,00
2.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-436,85	-324,83
3.	Zinsen und ähnliche Erträge
	- davon aus verbundenen Unternehmen € 1.060,16 (i.Vj. € 1.068,02) -	1.060,16	1.068,02
4.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-888,40	-909,00
5.	Ergebnis nach Steuern	4.734,91	4.834,19
6.	Jahresüberschuss	4.734,91	4.834,19

Anhang für das Geschäftsjahr 2018

Allgemeine Angaben

Die Computacenter Aktiengesellschaft (im Folgenden auch „CCAG“ oder „Gesellschaft“ genannt) ist eine Aktiengesellschaft deutschen Rechts mit Sitz in Köln. Sie ist jeweils ohne eigene Kapitaleinlage sowohl geschäftsführende Gesellschafterin der Computacenter AG & Co. oHG, Kerpen (kurz: „CC oHG“), sowie der Computacenter Germany AG & Co. oHG, München (kurz: „CC Germany“).

Als deutsches verbundenes Unternehmen der Computacenter plc., Hatfield/Großbritannien, ist die CCAG in das internationale Netzwerk der Computacenter-Gruppe einbezogen. Die Computacenter plc. notiert an der Börse in London.

Als international aufgestellte Unternehmensgruppe hat sich Computacenter verpflichtet, bei ihrer Geschäftstätigkeit den Grundsätzen des United Nations Global Compact (Globaler Pakt der Vereinten Nationen) zu folgen.

Ausweis, Bilanzierung und Bewertung

Ausweisgrundsatz

Der Jahresabschluss der CCAG ist nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handels­gesetzbuchs unter Beachtung des Gesellschaftsvertrags aufgestellt worden. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesell­schaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB und hat von größenabhängigen Erleichterungs­vorschriften Gebrauch gemacht.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zu Nennwerten ange­setzt. Erkenn­bare Risiken werden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

Für erkennbare Risiken und Verpflichtungen, die am Abschlussstichtag dem Grunde oder der Höhe nach ungewiss sind, werden Rückstellungen nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet.

Verbindlichkeiten werden zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

(1)  Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände betreffen im Wesentlichen Forderungen gegen verbundene Unternehmen des Computacenter plc. Konzerns.

(2)  Gezeichnetes Kapital

Das Grundkapital der CCAG wird unverändert von der Computacenter plc., Hatfield/Großbritannien, gehalten; es ist in 2000 auf den Inhaber lautende Stammaktien im Nennwert von je 25,56 € (50,00 DM) gestückelt und in voller Höhe eingezahlt.

(3)  Rückstellungen

Die Rückstellungen enthalten Steuerrückstellungen für die Berichtsperiode.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

(1)  Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge resultieren aus der Haftungsvergütung, die die Gesellschaft als geschäftsführende Gesellschafterin der Computacenter AG & Co. oHG, Kerpen, sowie der Computacenter Germany AG & Co. oHG, München, erhält.

(2)  Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Unter den Ertragsteuern sind die Aufwendungen des laufenden Geschäftsjahres für die Körperschaftsteuer inklusive Solidaritätszuschlag erfasst.

Sonstige Angaben

Ergebnisverwendungsvorschlag 2018

Der Vorstand schlägt der Hauptversammlung vor, den Jahresüberschuss von 4.734,91 € auf neue Rechnung vorzutragen.

Angaben zum Mutterunternehmen

Die CCAG wird in den Konzernabschluss der Computacenter plc., Hatfield/Großbritannien, als ihrem direkten Mutterunternehmen einbezogen, die den Konzern­abschluss für den größten Kreis von Unternehmen aufstellt.

Organe der Gesellschaft

Dem Vorstand der Gesellschaft gehört an:

Francis Anthony Conophy, Finanzvorstand, Arkley/Hertfordshire/UK.

Dem Aufsichtsrat der Gesellschaft gehören an:

Michael John Norris, London / Großbritannien (Vorsitzender),

Mark John Slaven, Halstead / Großbritannien,

Raymond Gray, St Albans / Großbritannien.

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der CCAG haben für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2018 keine Bezüge von der Gesellschaft erhalten. Die Vorstandsgehälter und die Vergütung der Aufsichtsräte wurden in 2018 von der Schwestergesellschaft Computacenter UK Ltd, Hatfield/ Großbritannien, getragen.

Köln, den 29. März 2019

Der Vorstand

Francis Anthony Conophy

Lagebericht 2018

Die Computacenter Aktiengesellschaft mit Sitz in Köln war im Geschäftsjahr als geschäftsführender Gesellschafter der Computacenter AG & Co. oHG, Kerpen, und der Computacenter Germany AG & Co. oHG, München, tätig. Risiken können für die Gesellschaft nur aus ihrer Geschäftsführeraufgabe erwachsen. Für Ihren Geschäftszweck, welcher die Tätigkeit der Geschäftsführung umfasst, erhält sie jeweils eine Haftungs­vergütung.

Die Gesellschaft beschäftigte in 2018 keine eigenen Mitarbeiter; die Gehälter der Vorstände werden von der Computacenter UK Ltd, Hatfield/Großbritannien, getragen.

In 2019 wird die Gesellschaft weiterhin die Geschäfte der oben genannten Gesellschaften führen.

Köln, den 29. März 2019

Der Vorstand

Francis Anthony Conophy

Bericht des Aufsichtsrats der Computacenter Aktiengesellschaft, Köln, zum Geschäftsjahr 2018 gemäß § 171 AktG

Bericht des Aufsichtsrates der Computacenter Aktiengesellschaft, Köln, zum Geschäftsjahr 2018 gemäß § 171 AktG                                                                     

Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2018 sowie den Gewinnverwendungsvorschlag 2018 eingehend geprüft. Der Vorstand hat alle benötigten Aus­künfte bereitwillig erteilt.

Der Aufsichtsrat hat dazu im Geschäftsjahr drei Sitzungen abgehalten, in denen der Vorstand kurz das Geschäft der Computacenter Aktiengesellschaft, Köln, dargestellt hat. Die Sitzungen fanden im Rahmen von Business Reviews zur Geschäftsent­wick­lung der Computacenter Deutschland Gruppe statt. Es sind keine Fragen offen geblieben.

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfungen sind keine Einwendungen gegen den Jahresabschluss der Computacenter Aktiengesellschaft, Köln, zum 31. Dezember 2018 zu erheben. Der Aufsichtsrat billigt damit den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2018.

28. Mai 2019

Der Aufsichtsrat

Mike Norris                                           Mark Slaven                                     Raymond Gray

Protokoll

Über die am 28. Mai 2019 abgehaltene ordentliche Hauptversammlung der Computacenter AG, Köln

Unter Verzicht auf alle gesetzlichen und satzungs­mäßigen Förmlichkeiten der Einberufung hält hier­mit die alleinige Aktionärin der Computacenter AG, Köln - Computacenter plc, Hatfield/Großbritannien - eine ordentliche Hauptversammlung ab und be­schließt folgendes:

1.  Feststellung des Jahresabschlusses und Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2018

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2018 mit einer Bilanzsumme von € 150.257,20 und einem Jahresüberschuss von € 4.734,91 und der Lage­bericht sind festgestellt.

2.  Ergebnisverwendung 2018

Der Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr 2018 in Höhe von € 4.734,91 wird mit dem Gewinnvortrag verrechnet und auf neue Rechnung vor­getragen.

3.  Entlastung des Vorstands 2018

Den Mitgliedern des Vorstands wird für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2018 Entlastung erteilt.

4.  Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates

Den Mitgliedern des Aufsichtsrates wird für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2018 Entlastung erteilt.

5.  Wahl des Abschlussprüfers

Für den Fall der Prüfungspflicht der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2019 wird die KPMG AG, Düsseldorf, als Abschlussprüfer gewählt.

Köln, 28.05.2019

Anthony Conophy (Finance Director)

Computacenter plc, Hatfield / Großbritannien