Computacenter PLC — Annual Report 2009

Nov 26, 2010

Publication

Computacenter Aktiengesellschaft

Köln

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009

Bilanz zum 31. Dezember 2009

Aktivseite

	31.12.2009 EUR	31.12.2008 EUR
A. Anlagevermögen
Finanzanlagen	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen	95.958,49	93.331,51
-- mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr --
	95.958,49	93.331,51
Passivseite
	31.12.2009 EUR	31.12.2008 EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital (DM 100.000,00)	51.129,19	51.129,19
II. Gewinnrücklagen	5.112,92	5.112,92
III. Gewinnvortrag	35.636,88	31.484,67
IV. Jahresüberschuss	4.039,50	4.152,21
	95.918,49	91.878,99
B. Rückstellungen	40,00	980,00
C. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	472,52
	95.958,49	93.331,51

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2009

	2009 EUR	2008 EUR
1. Sonstige betriebliche Erträge	5.527,84	5.164,36
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.585,67	-1.058,83
3. Zinsen und ähnliche Erträge -- aus verbundenen Unternehmen --	843,33	826,68
4. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.785,50	4.932,21
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-746,00	-780,00
6. Jahresüberschuss	4.039,50	4.152,21

Anhang für das Geschäftsjahr 2009

Allgemeine Angaben

Die Computacenter Aktiengesellschaft (im Folgenden auch „CCAG“ oder „Gesellschaft“ genannt) ist eine Aktiengesellschaft deutschen Rechtes mit Sitz in Köln.

Als deutsches Tochterunternehmen der Computacenter plc. Gruppe betreibt die Gesellschaft ihr Geschäft überwiegend im Inland und ist in das Netzwerk der Gruppe einbezogen.

Die Computacenter plc., Hatfield/Großbritannien, notiert an der Börse in London. Als international aufgestellte Unternehmensgruppe hat sich die Computacenter plc. verpflichtet, bei ihrer Geschäftstätigkeit den Grundsätzen des United Nations Global Compact (Globaler Pakt der Vereinten Nationen) zu folgen.

Ausweis, Bilanzierung und Bewertung

(1) Ausweisgrundsatz

Der Jahresabschluss der CCAG ist nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt worden.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S. von § 267 Abs. 1 HGB und hat von größenabhängigen Erleichterungsvorschriften Gebrauch gemacht. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

(2) Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten bilanziert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zu Nennwerten angesetzt. Erkennbare Risiken werden ggf. durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

Für erkennbare Risiken und Verpflichtungen, die am Abschlussstichtag dem Grunde oder der Höhe nach ungewiss sind, werden Rückstellungen gebildet.

Verbindlichkeiten werden zu ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

(3) Finanzanlagen

Die Gesellschaft ist jeweils ohne eigene Kapitaleinlage sowohl geschäftsführende Gesellschafterin der Computacenter AG & Co. oHG, Kerpen, sowie der Computacenter Germany AG & Co. oHG, München.

(4) Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände bestehen im Wesentlichen aus Forderungen gegen verbundene Unternehmen des Computacenter plc. Konzerns mit Sitz in Hatfield, Großbritannien.

(5) Gezeichnetes Kapital

Das Grundkapital der Gesellschaft wird unverändert von der Computacenter plc., Hatfield/Großbritannien, gehalten; es ist in 2000 auf den Inhaber lautende Stammaktien im Nennwert von je EUR 25,56 (DM 50,00) eingeteilt und in voller Höhe eingezahlt.

(6) Rückstellungen

Die Rückstellungen betreffen Rückstellungen für Jahresabschlusskosten.

Haftungsverhältnisse

Die Gesellschaft hat gegenüber einem Kunden der Computacenter AG & Co. oHG, Kerpen (kurz: „CCoHG“), eine Patronatserklärung zugunsten der CCoHG abgegeben. Die CCAG verpflichtet sich, die CCoHG finanziell so auszustatten, dass diese ihre finanziellen und vertraglichen Verpflichtungen erfüllen kann.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

(7) Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge resultieren im Wesentlichen aus der Haftungsvergütung, die die Gesellschaft als geschäftsführende Gesellschafterin der Computacenter AG & Co. oHG, Kerpen, sowie der Computacenter Germany AG & Co. oHG, München, erhält sowie aus der Auflösung von Rückstellungen

Sonstige Angaben

(8) Mitarbeiter

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr 2009 keine eigenen Mitarbeiter.

(9) Ergebnisverwendungsvorschlag 2009

Der Vorstand schlägt der Hauptversammlung vor, den nach Verrechnung des Gewinnvortrages in Höhe von EUR 35.636,88 mit dem Jahresüberschuss von EUR 4.039,50 sich ergebenden Bilanzgewinn von EUR 39.676,38 auf neue Rechnung vorzutragen.

(10) Angaben zum Mutterunternehmen

Die Computacenter Aktiengesellschaft wird in den Konzernabschluss der Computacenter plc., Hatfield/Großbritannien, als ihrem direkten Mutterunternehmen einbezogen, die den Konzernabschluss für den größten Kreis von Unternehmen aufstellt.

(11) Organe der Gesellschaft

Dem Vorstand der Gesellschaft gehörten an:

Dr. Karsten Freihube, Dipl. Physiker, Wittenberg,

Hans-Georg Freitag, Dipl.-Kaufmann, Pullach,

Frank Kottmann, Kaufmann, Gütersloh,

Reiner Louis, Kaufmann, Hamburg, und

Oliver Tuszik, Dipl.-Ingenieur, Bornheim (Vorsitzender).

Dem Aufsichtsrat der Gesellschaft gehörten an:

Michael John Norris, London / Großbritannien (Vorsitzender),

Francis Anthony Conophy, Watford / Großbritannien,

Mark John Slaven, Graves Hall / Großbritannien.

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Gesellschaft haben für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2009 keine Bezüge von der Gesellschaft erhalten. Die Gehälter werden direkt von der Computacenter AG & Co. oHG, Kerpen, getragen, für die die Gesellschaft geschäftsführende Gesellschafterin ist.

Köln, den 8. März 2010

Der Vorstand

Oliver Tuszik

Hans-Georg Freitag

Frank Kottmann

Dr. Karsten Freihube

Reiner Louis

Lagebericht 2009

Die Computacenter Aktiengesellschaft mit Sitz in Köln war im Geschäftsjahr als geschäftsführender Gesellschafter der Computacenter AG & Co. oHG, Kerpen, und der Computacenter Germany AG & Co. oHG, München, tätig. Risiken können für die Gesellschaft nur aus ihrer Geschäftsführeraufgabe erwachsen. Für Ihren Geschäftszweck der Geschäftsführung erhält sie jeweils eine Haftungsvergütung.

Die Gesellschaft beschäftigte in 2009 neben den Vorständen keine eigenen Mitarbeiter; die Gehälter der Vorstände werden von der Computacenter AG & Co. oHG, Kerpen, direkt getragen.

In 2009 wird die Gesellschaft weiterhin die Geschäfte der oben genannten Gesellschaften führen.

Köln, im März 2010

Der Vorstand

Bericht des Aufsichtsratszum Geschäftsjahr 2009 gemäß § 171 AktG

der Computacenter Aktiengesellschaft, Köln,

Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2009 sowie den Gewinnverwendungsvorschlag 2009 eingehend geprüft. Der Vorstand hat alle benötigten Auskünfte bereitwillig erteilt.

Der Aufsichtsrat hat dazu im Geschäftsjahr vier Sitzungen abgehalten, in denen der Vorstand kurz das Geschäft der Computacenter Aktiengesellschaft, Köln, dargestellt hat. Die Sitzungen fanden im Rahmen von Business Reviews zur Geschäftsentwicklung der Computacenter Deutschland Gruppe statt. Es sind keine Fragen offen geblieben.

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfungen sind keine Einwendungen gegen den Jahresabschluss der Computacenter Aktiengesellschaft, Köln, zum 31. Dezember 2009 zu erheben. Der Aufsichtsrat billigt damit den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2009.

21. Juli 2010

Der Aufsichtsrat

Protokoll

Über die am 21. Juli 2010 abgehaltene ordentliche Hauptversammlung der Computacenter AG, Köln

Unter Verzicht auf alle gesetzlichen und satzungsmäßigen Förmlichkeiten der Einberufung hält hiermit die alleinige Aktionärin der Computacenter AG, Köln - Computacenter plc, Hatfield/Großbritannien - eine ordentliche Hauptversammlung ab und beschließt folgendes:

1. Feststellung des Jahresabschlusses und Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2009

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2009 mit einer Bilanzsumme von € 95.958,49 und einem Jahresüberschuss von € 4.039,50 und der Lagebericht sind festgestellt.

2. Ergebnisverwendung 2009

Der Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr 2009 in Höhe von € 4.039,50 wird mit dem Gewinnvortrag verrechnet und auf neue Rechnung vorgetragen.

3. Entlastung des Vorstands 2009

Den Mitgliedern des Vorstands wird für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2009 Entlastung erteilt.

4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates

Den Mitgliedern des Aufsichtsrates wird für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2009 Entlastung erteilt.

5. Wahl des Abschlussprüfers

Für den Fall der Prüfungspflicht der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2010 wird die Ernst & Young AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Köln, als Abschlussprüfer gewählt.

Köln, 21.7.2010

Computacenter plc, Hatfield / Großbritannien

Anthony Conophy (Finance Director)