Compremum S.A.

Earnings Release • Apr 30, 2022

Raport COMPREMUM S.A. • ul. Gryfińska 1, 60-192 Poznań • e-mail: biuro@compremum.pl • www.compremum.pl NIP: 7772668150 • REGON: 634378466 • KRS: 0000284164 Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Kapitał zakładowy 44 836 769,00 PLN wpłacony w całości Poznań, 29 kwietnia 2022 r. Szanowni Państwo, mam zaszczyt zaprezentować Państwu sprawozdanie finansowe Grupy COMPREMUM za rok 2021. Za nami rok intensywnej pracy, realizacji ambitnych wyzwań, ale również kontynuowania reorganizacji części struktur Spółki i Grupy Compremum, które doprowadziły do zapewnienia spójnego podziału funkcji biznesowych oraz alokacji ryzyk z nimi związanych. Zmiany te nie tylko pozwalają ugruntować pozycję naszych spółek w branży inżynieryjno- budowlanej, kolejowej, OZE czy stolarki otworowej, ale również – co ważne dla akcjonariuszy – zapewnią transparentność wyników finansowych realizowanych przez poszczególne segmenty działalności. Strategia Grupy Compremum zakłada wykorzystanie wiedzy, doświadczenia i przewagi w zakresie wczesnego wejścia na rynek w zdefiniowanych segmentach, w celu tworzenia i prowadzenia wysokiej jakości zrównoważonych projektów, opartych na umowach zapewniających przewidywalne przepływy pieniężne. Dzięki takiemu podejściu nie tylko dążymy do zwiększenia wartości dla akcjonariuszy, co było widoczne w minionym roku w odbudowaniu i stabilizacji kursu akcji, ale przede wszystkim generujemy satysfakcjonujące wyniki finansowe. Osiągnięte w 2021 roku przychody ze sprzedaży przekraczające 200 mln zł, przy wypracowanym zysku netto 25,7 mln zł są najlepszym dowodem, że odpowiednia strategia, poparta ciężką pracą i konsekwentną realizacją założonych planów daje pozytywne rezultaty. Miniony rok był drugim rokiem funkcjonowania przedsiębiorstw w rzeczywistości COVID, która diametralnie odmieniła światową gospodarkę. Po zamknięciu lokalnych rynków i powtarzających się lockdownach w roku 2020, które doprowadziły do obniżek i utrzymywania się niskich cen surowców energetycznych i energii, rok 2021 przyniósł odwrócenie deflacyjnych trendów. Sytuację zdynamizował kryzys logistyczny poważnie zaburzający łańcuchy dostaw. Odczuliśmy znaczący wzrost cen zakupu surowców i podstawowych materiałów we wszystkich segmentach działalności a także, podobnie jak inne przedsiębiorstwa w Polsce, niekorzystną sytuację na rynku pracy i zauważalny wzrost wynagrodzeń. W obliczu tych wyzwań i zagrożeń kluczowym elementem osiągania celów strategicznych stało się przywiązanie uwagi nie tylko do standardowej identyfikacji i oceny ryzyk, ale do określenia wzajemnego powiązania ryzyk, jak również monitorowania na bieżąco zachowań rynkowych dostawców, klientów oraz – co oczywiste – konkurencji. Wykazaliśmy się w tym czasie dużą przezornością stawiając na zwiększenie kompetencji zarządzania realizacją projektów oraz poprawę procesu ofertowania i budżetowania. Dzięki takiemu podejściu, bazującemu na zrównoważeniu zdolności do wczesnego reagowania z naciskiem na efektywne zarządzanie ryzykiem, stworzyliśmy zespół zakupowy, któremu udało się zabezpieczyć oferty od dostawców na komponenty niezbędne do efektywnej ekonomicznie realizacji kontraktów będących w toku. W roku 2021 Grupa Compremum prowadziła działalność w następujących segmentach biznesowych: budownictwo infrastrukturalne, energetyka (OZE), przemysł kolejowy, stolarka otworowa. Kolejny rok mocno koncentrowaliśmy się na realizacji kluczowego projektu, realizowanego poprzez podmioty zależne: SPC2 Sp. z o.o. oraz AGNES S.A. Kontrakt "Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS" pozostaje naszym priorytetem w ramach budownictwa infrastrukturalnego, ma też duży wpływ na stabilizację wyników finansowych Grupy, zaś uzyskane referencje są solidną podstawą na kontynuowanie aktywności biznesowej w infrastrukturze światłowodowej w kolejnych latach. Strona 2 z 3 COMPREMUM S.A. • ul. Gryfińska 1, 60-192 Poznań • e-mail: biuro@compremum.pl • www.compremum.pl NIP: 7772668150 • REGON: 634378466 • KRS: 0000284164 Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Kapitał zakładowy 44 836 769,00 PLN wpłacony w całości W drugiej połowie roku zintensyfikowaliśmy działania w obszarze energetycznym, zawierając z Durapower Holdings PTE LTD z siedzibą w Singapurze oraz Elmodis Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, porozumienie w zakresie podjęcia wspólnego przedsięwzięcia w ramach spółki celowej, polegającego na uruchomieniu produkcji baterii litowo- jonowych na terenie Polski oraz możliwości i zasad zastosowania produktów przy wdrożeniu procesów zarządzania bateriami i energią ze źródeł rozproszonych. Realizacja tego projektu przez spółkę zależną Faradise S.A. będzie mieć kluczowy wpływ na rozwój działalności Grupy w branży odnawialnych źródeł energii. W grudniu ubiegłego roku Zarząd Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wydał spółce zależnej pozytywną decyzję o wsparciu wyżej wymienionej inwestycji, uwzględniającą wartość kosztów kwalifikowanych do kwoty 254,69 mln zł. W październiku 2021 r. w skład Grupy w segmencie OZE weszła drogą akwizycji Elektrociepłownia Ptaszkowice Sp. z o.o., która uzyskała pozwolenie na budowę farmy fotowoltaicznej o docelowej mocy maksymalnej do 6,6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą. Jednocześnie Elektrociepłownia prowadzi postępowanie administracyjne mające na celu uzyskanie decyzji w zakresie pozwolenia na rozbudowę inwestycji, o której mowa powyżej, na sąsiadujące nieruchomości do maksymalnej mocy 35 MW – wraz z pozwoleniem na użytkowanie instalacji o tej mocy. Również w drugiej połowie 2021 roku Grupa Compremum zawarła pierwsze kontrakty w segmencie kolejowym. Konsorcjum z udziałem Compremum S.A. oraz Mag-Train Sp. z o.o. podpisało z „PKP Intercity” S.A. umowę związaną z postępowaniem przetargowym na wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania wraz modernizacją i przeglądem na 3-cim poziomie utrzymania 14 wagonów osobowych typu 111A Lux/112A LUX. Z kolei na gruncie segmentu stolarki otworowej w październiku 2021 roku Zarząd Compremum S.A. podjął decyzję o wydzieleniu tej części działalności i przeniesieniu aportem zakładu produkcyjnego w Słonawach do spółki celowej Fabryka Slonawy Sp. z o.o. Od początku 2022 roku działalność produkcyjna i handlowa w tym zakresie prowadzona jest już w ramach nowego podmiotu, z wykorzystaniem wszystkich dostępne w spółce zasobów materialnych i majątkowych wniesionych w ramach aportu. Przed nami kolejne wyzwania i plany, jeszcze bardziej ambitne, wymagające jeszcze większej determinacji. Niestety, dochodzi właśnie do kumulacji negatywnych zdarzeń istotnych dla globalnej logistyki, bowiem poza wojną w Ukrainie mamy zaostrzenie polityki Chin wobec COVID-19, skutkujące ograniczeniem działalności fabryk i portów przeładunkowych, na wszystko nakłada się presja inflacyjna. Wzrost indeksu PPI odbija się negatywnie na kosztach zakupu niektórych komponentów, podobnie jak rosnące ceny czy koszty pozostałych czynników wytwórczych. Wzrosty bazowych stóp procentowych mają negatywny wpływ na marże netto osiągane przez naszych partnerów biznesowych. Wiemy jednak, że podołamy dalszemu rozwojowi i konkurowaniu na wymagających rynkach, gdyż dysponujemy olbrzymim kapitałem ludzkim. Dziękuję za miniony rok pracownikom wszystkich spółek Grupy Compremum, którzy są jednym z najważniejszych czynników sukcesu. Tylko dzięki kompetentnym i zaangażowanym zespołom możemy zrealizować cele, jakie przed sobą stawiamy i jakie są od nas wymagane. Ze strony Zarządu mogę obiecać, że dalej będziemy zaangażowani w tworzenie środowiska, w którym wszyscy pracownicy, niezależnie od pochodzenia, wieku, tożsamości, rasy, religii czują się szanowani i czują się komfortowo. Mogę również zapewnić, że należyta dbałość o środowisko i zarządzanie będą najważniejszymi elementami każdego projektu, którego się podejmiemy, a także całej naszej działalności. Będziemy dalej działać uczciwie i z szacunkiem, aby zapewnić zrównoważoną przyszłość ludziom, społeczności, państwu. Będziemy pracować w duchu partnerstwa, przedkładając potrzeby i priorytety zespołu i wspólnoty nad potrzeby indywidualne. Strona 3 z 3 COMPREMUM S.A. • ul. Gryfińska 1, 60-192 Poznań • e-mail: biuro@compremum.pl • www.compremum.pl NIP: 7772668150 • REGON: 634378466 • KRS: 0000284164 Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Kapitał zakładowy 44 836 769,00 PLN wpłacony w całości W imieniu Zarządu dziękuję naszym Partnerom w biznesie oraz Akcjonariuszom za zaufanie, jakim nas obdarzają. Dziękuję Radzie Nadzorczej za wsparcie i zaangażowanie. Wierzę, że kierując się naszym mottem: „Jakość zasilana technologią. Sukces budowany kompetencjami” mamy silne podstawy do budowania długoterminowego wzrostu wartości Grupy Compremum. Z wyrazami szacunku, Łukasz Fojt Prezes Zarządu