Compremum S.A. — Capital/Financing Update 2022

Nov 28, 2022

Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego 29/2022, opublikowanego 27 października br. informuje, że 28 listopada 2022 roku Spółka zawarła z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. (dalej "Bank") Umowę o otwarcie linii gwarancji (dalej "Umowa"). Na podstawie Umowy Bank otwiera dla Spółki nieodnawialną linię na wystawianie maksymalnie dwóch gwarancji bankowych do łącznej maksymalnej kwoty 38.126.310,00 zł, z przeznaczeniem na udzielenie przez Bank gwarancji zabezpieczenia zwrotu zaliczek, które Spółka otrzyma z tytułu umowy podpisanej 27 października 2022 roku ze spółką Inowrocławskie Kopalnie Soli "Solino" S.A. na kompleksową realizację inwestycji pn. Budowa infrastruktury rurociągowej solanki, obejmującej Zadanie I (Budowa rurociągu solanki z komory zasuw w Broniewicach do KS i PMRiP Góra) oraz Zadanie II (Budowa rurociągu solanki z KS "Mogilno" do komory zasuw w Broniewicach). Data ważności wystawianych gwarancji nie może być późniejsza niż 5 luty 2024 roku.

Strony uzgodniły formy zabezpieczeń udzielanych instrumentów finansowych zgodne ze standardami rynkowymi.