Compeq Manufacturing Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2024

May 17, 2024

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國113年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 113年03月31日 | | 112年12月31日 | | 112年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 12,077,318 | 14.98 | 11,241,891 | 14.21 | 11,365,459 | 15.30 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 253,732 | 0.31 | 214,365 | 0.27 | 183,943 | 0.25 |
| 應收票據淨額 | 287,138 | 0.36 | 214,768 | 0.27 | 170,201 | 0.23 |
| 應收帳款淨額 | 13,969,425 | 17.33 | 16,498,196 | 20.86 | 11,284,131 | 15.19 |
| 其他應收款淨額 | 400,846 | 0.50 | 359,579 | 0.45 | 349,615 | 0.47 |
| 本期所得稅資產 | 3,013 | 0.00 | 66,940 | 0.08 | 29,384 | 0.04 |
| 存貨 | 8,498,413 | 10.54 | 8,053,543 | 10.18 | 9,441,801 | 12.71 |
| 預付款項 | 435,485 | 0.54 | 514,498 | 0.65 | 426,334 | 0.57 |
| 其他流動資產 | 7,193,010 | 8.92 | 4,948,015 | 6.25 | 3,606,400 | 4.86 |
| 流動資產合計 | 43,118,380 | 53.48 | 42,111,795 | 53.23 | 36,857,268 | 49.63 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 12,979 | 0.02 | 13,444 | 0.02 | 14,934 | 0.02 |
| 不動產、廠房及設備 | 35,811,801 | 44.42 | 35,364,104 | 44.70 | 35,722,352 | 48.10 |
| 使用權資產 | 435,634 | 0.54 | 458,054 | 0.58 | 465,837 | 0.63 |
| 無形資產 | 289,334 | 0.36 | 272,029 | 0.34 | 162,293 | 0.22 |
| 遞延所得稅資產 | 716,022 | 0.89 | 742,846 | 0.94 | 795,774 | 1.07 |
| 其他非流動資產 | 239,131 | 0.30 | 146,766 | 0.19 | 246,255 | 0.33 |
| 非流動資產合計 | 37,504,901 | 46.52 | 36,997,243 | 46.77 | 37,407,445 | 50.37 |
| 資產總額 | 80,623,281 | 100.00 | 79,109,038 | 100.00 | 74,264,713 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 2,816,000 | 3.49 | 216,777 | 0.27 | 930,400 | 1.25 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 2,864 | 0.00 | 0 | 0.00 | 183 | 0.00 |
| 應付票據 | 1,631,211 | 2.02 | 1,929,237 | 2.44 | 1,243,723 | 1.67 |
| 應付帳款 | 11,010,682 | 13.66 | 11,821,422 | 14.94 | 8,692,699 | 11.71 |
| 其他應付款 | 6,961,869 | 8.64 | 6,545,116 | 8.27 | 8,779,878 | 11.82 |
| 本期所得稅負債 | 1,199,438 | 1.49 | 885,584 | 1.12 | 1,460,681 | 1.97 |
| 負債準備－流動 | 240,924 | 0.30 | 223,119 | 0.28 | 239,392 | 0.32 |
| 其他流動負債 | 2,163,508 | 2.68 | 2,413,909 | 3.05 | 1,811,614 | 2.44 |
| 流動負債合計 | 26,026,496 | 32.28 | 24,035,164 | 30.38 | 23,158,570 | 31.18 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 10,745,798 | 13.33 | 11,401,188 | 14.41 | 10,754,806 | 14.48 |
| 遞延所得稅負債 | 3,991,928 | 4.95 | 3,887,094 | 4.91 | 3,831,527 | 5.16 |
| 租賃負債－非流動 | 136,588 | 0.17 | 131,828 | 0.17 | 141,014 | 0.19 |
| 其他非流動負債 | 369,777 | 0.46 | 401,195 | 0.51 | 430,433 | 0.58 |
| 非流動負債合計 | 15,244,091 | 18.91 | 15,821,305 | 20.00 | 15,157,780 | 20.41 |
| 負債總額 | 41,270,587 | 51.19 | 39,856,469 | 50.38 | 38,316,350 | 51.59 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 11,918,206 | 14.78 | 11,918,206 | 15.07 | 11,918,206 | 16.05 |
| 股本合計 | 11,918,206 | 14.78 | 11,918,206 | 15.07 | 11,918,206 | 16.05 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,060,226 | 1.32 | 1,060,226 | 1.34 | 1,060,226 | 1.43 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 4,475,378 | 5.55 | 4,061,551 | 5.13 | 4,061,551 | 5.47 |
| 特別盈餘公積 | 340,217 | 0.42 | 12,459 | 0.02 | 12,459 | 0.02 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 21,003,900 | 26.05 | 22,540,344 | 28.49 | 18,759,818 | 25.26 |
| 保留盈餘合計 | 25,819,495 | 32.02 | 26,614,354 | 33.64 | 22,833,828 | 30.75 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 569,288 | 0.71 | -326,068 | -0.41 | 149,060 | 0.20 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -14,521 | -0.02 | -14,149 | -0.02 | -12,957 | -0.02 |
| 其他權益合計 | 554,767 | 0.69 | -340,217 | -0.43 | 136,103 | 0.18 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 39,352,694 | 48.81 | 39,252,569 | 49.62 | 35,948,363 | 48.41 |
| 權益總額 | 39,352,694 | 48.81 | 39,252,569 | 49.62 | 35,948,363 | 48.41 |
| 負債及權益總計 | 80,623,281 | 100.00 | 79,109,038 | 100.00 | 74,264,713 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |