COMPEQ — Interim / Quarterly Report 2023

May 11, 2023

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 653,391 | 2,602,250 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 653,391 | 2,602,250 |
| 折舊費用 | 1,352,809 | 1,227,959 |
| 攤銷費用 | 14,128 | 11,562 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -24,724 | -19,730 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,464 | 481 |
| 利息費用 | 153,074 | 81,749 |
| 利息收入 | -120,629 | -23,711 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 48 | 17,212 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -175,615 | -19,952 |
| 其他項目 | 0 | -24 |
| 收益費損項目合計 | 1,196,627 | 1,275,546 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -39,316 | 82,393 |
| 應收票據（增加）減少 | -35,019 | 101,477 |
| 應收帳款（增加）減少 | 5,225,973 | 1,744,084 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,839 | 159,466 |
| 存貨（增加）減少 | 616,019 | -834,526 |
| 預付款項（增加）減少 | 58,111 | -155,067 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,454 | -48,807 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -783,683 | -217,971 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 5,049,378 | 831,049 |
| 應付票據增加（減少） | -146,700 | 96,533 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,685,989 | -508,452 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,985,112 | -741,121 |
| 負債準備增加（減少） | 22,314 | 6,581 |
| 預收款項增加（減少） | 1,666 | -154 |
| 其他流動負債增加（減少） | -90,626 | 99,543 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -30,884 | -29,977 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,915,331 | -1,077,047 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,134,047 | -245,998 |
| 調整項目合計 | 2,330,674 | 1,029,548 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,984,065 | 3,631,798 |
| 收取之利息 | 116,727 | 23,067 |
| 支付之利息 | -166,317 | -77,650 |
| 退還（支付）之所得稅 | -115,377 | -151,025 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,819,098 | 3,426,190 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,820,006 | -1,779,907 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 20,552 | 620 |
| 存出保證金增加 | -14,314 | -16,520 |
| 存出保證金減少 | 11,384 | 10,852 |
| 取得無形資產 | -14,478 | -14,406 |
| 預付設備款增加 | 0 | -366,176 |
| 預付設備款減少 | 104,155 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,712,707 | -2,165,537 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 927,567 | 0 |
| 舉借長期借款 | 1,336,756 | 216,588 |
| 償還長期借款 | -3,947,164 | -421,438 |
| 存入保證金增加 | 5,341 | 2,925 |
| 存入保證金減少 | 0 | -1,938 |
| 租賃本金償還 | -18,970 | -20,491 |
| 其他非流動負債減少 | -8,108 | -6,007 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,704,578 | -230,361 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 104,081 | 336,390 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -494,106 | 1,366,682 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 11,859,565 | 9,380,839 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 11,365,459 | 10,747,521 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 11,365,459 | 10,747,521 |