COMPEQ — Interim / Quarterly Report 2022

Aug 5, 2022

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國111年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 111年06月30日 | | 110年12月31日 | | 110年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 11,261,105 | 14.89 | 9,380,839 | 13.03 | 10,718,684 | 16.10 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 125,475 | 0.17 | 128,766 | 0.18 | 116,979 | 0.18 |
| 應收票據淨額 | 91,438 | 0.12 | 192,025 | 0.27 | 281,972 | 0.42 |
| 應收帳款淨額 | 12,815,819 | 16.95 | 15,324,666 | 21.29 | 9,541,254 | 14.33 |
| 其他應收款淨額 | 443,262 | 0.59 | 641,389 | 0.89 | 390,248 | 0.59 |
| 本期所得稅資產 | 23,421 | 0.03 | 16,870 | 0.02 | 24,478 | 0.04 |
| 存貨 | 11,871,880 | 15.70 | 9,247,045 | 12.84 | 9,523,453 | 14.30 |
| 預付款項 | 575,546 | 0.76 | 612,556 | 0.85 | 770,102 | 1.16 |
| 其他流動資產 | 1,347,610 | 1.78 | 1,640,573 | 2.28 | 1,000,548 | 1.50 |
| 流動資產合計 | 38,555,556 | 51.00 | 37,184,729 | 51.65 | 32,367,718 | 48.61 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 4,524 | 0.01 | 21,184 | 0.03 | 20,080 | 0.03 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 15,763 | 0.02 | 15,418 | 0.02 | 17,273 | 0.03 |
| 不動產、廠房及設備 | 35,316,317 | 46.71 | 33,278,975 | 46.23 | 32,274,292 | 48.47 |
| 使用權資產 | 476,365 | 0.63 | 492,175 | 0.68 | 483,677 | 0.73 |
| 無形資產 | 137,072 | 0.18 | 119,424 | 0.17 | 102,524 | 0.15 |
| 遞延所得稅資產 | 626,529 | 0.83 | 716,365 | 1.00 | 840,336 | 1.26 |
| 其他非流動資產 | 472,102 | 0.62 | 164,630 | 0.23 | 480,141 | 0.72 |
| 非流動資產合計 | 37,048,672 | 49.00 | 34,808,171 | 48.35 | 34,218,323 | 51.39 |
| 資產總額 | 75,604,228 | 100.00 | 71,992,900 | 100.00 | 66,586,041 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 15,049 | 0.02 | 3 | 0.00 | 1,544 | 0.00 |
| 應付票據 | 1,327,962 | 1.76 | 1,049,075 | 1.46 | 1,006,197 | 1.51 |
| 應付帳款 | 11,021,465 | 14.58 | 10,503,577 | 14.59 | 8,522,873 | 12.80 |
| 其他應付款 | 7,671,615 | 10.15 | 7,039,459 | 9.78 | 8,101,630 | 12.17 |
| 本期所得稅負債 | 794,242 | 1.05 | 836,343 | 1.16 | 539,481 | 0.81 |
| 負債準備－流動 | 251,065 | 0.33 | 241,659 | 0.34 | 245,726 | 0.37 |
| 其他流動負債 | 1,617,322 | 2.14 | 1,216,556 | 1.69 | 1,132,407 | 1.70 |
| 流動負債合計 | 22,698,720 | 30.02 | 20,886,672 | 29.01 | 19,549,858 | 29.36 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 14,529,831 | 19.22 | 14,602,409 | 20.28 | 14,425,957 | 21.67 |
| 遞延所得稅負債 | 3,532,886 | 4.67 | 3,299,296 | 4.58 | 2,921,124 | 4.39 |
| 租賃負債－非流動 | 155,849 | 0.21 | 166,227 | 0.23 | 151,376 | 0.23 |
| 其他非流動負債 | 684,994 | 0.91 | 671,868 | 0.93 | 865,619 | 1.30 |
| 非流動負債合計 | 18,903,560 | 25.00 | 18,739,800 | 26.03 | 18,364,076 | 27.58 |
| 負債總額 | 41,602,280 | 55.03 | 39,626,472 | 55.04 | 37,913,934 | 56.94 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 11,918,206 | 15.76 | 11,918,206 | 16.55 | 11,918,206 | 17.90 |
| 股本合計 | 11,918,206 | 15.76 | 11,918,206 | 16.55 | 11,918,206 | 17.90 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,060,226 | 1.40 | 1,060,226 | 1.47 | 1,060,226 | 1.59 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 3,251,562 | 4.30 | 2,736,311 | 3.80 | 2,736,311 | 4.11 |
| 特別盈餘公積 | 351,396 | 0.46 | 226,467 | 0.31 | 226,467 | 0.34 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 17,317,282 | 22.91 | 16,776,614 | 23.30 | 13,190,872 | 19.81 |
| 保留盈餘合計 | 20,920,240 | 27.67 | 19,739,392 | 27.42 | 16,153,650 | 24.26 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 115,570 | 0.15 | -338,826 | -0.47 | -448,890 | -0.67 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -12,294 | -0.02 | -12,570 | -0.02 | -11,085 | -0.02 |
| 其他權益合計 | 103,276 | 0.14 | -351,396 | -0.49 | -459,975 | -0.69 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 34,001,948 | 44.97 | 32,366,428 | 44.96 | 28,672,107 | 43.06 |
| 權益總額 | 34,001,948 | 44.97 | 32,366,428 | 44.96 | 28,672,107 | 43.06 |
| 負債及權益總計 | 75,604,228 | 100.00 | 71,992,900 | 100.00 | 66,586,041 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |