COMPEQ — Interim / Quarterly Report 2021

May 7, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,207,994 | 1,207,904 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,207,994 | 1,207,904 |
| 折舊費用 | 1,072,131 | 988,619 |
| 攤銷費用 | 10,081 | 9,569 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -14,001 | -13,777 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 5,153 | 0 |
| 利息費用 | 65,901 | 117,101 |
| 利息收入 | -24,710 | -44,973 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 16,781 | 27,627 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 47,333 | 101,855 |
| 收益費損項目合計 | 1,178,669 | 1,186,021 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -5,625 | 21,975 |
| 應收票據（增加）減少 | -7,417 | -155,177 |
| 應收帳款（增加）減少 | 3,847,821 | 3,377,716 |
| 其他應收款（增加）減少 | 208,835 | -12,392 |
| 存貨（增加）減少 | -461,348 | -1,136,516 |
| 預付款項（增加）減少 | -290,349 | 48,117 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 23,837 | 6,372 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -1,029,923 | 660,811 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,285,831 | 2,810,906 |
| 應付票據增加（減少） | -158,166 | -40,097 |
| 應付帳款增加（減少） | -560,338 | -556,285 |
| 其他應付款增加（減少） | -686,961 | -632,788 |
| 負債準備增加（減少） | -19,825 | 23,240 |
| 預收款項增加（減少） | 4,124 | -1,002 |
| 其他流動負債增加（減少） | 65,128 | -115,716 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -28,428 | -25,050 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,384,466 | -1,347,698 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 901,365 | 1,463,208 |
| 調整項目合計 | 2,080,034 | 2,649,229 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,288,028 | 3,857,133 |
| 收取之利息 | 22,911 | 41,257 |
| 支付之利息 | -65,298 | -117,363 |
| 退還（支付）之所得稅 | -114,776 | -293,739 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,130,865 | 3,487,288 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,946,951 | -1,027,239 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,227 | 457 |
| 存出保證金增加 | -9,300 | -7,546 |
| 存出保證金減少 | 6,711 | 5,493 |
| 取得無形資產 | -5,627 | -8,842 |
| 取得使用權資產 | 0 | -474 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -3,200 |
| 預付設備款增加 | -28,196 | -24,348 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,980,136 | -1,065,699 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 651,822 | 1,598,309 |
| 短期借款減少 | -651,822 | -1,547,125 |
| 舉借長期借款 | 241,523 | 1,526,592 |
| 償還長期借款 | -136,820 | -1,495,612 |
| 存入保證金增加 | 9,911 | 1,304 |
| 存入保證金減少 | -3,841 | -1,387 |
| 租賃本金償還 | -47,187 | -27,051 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 14,070 |
| 其他非流動負債減少 | -5,940 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 57,646 | 69,100 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -67,133 | -106,188 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,141,242 | 2,384,501 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 9,964,685 | 8,892,590 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 11,105,927 | 11,277,091 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 11,105,927 | 11,277,091 |