COMPEQ — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 6, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年06月30日 | | 109年12月31日 | | 109年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 10,718,684 | 16.10 | 9,964,685 | 15.01 | 9,628,972 | 15.62 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 116,979 | 0.18 | 126,330 | 0.19 | 108,060 | 0.18 |
| 應收票據淨額 | 281,972 | 0.42 | 148,691 | 0.22 | 169,533 | 0.27 |
| 應收帳款淨額 | 9,541,254 | 14.33 | 14,092,983 | 21.23 | 11,707,521 | 18.99 |
| 其他應收款淨額 | 390,248 | 0.59 | 607,566 | 0.92 | 360,458 | 0.58 |
| 本期所得稅資產 | 24,478 | 0.04 | 302 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 9,523,453 | 14.30 | 7,872,400 | 11.86 | 8,503,532 | 13.79 |
| 預付款項 | 770,102 | 1.16 | 643,321 | 0.97 | 482,211 | 0.78 |
| 其他流動資產 | 1,000,548 | 1.50 | 2,068,992 | 3.12 | 1,854,817 | 3.01 |
| 流動資產合計 | 32,367,718 | 48.61 | 35,525,270 | 53.51 | 32,815,104 | 53.22 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 20,080 | 0.03 | 19,328 | 0.03 | 24,008 | 0.04 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 17,273 | 0.03 | 19,936 | 0.03 | 26,074 | 0.04 |
| 不動產、廠房及設備 | 32,274,292 | 48.47 | 28,887,623 | 43.51 | 26,986,123 | 43.76 |
| 使用權資產 | 483,677 | 0.73 | 492,604 | 0.74 | 500,852 | 0.81 |
| 無形資產 | 102,524 | 0.15 | 109,446 | 0.16 | 106,959 | 0.17 |
| 遞延所得稅資產 | 840,336 | 1.26 | 768,130 | 1.16 | 974,694 | 1.58 |
| 其他非流動資產 | 480,141 | 0.72 | 573,279 | 0.86 | 231,049 | 0.37 |
| 非流動資產合計 | 34,218,323 | 51.39 | 30,870,346 | 46.49 | 28,849,759 | 46.78 |
| 資產總額 | 66,586,041 | 100.00 | 66,395,616 | 100.00 | 61,664,863 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 1,544 | 0.00 | 5,827 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 1,006,197 | 1.51 | 1,214,638 | 1.83 | 1,124,983 | 1.82 |
| 應付帳款 | 8,522,873 | 12.80 | 9,599,134 | 14.46 | 8,289,238 | 13.44 |
| 其他應付款 | 8,101,630 | 12.17 | 6,520,680 | 9.82 | 7,447,682 | 12.08 |
| 本期所得稅負債 | 539,481 | 0.81 | 629,294 | 0.95 | 438,728 | 0.71 |
| 負債準備－流動 | 245,726 | 0.37 | 302,312 | 0.46 | 256,670 | 0.42 |
| 其他流動負債 | 1,132,407 | 1.70 | 874,016 | 1.32 | 829,573 | 1.35 |
| 流動負債合計 | 19,549,858 | 29.36 | 19,145,901 | 28.84 | 18,386,874 | 29.82 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 14,425,957 | 21.67 | 14,231,398 | 21.43 | 13,802,764 | 22.38 |
| 遞延所得稅負債 | 2,921,124 | 4.39 | 2,773,734 | 4.18 | 2,601,548 | 4.22 |
| 租賃負債－非流動 | 151,376 | 0.23 | 160,184 | 0.24 | 171,085 | 0.28 |
| 其他非流動負債 | 865,619 | 1.30 | 937,828 | 1.41 | 884,077 | 1.43 |
| 非流動負債合計 | 18,364,076 | 27.58 | 18,103,144 | 27.27 | 17,459,474 | 28.31 |
| 負債總額 | 37,913,934 | 56.94 | 37,249,045 | 56.10 | 35,846,348 | 58.13 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 11,918,206 | 17.90 | 11,918,206 | 17.95 | 11,918,206 | 19.33 |
| 股本合計 | 11,918,206 | 17.90 | 11,918,206 | 17.95 | 11,918,206 | 19.33 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,060,226 | 1.59 | 1,060,226 | 1.60 | 1,025,615 | 1.66 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,736,311 | 4.11 | 2,279,912 | 3.43 | 2,279,912 | 3.70 |
| 特別盈餘公積 | 226,467 | 0.34 | 420,972 | 0.63 | 420,972 | 0.68 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 13,190,872 | 19.81 | 13,693,722 | 20.62 | 11,039,629 | 17.90 |
| 保留盈餘合計 | 16,153,650 | 24.26 | 16,394,606 | 24.69 | 13,740,513 | 22.28 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -448,890 | -0.67 | -217,512 | -0.33 | -861,775 | -1.40 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -11,085 | -0.02 | -8,955 | -0.01 | -4,044 | -0.01 |
| 其他權益合計 | -459,975 | -0.69 | -226,467 | -0.34 | -865,819 | -1.40 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 28,672,107 | 43.06 | 29,146,571 | 43.90 | 25,818,515 | 41.87 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 28,672,107 | 43.06 | 29,146,571 | 43.90 | 25,818,515 | 41.87 |
| 負債及權益總計 | 66,586,041 | 100.00 | 66,395,616 | 100.00 | 61,664,863 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |