COMPEQ — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 13, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,566,807 | 3,918,640 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,566,807 | 3,918,640 |
| 折舊費用 | 3,845,578 | 3,532,436 |
| 攤銷費用 | 36,337 | 41,042 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -31,977 | -67,384 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 386 |
| 利息費用 | 469,477 | 474,459 |
| 利息收入 | -172,817 | -134,122 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 153,525 | 157,674 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 27,527 | -79,539 |
| 其他項目 | 4,481 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 4,332,131 | 3,924,952 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -15,520 | 49,304 |
| 應收票據（增加）減少 | 31,282 | 186,818 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,535,732 | 4,129 |
| 其他應收款（增加）減少 | -62,733 | 441,674 |
| 存貨（增加）減少 | -808,089 | -1,024,326 |
| 預付款項（增加）減少 | -128,312 | 584,310 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 10,493 | -18,933 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 82,649 | -1,594,477 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,425,962 | -1,371,501 |
| 應付票據增加（減少） | 286,847 | 183,035 |
| 應付帳款增加（減少） | 904,317 | -303,756 |
| 其他應付款增加（減少） | 531,166 | 42,836 |
| 負債準備增加（減少） | 14,655 | 31,402 |
| 預收款項增加（減少） | -1,110 | -111,979 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,671 | 397,675 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -94,822 | -91,864 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,638,382 | 147,349 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -787,580 | -1,224,152 |
| 調整項目合計 | 3,544,551 | 2,700,800 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 9,111,358 | 6,619,440 |
| 收取之利息 | 172,512 | 135,613 |
| 支付之利息 | -467,430 | -468,650 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,108,795 | -1,161,060 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 7,707,645 | 5,125,343 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -31,130 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -32,800 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,243,692 | -5,443,476 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 12,471 | 7,686 |
| 存出保證金增加 | -30,003 | -37,365 |
| 存出保證金減少 | 37,146 | 42,588 |
| 取得無形資產 | -54,649 | -43,672 |
| 取得使用權資產 | -19,937 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -1,478 | 0 |
| 預付設備款增加 | -76,932 | 0 |
| 預付設備款減少 | 0 | 134,618 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,441,004 | -5,339,621 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,275,347 | 4,512,912 |
| 短期借款減少 | -2,275,347 | -4,699,923 |
| 舉借長期借款 | 9,985,243 | 11,436,702 |
| 償還長期借款 | -9,729,618 | -10,689,001 |
| 存入保證金增加 | 7,617 | 6,782 |
| 存入保證金減少 | -5,820 | -5,613 |
| 租賃本金償還 | -102,575 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 19,104 | 27,743 |
| 發放現金股利 | -953,456 | -1,430,185 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -779,505 | -840,583 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -338,105 | -122,335 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,149,031 | -1,177,196 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,743,559 | 7,920,755 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,892,590 | 6,743,559 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,892,590 | 6,743,559 |