COMPEQ — Interim / Quarterly Report 2020

May 8, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,207,904 | 435,153 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,207,904 | 435,153 |
| 折舊費用 | 988,619 | 947,075 |
| 攤銷費用 | 9,569 | 9,227 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -13,777 | 10,918 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -150 |
| 利息費用 | 117,101 | 120,636 |
| 利息收入 | -44,973 | -46,569 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 27,627 | 10,086 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 101,855 | -140,789 |
| 收益費損項目合計 | 1,186,021 | 910,434 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 21,975 | 6,701 |
| 應收票據（增加）減少 | -155,177 | 81,399 |
| 應收帳款（增加）減少 | 3,377,716 | 3,128,438 |
| 其他應收款（增加）減少 | -12,392 | -84,655 |
| 存貨（增加）減少 | -1,136,516 | 26,167 |
| 預付款項（增加）減少 | 48,117 | -33,232 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,372 | 9,414 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 660,811 | 1,612,687 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,810,906 | 4,746,919 |
| 應付票據增加（減少） | -40,097 | -101,147 |
| 應付帳款增加（減少） | -556,285 | -724,597 |
| 其他應付款增加（減少） | -632,788 | -580,991 |
| 負債準備增加（減少） | 23,240 | 5,367 |
| 預收款項增加（減少） | -1,002 | -1,802 |
| 其他流動負債增加（減少） | -115,716 | 102,227 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -25,050 | -22,194 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,347,698 | -1,323,137 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,463,208 | 3,423,782 |
| 調整項目合計 | 2,649,229 | 4,334,216 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,857,133 | 4,769,369 |
| 收取之利息 | 41,257 | 48,003 |
| 支付之利息 | -117,363 | -121,548 |
| 退還（支付）之所得稅 | -293,739 | -72,487 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,487,288 | 4,623,337 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,027,239 | -1,232,113 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 457 | 137 |
| 存出保證金增加 | -7,546 | -30,129 |
| 存出保證金減少 | 5,493 | 11,038 |
| 取得無形資產 | -8,842 | -5,023 |
| 取得使用權資產 | -474 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -3,200 | 0 |
| 預付設備款增加 | -24,348 | -37,918 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,065,699 | -1,294,008 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,598,309 | 593,381 |
| 短期借款減少 | -1,547,125 | -593,381 |
| 舉借長期借款 | 1,526,592 | 373,716 |
| 償還長期借款 | -1,495,612 | -676,108 |
| 存入保證金增加 | 1,304 | 2,354 |
| 存入保證金減少 | -1,387 | -1,141 |
| 租賃本金償還 | -27,051 | -26,321 |
| 其他非流動負債增加 | 14,070 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -718 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 69,100 | -328,218 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -106,188 | 266,507 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,384,501 | 3,267,618 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,892,590 | 6,743,559 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 11,277,091 | 10,011,177 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 11,277,091 | 10,011,177 |