COMPEQ — Interim / Quarterly Report 2020

May 8, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年03月31日 | | 108年12月31日 | | 108年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 11,277,091 | 18.51 | 8,892,590 | 14.52 | 10,011,177 | 17.58 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 88,805 | 0.15 | 93,100 | 0.15 | 71,981 | 0.13 |
| 應收票據淨額 | 206,774 | 0.34 | 53,824 | 0.09 | 6,833 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 11,331,934 | 18.60 | 14,722,070 | 24.04 | 10,289,541 | 18.07 |
| 其他應收款淨額 | 271,951 | 0.45 | 254,221 | 0.42 | 311,073 | 0.55 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 8,598,015 | 14.11 | 7,520,716 | 12.28 | 7,068,652 | 12.41 |
| 預付款項 | 498,025 | 0.82 | 549,898 | 0.90 | 485,242 | 0.85 |
| 其他流動資產 | 919,418 | 1.51 | 1,579,726 | 2.58 | 93,606 | 0.16 |
| 流動資產合計 | 33,192,013 | 54.49 | 33,666,145 | 54.96 | 28,338,105 | 49.76 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 16,072 | 0.03 | 33,752 | 0.06 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 22,971 | 0.04 | 31,179 | 0.05 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 26,014,275 | 42.71 | 25,955,350 | 42.38 | 27,209,016 | 47.77 |
| 使用權資產 | 506,215 | 0.83 | 413,145 | 0.67 | 369,880 | 0.65 |
| 無形資產 | 104,608 | 0.17 | 105,560 | 0.17 | 85,281 | 0.15 |
| 遞延所得稅資產 | 903,004 | 1.48 | 916,006 | 1.50 | 863,972 | 1.52 |
| 其他非流動資產 | 154,951 | 0.25 | 130,330 | 0.21 | 86,771 | 0.15 |
| 非流動資產合計 | 27,722,096 | 45.51 | 27,585,322 | 45.04 | 28,614,920 | 50.24 |
| 資產總額 | 60,914,109 | 100.00 | 61,251,467 | 100.00 | 56,953,025 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 51,383 | 0.08 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 1,002,551 | 1.65 | 1,052,068 | 1.72 | 732,259 | 1.29 |
| 應付帳款 | 8,573,848 | 14.08 | 9,194,293 | 15.01 | 7,998,224 | 14.04 |
| 其他應付款 | 5,177,826 | 8.50 | 5,666,242 | 9.25 | 4,935,344 | 8.67 |
| 本期所得稅負債 | 566,073 | 0.93 | 777,298 | 1.27 | 696,319 | 1.22 |
| 負債準備－流動 | 275,256 | 0.45 | 253,107 | 0.41 | 254,064 | 0.45 |
| 其他流動負債 | 980,943 | 1.61 | 1,033,804 | 1.69 | 2,427,532 | 4.26 |
| 流動負債合計 | 16,627,880 | 27.30 | 17,976,812 | 29.35 | 17,043,742 | 29.93 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 14,333,721 | 23.53 | 14,336,264 | 23.41 | 12,857,484 | 22.58 |
| 遞延所得稅負債 | 2,484,952 | 4.08 | 2,338,907 | 3.82 | 2,023,130 | 3.55 |
| 租賃負債－非流動 | 163,834 | 0.27 | 73,656 | 0.12 | 57,484 | 0.10 |
| 其他非流動負債 | 759,331 | 1.25 | 770,897 | 1.26 | 772,899 | 1.36 |
| 非流動負債合計 | 17,741,838 | 29.13 | 17,519,724 | 28.60 | 15,710,997 | 27.59 |
| 負債總額 | 34,369,718 | 56.42 | 35,496,536 | 57.95 | 32,754,739 | 57.51 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 11,918,206 | 19.57 | 11,918,206 | 19.46 | 11,918,206 | 20.93 |
| 股本合計 | 11,918,206 | 19.57 | 11,918,206 | 19.46 | 11,918,206 | 20.93 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,016,898 | 1.67 | 1,016,898 | 1.66 | 1,016,898 | 1.79 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,897,670 | 3.12 | 1,897,670 | 3.10 | 1,657,697 | 2.91 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 12,272,468 | 20.15 | 11,343,129 | 18.52 | 9,070,905 | 15.93 |
| 保留盈餘合計 | 14,170,138 | 23.26 | 13,240,799 | 21.62 | 10,728,602 | 18.84 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -554,324 | -0.91 | -421,011 | -0.69 | 534,580 | 0.94 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -6,527 | -0.01 | 39 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -560,851 | -0.92 | -420,972 | -0.69 | 534,580 | 0.94 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 26,544,391 | 43.58 | 25,754,931 | 42.05 | 24,198,286 | 42.49 |
| 權益總額 | 26,544,391 | 43.58 | 25,754,931 | 42.05 | 24,198,286 | 42.49 |
| 負債及權益總計 | 60,914,109 | 100.00 | 61,251,467 | 100.00 | 56,953,025 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |