COMPEQ — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 7, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,567,476 | 1,374,846 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,567,476 | 1,374,846 |
| 折舊費用 | 1,979,897 | 1,900,712 |
| 攤銷費用 | 19,737 | 17,988 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -7,631 | 38,916 |
| 利息費用 | 209,789 | 239,428 |
| 利息收入 | -74,659 | -87,222 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 47,168 | 55,248 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 93,096 | -6,254 |
| 收益費損項目合計 | 2,267,397 | 2,158,816 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -5,216 | -13,575 |
| 應收票據（增加）減少 | -121,442 | 75,895 |
| 應收帳款（增加）減少 | 2,903,662 | 2,445,824 |
| 其他應收款（增加）減少 | -128,411 | -194,879 |
| 存貨（增加）減少 | -1,154,711 | -682,714 |
| 預付款項（增加）減少 | 56,731 | -47,768 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 10,131 | 31,038 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -291,965 | 1,612,687 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,268,779 | 3,226,508 |
| 應付票據增加（減少） | 101,760 | 31,790 |
| 應付帳款增加（減少） | -717,490 | -970,348 |
| 其他應付款增加（減少） | -461,796 | -364,193 |
| 負債準備增加（減少） | 7,373 | -7,121 |
| 預收款項增加（減少） | -938 | 893 |
| 其他流動負債增加（減少） | -43,403 | 120,125 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -51,582 | -46,195 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,166,076 | -1,235,049 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 102,703 | 1,991,459 |
| 調整項目合計 | 2,370,100 | 4,150,275 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,937,576 | 5,525,121 |
| 收取之利息 | 76,701 | 87,007 |
| 支付之利息 | -217,299 | -237,249 |
| 退還（支付）之所得稅 | -663,295 | -602,850 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,133,683 | 4,772,029 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -31,130 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,548,826 | -2,609,798 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,115 | 4,214 |
| 存出保證金增加 | -12,685 | -16,278 |
| 存出保證金減少 | 11,660 | 19,485 |
| 取得無形資產 | -22,154 | -19,558 |
| 取得使用權資產 | -321 | -20,240 |
| 其他非流動資產增加 | -3,199 | -1,477 |
| 預付設備款增加 | -105,159 | -21,002 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,676,569 | -2,695,784 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,372,921 | 1,493,948 |
| 短期借款減少 | -1,371,806 | -1,493,948 |
| 舉借長期借款 | 3,895,370 | 5,865,919 |
| 償還長期借款 | -4,462,209 | -5,412,993 |
| 存入保證金增加 | 6,454 | 3,392 |
| 存入保證金減少 | -3,855 | -2,640 |
| 租賃本金償還 | -49,609 | -46,007 |
| 其他非流動負債增加 | 167,601 | -1,438 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -445,133 | 406,233 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -275,599 | 116,748 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 736,382 | 2,599,226 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,892,590 | 6,743,559 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 9,628,972 | 9,342,785 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 9,628,972 | 9,342,785 |