COMPEQ — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 7, 2020

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年06月30日 | | 108年12月31日 | | 108年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 9,628,972 | 15.62 | 8,892,590 | 14.52 | 9,342,785 | 16.27 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 108,060 | 0.18 | 93,100 | 0.15 | 92,107 | 0.16 |
| 應收票據淨額 | 169,533 | 0.27 | 53,824 | 0.09 | 14,307 | 0.02 |
| 應收帳款淨額 | 11,707,521 | 18.99 | 14,722,070 | 24.04 | 10,915,629 | 19.01 |
| 其他應收款淨額 | 360,458 | 0.58 | 254,221 | 0.42 | 413,707 | 0.72 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 8,503,532 | 13.79 | 7,520,716 | 12.28 | 7,689,248 | 13.39 |
| 預付款項 | 482,211 | 0.78 | 549,898 | 0.90 | 493,187 | 0.86 |
| 其他流動資產 | 1,854,817 | 3.01 | 1,579,726 | 2.58 | 48,859 | 0.09 |
| 流動資產合計 | 32,815,104 | 53.22 | 33,666,145 | 54.96 | 29,009,829 | 50.51 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 24,008 | 0.04 | 33,752 | 0.06 | 31,130 | 0.05 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 26,074 | 0.04 | 31,179 | 0.05 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 26,986,123 | 43.76 | 25,955,350 | 42.38 | 26,965,942 | 46.95 |
| 使用權資產 | 500,852 | 0.81 | 413,145 | 0.67 | 411,661 | 0.72 |
| 無形資產 | 106,959 | 0.17 | 105,560 | 0.17 | 90,764 | 0.16 |
| 遞延所得稅資產 | 974,694 | 1.58 | 916,006 | 1.50 | 855,556 | 1.49 |
| 其他非流動資產 | 231,049 | 0.37 | 130,330 | 0.21 | 70,356 | 0.12 |
| 非流動資產合計 | 28,849,759 | 46.78 | 27,585,322 | 45.04 | 28,425,409 | 49.49 |
| 資產總額 | 61,664,863 | 100.00 | 61,251,467 | 100.00 | 57,435,238 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 1,124,983 | 1.82 | 1,052,068 | 1.72 | 854,880 | 1.49 |
| 應付帳款 | 8,289,238 | 13.44 | 9,194,293 | 15.01 | 7,657,721 | 13.33 |
| 其他應付款 | 7,447,682 | 12.08 | 5,666,242 | 9.25 | 5,684,619 | 9.90 |
| 本期所得稅負債 | 438,728 | 0.71 | 777,298 | 1.27 | 320,276 | 0.56 |
| 負債準備－流動 | 256,670 | 0.42 | 253,107 | 0.41 | 240,100 | 0.42 |
| 其他流動負債 | 829,573 | 1.35 | 1,033,804 | 1.69 | 1,503,000 | 2.62 |
| 流動負債合計 | 18,386,874 | 29.82 | 17,976,812 | 29.35 | 16,260,596 | 28.31 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 13,802,764 | 22.38 | 14,336,264 | 23.41 | 14,569,131 | 25.37 |
| 遞延所得稅負債 | 2,601,548 | 4.22 | 2,338,907 | 3.82 | 2,154,681 | 3.75 |
| 租賃負債－非流動 | 171,085 | 0.28 | 73,656 | 0.12 | 72,272 | 0.13 |
| 其他非流動負債 | 884,077 | 1.43 | 770,897 | 1.26 | 749,572 | 1.31 |
| 非流動負債合計 | 17,459,474 | 28.31 | 17,519,724 | 28.60 | 17,545,656 | 30.55 |
| 負債總額 | 35,846,348 | 58.13 | 35,496,536 | 57.95 | 33,806,252 | 58.86 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 11,918,206 | 19.33 | 11,918,206 | 19.46 | 11,918,206 | 20.75 |
| 股本合計 | 11,918,206 | 19.33 | 11,918,206 | 19.46 | 11,918,206 | 20.75 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,025,615 | 1.66 | 1,016,898 | 1.66 | 1,016,898 | 1.77 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,279,912 | 3.70 | 1,897,670 | 3.10 | 1,897,670 | 3.30 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 11,460,601 | 18.59 | 11,343,129 | 18.52 | 8,470,178 | 14.75 |
| 保留盈餘合計 | 13,740,513 | 22.28 | 13,240,799 | 21.62 | 10,367,848 | 18.05 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -861,775 | -1.40 | -421,011 | -0.69 | 326,034 | 0.57 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -4,044 | -0.01 | 39 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -865,819 | -1.40 | -420,972 | -0.69 | 326,034 | 0.57 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 25,818,515 | 41.87 | 25,754,931 | 42.05 | 23,628,986 | 41.14 |
| 權益總額 | 25,818,515 | 41.87 | 25,754,931 | 42.05 | 23,628,986 | 41.14 |
| 負債及權益總計 | 61,664,863 | 100.00 | 61,251,467 | 100.00 | 57,435,238 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |