COMPEQ — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 6, 2020

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由華通公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,524,714 | 3,475,660 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,524,714 | 3,475,660 |
| 折舊費用 | 2,998,914 | 2,867,602 |
| 攤銷費用 | 29,309 | 27,098 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,218 | 50,295 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0 |
| 利息費用 | 283,815 | 362,552 |
| 利息收入 | -95,809 | -128,824 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 69,984 | 97,995 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -121,134 | 228,805 |
| 其他項目 | 574 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 3,161,435 | 3,505,523 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 24 | -2,457 |
| 應收票據（增加）減少 | -81,571 | -92,852 |
| 應收帳款（增加）減少 | 930,163 | -936,863 |
| 其他應收款（增加）減少 | -93,704 | -257,146 |
| 存貨（增加）減少 | -1,389,396 | -1,462,181 |
| 預付款項（增加）減少 | 19,053 | 20,820 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,014 | 13,332 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -101,087 | 1,612,687 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -710,504 | -1,104,660 |
| 應付票據增加（減少） | -98,148 | 656,864 |
| 應付帳款增加（減少） | 951,787 | 1,260,622 |
| 其他應付款增加（減少） | -39,048 | 242,683 |
| 負債準備增加（減少） | 2,804 | 3,681 |
| 預收款項增加（減少） | -928 | -1,787 |
| 其他流動負債增加（減少） | -93,557 | 82,247 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -77,714 | -70,195 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 645,196 | 2,174,115 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -65,308 | 1,069,455 |
| 調整項目合計 | 3,096,127 | 4,574,978 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 7,620,841 | 8,050,638 |
| 收取之利息 | 97,256 | 130,608 |
| 支付之利息 | -293,099 | -353,837 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,037,757 | -860,947 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,387,241 | 6,966,462 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -31,130 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -32,800 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,580,277 | -3,397,722 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,309 | 7,662 |
| 存出保證金增加 | -19,709 | -21,937 |
| 存出保證金減少 | 19,246 | 30,734 |
| 取得無形資產 | -25,489 | -38,060 |
| 取得使用權資產 | -426 | -20,094 |
| 其他非流動資產增加 | -3,200 | -1,477 |
| 預付設備款增加 | -242,332 | 9,828 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,846,878 | -3,494,996 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,698,802 | 1,819,657 |
| 短期借款減少 | -1,697,686 | -1,819,657 |
| 舉借長期借款 | 6,286,062 | 7,165,289 |
| 償還長期借款 | -6,140,684 | -6,821,754 |
| 存入保證金增加 | 8,724 | 4,723 |
| 存入保證金減少 | -6,445 | -4,430 |
| 租賃本金償還 | -78,456 | -69,068 |
| 其他非流動負債增加 | 170,290 | 6,516 |
| 發放現金股利 | -1,430,185 | -953,456 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,189,578 | -672,180 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -50,282 | -289,147 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,300,503 | 2,510,139 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,892,590 | 6,743,559 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 10,193,093 | 9,253,698 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 10,193,093 | 9,253,698 |