COMPEQ — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 6, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年09月30日 | | 108年12月31日 | | 108年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 10,193,093 | 15.64 | 8,892,590 | 14.52 | 9,253,698 | 15.26 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 107,436 | 0.16 | 93,100 | 0.15 | 80,989 | 0.13 |
| 應收票據淨額 | 132,819 | 0.20 | 53,824 | 0.09 | 178,766 | 0.29 |
| 應收帳款淨額 | 13,716,963 | 21.05 | 14,722,070 | 24.04 | 14,123,765 | 23.30 |
| 其他應收款淨額 | 337,710 | 0.52 | 254,221 | 0.42 | 462,739 | 0.76 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,129 | 0.00 |
| 存貨 | 8,857,078 | 13.59 | 7,520,716 | 12.28 | 8,223,357 | 13.56 |
| 預付款項 | 529,234 | 0.81 | 549,898 | 0.90 | 403,396 | 0.67 |
| 其他流動資產 | 1,672,695 | 2.57 | 1,579,726 | 2.58 | 59,946 | 0.10 |
| 流動資產合計 | 35,547,028 | 54.54 | 33,666,145 | 54.96 | 32,787,785 | 54.09 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 19,392 | 0.03 | 33,752 | 0.06 | 32,800 | 0.05 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 24,262 | 0.04 | 31,179 | 0.05 | 32,261 | 0.05 |
| 不動產、廠房及設備 | 27,716,813 | 42.53 | 25,955,350 | 42.38 | 26,297,811 | 43.38 |
| 使用權資產 | 496,962 | 0.76 | 413,145 | 0.67 | 405,069 | 0.67 |
| 無形資產 | 102,668 | 0.16 | 105,560 | 0.17 | 98,343 | 0.16 |
| 遞延所得稅資產 | 897,206 | 1.38 | 916,006 | 1.50 | 925,410 | 1.53 |
| 其他非流動資產 | 366,238 | 0.56 | 130,330 | 0.21 | 43,023 | 0.07 |
| 非流動資產合計 | 29,623,541 | 45.46 | 27,585,322 | 45.04 | 27,834,717 | 45.91 |
| 資產總額 | 65,170,569 | 100.00 | 61,251,467 | 100.00 | 60,622,502 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 應付票據 | 946,636 | 1.45 | 1,052,068 | 1.72 | 1,431,659 | 2.36 |
| 應付帳款 | 10,101,641 | 15.50 | 9,194,293 | 15.01 | 9,607,872 | 15.85 |
| 其他應付款 | 6,853,720 | 10.52 | 5,666,242 | 9.25 | 5,432,855 | 8.96 |
| 本期所得稅負債 | 441,054 | 0.68 | 777,298 | 1.27 | 540,876 | 0.89 |
| 負債準備－流動 | 254,829 | 0.39 | 253,107 | 0.41 | 245,564 | 0.41 |
| 其他流動負債 | 1,024,499 | 1.57 | 1,033,804 | 1.69 | 1,494,701 | 2.47 |
| 流動負債合計 | 19,622,379 | 30.11 | 17,976,812 | 29.35 | 18,753,527 | 30.93 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 14,212,902 | 21.81 | 14,336,264 | 23.41 | 14,313,514 | 23.61 |
| 遞延所得稅負債 | 2,744,633 | 4.21 | 2,338,907 | 3.82 | 2,230,067 | 3.68 |
| 租賃負債－非流動 | 169,545 | 0.26 | 73,656 | 0.12 | 69,285 | 0.11 |
| 其他非流動負債 | 864,931 | 1.33 | 770,897 | 1.26 | 731,714 | 1.21 |
| 非流動負債合計 | 17,992,011 | 27.61 | 17,519,724 | 28.60 | 17,344,580 | 28.61 |
| 負債總額 | 37,614,390 | 57.72 | 35,496,536 | 57.95 | 36,098,107 | 59.55 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 11,918,206 | 18.29 | 11,918,206 | 19.46 | 11,918,206 | 19.66 |
| 股本合計 | 11,918,206 | 18.29 | 11,918,206 | 19.46 | 11,918,206 | 19.66 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,025,615 | 1.57 | 1,016,898 | 1.66 | 1,016,898 | 1.68 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,279,912 | 3.50 | 1,897,670 | 3.10 | 1,897,670 | 3.13 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 12,899,774 | 19.79 | 11,343,129 | 18.52 | 9,943,060 | 16.40 |
| 保留盈餘合計 | 15,179,686 | 23.29 | 13,240,799 | 21.62 | 11,840,730 | 19.53 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -561,833 | -0.86 | -421,011 | -0.69 | -252,344 | -0.42 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -5,495 | -0.01 | 39 | 0.00 | 905 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -567,328 | -0.87 | -420,972 | -0.69 | -251,439 | -0.41 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 27,556,179 | 42.28 | 25,754,931 | 42.05 | 24,524,395 | 40.45 |
| 權益總額 | 27,556,179 | 42.28 | 25,754,931 | 42.05 | 24,524,395 | 40.45 |
| 負債及權益總計 | 65,170,569 | 100.00 | 61,251,467 | 100.00 | 60,622,502 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |