COMPEQ — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 18, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,918,640 | 4,906,997 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,918,640 | 4,906,997 |
| 折舊費用 | 3,532,436 | 3,162,135 |
| 攤銷費用 | 41,042 | 38,807 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -67,384 | 24,545 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 386 | -11,229 |
| 利息費用 | 474,459 | 388,051 |
| 利息收入 | -134,122 | -62,406 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 157,674 | 97,929 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -79,539 | -349,186 |
| 收益費損項目合計 | 3,924,952 | 3,288,646 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -25,722 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 49,304 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 186,818 | -55,271 |
| 應收帳款（增加）減少 | 4,129 | -1,685,033 |
| 其他應收款（增加）減少 | 441,674 | -99,937 |
| 存貨（增加）減少 | -1,024,326 | 180,654 |
| 預付款項（增加）減少 | 584,310 | -420,462 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -18,933 | 30,120 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -1,594,477 | 91,591 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,371,501 | -1,984,060 |
| 應付票據增加（減少） | 183,035 | 378,680 |
| 應付帳款增加（減少） | -303,756 | 654,410 |
| 其他應付款增加（減少） | 42,836 | 561,994 |
| 負債準備增加（減少） | 31,402 | 7,738 |
| 預收款項增加（減少） | -111,979 | -4,732 |
| 其他流動負債增加（減少） | 397,675 | -58,609 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -91,864 | -90,058 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 147,349 | 1,449,423 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,224,152 | -534,637 |
| 調整項目合計 | 2,700,800 | 2,754,009 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 6,619,440 | 7,661,006 |
| 收取之利息 | 135,613 | 57,394 |
| 支付之利息 | -468,650 | -384,186 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,161,060 | -848,859 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,125,343 | 6,485,355 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -63,142 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,443,476 | -4,780,428 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,686 | 19,055 |
| 存出保證金增加 | -37,365 | -29,282 |
| 存出保證金減少 | 42,588 | 32,932 |
| 取得無形資產 | -43,672 | -14,052 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -5,105 |
| 預付設備款增加 | 0 | -120,298 |
| 預付設備款減少 | 134,618 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,339,621 | -4,960,320 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 4,512,912 | 4,571,595 |
| 短期借款減少 | -4,699,923 | -4,677,436 |
| 舉借長期借款 | 11,436,702 | 8,209,018 |
| 償還長期借款 | -10,689,001 | -6,738,910 |
| 存入保證金增加 | 6,782 | 19,856 |
| 存入保證金減少 | -5,613 | -3,138 |
| 其他非流動負債增加 | 27,743 | 0 |
| 發放現金股利 | -1,430,185 | -715,092 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -840,583 | 665,893 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -122,335 | 8,453 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,177,196 | 2,199,381 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,920,755 | 5,721,374 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,743,559 | 7,920,755 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,743,559 | 7,920,755 |