COMPEQ — Interim / Quarterly Report 2019

May 10, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 435,153 | 972,806 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 435,153 | 972,806 |
| 折舊費用 | 947,075 | 851,073 |
| 攤銷費用 | 9,227 | 10,229 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 10,918 | -70,500 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -150 | -147 |
| 利息費用 | 120,636 | 106,729 |
| 利息收入 | -46,569 | -33,470 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 10,086 | 23,580 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -140,789 | -190,383 |
| 收益費損項目合計 | 910,434 | 697,111 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 6,701 | -8,353 |
| 應收票據（增加）減少 | 81,399 | 121,642 |
| 應收帳款（增加）減少 | 3,128,438 | 3,776,177 |
| 其他應收款（增加）減少 | -84,655 | 186,784 |
| 存貨（增加）減少 | 26,167 | -1,189,966 |
| 預付款項（增加）減少 | -33,232 | 209,373 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 9,414 | 19,295 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 1,612,687 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 4,746,919 | 3,114,952 |
| 應付票據增加（減少） | -101,147 | -162,821 |
| 應付帳款增加（減少） | -724,597 | -295,766 |
| 其他應付款增加（減少） | -580,991 | -821,591 |
| 負債準備增加（減少） | 5,367 | 98,643 |
| 預收款項增加（減少） | -1,802 | -106,459 |
| 其他流動負債增加（減少） | 102,227 | 237,353 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -22,194 | -23,517 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,323,137 | -1,074,158 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,423,782 | 2,040,794 |
| 調整項目合計 | 4,334,216 | 2,737,905 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,769,369 | 3,710,711 |
| 收取之利息 | 48,003 | 32,516 |
| 支付之利息 | -121,548 | -106,061 |
| 退還（支付）之所得稅 | -72,487 | -173,912 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,623,337 | 3,463,254 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,232,113 | -1,093,099 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 137 | 12 |
| 存出保證金增加 | -30,129 | -6,341 |
| 存出保證金減少 | 11,038 | 20,928 |
| 取得無形資產 | -5,023 | -20,421 |
| 預付設備款增加 | -37,918 | -110,121 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,294,008 | -1,209,042 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 593,381 | 1,328,569 |
| 短期借款減少 | -593,381 | -1,240,831 |
| 舉借長期借款 | 373,716 | 1,374,590 |
| 償還長期借款 | -676,108 | -1,340,575 |
| 存入保證金增加 | 2,354 | 1,665 |
| 存入保證金減少 | -1,141 | -1,215 |
| 租賃本金償還 | -26,321 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | -718 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -328,218 | 122,203 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 266,507 | 168,519 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 3,267,618 | 2,544,934 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,743,559 | 7,920,755 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 10,011,177 | 10,465,689 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 10,011,177 | 10,465,689 |