COMPEQ — Interim / Quarterly Report 2019

May 10, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年03月31日 | | 107年12月31日 | | 107年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 10,011,177 | 17.58 | 6,743,559 | 11.69 | 10,465,689 | 18.39 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 71,981 | 0.13 | 78,532 | 0.14 | 136,722 | 0.24 |
| 應收票據淨額 | 6,833 | 0.01 | 86,333 | 0.15 | 153,270 | 0.27 |
| 應收帳款淨額 | 10,289,541 | 18.07 | 13,344,770 | 23.14 | 9,607,262 | 16.88 |
| 其他應收款淨額 | 311,073 | 0.55 | 217,908 | 0.38 | 446,036 | 0.78 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 7,068,652 | 12.41 | 6,942,268 | 12.04 | 7,351,582 | 12.92 |
| 預付款項 | 485,242 | 0.85 | 440,162 | 0.76 | 835,861 | 1.47 |
| 其他流動資產 | 93,606 | 0.16 | 1,679,352 | 2.91 | 35,313 | 0.06 |
| 流動資產合計 | 28,338,105 | 49.76 | 29,532,884 | 51.21 | 29,031,735 | 51.01 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 27,209,016 | 47.77 | 26,947,965 | 46.73 | 26,487,963 | 46.54 |
| 使用權資產 | 369,880 | 0.65 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 85,281 | 0.15 | 87,979 | 0.15 | 90,834 | 0.16 |
| 遞延所得稅資產 | 863,972 | 1.52 | 821,067 | 1.42 | 764,487 | 1.34 |
| 其他非流動資產 | 86,771 | 0.15 | 278,036 | 0.48 | 536,518 | 0.94 |
| 非流動資產合計 | 28,614,920 | 50.24 | 28,135,047 | 48.79 | 27,879,802 | 48.99 |
| 資產總額 | 56,953,025 | 100.00 | 57,667,931 | 100.00 | 56,911,537 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 261,945 | 0.46 |
| 應付票據 | 732,259 | 1.29 | 811,166 | 1.41 | 483,007 | 0.85 |
| 應付帳款 | 7,998,224 | 14.04 | 8,540,102 | 14.81 | 8,759,709 | 15.39 |
| 其他應付款 | 4,935,344 | 8.67 | 5,928,969 | 10.28 | 5,595,344 | 9.83 |
| 本期所得稅負債 | 696,319 | 1.22 | 662,777 | 1.15 | 686,992 | 1.21 |
| 負債準備－流動 | 254,064 | 0.45 | 244,848 | 0.42 | 316,829 | 0.56 |
| 其他流動負債 | 2,427,532 | 4.26 | 1,862,698 | 3.23 | 2,413,886 | 4.24 |
| 流動負債合計 | 17,043,742 | 29.93 | 18,050,560 | 31.30 | 18,517,712 | 32.54 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 12,857,484 | 22.58 | 13,458,225 | 23.34 | 12,251,207 | 21.53 |
| 遞延所得稅負債 | 2,023,130 | 3.55 | 1,871,822 | 3.25 | 1,875,959 | 3.30 |
| 租賃負債－非流動 | 57,484 | 0.10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 772,899 | 1.36 | 795,032 | 1.38 | 795,709 | 1.40 |
| 非流動負債合計 | 15,710,997 | 27.59 | 16,125,079 | 27.96 | 14,922,875 | 26.22 |
| 負債總額 | 32,754,739 | 57.51 | 34,175,639 | 59.26 | 33,440,587 | 58.76 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 11,918,206 | 20.93 | 11,918,206 | 20.67 | 11,918,206 | 20.94 |
| 股本合計 | 11,918,206 | 20.93 | 11,918,206 | 20.67 | 11,918,206 | 20.94 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,016,898 | 1.79 | 1,016,898 | 1.76 | 1,016,898 | 1.79 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,657,697 | 2.91 | 1,657,697 | 2.87 | 1,299,992 | 2.28 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 9,070,905 | 15.93 | 8,756,381 | 15.18 | 8,658,202 | 15.21 |
| 保留盈餘合計 | 10,728,602 | 18.84 | 10,414,078 | 18.06 | 9,958,194 | 17.50 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 534,580 | 0.94 | 143,110 | 0.25 | 577,652 | 1.01 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 24,198,286 | 42.49 | 23,492,292 | 40.74 | 23,470,950 | 41.24 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 24,198,286 | 42.49 | 23,492,292 | 40.74 | 23,470,950 | 41.24 |
| 負債及權益總計 | 56,953,025 | 100.00 | 57,667,931 | 100.00 | 56,911,537 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |