COMPEQ — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 9, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,374,846 | 1,878,031 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,374,846 | 1,878,031 |
| 折舊費用 | 1,900,712 | 1,725,011 |
| 攤銷費用 | 17,988 | 20,245 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 38,916 | -68,185 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 14,848 |
| 利息費用 | 239,428 | 211,946 |
| 利息收入 | -87,222 | -69,751 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 55,248 | 58,717 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -6,254 | 101,968 |
| 收益費損項目合計 | 2,158,816 | 1,994,799 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -13,575 | -8,949 |
| 應收票據（增加）減少 | 75,895 | 207,657 |
| 應收帳款（增加）減少 | 2,445,824 | 3,741,366 |
| 其他應收款（增加）減少 | -194,879 | 184,163 |
| 存貨（增加）減少 | -682,714 | -2,037,654 |
| 預付款項（增加）減少 | -47,768 | 411,456 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 31,038 | -178 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 1,612,687 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,226,508 | 2,497,861 |
| 應付票據增加（減少） | 31,790 | -182,685 |
| 應付帳款增加（減少） | -970,348 | -2,144,061 |
| 其他應付款增加（減少） | -364,193 | -862,036 |
| 負債準備增加（減少） | -7,121 | 154,972 |
| 預收款項增加（減少） | 893 | -111,001 |
| 其他流動負債增加（減少） | 120,125 | 201,019 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -46,195 | -47,068 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,235,049 | -2,990,860 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,991,459 | -492,999 |
| 調整項目合計 | 4,150,275 | 1,501,800 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,525,121 | 3,379,831 |
| 收取之利息 | 87,007 | 70,989 |
| 支付之利息 | -237,249 | -209,785 |
| 退還（支付）之所得稅 | -602,850 | -767,290 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,772,029 | 2,473,745 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -31,130 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,609,798 | -3,246,598 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,214 | 3,293 |
| 存出保證金增加 | -16,278 | -17,333 |
| 存出保證金減少 | 19,485 | 28,523 |
| 取得無形資產 | -19,558 | -23,843 |
| 取得使用權資產 | -20,240 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -1,477 | 0 |
| 預付設備款增加 | -21,002 | 0 |
| 預付設備款減少 | 0 | 56,225 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,695,784 | -3,199,733 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,493,948 | 3,180,225 |
| 短期借款減少 | -1,493,948 | -3,281,537 |
| 舉借長期借款 | 5,865,919 | 4,067,565 |
| 償還長期借款 | -5,412,993 | -2,771,760 |
| 存入保證金增加 | 3,392 | 2,974 |
| 存入保證金減少 | -2,640 | -2,608 |
| 租賃本金償還 | -46,007 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 2,469 |
| 其他非流動負債減少 | -1,438 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 406,233 | 1,197,328 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 116,748 | 91,667 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,599,226 | 563,007 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,743,559 | 7,920,755 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 9,342,785 | 8,483,762 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 9,342,785 | 8,483,762 |