COMPEQ — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 9, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年06月30日 | | 107年12月31日 | | 107年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 9,342,785 | 16.27 | 6,743,559 | 11.69 | 8,483,762 | 15.15 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 92,107 | 0.16 | 78,532 | 0.14 | 136,785 | 0.24 |
| 應收票據淨額 | 14,307 | 0.02 | 86,333 | 0.15 | 66,888 | 0.12 |
| 應收帳款淨額 | 10,915,629 | 19.01 | 13,344,770 | 23.14 | 9,690,661 | 17.31 |
| 其他應收款淨額 | 413,707 | 0.72 | 217,908 | 0.38 | 468,722 | 0.84 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3,047 | 0.01 |
| 存貨 | 7,689,248 | 13.39 | 6,942,268 | 12.04 | 8,096,010 | 14.46 |
| 預付款項 | 493,187 | 0.86 | 440,162 | 0.76 | 630,951 | 1.13 |
| 其他流動資產 | 48,859 | 0.09 | 1,679,352 | 2.91 | 58,055 | 0.10 |
| 流動資產合計 | 29,009,829 | 50.51 | 29,532,884 | 51.21 | 27,634,881 | 49.36 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 31,130 | 0.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 26,965,942 | 46.95 | 26,947,965 | 46.73 | 27,160,565 | 48.51 |
| 使用權資產 | 411,661 | 0.72 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 90,764 | 0.16 | 87,979 | 0.15 | 86,020 | 0.15 |
| 遞延所得稅資產 | 855,556 | 1.49 | 821,067 | 1.42 | 736,952 | 1.32 |
| 其他非流動資產 | 70,356 | 0.12 | 278,036 | 0.48 | 369,489 | 0.66 |
| 非流動資產合計 | 28,425,409 | 49.49 | 28,135,047 | 48.79 | 28,353,026 | 50.64 |
| 資產總額 | 57,435,238 | 100.00 | 57,667,931 | 100.00 | 55,987,907 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 91,380 | 0.16 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14,462 | 0.03 |
| 應付票據 | 854,880 | 1.49 | 811,166 | 1.41 | 459,490 | 0.82 |
| 應付帳款 | 7,657,721 | 13.33 | 8,540,102 | 14.81 | 6,871,398 | 12.27 |
| 其他應付款 | 5,684,619 | 9.90 | 5,928,969 | 10.28 | 6,485,785 | 11.58 |
| 本期所得稅負債 | 320,276 | 0.56 | 662,777 | 1.15 | 364,098 | 0.65 |
| 負債準備－流動 | 240,100 | 0.42 | 244,848 | 0.42 | 373,080 | 0.67 |
| 其他流動負債 | 1,503,000 | 2.62 | 1,862,698 | 3.23 | 2,385,902 | 4.26 |
| 流動負債合計 | 16,260,596 | 28.31 | 18,050,560 | 31.30 | 17,045,595 | 30.45 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 14,569,131 | 25.37 | 13,458,225 | 23.34 | 13,706,260 | 24.48 |
| 遞延所得稅負債 | 2,154,681 | 3.75 | 1,871,822 | 3.25 | 1,967,263 | 3.51 |
| 租賃負債－非流動 | 72,272 | 0.13 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 749,572 | 1.31 | 795,032 | 1.38 | 774,603 | 1.38 |
| 非流動負債合計 | 17,545,656 | 30.55 | 16,125,079 | 27.96 | 16,448,126 | 29.38 |
| 負債總額 | 33,806,252 | 58.86 | 34,175,639 | 59.26 | 33,493,721 | 59.82 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 11,918,206 | 20.75 | 11,918,206 | 20.67 | 11,918,206 | 21.29 |
| 股本合計 | 11,918,206 | 20.75 | 11,918,206 | 20.67 | 11,918,206 | 21.29 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,016,898 | 1.77 | 1,016,898 | 1.76 | 1,016,898 | 1.82 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,897,670 | 3.30 | 1,657,697 | 2.87 | 1,657,696 | 2.96 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 8,470,178 | 14.75 | 8,756,381 | 15.18 | 7,367,999 | 13.16 |
| 保留盈餘合計 | 10,367,848 | 18.05 | 10,414,078 | 18.06 | 9,025,695 | 16.12 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 326,034 | 0.57 | 143,110 | 0.25 | 533,387 | 0.95 |
| 其他權益合計 | 326,034 | 0.57 | 143,110 | 0.25 | 533,387 | 0.95 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 23,628,986 | 41.14 | 23,492,292 | 40.74 | 22,494,186 | 40.18 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 23,628,986 | 41.14 | 23,492,292 | 40.74 | 22,494,186 | 40.18 |
| 負債及權益總計 | 57,435,238 | 100.00 | 57,667,931 | 100.00 | 55,987,907 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |