COMPEQ — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 8, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,475,660 | 3,268,207 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,475,660 | 3,268,207 |
| 折舊費用 | 2,867,602 | 2,622,930 |
| 攤銷費用 | 27,098 | 30,408 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 50,295 | -58,510 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -121 |
| 利息費用 | 362,552 | 345,121 |
| 利息收入 | -128,824 | -98,454 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 97,995 | 119,070 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 228,805 | 38,736 |
| 收益費損項目合計 | 3,505,523 | 2,999,180 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -2,457 | 7,821 |
| 應收票據（增加）減少 | -92,852 | 238,663 |
| 應收帳款（增加）減少 | -936,863 | 1,802,810 |
| 其他應收款（增加）減少 | -257,146 | 94,882 |
| 存貨（增加）減少 | -1,462,181 | -1,899,665 |
| 預付款項（增加）減少 | 20,820 | 382,019 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 13,332 | 2,368 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 1,612,687 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,104,660 | 628,898 |
| 應付票據增加（減少） | 656,864 | -6,491 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,260,622 | -644,827 |
| 其他應付款增加（減少） | 242,683 | -389,137 |
| 負債準備增加（減少） | 3,681 | 67,002 |
| 預收款項增加（減少） | -1,787 | -107,766 |
| 其他流動負債增加（減少） | 82,247 | 359,970 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -70,195 | -70,034 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,174,115 | -791,283 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,069,455 | -162,385 |
| 調整項目合計 | 4,574,978 | 2,836,795 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 8,050,638 | 6,105,002 |
| 收取之利息 | 130,608 | 100,203 |
| 支付之利息 | -353,837 | -341,085 |
| 退還（支付）之所得稅 | -860,947 | -908,974 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,966,462 | 4,955,146 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -31,130 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -32,800 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,397,722 | -4,779,552 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,662 | 5,711 |
| 存出保證金增加 | -21,937 | -24,780 |
| 存出保證金減少 | 30,734 | 35,451 |
| 取得無形資產 | -38,060 | -32,962 |
| 取得使用權資產 | -20,094 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -1,477 | 0 |
| 預付設備款增加 | 9,828 | 77,498 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,494,996 | -4,718,634 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,819,657 | 3,681,341 |
| 短期借款減少 | -1,819,657 | -3,868,352 |
| 舉借長期借款 | 7,165,289 | 8,528,746 |
| 償還長期借款 | -6,821,754 | -7,909,614 |
| 存入保證金增加 | 4,723 | 5,214 |
| 存入保證金減少 | -4,430 | -3,335 |
| 租賃本金償還 | -69,068 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 6,516 | 2,409 |
| 發放現金股利 | -953,456 | -1,430,185 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -672,180 | -993,776 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -289,147 | -173,313 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,510,139 | -930,577 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,743,559 | 7,920,755 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 9,253,698 | 6,990,178 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 9,253,698 | 6,990,178 |