COMPEQ — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 8, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年09月30日 | | 107年12月31日 | | 107年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 9,253,698 | 15.26 | 6,743,559 | 11.69 | 6,990,178 | 12.51 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 80,989 | 0.13 | 78,532 | 0.14 | 120,522 | 0.22 |
| 應收票據淨額 | 178,766 | 0.29 | 86,333 | 0.15 | 34,039 | 0.06 |
| 應收帳款淨額 | 14,123,765 | 23.30 | 13,344,770 | 23.14 | 11,516,053 | 20.61 |
| 其他應收款淨額 | 462,739 | 0.76 | 217,908 | 0.38 | 555,947 | 1.00 |
| 本期所得稅資產 | 1,129 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 8,223,357 | 13.56 | 6,942,268 | 12.04 | 7,786,791 | 13.94 |
| 預付款項 | 403,396 | 0.67 | 440,162 | 0.76 | 640,225 | 1.15 |
| 其他流動資產 | 59,946 | 0.10 | 1,679,352 | 2.91 | 54,895 | 0.10 |
| 流動資產合計 | 32,787,785 | 54.09 | 29,532,884 | 51.21 | 27,698,650 | 49.58 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 32,800 | 0.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 32,261 | 0.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 26,297,811 | 43.38 | 26,947,965 | 46.73 | 27,047,275 | 48.41 |
| 使用權資產 | 405,069 | 0.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 98,343 | 0.16 | 87,979 | 0.15 | 85,756 | 0.15 |
| 遞延所得稅資產 | 925,410 | 1.53 | 821,067 | 1.42 | 703,065 | 1.26 |
| 其他非流動資產 | 43,023 | 0.07 | 278,036 | 0.48 | 335,578 | 0.60 |
| 非流動資產合計 | 27,834,717 | 45.91 | 28,135,047 | 48.79 | 28,171,674 | 50.42 |
| 資產總額 | 60,622,502 | 100.00 | 57,667,931 | 100.00 | 55,870,324 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 應付票據 | 1,431,659 | 2.36 | 811,166 | 1.41 | 617,308 | 1.10 |
| 應付帳款 | 9,607,872 | 15.85 | 8,540,102 | 14.81 | 8,162,752 | 14.61 |
| 其他應付款 | 5,432,855 | 8.96 | 5,928,969 | 10.28 | 5,379,934 | 9.63 |
| 本期所得稅負債 | 540,876 | 0.89 | 662,777 | 1.15 | 482,950 | 0.86 |
| 負債準備－流動 | 245,564 | 0.41 | 244,848 | 0.42 | 279,402 | 0.50 |
| 其他流動負債 | 1,494,701 | 2.47 | 1,862,698 | 3.23 | 2,004,860 | 3.59 |
| 流動負債合計 | 18,753,527 | 30.93 | 18,050,560 | 31.30 | 16,927,206 | 30.30 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 14,313,514 | 23.61 | 13,458,225 | 23.34 | 13,227,223 | 23.67 |
| 遞延所得稅負債 | 2,230,067 | 3.68 | 1,871,822 | 3.25 | 1,960,170 | 3.51 |
| 租賃負債－非流動 | 69,285 | 0.11 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 731,714 | 1.21 | 795,032 | 1.38 | 751,493 | 1.35 |
| 非流動負債合計 | 17,344,580 | 28.61 | 16,125,079 | 27.96 | 15,938,886 | 28.53 |
| 負債總額 | 36,098,107 | 59.55 | 34,175,639 | 59.26 | 32,866,092 | 58.83 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 11,918,206 | 19.66 | 11,918,206 | 20.67 | 11,918,206 | 21.33 |
| 股本合計 | 11,918,206 | 19.66 | 11,918,206 | 20.67 | 11,918,206 | 21.33 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,016,898 | 1.68 | 1,016,898 | 1.76 | 1,016,898 | 1.82 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,897,670 | 3.13 | 1,657,697 | 2.87 | 1,657,696 | 2.97 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 9,943,060 | 16.40 | 8,756,381 | 15.18 | 8,352,504 | 14.95 |
| 保留盈餘合計 | 11,840,730 | 19.53 | 10,414,078 | 18.06 | 10,010,200 | 17.92 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -252,344 | -0.42 | 143,110 | 0.25 | 58,928 | 0.11 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 905 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -251,439 | -0.41 | 143,110 | 0.25 | 58,928 | 0.11 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 24,524,395 | 40.45 | 23,492,292 | 40.74 | 23,004,232 | 41.17 |
| 權益總額 | 24,524,395 | 40.45 | 23,492,292 | 40.74 | 23,004,232 | 41.17 |
| 負債及權益總計 | 60,622,502 | 100.00 | 57,667,931 | 100.00 | 55,870,324 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |